Alle Sternelisten auf einen Blick - eine Übersicht

[Zilch]

Liebe Leser und Liebhaber der Sternelisten,

und natürlich alle die es noch werden wollen,

aber auch alle anderen 😉

ich habe mir mal die Mühe gemacht, für die Community herauszufiltern, welche der zahlreichen Sternelisten von @nmh  nach welchen Kriterien entstanden sind und diese übersichtlich in einem Beitrag verlinkt. Dies als Fortführung zu der Auswertung, die ich euch hier bereits zur Verfügung gestellt habe. Doch dieses Mal habe ich nicht nur die Sternelisten der letzten zwölf Monate betrachtet, sondern wirklich alle. Ehrensache: Auch dieses Mal habe ich wieder Bestsellerautor nmh an meiner Seite. Nicht, dass er mir wieder, so wie letztes Mal, eine Horde von Anwälten schickt. Wer trägt überhaupt die Rechnung für den ganzen Kaffee, den die getrunken haben? Einer von denen hat übrigens sein Köfferchen hier vergessen, bitte abholen!

„Warum?“  fragt ihr euch zu Recht, "Schon wieder eine Sternelistenauswertung" moniert ihr vielleicht.

Weil die Kriterien der Sternelisten immer wieder unterschiedlich sind und es mit solch einer Übersicht schneller geht bestimmte Listen wiederzufinden. So habt ihr die Möglichkeit, selber die Listen mit denselben Kriterien aufzurufen, die einzelnen Titel zu vergleichen und so für euch und euer Risikoprofil passende Aktien zu finden.

Natürlich ist es auch interessant zu sehen wie sich alles entwickelte. Wusstet ihr, dass MasterCard seit Juni 2017 in den Listen auftaucht oder Tencent, der Überflieger der letzten Monate der in aller Munde ist, bereits seit Juli 2017? Auch die uns allen bekannte Sartorius AG Vorzugsaktie ist seit Juli 2017 in den Listen vertreten. Wusstet ihr nicht? Nun, jetzt schon 😉

Für mich persönlich ist interessant, dass Aktien wie Procter & Gamble, Fortis, Nestle oder McDonald’s häufiger vorkommen und zeitweise Top-Positionen in meinem eigens zusammengestellten „Häufigkeitsranking“ belegen. Das zeigt, dass gute Fundamentaldaten und Trendstärke sich nicht ausschließen müssen.

Ein kleines Beispiel: Vor kurzem sagte mir ein Verfechter der Dividendenstrategie, der sehr auf fundamental gute und günstig bewertete Unternehmen achtet, dass er Becton Dickinson in sein Depot holen wird. Diese sei jetzt gerade sehr günstig zu haben. Becton Dickinson ist drei Mal in Sternelisten erschienen, das letzte Mal vor vier Wochen. Ein von Dividendenjägern bevorzugtes Unternehmen ist gleichzeitig eine Trendaktie – cool, oder?

Gegen Ende dieses Beitrages werde ich euch mein persönliches „Häufigkeitsranking“ zur Verfügung stellen. Es besteht aus einer Auflistung der Aktien, die es trotz unterschiedlicher Kriterien immer wieder in die Sternelisten schaffen. Für mich sind dies wahre Allrounder und somit Aktien, die sich einer näheren Betrachtung lohnen um ein geeignetes Fundament für mein Trenddepot zu bilden.

Doch nun zu der Übersicht der Sternelisten:

1) Listen ohne erklärte Filterungen, Kriterium „Momentum“

Dies war sozusagen der Beginn der Reise. Es gab noch keine Sternelisten, aber wenn ich die alten Schriften und Überlieferungen richtig gedeutet habe ist hier die Idee entstanden. Deshalb ist diese Liste enthalten – sie stellt den Anbeginn der Zeit dar 😉

02/2017

2) Listen mit Sterne-Rating "Performance", Kriterien:

   - Performance der letzten 200 Handelstage

   - Relative Stärke nach Levy oder seit neuestem „LevyPro“

   - Volatilität

   - Trendqualität (ein von nmh entwickelter Parameter, misst die Stärke des Trends)

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 11/2017

03/2018 08/2018 11/2018 12/2018

01/2019 04/2019 04/2019 06/2019 08/2019 12/2019

04/2020 09/2020 11/2020

05/2021

03/2022  

3) Listen mit Sterne-Rating "Hybrid", Kriterien (variierend):

   - Mindestanzahl technischen Sternen

   - Mindestanzahl Zeitraum-Sterne

   - bestimmte durchschnittliche Performance p.a.

   - Mindestanzahl an analysierten Zeiträumen

   - Maximale Anzahl negativer Zeiträume

   - RSL Mindest- oder auch Maximalwert

07/2017 09/2017 11/2017 12/2017

02/2018 05/2018 10/2018

02/2019 05/2019 07/2019 08/2019 11/2019

02/2020 06/2020 07/2020 09/2020

02/2021 03/2021 08/2021 

01/2022 07/2022 

4) Listen mit Sterne-Rating "Max. Drawdown", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend, Mindestprozentzahl über GD200

   - letzten 200 Handelstage nie mehr als einen bestimmten Verlust in %

   - maximaler Drawdown

   - In einem bestimmten Jahr maximal einen bestimmten Drawdown gehabt

   - Performance der letzten 200 Handelstage mindestens einen bestimmten Wert

06/2018 10/2018

06/2019 07/2019 08/2019 08/2019

5) Listen mit Sterne Rating "Mix", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend (Aktie notiert also oberhalb ihrer GD200)

   - Performance der letzten 200 Tage mind. 15%

   - Volatilität maximal 25%

   - Trendqualität mindestens 90%

   - RSL von 100 bis 140

   - maximaler Drawdown (Gesamt) höchstens 60%

   - maximaler Drawdown letzten 200 Handelstage höchstens 30%

11/2018

6) Listen mit Sterne-Rating nach Branchen/Länder oder Sonderauswertungen, Kriterien:

   - CRV, aufgenommen in meine Auswertung nur diejenigen mit CRV über 15

Länderlisten: 03/2019 09/2019 08/2020

Branchenlisten: 05/2019 09/2019 01/2020

Sonderlisten: 10/2019 05/2020 10/2020 12/2020 12/2021 12/2022 

7) Sonderlisten mit Sterne-Rating, die ich nicht in meine Auswertung aufgenommen habe

03/2019 - DAX-Spezial

8.) Listen mit Sternerating sortiert nach fundamentalen Daten und Performance, Kriterien:

   - CRV

   - Fundamentaldaten und Performance

   - Umsatz/Gewinn des Unternehmens als auch Dividende stetig wachsend

01/2021 02/2023 

9.) Spontane Minilisten

Diese Listen sind eher spontan entstanden, aber dennoch mit großer Aussagekraft. Die Kriterien können sehr unterschiedlich sein, aber in der Regel geht es nur um einen bestimmten Faktor wie negative Zeiträume.

10/2021 

Nun zu den Statistiken. Hierbei wird sehr schön deutlich, was für eine Sauarbeit hinter den ganzen Listen steckt, und wie groß die Bereicherung für die Community ist – for free! Hoffen wir mal nicht, dass nmh auf die Idee kommt, dafür Geld zu verlangen. Aber keine Sorge: Falls doch hat er nicht bemerkt, dass er mein schwarzes Kabel an den Rechner mit den Bildern von damals angeschlossen hat. Die habe ich jetzt auch 😉

Was wirklich zählt sind Zahlen!

Wie viele Listen gibt es bisher?

Nach Adam Riese sind es bis jetzt 66 Sternelisten, die nmh seit dem 15.02.2017 der Community zur Verfügung gestellt hat (Man bedenke nur die Lizenzgebühren, die er dafür hätte kassieren können! Anm. d. Red.). 

Nicht mitgerechnet Nennungen in anderen Beiträgen oder seine ab und zu veröffentlichten Einkaufszettel.

Das sind 0,89 Listen pro Monat über die wir uns gefreut haben. Ich hoffe, dass es wieder aufwärts geht!

Von diesen 66 Listen gibt es…

… 1 Sonderliste, mit der alles angefangen hat

… 21 Listen mit der Filterung nach „Performance“

… 21 Listen mit der Filterung nach „Hybrid“

… 6 Listen mit der Filterung nach „Drawdown“

… 1 Liste mit den Filterungen nach „Performance“, „Hybrid“ und „Drawdown“

… 12 Listen mit Filterung nach CRV, wobei 3 Listen „Länderlisten“, 3 Listen „Branchenlisten“ und weitere 6 Listen „Sonderlisten“ waren

... 2 Listen für Dividendenliebhaber und Fundamentalanleger mit der Filterung nach "Dividendenrendite" oder fundamentalen Daten

… 1 Liste nur auf DAX-Werte beschränkt (auf Grund der Beschränktheit auf einen einzigen Index habe ich diese Liste nicht in der folgenden Auswertung mitgezählt!)

... 1 Liste, die spontan entstanden ist

Wie viele Aktien wurden in diesen Listen vorgestellt?

Wenn ich mich nicht verzählt habe waren es bis jetzt genau 658 unterschiedliche Aktien.

Davon sind allerdings 245 Aktien nur ein einziges Mal in einer Liste aufgetaucht – immerhin gut 37 Prozent.

Weitere 138 Aktien (21%) kamen nur zwei Mal in Listen vor. Ihr seht also, warum ich besonders als Anfänger auf die Allrounder als Basis aus bin, denn weit mehr als die Hälfte der vorgestellten Aktien (58%!) sind nur unter speziellen Kriterien wirklich das, was ich suche.

Und welche Aktien sind die vorher angesprochenen Allrounder?

Edit: Bitte vorher über die Aktien informieren und notfalls in der Community vor einem Investment nachfragen, ob die Aktie trotz häufigem Vorkommen derzeit eine Kaufempfehlung darstellt (besonders rot markierte).

An oberster Stelle mit 20 von 64 möglichen Nennungen steht MasterCard. Zuletzt war MasterCard in der Liste vom 03.10.2020 und zeigt somit die größte Beständigkeit, auch wenn dieser Titel während der Corona-Krise auf keiner Liste vertreten war. Auch in 2021 konnte die Aktie nicht überzeugen, weshalb sie in dem Jahr keine einzige Nennung erhalten hat. Update: Auch 2022 sieht schlechter aus. Keine Nennung soweit.

Auf Platz 2 kommt UnitedHealth Group mit 18 von 64 möglichen Nennungen. Ein äußerst stabiler Wert, der im Horror-Halbjahr 2022 sehr überzeugen konnte.

Bronze konnte sich American Tower holen. Aber dieser Wert war zuletzt am 03.10.2020 in einer Liste und ist aktuell kein Kauf.

Knapp am Treppchen vorbei ist Adobe Systems zusammen mit Church & Dwight sichern – mit 17 von 64 möglichen Nennungen. Im Gegensatz zu Mastercard und American Tower konnte Adobe auch während der Corona-Krise mit guter Performance überzeugen und tauchte in Sternelisten auf. Diese hat aber zum Ende 2021 auf Grund der Prognose für 2022 stark korrigiert. Der Stop ist gerissen, derzeit ist die Aktie kein klarer Kauf aus Trendsicht. Die letzte Nennung war am 24.12.2020.

Church & Dwight hingegen ist ein klarer Kauf und erschien zuletzt wieder in den Hybridlisten. 

Danach dann NextEra Energy mit 15 Nennungen, Constellation Software/American Water Works/Thermo Fisher Scientifics/Visa mit jeweils 14 Nennungen, O'Reilly Automotive/MSCI Inc./Givaudan/Sartorius AG VZ/Tencent mit jeweils 13 Nennungen sowie Apple und Amazon mit 12 Nennungen.

In alle fett markierten Titel kann man auch per Sparplan investieren. Givaudan stellt auf Grund der Herkunft (Schweiz) eine Besonderheit dar, weshalb hier ein Sparplan nicht möglich ist. 

Alleine mit diesen 15 fett-schwarz markierten Titeln hätte man ein trendstarkes und zugleich diversifiziertes Depot (unterschiedlichste Branchen, Länder und Risikoprofile nach Fundamentalanalyse), welches auch hier und da ein paar hübsche Dividenden ausschüttet. Daran erkennt man deutlich die besondere Stärke der Trendfolgestrategie, die zudem ganz leicht umzusetzen ist. Ich muss das hier schreiben, nmh hat mich dazu gezwungen. Er weiß zu viel.

Zu meinem Häufigkeitsranking noch die kleine Info: Ihr wisst bestimmt, dass die Sternelisten nicht einfach nur eine Auflistung der Aktien sind. Nmh hat jede Liste nach einem bestimmten Kriterium geordnet, wodurch eine Rangordnung entstanden ist. Diese Rangordnung spiegelt sich auch in meinem persönlichen Häufigkeitsranking wieder: wenn Aktie A gleich oft in Sternelisten vorkam wie Aktie B, jedoch Aktie B öfters einen besseren Platz belegte, so ist Aktie B in meinem Häufigkeitsranking weiter oben. Diese Herstellung einer Rangordnung führt dazu, dass zum Beispiel American Water Works etwas besser als Visa aber schlechter als Sartorius AG VZ war, obwohl alle gleich oft in Sternelisten vorkamen. Die beispielhafte Rangfolge ist inzwischen veraltet, aber ihr wisst was ich damit ausdrücken möchte.

Wer wissen will, ob eine bestimmte Aktie bisher in einer Sterneliste war, kann dies entweder in diesem Thread anfragen (und bekommt bei Interesse gleich dazu noch gesagt, welcher Platz in meinem Häufigkeitsranking belegt wird) oder die Suchfunktion der Community nutzen. Man kann übrigens auch mit Google gut nach Beiträgen suchen, wenn man vor dem Suchbegriff zum Beispiel „comdirect nmh“ eingibt.

Ich hoffe mein Beitrag hilft euch dabei besser mit euren eigenen Nachforschungen zu den Sterneaktien voran zu kommen oder bietet sogar Ideen für neue Filterkriterien für Sternelisten. So wie ich nmh kenne, bin ich mir sicher, dass er sich immer über Anregungen für neue Listen freut.

Und wer nach Stopkursen sucht: Hier ist eine Übersicht für viele Aktien aus dem Sterneuniversum 🙂

Ich wünsche euch viel Spaß beim durchstöbern der Listen!

- Zilch

Edit: Links angepasst, danke @MMJ und @JayK sowie  @MadMattNJ  für den Hinweis. Der hatte irgendwie die Hälfte des Links (also den Teil mit community.comdirect) gelöscht. Sollte alles nun gehen.

Edit 2: Miniliste aufgenommen

Edit 3: Stopkursliste hinzugefügt

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[nmh]

@Wicht_2016 

Kann ich ganz kurz machen: Beides sind klare Käufe, bitte mit Stopkurs bei 255 Euro (Accenture) und 140 Euro (Nasdaq Inc.). Bemerkenswert: Beide gehören zu den sehr wenigen Aktien, bei denen ich persönlich seit vielen Jahren noch nie ausgestoppt wurde! Dazu muss ich mal eine Sonderauswertung machen, das könnte spannend sein.

nmh

[Zilch]

Hey @Wicht_2016 

tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich habe es, ganz ehrlich, schlicht vergessen, als ich am PC saß.

Ich hab den Rechner noch mal hochgefahren um auch die Nennungen in Sternelisten zu geben. Als kleine Entschuldigung mit Angabe jeder Nennung, nicht nur die Anzahl 🙂

Accenture (A0YAQA) kam bereits fünf Mal in Sternelisten vor. Zuletzt in der Hybridliste am 07.02.2021, davor die Hybridliste am 01.02.2020, Performanceliste vom 17.12.20219 und Hybridliste vom 23.11.2019. Die erste Nennung war am 07.12.20217 in einer Hybridliste 🙂

NASDAQ Inc (813516) war noch nie in einer Sterneliste. Oh je! Wahrscheinlich immer nur auf Grund der höheren Schwankungen verfehlt. Seit 11/2009 ist aber ein übergeordneter Aufwärtstrend vorhanden.

Edit: Höhere Schwankungen muss nicht bedeuten, dass diese gleich Stops auslösen oder so. In der Regel kann ein Aufwärtstrend mit hohen Schwankungen ohne Stopauslösung aktiv sein, indem die Schwankung kleiner ist als der vorherige Kursgewinn. Dennoch ist das nun mal eine höhere Volatilität als eine Aktie, die zwar in kleineren Schritten aufwärts geht, dafür aber seltener Rückschläge erleidet. Bitte den Chart für genauere Informationen anschauen.

Ich habe mich noch nie richtig mit den beiden Titeln beschäftigt (Bekannt sind diese schon), aber auch Accenture ist seit 2009 im übergeordneten Aufwärtstrend. 

Deswegen stimme ich @nmh bei der Kaufempfehlung zu. 

Viel Erfolg! 🙂

Edit: Die Sonderauswertung hätte ich gerne @nmh 😉

[Wicht_2016]

@Zilch @nmh 
danke für das schnelle Feedback.

Schön, dass ihr positiv gestimmt seid, denn ich habe ehrlich gesagt gestern erst gekauft und dann nach euer Einschätzung gefragt. 😜

[Aldebar]

Hallo @Zilch ,

abgesehen davon, dass dieser Faden mehr Aufmerksamkeit verdient:

verrätst Du mir bitte, ob KLA Tencor (865884) und Applied Materials (865177) schonmal in den Listen aufgetaucht sind?

Ich finde mich in dem neuen Forum noch nicht so zurecht... wie finde ich heraus ob @Crazyalex die schonmal ausgewertet hat oder @nmh schonmal Stopkurse empfohlen hat? Zugegeben, mit der Suchfunktion des Forums war ich schon früher nicht gut befreundet...

Vorab schonmal danke für die Hilfe!

[nmh · Accepted solution]

@Aldebar 

Die KLA-Aktie (WKN 865884) ist auch weiterhin ein klarer Kauf; der Stoppkurs steigt von 210 auf 240 Euro. Die Aktie von Applied Materials beobachte ich nicht.

Ich stimme Dir zu. Das neue Layout der Community, das Wissensbeiträge wie z.B. meine Sternelisten sofort in der Unsichtbarkeit verschwinden lässt, ist einer von mehreren Gründen, warum ich aktuell keine neuen Auswertungen mehr poste. Interne Diskussionen mit comdirect darüber in den letzten Jahren waren leider fruchtlos.

Viele Grüße aus München

und ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen

nmh

[huhuhu]

nun ja, lieber @nmh 

alleine die WKN ist es ja schon mal Wert, SIE ins Auge zu nehmen 😉

und nun zur Sicherung meines Lieblingsbaumes 🌰

schönes Wochenende

P.....

[KeepMoving]

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@nmh  schrieb:

...ist einer von mehreren Gründen, warum ich aktuell keine neuen Auswertungen mehr poste.

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Grüß dich @nmh ,

das ist verständlich und nachvollziehbar...aber ebenso schade, wie ich als Leser finde.

Hoffe es kommen auch bald wieder andere Zeiten.

Grüße aus einem stürmischen Colonia

KM

[Crazyalex · Accepted solution]

@Aldebar 

Für 865884 KLA kann ich Dir eine Auswertung liefern, 865177 habe ich - so wie der nmh auch - nicht auf dem Zettel.

Edit: Ach ja - auf die Frage ob du herausfinden kannst ob ich schon mal was ausgewertet habe: Entweder findest du was bei der Suche - oder Du fragst nett nach! Wenn ich das Papier in der Liste habe - oder es für mich interessant genug ist aufzunehmen - dann gibt's 'ne frische Auswertung 😉

Gruß Crazyalex

[Aldebar]

Herzlichen Dank! Auf die Community ist hat nach wie vor Verlass. 

[digitus · Accepted solution]

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@nmh  schrieb:

Das neue Layout der Community, das Wissensbeiträge wie z.B. meine Sternelisten sofort in der Unsichtbarkeit verschwinden lässt, ist einer von mehreren Gründen, warum ich aktuell keine neuen Auswertungen mehr poste.

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Das ist jammerschade, aber aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar. Vielleicht kommt - wenn es keine Sternelisten, keine Rosinenpicker, keine was-auch-immer mehr gibt - irgend ein gütiger Gott comdirect-Grande zur Einsicht und macht das wieder ungeschehen ...

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas