Alle Sternelisten auf einen Blick - eine Übersicht

[Zilch]

Liebe Leser und Liebhaber der Sternelisten,

und natürlich alle die es noch werden wollen,

aber auch alle anderen 😉

ich habe mir mal die Mühe gemacht, für die Community herauszufiltern, welche der zahlreichen Sternelisten von @nmh  nach welchen Kriterien entstanden sind und diese übersichtlich in einem Beitrag verlinkt. Dies als Fortführung zu der Auswertung, die ich euch hier bereits zur Verfügung gestellt habe. Doch dieses Mal habe ich nicht nur die Sternelisten der letzten zwölf Monate betrachtet, sondern wirklich alle. Ehrensache: Auch dieses Mal habe ich wieder Bestsellerautor nmh an meiner Seite. Nicht, dass er mir wieder, so wie letztes Mal, eine Horde von Anwälten schickt. Wer trägt überhaupt die Rechnung für den ganzen Kaffee, den die getrunken haben? Einer von denen hat übrigens sein Köfferchen hier vergessen, bitte abholen!

„Warum?“  fragt ihr euch zu Recht, "Schon wieder eine Sternelistenauswertung" moniert ihr vielleicht.

Weil die Kriterien der Sternelisten immer wieder unterschiedlich sind und es mit solch einer Übersicht schneller geht bestimmte Listen wiederzufinden. So habt ihr die Möglichkeit, selber die Listen mit denselben Kriterien aufzurufen, die einzelnen Titel zu vergleichen und so für euch und euer Risikoprofil passende Aktien zu finden.

Natürlich ist es auch interessant zu sehen wie sich alles entwickelte. Wusstet ihr, dass MasterCard seit Juni 2017 in den Listen auftaucht oder Tencent, der Überflieger der letzten Monate der in aller Munde ist, bereits seit Juli 2017? Auch die uns allen bekannte Sartorius AG Vorzugsaktie ist seit Juli 2017 in den Listen vertreten. Wusstet ihr nicht? Nun, jetzt schon 😉

Für mich persönlich ist interessant, dass Aktien wie Procter & Gamble, Fortis, Nestle oder McDonald’s häufiger vorkommen und zeitweise Top-Positionen in meinem eigens zusammengestellten „Häufigkeitsranking“ belegen. Das zeigt, dass gute Fundamentaldaten und Trendstärke sich nicht ausschließen müssen.

Ein kleines Beispiel: Vor kurzem sagte mir ein Verfechter der Dividendenstrategie, der sehr auf fundamental gute und günstig bewertete Unternehmen achtet, dass er Becton Dickinson in sein Depot holen wird. Diese sei jetzt gerade sehr günstig zu haben. Becton Dickinson ist drei Mal in Sternelisten erschienen, das letzte Mal vor vier Wochen. Ein von Dividendenjägern bevorzugtes Unternehmen ist gleichzeitig eine Trendaktie – cool, oder?

Gegen Ende dieses Beitrages werde ich euch mein persönliches „Häufigkeitsranking“ zur Verfügung stellen. Es besteht aus einer Auflistung der Aktien, die es trotz unterschiedlicher Kriterien immer wieder in die Sternelisten schaffen. Für mich sind dies wahre Allrounder und somit Aktien, die sich einer näheren Betrachtung lohnen um ein geeignetes Fundament für mein Trenddepot zu bilden.

Doch nun zu der Übersicht der Sternelisten:

1) Listen ohne erklärte Filterungen, Kriterium „Momentum“

Dies war sozusagen der Beginn der Reise. Es gab noch keine Sternelisten, aber wenn ich die alten Schriften und Überlieferungen richtig gedeutet habe ist hier die Idee entstanden. Deshalb ist diese Liste enthalten – sie stellt den Anbeginn der Zeit dar 😉

02/2017

2) Listen mit Sterne-Rating "Performance", Kriterien:

   - Performance der letzten 200 Handelstage

   - Relative Stärke nach Levy oder seit neuestem „LevyPro“

   - Volatilität

   - Trendqualität (ein von nmh entwickelter Parameter, misst die Stärke des Trends)

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 11/2017

03/2018 08/2018 11/2018 12/2018

01/2019 04/2019 04/2019 06/2019 08/2019 12/2019

04/2020 09/2020 11/2020

05/2021

03/2022  

3) Listen mit Sterne-Rating "Hybrid", Kriterien (variierend):

   - Mindestanzahl technischen Sternen

   - Mindestanzahl Zeitraum-Sterne

   - bestimmte durchschnittliche Performance p.a.

   - Mindestanzahl an analysierten Zeiträumen

   - Maximale Anzahl negativer Zeiträume

   - RSL Mindest- oder auch Maximalwert

07/2017 09/2017 11/2017 12/2017

02/2018 05/2018 10/2018

02/2019 05/2019 07/2019 08/2019 11/2019

02/2020 06/2020 07/2020 09/2020

02/2021 03/2021 08/2021 

01/2022 07/2022 

4) Listen mit Sterne-Rating "Max. Drawdown", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend, Mindestprozentzahl über GD200

   - letzten 200 Handelstage nie mehr als einen bestimmten Verlust in %

   - maximaler Drawdown

   - In einem bestimmten Jahr maximal einen bestimmten Drawdown gehabt

   - Performance der letzten 200 Handelstage mindestens einen bestimmten Wert

06/2018 10/2018

06/2019 07/2019 08/2019 08/2019

5) Listen mit Sterne Rating "Mix", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend (Aktie notiert also oberhalb ihrer GD200)

   - Performance der letzten 200 Tage mind. 15%

   - Volatilität maximal 25%

   - Trendqualität mindestens 90%

   - RSL von 100 bis 140

   - maximaler Drawdown (Gesamt) höchstens 60%

   - maximaler Drawdown letzten 200 Handelstage höchstens 30%

11/2018

6) Listen mit Sterne-Rating nach Branchen/Länder oder Sonderauswertungen, Kriterien:

   - CRV, aufgenommen in meine Auswertung nur diejenigen mit CRV über 15

Länderlisten: 03/2019 09/2019 08/2020

Branchenlisten: 05/2019 09/2019 01/2020

Sonderlisten: 10/2019 05/2020 10/2020 12/2020 12/2021 12/2022 

7) Sonderlisten mit Sterne-Rating, die ich nicht in meine Auswertung aufgenommen habe

03/2019 - DAX-Spezial

8.) Listen mit Sternerating sortiert nach fundamentalen Daten und Performance, Kriterien:

   - CRV

   - Fundamentaldaten und Performance

   - Umsatz/Gewinn des Unternehmens als auch Dividende stetig wachsend

01/2021 02/2023 

9.) Spontane Minilisten

Diese Listen sind eher spontan entstanden, aber dennoch mit großer Aussagekraft. Die Kriterien können sehr unterschiedlich sein, aber in der Regel geht es nur um einen bestimmten Faktor wie negative Zeiträume.

10/2021 

Nun zu den Statistiken. Hierbei wird sehr schön deutlich, was für eine Sauarbeit hinter den ganzen Listen steckt, und wie groß die Bereicherung für die Community ist – for free! Hoffen wir mal nicht, dass nmh auf die Idee kommt, dafür Geld zu verlangen. Aber keine Sorge: Falls doch hat er nicht bemerkt, dass er mein schwarzes Kabel an den Rechner mit den Bildern von damals angeschlossen hat. Die habe ich jetzt auch 😉

Was wirklich zählt sind Zahlen!

Wie viele Listen gibt es bisher?

Nach Adam Riese sind es bis jetzt 66 Sternelisten, die nmh seit dem 15.02.2017 der Community zur Verfügung gestellt hat (Man bedenke nur die Lizenzgebühren, die er dafür hätte kassieren können! Anm. d. Red.). 

Nicht mitgerechnet Nennungen in anderen Beiträgen oder seine ab und zu veröffentlichten Einkaufszettel.

Das sind 0,89 Listen pro Monat über die wir uns gefreut haben. Ich hoffe, dass es wieder aufwärts geht!

Von diesen 66 Listen gibt es…

… 1 Sonderliste, mit der alles angefangen hat

… 21 Listen mit der Filterung nach „Performance“

… 21 Listen mit der Filterung nach „Hybrid“

… 6 Listen mit der Filterung nach „Drawdown“

… 1 Liste mit den Filterungen nach „Performance“, „Hybrid“ und „Drawdown“

… 12 Listen mit Filterung nach CRV, wobei 3 Listen „Länderlisten“, 3 Listen „Branchenlisten“ und weitere 6 Listen „Sonderlisten“ waren

... 2 Listen für Dividendenliebhaber und Fundamentalanleger mit der Filterung nach "Dividendenrendite" oder fundamentalen Daten

… 1 Liste nur auf DAX-Werte beschränkt (auf Grund der Beschränktheit auf einen einzigen Index habe ich diese Liste nicht in der folgenden Auswertung mitgezählt!)

... 1 Liste, die spontan entstanden ist

Wie viele Aktien wurden in diesen Listen vorgestellt?

Wenn ich mich nicht verzählt habe waren es bis jetzt genau 658 unterschiedliche Aktien.

Davon sind allerdings 245 Aktien nur ein einziges Mal in einer Liste aufgetaucht – immerhin gut 37 Prozent.

Weitere 138 Aktien (21%) kamen nur zwei Mal in Listen vor. Ihr seht also, warum ich besonders als Anfänger auf die Allrounder als Basis aus bin, denn weit mehr als die Hälfte der vorgestellten Aktien (58%!) sind nur unter speziellen Kriterien wirklich das, was ich suche.

Und welche Aktien sind die vorher angesprochenen Allrounder?

Edit: Bitte vorher über die Aktien informieren und notfalls in der Community vor einem Investment nachfragen, ob die Aktie trotz häufigem Vorkommen derzeit eine Kaufempfehlung darstellt (besonders rot markierte).

An oberster Stelle mit 20 von 64 möglichen Nennungen steht MasterCard. Zuletzt war MasterCard in der Liste vom 03.10.2020 und zeigt somit die größte Beständigkeit, auch wenn dieser Titel während der Corona-Krise auf keiner Liste vertreten war. Auch in 2021 konnte die Aktie nicht überzeugen, weshalb sie in dem Jahr keine einzige Nennung erhalten hat. Update: Auch 2022 sieht schlechter aus. Keine Nennung soweit.

Auf Platz 2 kommt UnitedHealth Group mit 18 von 64 möglichen Nennungen. Ein äußerst stabiler Wert, der im Horror-Halbjahr 2022 sehr überzeugen konnte.

Bronze konnte sich American Tower holen. Aber dieser Wert war zuletzt am 03.10.2020 in einer Liste und ist aktuell kein Kauf.

Knapp am Treppchen vorbei ist Adobe Systems zusammen mit Church & Dwight sichern – mit 17 von 64 möglichen Nennungen. Im Gegensatz zu Mastercard und American Tower konnte Adobe auch während der Corona-Krise mit guter Performance überzeugen und tauchte in Sternelisten auf. Diese hat aber zum Ende 2021 auf Grund der Prognose für 2022 stark korrigiert. Der Stop ist gerissen, derzeit ist die Aktie kein klarer Kauf aus Trendsicht. Die letzte Nennung war am 24.12.2020.

Church & Dwight hingegen ist ein klarer Kauf und erschien zuletzt wieder in den Hybridlisten. 

Danach dann NextEra Energy mit 15 Nennungen, Constellation Software/American Water Works/Thermo Fisher Scientifics/Visa mit jeweils 14 Nennungen, O'Reilly Automotive/MSCI Inc./Givaudan/Sartorius AG VZ/Tencent mit jeweils 13 Nennungen sowie Apple und Amazon mit 12 Nennungen.

In alle fett markierten Titel kann man auch per Sparplan investieren. Givaudan stellt auf Grund der Herkunft (Schweiz) eine Besonderheit dar, weshalb hier ein Sparplan nicht möglich ist. 

Alleine mit diesen 15 fett-schwarz markierten Titeln hätte man ein trendstarkes und zugleich diversifiziertes Depot (unterschiedlichste Branchen, Länder und Risikoprofile nach Fundamentalanalyse), welches auch hier und da ein paar hübsche Dividenden ausschüttet. Daran erkennt man deutlich die besondere Stärke der Trendfolgestrategie, die zudem ganz leicht umzusetzen ist. Ich muss das hier schreiben, nmh hat mich dazu gezwungen. Er weiß zu viel.

Zu meinem Häufigkeitsranking noch die kleine Info: Ihr wisst bestimmt, dass die Sternelisten nicht einfach nur eine Auflistung der Aktien sind. Nmh hat jede Liste nach einem bestimmten Kriterium geordnet, wodurch eine Rangordnung entstanden ist. Diese Rangordnung spiegelt sich auch in meinem persönlichen Häufigkeitsranking wieder: wenn Aktie A gleich oft in Sternelisten vorkam wie Aktie B, jedoch Aktie B öfters einen besseren Platz belegte, so ist Aktie B in meinem Häufigkeitsranking weiter oben. Diese Herstellung einer Rangordnung führt dazu, dass zum Beispiel American Water Works etwas besser als Visa aber schlechter als Sartorius AG VZ war, obwohl alle gleich oft in Sternelisten vorkamen. Die beispielhafte Rangfolge ist inzwischen veraltet, aber ihr wisst was ich damit ausdrücken möchte.

Wer wissen will, ob eine bestimmte Aktie bisher in einer Sterneliste war, kann dies entweder in diesem Thread anfragen (und bekommt bei Interesse gleich dazu noch gesagt, welcher Platz in meinem Häufigkeitsranking belegt wird) oder die Suchfunktion der Community nutzen. Man kann übrigens auch mit Google gut nach Beiträgen suchen, wenn man vor dem Suchbegriff zum Beispiel „comdirect nmh“ eingibt.

Ich hoffe mein Beitrag hilft euch dabei besser mit euren eigenen Nachforschungen zu den Sterneaktien voran zu kommen oder bietet sogar Ideen für neue Filterkriterien für Sternelisten. So wie ich nmh kenne, bin ich mir sicher, dass er sich immer über Anregungen für neue Listen freut.

Und wer nach Stopkursen sucht: Hier ist eine Übersicht für viele Aktien aus dem Sterneuniversum 🙂

Ich wünsche euch viel Spaß beim durchstöbern der Listen!

- Zilch

Edit: Links angepasst, danke @MMJ und @JayK sowie  @MadMattNJ  für den Hinweis. Der hatte irgendwie die Hälfte des Links (also den Teil mit community.comdirect) gelöscht. Sollte alles nun gehen.

Edit 2: Miniliste aufgenommen

Edit 3: Stopkursliste hinzugefügt

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[blackhawks]

Hallo,

danke @Zilch @nmh für die Zusammenstellung der verschiedenen Sternelisten und ebenso @Crazyalex für die kompakten Analysen der einzelnen Papiere.

Ich habe dieses Jahr einige Papierchen von Medtronic (A14M2J) von meinem Vater übernommen und mich würde es interessieren, ob die Aktie in einzelnen Sternelisten der letzten 3 Jahre vertreten war bzw. wie das Papier allgemein langfristig einzuschätzen ist.

Könnt ihr dahingehend auch einen sinnvollen Stoppkurs empfehlen? Laut den Daten von Finanztreff nähert sich die Aktie mehr und mehr dem EMA (200) von 90,07 €.

By the way: Sollte man zur Bewertung immer den linearen oder exponentiellen GD200 anwenden?

Viele Grüße und eine schöne Adventszeit.

[Crazyalex]

@blackhawks 

Danke für die Blumen!

Aus dem Kopf heraus wüsste ich jetzt nicht, dass A14M2J jemals in den Sternelisten war. Der @Zilch prüft das sicherlich gerne für dich.

Ich jedenfalls hab das Ding nicht in meiner Liste und kann Dir daher leider keine Auswertung fahren.

Aufnehmen werde ich das Papier nicht da mir der Kursverlauf nicht schön genug ist. Da bin ich inzwischen sehr verwöhnt.....

Damit weißt Du auch, dass ich das Papier nicht kaufen würde.

Einen Stopp sehe ich bei ca. 80€

Gruß Crazyalex

[nmh · Accepted solution]

@blackhawks :

Vielen Dank für Dein Feedback. Die 200-Tage-Linie (einfacher linearer Durchschnitt, SMA) liegt bei Medtronic aktuell bei 87,30 Euro. Ein Stopkurs im Bereich von 81 bis 84 Euro bietet sich an. Sehr konservative, langfristige Anleger dürfen Medtronic auch unter der Schiebezone im Sommer 2020, also im Bereich 75 bis 79 Euro, absichern. Langfristig ist die Medtronic-Aktie kein Favorit, aber auch nicht schlecht. Kursziel für 2025 lautet ca. 175 Euro.

nmh

[blackhawks]

@Crazyalexund @nmh 

Ich danke Euch für die schnellen Antworten.

Ich dachte mir beinahe, dass eine solche Aussage über das Papier getroffen wird. Ähnlich habe ich das auch mit meinem Anfängerwissen eingeschätzt!

Ich werde die Aktie in jedem Fall behalten und wie besprochen knapp unter 80 € konservativ absichern.

Schönen Abend Euch!

[Zilch]

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@Crazyalex  schrieb:

@blackhawks 

Danke für die Blumen!

Aus dem Kopf heraus wüsste ich jetzt nicht, dass A14M2J jemals in den Sternelisten war. Der @Zilch prüft das sicherlich gerne für dich.

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Dann schau doch in der Liste nach - du hast die doch bekommen um daraus was tolles zu basteln 😉 😛

Er hat recht, die kam noch nie vor. Und wird wahrscheinlich auch nie.

@blackhawks  Medtronic ist eine Valueaktie und bei Dividendenjägern beliebt. Aber vorsicht: Irische Quellensteuer 😉

[Crazyalex]

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@Zilch  schrieb:

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Dann schau doch in der Liste nach - du hast die doch bekommen um daraus was tolles zu basteln 😉 😛

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@Zilch 

Aber dieses Wissen gebe ich ohne Deine Freigabe doch nicht preis!

Wenn ich jedoch auch offiziell damit basteln darf.....

Gruß Crazyalex

[Zilch]

@Crazyalex das ist nun das zweite Mal, dass du indirekt dieses Wissen preis gibst 😉 😛

Es macht mir nichts aus. Im Prinzip hattest du ja schon einen großen Teil selber, ich hab dir ja nur ein paar weitere Daten gegeben die etwas älter waren und du noch nicht aufgenommen hattest. (oder ein paar mehr Daten weil du eigentlich nur einen kleinen Teil aufgenommen hast, aber wer ist da schon pingelig? 😛 ;))

Und da du aktives Mitglied dieser Community bist und zudem noch eine tolle Excel-Auswertung lieferst hast du natürlich ein gesteigertes Interesse an solch einer Übersicht, da du dadurch entsprechende Unternehmen in deine Analyse aufnimmst sodass auf Nachfrage eine entsprechende "Crazy-Auswertung" liefern kannst.

Alles kein Problem 🙂 Hat alles Sinn und Zweck 😉

[magicalcolts · Accepted solution]

War denn die Aktie Coca-Cola (WKN:850663) mal in einer der Sternelisten vertreten?

Ich habe die Aktie schon jahrelang im Depot. Einen Stoppkurs würde ich, als Anfänger, bei 37-39 Euro setzen.

By the way: Es ist wirklich ein Genuss hier in der Community mitzulesen und zu lernen. Vielen Dank.

[Zilch]

Hallo @magicalcolts und schön, dass dir die Community gefällt. Das freut mich sehr.

Coca Cola war leider erst einmal ein Sterneliste-Kandidat, nämlich in einer Performanceliste im November 2018. Coca Cola ist eine Valueaktie, und auch wenn @nmh als Großkunde sehr zur Kursentwicklung beiträgt, reicht es nicht um eine gute Performance zu bieten.

Vielleicht ist @nmh ja so nett und sagt etwas dazu?*

Zum Thema Stopkurs: Coca Cola ist eine Aktie, die vor allem bei Buy and Hold Anleger gefallen findet. Mäßige, genügsam Kursentwicklung, Dividende, alles gut bei ruhigem Schlaf.

Ich kann nichts zum Stop sagen, da ich bei der simpel keinen setzen würde. Kaufen, und in 20 Jahren schauen wo sie steht. Ich habe meine Bestände aktiv verkauft, weil ich nicht mehr an den Konzern glaube. Einerseits ist die Konkurrenz, wie PepsiCo, besser aufgestellt und gleich gut in Dividende, andererseits glaube ich nicht, dass ein mit Zucker vollgepumptes Getränk mithalten kann beim immer größer werdenden Fitnesswahn. Das Wachstum ist also sehr stark gedeckelt, selbst mit "gesunden" Alternativen. Aber die Konkurrenz ist sehr groß und wächst. Dies aber nur meine Meinung.

Stopkurs müsste @nmh was zu sagen.

Viel Erfolg weiterhin 🙂

*=zur Performance, nicht zu seinem Kaufverhalten als Großkunde 

[ae · Accepted solution]

@magicalcolts : nur mal zur Meinungsverstärkung, denn zur Meinungsvielfalt kann ich nichts beitragen, da ich mit @Zilch übereinstimme. 
Wenn Zuckerwasser Aktie, dann würde ich zu Pepsi tendieren. 
Dennoch sähe ich jetzt keinen Grund dafür Deine Coca-Cola unbedingt umtauschen zu müssen. 
Wenn sie im Depot sind darf man die ruhig behalten. 

gruss ae