Alle Sternelisten auf einen Blick - eine Übersicht

[Zilch]

Liebe Leser und Liebhaber der Sternelisten,

und natürlich alle die es noch werden wollen,

aber auch alle anderen 😉

ich habe mir mal die Mühe gemacht, für die Community herauszufiltern, welche der zahlreichen Sternelisten von @nmh  nach welchen Kriterien entstanden sind und diese übersichtlich in einem Beitrag verlinkt. Dies als Fortführung zu der Auswertung, die ich euch hier bereits zur Verfügung gestellt habe. Doch dieses Mal habe ich nicht nur die Sternelisten der letzten zwölf Monate betrachtet, sondern wirklich alle. Ehrensache: Auch dieses Mal habe ich wieder Bestsellerautor nmh an meiner Seite. Nicht, dass er mir wieder, so wie letztes Mal, eine Horde von Anwälten schickt. Wer trägt überhaupt die Rechnung für den ganzen Kaffee, den die getrunken haben? Einer von denen hat übrigens sein Köfferchen hier vergessen, bitte abholen!

„Warum?“  fragt ihr euch zu Recht, "Schon wieder eine Sternelistenauswertung" moniert ihr vielleicht.

Weil die Kriterien der Sternelisten immer wieder unterschiedlich sind und es mit solch einer Übersicht schneller geht bestimmte Listen wiederzufinden. So habt ihr die Möglichkeit, selber die Listen mit denselben Kriterien aufzurufen, die einzelnen Titel zu vergleichen und so für euch und euer Risikoprofil passende Aktien zu finden.

Natürlich ist es auch interessant zu sehen wie sich alles entwickelte. Wusstet ihr, dass MasterCard seit Juni 2017 in den Listen auftaucht oder Tencent, der Überflieger der letzten Monate der in aller Munde ist, bereits seit Juli 2017? Auch die uns allen bekannte Sartorius AG Vorzugsaktie ist seit Juli 2017 in den Listen vertreten. Wusstet ihr nicht? Nun, jetzt schon 😉

Für mich persönlich ist interessant, dass Aktien wie Procter & Gamble, Fortis, Nestle oder McDonald’s häufiger vorkommen und zeitweise Top-Positionen in meinem eigens zusammengestellten „Häufigkeitsranking“ belegen. Das zeigt, dass gute Fundamentaldaten und Trendstärke sich nicht ausschließen müssen.

Ein kleines Beispiel: Vor kurzem sagte mir ein Verfechter der Dividendenstrategie, der sehr auf fundamental gute und günstig bewertete Unternehmen achtet, dass er Becton Dickinson in sein Depot holen wird. Diese sei jetzt gerade sehr günstig zu haben. Becton Dickinson ist drei Mal in Sternelisten erschienen, das letzte Mal vor vier Wochen. Ein von Dividendenjägern bevorzugtes Unternehmen ist gleichzeitig eine Trendaktie – cool, oder?

Gegen Ende dieses Beitrages werde ich euch mein persönliches „Häufigkeitsranking“ zur Verfügung stellen. Es besteht aus einer Auflistung der Aktien, die es trotz unterschiedlicher Kriterien immer wieder in die Sternelisten schaffen. Für mich sind dies wahre Allrounder und somit Aktien, die sich einer näheren Betrachtung lohnen um ein geeignetes Fundament für mein Trenddepot zu bilden.

Doch nun zu der Übersicht der Sternelisten:

1) Listen ohne erklärte Filterungen, Kriterium „Momentum“

Dies war sozusagen der Beginn der Reise. Es gab noch keine Sternelisten, aber wenn ich die alten Schriften und Überlieferungen richtig gedeutet habe ist hier die Idee entstanden. Deshalb ist diese Liste enthalten – sie stellt den Anbeginn der Zeit dar 😉

02/2017

2) Listen mit Sterne-Rating "Performance", Kriterien:

   - Performance der letzten 200 Handelstage

   - Relative Stärke nach Levy oder seit neuestem „LevyPro“

   - Volatilität

   - Trendqualität (ein von nmh entwickelter Parameter, misst die Stärke des Trends)

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 11/2017

03/2018 08/2018 11/2018 12/2018

01/2019 04/2019 04/2019 06/2019 08/2019 12/2019

04/2020 09/2020 11/2020

05/2021

03/2022  

3) Listen mit Sterne-Rating "Hybrid", Kriterien (variierend):

   - Mindestanzahl technischen Sternen

   - Mindestanzahl Zeitraum-Sterne

   - bestimmte durchschnittliche Performance p.a.

   - Mindestanzahl an analysierten Zeiträumen

   - Maximale Anzahl negativer Zeiträume

   - RSL Mindest- oder auch Maximalwert

07/2017 09/2017 11/2017 12/2017

02/2018 05/2018 10/2018

02/2019 05/2019 07/2019 08/2019 11/2019

02/2020 06/2020 07/2020 09/2020

02/2021 03/2021 08/2021 

01/2022 07/2022 

4) Listen mit Sterne-Rating "Max. Drawdown", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend, Mindestprozentzahl über GD200

   - letzten 200 Handelstage nie mehr als einen bestimmten Verlust in %

   - maximaler Drawdown

   - In einem bestimmten Jahr maximal einen bestimmten Drawdown gehabt

   - Performance der letzten 200 Handelstage mindestens einen bestimmten Wert

06/2018 10/2018

06/2019 07/2019 08/2019 08/2019

5) Listen mit Sterne Rating "Mix", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend (Aktie notiert also oberhalb ihrer GD200)

   - Performance der letzten 200 Tage mind. 15%

   - Volatilität maximal 25%

   - Trendqualität mindestens 90%

   - RSL von 100 bis 140

   - maximaler Drawdown (Gesamt) höchstens 60%

   - maximaler Drawdown letzten 200 Handelstage höchstens 30%

11/2018

6) Listen mit Sterne-Rating nach Branchen/Länder oder Sonderauswertungen, Kriterien:

   - CRV, aufgenommen in meine Auswertung nur diejenigen mit CRV über 15

Länderlisten: 03/2019 09/2019 08/2020

Branchenlisten: 05/2019 09/2019 01/2020

Sonderlisten: 10/2019 05/2020 10/2020 12/2020 12/2021 12/2022 

7) Sonderlisten mit Sterne-Rating, die ich nicht in meine Auswertung aufgenommen habe

03/2019 - DAX-Spezial

8.) Listen mit Sternerating sortiert nach fundamentalen Daten und Performance, Kriterien:

   - CRV

   - Fundamentaldaten und Performance

   - Umsatz/Gewinn des Unternehmens als auch Dividende stetig wachsend

01/2021 02/2023 

9.) Spontane Minilisten

Diese Listen sind eher spontan entstanden, aber dennoch mit großer Aussagekraft. Die Kriterien können sehr unterschiedlich sein, aber in der Regel geht es nur um einen bestimmten Faktor wie negative Zeiträume.

10/2021 

Nun zu den Statistiken. Hierbei wird sehr schön deutlich, was für eine Sauarbeit hinter den ganzen Listen steckt, und wie groß die Bereicherung für die Community ist – for free! Hoffen wir mal nicht, dass nmh auf die Idee kommt, dafür Geld zu verlangen. Aber keine Sorge: Falls doch hat er nicht bemerkt, dass er mein schwarzes Kabel an den Rechner mit den Bildern von damals angeschlossen hat. Die habe ich jetzt auch 😉

Was wirklich zählt sind Zahlen!

Wie viele Listen gibt es bisher?

Nach Adam Riese sind es bis jetzt 66 Sternelisten, die nmh seit dem 15.02.2017 der Community zur Verfügung gestellt hat (Man bedenke nur die Lizenzgebühren, die er dafür hätte kassieren können! Anm. d. Red.). 

Nicht mitgerechnet Nennungen in anderen Beiträgen oder seine ab und zu veröffentlichten Einkaufszettel.

Das sind 0,89 Listen pro Monat über die wir uns gefreut haben. Ich hoffe, dass es wieder aufwärts geht!

Von diesen 66 Listen gibt es…

… 1 Sonderliste, mit der alles angefangen hat

… 21 Listen mit der Filterung nach „Performance“

… 21 Listen mit der Filterung nach „Hybrid“

… 6 Listen mit der Filterung nach „Drawdown“

… 1 Liste mit den Filterungen nach „Performance“, „Hybrid“ und „Drawdown“

… 12 Listen mit Filterung nach CRV, wobei 3 Listen „Länderlisten“, 3 Listen „Branchenlisten“ und weitere 6 Listen „Sonderlisten“ waren

... 2 Listen für Dividendenliebhaber und Fundamentalanleger mit der Filterung nach "Dividendenrendite" oder fundamentalen Daten

… 1 Liste nur auf DAX-Werte beschränkt (auf Grund der Beschränktheit auf einen einzigen Index habe ich diese Liste nicht in der folgenden Auswertung mitgezählt!)

... 1 Liste, die spontan entstanden ist

Wie viele Aktien wurden in diesen Listen vorgestellt?

Wenn ich mich nicht verzählt habe waren es bis jetzt genau 658 unterschiedliche Aktien.

Davon sind allerdings 245 Aktien nur ein einziges Mal in einer Liste aufgetaucht – immerhin gut 37 Prozent.

Weitere 138 Aktien (21%) kamen nur zwei Mal in Listen vor. Ihr seht also, warum ich besonders als Anfänger auf die Allrounder als Basis aus bin, denn weit mehr als die Hälfte der vorgestellten Aktien (58%!) sind nur unter speziellen Kriterien wirklich das, was ich suche.

Und welche Aktien sind die vorher angesprochenen Allrounder?

Edit: Bitte vorher über die Aktien informieren und notfalls in der Community vor einem Investment nachfragen, ob die Aktie trotz häufigem Vorkommen derzeit eine Kaufempfehlung darstellt (besonders rot markierte).

An oberster Stelle mit 20 von 64 möglichen Nennungen steht MasterCard. Zuletzt war MasterCard in der Liste vom 03.10.2020 und zeigt somit die größte Beständigkeit, auch wenn dieser Titel während der Corona-Krise auf keiner Liste vertreten war. Auch in 2021 konnte die Aktie nicht überzeugen, weshalb sie in dem Jahr keine einzige Nennung erhalten hat. Update: Auch 2022 sieht schlechter aus. Keine Nennung soweit.

Auf Platz 2 kommt UnitedHealth Group mit 18 von 64 möglichen Nennungen. Ein äußerst stabiler Wert, der im Horror-Halbjahr 2022 sehr überzeugen konnte.

Bronze konnte sich American Tower holen. Aber dieser Wert war zuletzt am 03.10.2020 in einer Liste und ist aktuell kein Kauf.

Knapp am Treppchen vorbei ist Adobe Systems zusammen mit Church & Dwight sichern – mit 17 von 64 möglichen Nennungen. Im Gegensatz zu Mastercard und American Tower konnte Adobe auch während der Corona-Krise mit guter Performance überzeugen und tauchte in Sternelisten auf. Diese hat aber zum Ende 2021 auf Grund der Prognose für 2022 stark korrigiert. Der Stop ist gerissen, derzeit ist die Aktie kein klarer Kauf aus Trendsicht. Die letzte Nennung war am 24.12.2020.

Church & Dwight hingegen ist ein klarer Kauf und erschien zuletzt wieder in den Hybridlisten. 

Danach dann NextEra Energy mit 15 Nennungen, Constellation Software/American Water Works/Thermo Fisher Scientifics/Visa mit jeweils 14 Nennungen, O'Reilly Automotive/MSCI Inc./Givaudan/Sartorius AG VZ/Tencent mit jeweils 13 Nennungen sowie Apple und Amazon mit 12 Nennungen.

In alle fett markierten Titel kann man auch per Sparplan investieren. Givaudan stellt auf Grund der Herkunft (Schweiz) eine Besonderheit dar, weshalb hier ein Sparplan nicht möglich ist. 

Alleine mit diesen 15 fett-schwarz markierten Titeln hätte man ein trendstarkes und zugleich diversifiziertes Depot (unterschiedlichste Branchen, Länder und Risikoprofile nach Fundamentalanalyse), welches auch hier und da ein paar hübsche Dividenden ausschüttet. Daran erkennt man deutlich die besondere Stärke der Trendfolgestrategie, die zudem ganz leicht umzusetzen ist. Ich muss das hier schreiben, nmh hat mich dazu gezwungen. Er weiß zu viel.

Zu meinem Häufigkeitsranking noch die kleine Info: Ihr wisst bestimmt, dass die Sternelisten nicht einfach nur eine Auflistung der Aktien sind. Nmh hat jede Liste nach einem bestimmten Kriterium geordnet, wodurch eine Rangordnung entstanden ist. Diese Rangordnung spiegelt sich auch in meinem persönlichen Häufigkeitsranking wieder: wenn Aktie A gleich oft in Sternelisten vorkam wie Aktie B, jedoch Aktie B öfters einen besseren Platz belegte, so ist Aktie B in meinem Häufigkeitsranking weiter oben. Diese Herstellung einer Rangordnung führt dazu, dass zum Beispiel American Water Works etwas besser als Visa aber schlechter als Sartorius AG VZ war, obwohl alle gleich oft in Sternelisten vorkamen. Die beispielhafte Rangfolge ist inzwischen veraltet, aber ihr wisst was ich damit ausdrücken möchte.

Wer wissen will, ob eine bestimmte Aktie bisher in einer Sterneliste war, kann dies entweder in diesem Thread anfragen (und bekommt bei Interesse gleich dazu noch gesagt, welcher Platz in meinem Häufigkeitsranking belegt wird) oder die Suchfunktion der Community nutzen. Man kann übrigens auch mit Google gut nach Beiträgen suchen, wenn man vor dem Suchbegriff zum Beispiel „comdirect nmh“ eingibt.

Ich hoffe mein Beitrag hilft euch dabei besser mit euren eigenen Nachforschungen zu den Sterneaktien voran zu kommen oder bietet sogar Ideen für neue Filterkriterien für Sternelisten. So wie ich nmh kenne, bin ich mir sicher, dass er sich immer über Anregungen für neue Listen freut.

Und wer nach Stopkursen sucht: Hier ist eine Übersicht für viele Aktien aus dem Sterneuniversum 🙂

Ich wünsche euch viel Spaß beim durchstöbern der Listen!

- Zilch

Edit: Links angepasst, danke @MMJ und @JayK sowie  @MadMattNJ  für den Hinweis. Der hatte irgendwie die Hälfte des Links (also den Teil mit community.comdirect) gelöscht. Sollte alles nun gehen.

Edit 2: Miniliste aufgenommen

Edit 3: Stopkursliste hinzugefügt

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[Skies]

Hallo,

gestattet mir eine weitere Frage. Ich kaufe aktuell diverse Positionen in kleinen Tranchen nach und bin an Nextera Energy (A1CZ4H) hängen geblieben. Der Wert ist ja seit geraumer Zeit ehr "langweilig" was die Wertentwicklung angeht. All das was ich bisher im Forum zu Nextera Energy gelesen habe stimmt aber aber nach wie vor positiv. Seht ihr das auch so?

[Zilch]

Hey @Skies 

frag ruhig so viel du willst 🙂

Ich halte NextEra Energy derzeit selber im Depot, Stopkurs in etwa 56 Euro. Von daher ist da noch Luft.

Die Hoffnung ist einfach, dass einer der größten Energieversorger mit einer der größten Möglichkeiten Strom aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen von der Biden-Politik profitieren wird.

Versorger sind aber derzeit nicht "en vogue", weshalb der Wert ziemlich lahmt.

Da der Wert seitwärts läuft und die GD200 sich auch abflacht würde ich derzeit nicht sagen, dass NEE ein klarer Kauf ist. Ich würde Stand jetzt nicht einsteigen wenn ich ehrlich bin. Ich würde eher abwarten ob der Wert seinen derzeit kurzfristigen Abwärtstrend weiter verfolgt oder wieder in einen Aufwärtstrend dreht.

Als Zielmarke würde ich hier ca. 66 Euro wählen die er überschreiten muss bevor ich nachkaufe oder überhaupt einsteigen würde. Besser wären 68 Euro. 

Hier wäre meine Empfehlung also abwarten/halten. Solange Energieversorger eher gemieden werden und andere Werte einfach deutlich beliebter sind kann sich da auch nicht viel ändern - egal wie viel Biden in die Branche pumpt.

Ich hoffe meine Meinung konnte etwas helfen.

[Skies]

@Zilch 

Vielen Dank für die sehr schlüssige Antwort. Das macht echt Spaß aus den Gedanken von dir zur lernen.

[Shane 1 · Accepted solution]

@Zilch 

Lieber Bordfreund, als Student dieser publizierten Sternelisten habe ich vor kurzem meinen Bestand sogar verdoppelt ! (jetzt habe ich übrigens schon zwei von diesem lahmenden Versorgerkonzern!).

Deshalb erlaube ich mir auch eine andere Ansicht in den Raum zu stellen und hier mitzureden.

Aktuell ist NextEra Energy der größte und grünste große Stromversorger der Welt. Kein Konkurrent gewinnt mehr Strom aus Sonnen- und Windenergie als der Konzern aus dem Sonnenstaat Florida.

Dass sich der Konzern eine Auszeit nimmt, liegt aber wahrscheinlich nicht daran, dass Energie "en vogue" ist, sondern dieser klammheimlich seine Kapazität erneut erweitert hat:                                                                                                                             Für 733 Millionen Dollar übernimmt die Tochter vier Windparks mit einer Stromerzeugungskapazität von 400 Megawatt und stößt damit in neue Dimensionen vor (größte Zukauf seit zweiJahren, wie du weißt sind zwei

Zukäufe in Texas und Hawaii nicht zustande kamen, da die Kartellbehörden einen Riegel vorschoben. Übernahmen im Stromsektor werden also auch im Land der freien Marktwirtschaft inzwischen kritischer beäugt. Auch das PEG ist mit 3,7 sehr sportlich unterwegs (neben den konventionellen Energiequellen zieht der Konzern noch Strom aus seinen acht kommerziellen Kernkraftwerken in Iowa, New Hampshire, Wisconsin und Florida, welche im Gegensatz zu Deutschland aber länger am Netz bleiben dürfen.

Groß dürfte aber dennoch der Gewinn für 2021 ausfallen.  Analysten schätzen einen Anstieg um rund 70 Prozent. Im letzten Quartal zeichnete bereits ein starker Anfang ab: Der Gewinn stieg um 14 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar und laut Vorstand soll es auch weiter aufwärtsgehen. Dieser erwartet ein durchschnittliches Gewinnwachstum zwischen sechs und acht Prozent.

Damit plant der Konzern - wie ich es mir wünsche - nicht auf kurzfristige Erfolge um ungeduldige Shareholder schnell glücklich zu machen, sondern gemäß seinem Namen folgend auf NextEra (Energie der nächsten Ära).

Hier habe ich einen weiteren Thread nicht deaktiviert und bekam deshalb auch die Frage, bzw. dann auch noch deine Antwort aufgespielt.

Und für @Skies noch ein kleiner Hinweis

Was ist der Grund? - wahrscheinlich setzte die Masse folgerichtig auf den Wahlsieg Bidens und mit diesem Rückenwind segelte die in kürzester Zeit nahe an die 90 Euro. Danach die Ernüchterung, also verkaufen bei good News : Gewinnzuwachs 10,5 Prozent und Gewinnmitnahmen. Es gibt keinen Grund nervös zu sein oder zu werden, das Gewinnwachstum der letzten 20 Jahre liegt im Schnitt nämlich genau in diesem Bereich!  (freue dich, wenn du die Aktie derzeit, oder besser vor einem Monat sogar etwas günstiger nachgekauft hast.                           

Grüßle - Shane

[Crazyalex]

Kurz Off-Topic:

@Shane 1schön mal wieder von Dir zu lesen!

Und herzlichen Dank für Deine - wie immer - ausführliche Recherche.

Gruß Crazyalex

[Dan.l · Accepted solution]

Mal ein kurzes Feedback an @nmh  🙂

Folgende Positionen habe ich mir aufgrund von deinen Sternenlisten ins Depot geholt:

Adobe (WKN 871981) +33,36%

ESKER (WKN 907928) +32,46%

SARTORIUS AG VZO O.N (WKN 716563) +24,77%

Lotus Bakeries (WKN 877480) +13,64% 
Tyler Technologies (WKN 917099) +11,14%

EXPONENT INC (WKN 880114) -8,07%

Ich hab die Positionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft und keine halte ich länger als 8 Monate im Depot. Ich bin letztes Jahr im Dezember durch das Weihnachtsspecial auf die "10 Besten Aktien der Welt" aufmerksam geworden und habe mir nach und nach einige davon gekauft. Alles in allem eine sehr gute Performance und dafür möchte ich mir bei Dir und der Community bedanken! 🙂 

Interessant ist auch dass  Lotus Bakeries gestern einen Sprung von 6,3% gemacht hat, any ideas wieso? 

[sven19]

Kurze Frage: Wo genau finde ich diese "Sternenlisten"? Lediglich über die Verlinkungen im ersten Beitrag dieses Threads?

[ehemaliger Nutzer · Accepted solution]

Alles bei diesem Thema auf Seite 1

oder hier die zwei letzten.

/t5/Wertpapiere-Anlage/sch%C3%B6ne-Schw%C3%A4ne-f%C3%BCr-ruhigen-Schlaf-SWAN-Aktien/m-p/184374/highl...

/t5/Wertpapiere-Anlage/Sterneliste-f%C3%BCr-die-Sektorrotation-welche-Aktien-jetzt-kaufen/m-p/197524/highlight/true#M127628

oder auf Seite X bei der Gruppe "Wertpapiere & Anlagen".  Mit den Links findet man es schneller

[nmh · Accepted solution]

@sven19 

Vielen Dank, ich freue mich sehr über Dein Interesse an meinen Sternelisten. Diese Listen veröffentliche ich in unregelmäßigen Abständen alle paar Wochen hier in der Community. Voraussichtlich kommt in ungefähr zwei oder drei Wochen eine neue. Die letzten beiden Listen waren die SWAN-Liste und die Liste für die Sektorrotation. Beide Listen sind auch über Google zu finden (z.B. suchen nach: nmh SWAN Sterneliste).

Außerdem gibt es eine tolle, umfassende Übersicht über alle (?) meine Sternelisten, die @Zilch  angelegt hat und die Du hier findest.

Viel Erfolg mit den Sterneaktien,

und beste Grüße aus einem sommerlichen München

nmh

[Zilch]

Vielen Dank für dein Lob. Und auch vielen Dank @sven19 für dein Interesse an den Sternelisten. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: sie halten, was sie versprechen.

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@nmh  schrieb:

Außerdem gibt es eine tolle, umfassende Übersicht über alle (?) meine Sternelisten

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Kurze Anmerkung: Ja, alle veröffentlichten Listen die als solche auffindbar waren. Keine Einkaufszettel. Sollte ich eine übersehen haben bin ich wie immer über einen Hinweis dankbar und werde diese selbstverständlich mit aufnehmen.