gute Vorsätze für 2020: die neuen besten Aktien der Welt

[nmh]

Ein herzliches Grüß Gott aus München an alle (um 15 Grad) geneigten Leser, die schon gespannt auf die neue Aktien-Rennliste warten.

Mit guten Vorsätzen kann man doch schön ins neue Jahrzehnt starten. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich meinen (einzigen) Vorsatz 2020 („Mehr denken!“) gewissenhaft verwirklicht habe – ich müsste mal drüber nachdenken – aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Konkret:

Ich habe mal wieder eine Auswertung nach Branchen gemacht und dabei das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) als Basis zugrundegelegt. Dieser Parameter misst die sehr langfristige Kursentwicklung der Aktien, und zwar aus den letzten zehn Jahren. Das CRV ist umso höher, je stärker der Kursanstieg in den letzten zehn Jahren war, je seltener Kursverluste zu beklagen waren und je geringer solche Verluste ausgefallen sind. Die nmh-premium-Leser kennen das auch als die sogenannten "Rosenheim-Parameter".

Im allgemeinen sind Aktien mit einem CRV von über (ungefähr) 18 attraktiv für Langfristanleger.

Und siehe da: ganz oben an der Spitze der Liste hat es einen Wechsel gegeben. Constellation Software ist seit 1. Januar 2020 nicht mehr die beste Aktie der Welt. Diese Auszeichnung hat sich jetzt die Kreditkarten-Aktie Mastercard verdient. Mit einem CRV von knapp 32 steht die Aktie an der Spitze.

Natürlich müsst Ihr jetzt Constellation Software nicht gleich verkaufen. Platz 2 von vielen tausend Aktien, die ich zu diesem Zweck untersucht habe, ist ja nicht schlecht.

Doch genug der Vorrede. Hier ist die aktuelle Rangliste, wobei die Branchen nach CRV geordnet sind und immer die drei besten Aktien jeder Branche gelistet sind. Die Zahl nach dem Namen der Aktie gibt das aktuelle CRV dieser Aktie an.

Finanzdienstleistungen
A0F602: MasterCard Inc. Re   31.84    neue beste Aktie der Welt!
881793: Fiserv Inc. Regist   28.10
A0NC7B: VISA Inc. Register   27.67
 
Software/IT-Dienstleister
A0JM27: Constellation Soft   28.12
871981: Adobe Systems Inc.   24.77
907928: Esker S.A. Actions   24.49
 
Mediz./Pharma/Biot./Gesund.
716563: Sartorius AG Vorzu   28.04
A2AJKS: Sartorius Stedim B   20.93
867409: Cooper Companies I   14.91
 
Rohstoff/Textil/Papier/Holz
880205: Cintas Corp. Regis   26.71
878588: WD-40 Co. Register   15.15
875180: Corticeira Amorim-   14.99
 
Chemie
876736: Robertet S.A. Acti   23.98
856050: Sherwin-Williams C   16.05
854545: Ecolab Inc. Regist   15.45
 
Nahrung/Gaststaett./Tabak
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   22.82
871918: Constellation Bran   16.09
A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   15.53
 
Versorger/Energie/Entsorger
A0NJ38: American Water Wor   20.84
A1CZ4H: Nextera Energy Inc   17.31
881720: American States Wa   14.23
 
Touristik/Freizeit
A0JMVJ: Pool Corp. Registe   20.04
A0MW4C: PPHE Park-Plaza Ho   19.53
A2JEXP: Booking Holdings I   13.29
 
Dienstleistungen
880114: Exponent Inc. Regi   19.00
858415: Marsh & McLennan C   17.46
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.89
 
Handel
893807: Copart Inc. Regist   18.94
866953: Home Depot Inc. Th   17.93
A1H5JY: O'Reilly Automotiv   17.89
 
Versicherung
869561: UnitedHealth Group   18.65
A1JWHG: AON PLC Registered   15.76
840221: Hannover Rueckvers   13.83
 
Halbleiter/Chips
A2JG9Z: Broadcom Corp. Reg   18.46
918422: NVIDIA Corp. Regis   13.44
909800: Taiwan Semiconduct   12.72
 
Elektro/Technologie
865047: Halma PLC Register   18.18
857209: Thermo Fisher Scie   17.09
883563: Roper Technologies   17.02
 
Medien/Entertainmt./Werbung
A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   18.07
A1W8XE: Sirius XM Holdings   12.51
914508: Take-Two Interacti   12.23

Achtung: Ab hier keine Kaufempfehlungen mehr. Bitte lest den Text unter der Tabelle.

Telekommunikation
889287: Teleperformance SE   17.49
A2DKP8: SBA Communications   16.56
A1JRLA: American Tower Cor   14.45
 
Bau/Immobilien
A2YPDD: VIB Vermoegen AG N   17.22
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.21
A0DNDJ: Equity Lifestyle P   16.02
 
Internet-Kommerz/Service
906866: AMAZON.COM INC. Re   17.00
A1138D: Tencent Holdings L   14.85
A0Q8BY: IAC InterActiveCor   14.38
 
Konsumgueter (Hersteller)
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   16.41
897933: Estee Lauder Compa   16.26
866993: NIKE Inc. Register   13.22
 
Maschinen-/Anlagenbau
877444: IDEX Corp. Registe   16.18
861568: Toro Co. Registere   14.76
859357: Graco Inc. Registe   13.49
 
Logistik/Verkehr/Luftfahrt
924781: SAFRAN Actions Por   15.09
A0JEP3: TransDigm Group In   14.78
923655: Old Dominion Freig   14.52
 
Computer-Hardware
850347: Automatic Data Pro   14.42
865985: APPLE COMPUTER INC   11.23
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    8.27
 
Holding/Beteiligungen
A16820: Shareholder Value    12.27
A0YJQ2: Berkshire Hathaway   11.40
855471: ITOCHU Corp. Regis    8.58
 
sonstige Branchen
A2YN77: pferdewetten.de AG   11.63
549309: Borussia Dortmund     7.55
A0DNAY: bet-at-home.com AG    4.75
 
Automobil/-Zulieferer
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   10.48
556520: DUERR AG AKTIEN O.    6.64
868610: Magna Internationa    5.78

Wichtig: Wie oben schon erwähnt sind jeweils die drei besten Aktien aller Branchen genannt. Doch nicht in jeder Branche gibt es gute Aktien. Die unterste Branche beispielsweise, Automobil und Zulieferer, kann als beste Aktie gerade mal ein CRV von 10,48 anbieten. Wie ich oben geschrieben habe, beginnt der Bereich attraktiver Aktien bei einem CRV von ungefähr 18 oder höher. Aktien, die ein CRV von unter 18 haben, würde ich also aktuell nicht vorrangig kaufen. Mit anderen Worten:

Meine Liste ist also keine Kaufempfehlung für alle genannten Aktien. Bitte achtet auf den CRV-Wert. Nur Aktien, deren CRV über ungefähr 18 liegt, empfehle ich aktuell zum Kauf. Natürlich wie immer mit Stopkurs.

Übrigens wird auch das neue Rosenheim-Wifikolio (siehe hier) nach dem CRV-Parameter gesteuert. @A_J_L   untersucht allerdings auch die zeitliche Veränderung des CRV. Damit Ihr Euer Depot besser diversifizieren könnt!

Und die schlechteste Aktie der Welt? Neulich hat jemand gefragt, ob ich auch eine Art "Gruselkabinett" habe. Ja, die schlechteste Aktie der Welt, die durch meine Auswertung gelaufen ist, ist die Boewe Systec mit der WKN 523970. Das CRV ist negativ und beträgt -626. Urrrrrgh ... da wird einem ja richtig kalt. Gut, dass Ihr die nicht im Depot habt. Boewe hat bereits am 20.05.2010 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.

Viel Spaß beim Schmökern, viel Erfolg mit den Aktien und

ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

aus einem kalten München

nmh

[dg2210]

Vielen Dank für diese ausführliche Liste. Es macht mich stolz und glücklich, die aktuell beste Aktie der Welt im Depot zu haben...

Hoffentlich ist die Warren nicht böse, daß du seine Aktie (und eine seiner grössten Positionen: APPLE) nicht zu den besten Aktien zählst.

[Crazyalex]

Wie immer: Vielen Dank!

914508

A0Q8BY

A16820

A2YN77

A0DNAY

A2DYYS

556520

868610

Hatte ich davon nicht in Beobachtung.

Von oben genannten kommt aber einzig die A0Q8BY auf die Beobachtungsliste

Gruß Crazyalex

[nmh]

@dg2210:

Danke für Dein Feedback. Apple hat ein CRV von aktuell nur 11,23, also kein Kauf. Grund ist die sehr starke Volatilität. Nur Papiere, die (auf Sicht der letzten zehn Jahre) selten Kursverluste haben und deren Kursverluste dann auch klein ausfallen, haben ein hohes CRV. Das trifft auf Apple leider nicht zu.

nmh

[digitus]

Danke für Deine Liste, lieber @nmh !

Ich bin zwar eher so der ETF-Anleger, aber bei Deinen Vorschlägen juckt's mich dann doch im Klick-Zeigefinger

Glücklicherweise haben Constellation und Mastercard ja eher Schutzpreise ... bei mittleren und hohen dreistelligen Beträgen pro Aktie fehlt mir dann doch das nötige Geld in der Portokasse ...

Dennoch Danke für die Inspiration!

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas

[Bluefire87]

Mal wieder vielen Dank für die tolle Liste @nmh!

Es freut einen zu sehen, dass man (unter anderem) sowohl den vorherigen Sieger, als auch den aktuellen Spitzenreiter in seinem Depot hat.

Edit:

Ach ja - sorry, dass ich ausversehen gewisses Insider-Wissen ausgeplaudert habe!

Bislang habe ich noch kein Kündigungsschreiben meiner @nmh Plusmitgliedschaft erhalten.

[Chrissel]

Danke für die Liste!

Mir gehts auch mit Visa gut! hab dann "damals" wohl die etwas falsche 50/50 Chance gewählt. =P

Microsoft hats auch nicht geschafft wie ich sehe. Auch zu volatil?

Immerhin 4 aus dem oberen Teil der Liste darf ich mein eigen nenne.

[A_J_L]

Vielen Dank @nmh für Deine neue Liste!

Und, weil Du auf das Out of Rosenheim wikifolio angespielt hast, vielleicht mal eine kurze Erklärung zum Zusammenhang:

Ihr findet 7 der im wikifolio befindlichen Titel (Adobe, Pool, Exponent, Marsh & McLennan, Copart, United Health, Teleperformance) im Out of Rosenheim hedgeable, im ursprünglichen Out of Rosenheim kommt noch Equity Lifestyle hinzu. Also ungefähr die Hälfte des wikifolios ist in Titel investiert, die hier auf der Liste stehen. Gut so!

Ihr fragt Euch jetzt vielleicht, warum nicht 100%?

Das hat mehrere Gründe: zum Einen investiere ich deutlich mehr Strom* in mein Rechenzentrum. Deswegen kann ich es mir leisten, deutlich mehr Aktien (zB Australien, Japan, ...) zu beobachten. Und da gibt’s auch einige Perlen zu heben.

Ebenso hat der Oberbayern-Robo klare Ein- und Ausstiegsregeln. Beispiel Mastercard: die hätte der Algorithmus Anfang April zu $171,60 gekauft - stünde jetzt bei $311. Aber es gilt der alte Satz von Kostolany: "Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen". Die wird schon zurückkommen, und die Einstiegsregeln erfüllen.

Die Ex-Beste-Aktie-der-Welt hätte das wikifolio übrigens seit Anfang Oktober 2016 immer noch im Depot.

Und, @nmh hat ja die Zahl 18 genannt: die GB Group - Führender im wikifolio - hat ein CRV von 18.53 in der Gruppe Software. Naja, eben nicht in den TOP 3 aber trotzdem gut!

Unterm Strich: das wikifolio investiert in Aktien mit gutem CRV, wenn es gute Einstiegssignale gibt - und nicht in Werte, in die es schon längst investiert hätte. Da kommen genug gute Werte nach!

Schöne Grüße aus einem frühlingshaften Pullach!

*Vom BND geklaut mit einem fetten Kabel, hat den Vorteil, dass dank der Wärme meine Straße nie vereist!

[nmh]

@Chrissel:

Microsoft hat ein CRV von immerhin knapp 16. Die Volatilität stuft mein Computer als "unterdurchschnittlich, daher gut" ein, auch die jährliche Rendite mit 21,5% p.a. ist "sehr gut". Und trotzdem hat es leider nicht gereicht.

nmh

[nmh]

Nach einigen Rückfragen noch ein Hinweis: In meinem Originalbeitrag werden für jede Branche nur die drei besten Aktien gelistet. Aus diesem Grund fehlen zahlreiche sehr gute Aktien in der Liste. Auf Platz 4 der Finanzdienstleister beispielsweise findet man die London Stock Exchange (LSE), WKN A0JEJF, mit einem sehr attraktiven CRV von über 22. Und auf Platz 4 der Softwareläden steht Fair Isaac, WKN 873369, mit einem CRV von hohen 23. Aber die sind nicht so gut wie die jeweiligen Top 3 und fehlen daher. Denn für Euch immer nur die besten Aktien!

Und: Branchen, deren besten Aktie ein CRV von weniger als 10 hat (z.B. Banken) fehlen völlig.

nmh