Liebe Tierfreunde (m/w),
bevor wir zur heutigen Empfehlungsliste mit den Schwänen kommen, auf vielfachen Wunsch ein kurzer Kommentar zur Marktlage:
Wir haben jetzt zwei sehr bewegte Börsenwochen hinter uns. Oberflächlich sieht alles gut aus, der DAX notiert in Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch vom Mittwoch, 3. März. Eine oder zwei starke Sitzungen reichen für einen neuen Rekord. Weltweit notieren noch immer 75 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie. Der Aufwärtstrend ist also gesund und wird von vielen Aktien getragen. Und doch geht es bei einzelnen Titeln, vor allem bei Technologie-Aktien, hoch her. Es besteht kein Grund zur Panik. Erst einmal handelt es sich um Gewinnmitnahmen bei Aktien, die in den letzten Monaten gut gelaufen sind. Ich selbst bin nicht ganz unschuldig daran: Profis nehmen über enge Stops etwas Risiko aus solchen Positionen. Natürlich sind vor allem auch die Modethemen der Hobbyanleger wie Impfstoff, Wasserstoff, Bitcoin oder Cannabis abgestürzt. Kein Wunder. Meine Meinung dazu kennt Ihr: Gerne mit Spielgeld mitmachen, aber seriöse Investments sind das nicht.
Außerdem hat die Börse Angst vor steigenden Zinsen, das führte zum Absturz bei sehr hoch bewerteten und stark verschuldeten Unternehmen. Die US-Notenbank sorgt sich aber weder um die Inflationsraten noch um die steigenden Anleihezinsen. Daran darf man sich durchaus orientieren. Das Ziel ist ja eine stabile Wirtschaft und Börse ohne billionenschwere Konjunkturprogramme und Mini-Zinsen. Steigende Teuerungsraten sind also erwünscht! Einen Inflationsschub mag es in diesem Jahr geben, aber er wird sich nicht langfristig fortsetzen. Anleihen sind weiterhin überhaupt keine Konkurrenz für Aktien. Nach wie vor wartet viel Bargeld am Spielfeldrand auf Korrekturen, um zu investieren. Wie gesagt, eigentlich sieht alles gut aus. Doch unter der Oberfläche brodelt es:
Man erkennt deutlich, dass die Börse sich immer mehr auf die Zeit nach Corona einstellt. Titel, die von der Pandemie profitiert haben, werden gnadenlos abgeschlachtet. Dagegen steigen Aktien aus der Reise- oder Gastronomiebranche und auch Chemie- oder Autoaktien und Zulieferer schon seit Monaten. Die steigenden Zinsen wiederum pushen Bankaktien. Ihr solltet diese Sektorrotation ernst nehmen! Jetzt ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu warten, dass die Technologietitel sich erholen. Viele dieser Aktien rasen abwärts auf die 200-Tage-Linie zu, und da ist noch viel Platz. Einige haben den gleitenden Durchschnitt bereits krachend nach unten durchbrochen, die sind ein klarer Verkauf. Also:
Vor allem bei sehr gut gelaufenen und hoch bewerteten Tech-Aktien solltet Ihr zumindest für einen Teilbestand die Stopkurse eng nachziehen. Diese Titel werden in den kommenden Monaten den Markt nicht mehr outperformen. Natürlich nicht alles sofort verkaufen, aber es wäre dumm, untätig zuzusehen, wie Eure Gewinne der letzten Monate wie Eis in der Sonne dahinschmelzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was man jetzt kaufen kann. Klar:
Anleger, die etwas Risiko vertragen können, dürfen durchaus mit begrenztem Einsatz bei Reise- oder Gastronomietiteln, in der Automobil- oder Chemiebranche oder auch bei Banken zuschlagen. Ich gehe davon aus, dass die noch längst nicht ihr Ziel erreicht haben, und Ihr habt wenigstens einen Fuß in der Türe. Als Stopkurs kann man sicherheitshalber den Bereich der jeweiligen 200-Tage-Linie vormerken. Aber das sollte nicht das Fundament Eures Depots sein. Als Basisinvestments eignen sich weiterhin Aktien am besten, die auch jetzt immer noch in einem langfristigen Aufwärtstrend liegen. Konkret:
In solch unruhigen Zeiten will man Titel im Depot haben, die etwas die Nerven schonen. SWAN-Aktien -- sleep well at night! Ich habe für Euch in meiner Datenbank die schönsten Schwäne für ruhigen Schlaf gesucht und mal wieder eine sehr langfristige Analyse gemacht. Die folgende Liste enthält Aktien, die einerseits mindestens 15 Jahre am Markt notieren (mindestens 400 untersuchte Zeiträume) und von den analysierten Zeiträumen höchstens 5 Prozent negative Phasen hatten. Das sind Aktien, mit denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinne macht, egal wann man ein- oder aussteigt. Andererseits sollen die Aktien aktuell über der 200-Tage-Linie, also in einem intakten Aufwärtstrend liegen (RSL mindestens 105 Prozent). Nur 32 Aktien weltweit schaffen das:
durchsch. negative
WKN Name Perform. Zeitr. RSL
--------------------------------------------------------
880114 Exponent Inc. Regist 27.96% p.a. 1.90% 114
908668 AMETEK Inc. Register 18.62% p.a. 2.14% 112
877480 Lotus Bakeries S.A. 31.03% p.a. 2.18% 130
888210 IDEXX Laboratories I 31.55% p.a. 2.35% 120
886670 Hermes International 20.76% p.a. 3.21% 113
A1138D Tencent Holdings Ltd 48.22% p.a. 3.22% 117
923655 Old Dominion Freight 31.20% p.a. 3.36% 111
890447 Mayr-Melnhof Karton 13.23% p.a. 3.90% 119
877444 IDEX Corp. Registere 17.13% p.a. 3.94% 105
861568 Toro Co. Registered 20.57% p.a. 3.98% 116
927994 ABN Amro AMEX Defens 18.65% p.a. 4.03% 112
886413 AptarGroup Inc. Regi 12.41% p.a. 4.10% 106
A14Y6F Alphabet Inc. Reg. S 30.11% p.a. 4.14% 126
865985 APPLE COMPUTER INC. 33.23% p.a. 4.18% 105
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie 23.54% p.a. 4.18% 110
855950 Parker-Hannifin Corp 24.17% p.a. 4.18% 127
850866 John Deere & Co. Reg 25.44% p.a. 4.18% 148
A0HL4U Shenzhou Intl Group 52.99% p.a. 4.19% 124
547030 CTS EVENTIM AG Inhab 28.43% p.a. 4.20% 129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs 41.97% p.a. 4.28% 109
A2AJP8 NIBE Industrier AB N 30.33% p.a. 4.36% 112
A0Q4K4 Activision Blizzard 24.55% p.a. 4.37% 109
864952 Stryker Corp. Regist 14.81% p.a. 4.45% 108
969420 DOW JONES INDUSTRIAL 8.48% p.a. 4.45% 111
A2P8B7 Davide Campari-Milan 16.65% p.a. 4.55% 108
855471 ITOCHU Corp. Registe 19.13% p.a. 4.71% 119
846741 MDAX MID CAP-DAX (PE 11.45% p.a. 4.72% 108
A0F657 LEM HOLDING SA Namen 23.19% p.a. 4.81% 110
885365 Hunt (J.B.) Transpor 19.78% p.a. 4.87% 110
897879 Canadian National Ra 14.87% p.a. 4.95% 106
853292 LVMH MOET HENN. L. V 17.45% p.a. 4.95% 118
881823 Samsung Electronics 28.04% p.a. 4.95% 126
866993 NIKE Inc. Registered 17.45% p.a. 4.99% 107
907928 Esker S.A. Actions P 44.82% p.a. 4.99% 118
--------------------------------------------------------
EDIA 0 0000 0400 C1 DTZ 06.03.2021 03:08
WKN Name Perform. Zeitr. RSL
--------------------------------------------------------
880114 Exponent Inc. Regist 27.96% p.a. 1.90% 114
908668 AMETEK Inc. Register 18.62% p.a. 2.14% 112
877480 Lotus Bakeries S.A. 31.03% p.a. 2.18% 130
888210 IDEXX Laboratories I 31.55% p.a. 2.35% 120
886670 Hermes International 20.76% p.a. 3.21% 113
A1138D Tencent Holdings Ltd 48.22% p.a. 3.22% 117
923655 Old Dominion Freight 31.20% p.a. 3.36% 111
890447 Mayr-Melnhof Karton 13.23% p.a. 3.90% 119
877444 IDEX Corp. Registere 17.13% p.a. 3.94% 105
861568 Toro Co. Registered 20.57% p.a. 3.98% 116
927994 ABN Amro AMEX Defens 18.65% p.a. 4.03% 112
886413 AptarGroup Inc. Regi 12.41% p.a. 4.10% 106
A14Y6F Alphabet Inc. Reg. S 30.11% p.a. 4.14% 126
865985 APPLE COMPUTER INC. 33.23% p.a. 4.18% 105
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie 23.54% p.a. 4.18% 110
855950 Parker-Hannifin Corp 24.17% p.a. 4.18% 127
850866 John Deere & Co. Reg 25.44% p.a. 4.18% 148
A0HL4U Shenzhou Intl Group 52.99% p.a. 4.19% 124
547030 CTS EVENTIM AG Inhab 28.43% p.a. 4.20% 129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs 41.97% p.a. 4.28% 109
A2AJP8 NIBE Industrier AB N 30.33% p.a. 4.36% 112
A0Q4K4 Activision Blizzard 24.55% p.a. 4.37% 109
864952 Stryker Corp. Regist 14.81% p.a. 4.45% 108
969420 DOW JONES INDUSTRIAL 8.48% p.a. 4.45% 111
A2P8B7 Davide Campari-Milan 16.65% p.a. 4.55% 108
855471 ITOCHU Corp. Registe 19.13% p.a. 4.71% 119
846741 MDAX MID CAP-DAX (PE 11.45% p.a. 4.72% 108
A0F657 LEM HOLDING SA Namen 23.19% p.a. 4.81% 110
885365 Hunt (J.B.) Transpor 19.78% p.a. 4.87% 110
897879 Canadian National Ra 14.87% p.a. 4.95% 106
853292 LVMH MOET HENN. L. V 17.45% p.a. 4.95% 118
881823 Samsung Electronics 28.04% p.a. 4.95% 126
866993 NIKE Inc. Registered 17.45% p.a. 4.99% 107
907928 Esker S.A. Actions P 44.82% p.a. 4.99% 118
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EDIA 0 0000 0400 C1 DTZ 06.03.2021 03:08
RSL = relative Stärke nach Levy = Verhältnis des Kurses zu von seinem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage; Werte über 100 Prozent weisen auf einen Aufwärtstrend hin; Aktien mit RSL über ca. 150 Prozent gelten als überhitzt.
Erstaunlich ist, dass ausgerechnet CTS Eventim in der Liste auftaucht, wo doch Konzertveranstalter und Eintrittskartenverkäufer sehr unter der Pandemie leiden. Doch man sieht an der Entwicklung der Aktie seit März 2020, dass das Unternehmen offenbar auch auf solche Katastrophen gut vorbereitet ist. Ebenfalls überrascht bin ich, dass der altehrwürdige Dow-Jones-Index und unser deutscher MDAX die Kriterien erfüllen. Beide sind über Indexzertifikate oder ETF investierbar; ich würde aufgrund der seltsamen Berechnungsmethode den Dow Jones aber meiden und stattdessen lieber einen ETF auf den viel breiteren MSCI World (8 Prozent negative Zeiträume) oder den S&P 500 (7 Prozent, ebenfalls nicht viel) kaufen. Indes:
Auf Platz 1 steht die Aktie von Exponent, ein amerikanisches Beratungsunternehmen, das u.a. für die Versicherungsbranche tätig ist, Risikoanalyse betreibt und beispielsweise Unfälle untersucht. Der Chart seit 1999 ist einfach nur ein Traum, siehe hier. Mit solchen Aktien verdient man an der Börse richtig viel Geld. Und Ihr seht: in den letzten 20 Jahren musste man sich schon sehr anstrengen, wenn man mit der Exponent-Aktie Verlust machen wollte. Das bei einer durchschnittlichen Rendite von unglaublichen 28 Prozent pro Jahr -- rein rechnerisch eine Verdopplung alle drei Jahre! Ein wunderschöner SWAN -- eine Aktie, die man sich in das Depot oder sogar unter das Kopfkissen legt und dann gut schläft.
Also: bei gut gelaufenen Aktien die Stopkurse für einen Teilbestand eng nachziehen. Wenn dann verkauft wird, investiert Ihr das Geld in SWAN-Aktien oder auch selektiv in Titel, die aktuell steigen.
Viel Erfolg, and sleep well at night!
Herzliche Grüße aus einem sonnigen, aber eiskalten München
nmh-Team
So ein Beitrag ist immer eine Teamarbeit. In diesem Fall geht ein herzliches Dankeschön nach Dresden, wo @ehemaliger Nutzer den obigen Text redaktionell bearbeitet hat. Danke, dass Du einige schwerst verständliche Schachtelsätze, die gelegentlich aus meiner Edelfeder, für die ich mich ja halte, wobei andere Leute freilich durchaus auch anderer Meinung sind, was auch zulässig und sogar wichtig ist, denn nur durch solch konstruktive Kritik gelingt es mir im Ansatz, meine Texte so zu schreiben, dass diejenigen, die sie lesen, sie gerne lesen, fließen und bei denen ein Nebensatz, der ja auch durchaus wichtige Informationen, die für die Lesenden relevant sein können, je nachdem, welche Strategie sie verfolgen, also die Lesenden, nicht die Nebensätze und auch nicht die Strategien, den anderen jagt, so dass man wirklich nur noch mit allergrößter Mühe und einer Aufmerksamkeitsspanne, die die jungen Menschen heutzutage ja gar nicht mehr haben, gekürzt und entschärft hast, und dass Du einige besonders grobe und arrogante Beleidigungen gegen meine lieben Leser gestrichen hast! Aber wer sein Depot wirklich nur mit Cannabis-Aktien oder Wasser- oder Impfstoff-Papieren oder Bitcoin oder was auch immer das Schmierblatt aus Kulmbach gerade empfiehlt füllt, verdient es, von mir beschimpft, ja beleidigt und niedergetrampelt zu werden.
@nmh schrieb:
Richtig! Wir simulieren mehrere hundert Ein- und Ausstiegsszenarien zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten. Der jüngste Zeitpunkt liegt 14 Tage in der Vergangenheit, der älteste 25 Jahre. Die Zeitpunkte werden paarweise nach dem Motto "jeder mit jedem" verknüpft. Je niedriger der Wert "negative Zeiträume" ist, desto weniger ist das Markttiming bei der Aktie von Bedeutung. Das Verfahren ist hier genauer erklärt (bitte die ersten beiden Beiträge in diesem Thread lesen), wobei mein System heute wesentlich mehr Zeiträume analysiert als damals im Juli 2017.
nmh
Ich liiiieebe Zahlenspielereien und systematische Vergleiche. Je mehr, desto besser.
Die Gefahr ist natürlich immer da, dass man auf einen Vertreter (m,w,d) der genauen Gegenthese stößt, nämlich dass die Vergangenheit für die Zukunft völlig irrelevant sei und es nur auf die momentane Aufstellung ankäme.
Denn fünf Typen die permanent würfeln hätten genauso Ausschläge (also nicht nur an der Wurfhand).
Für so was ist es immer gut einen Back-to-the-past-and-look-into-the-previous-future™ Stresstest zu unterziehen.
Würde der Algorithmus Bestand zeigen, wenn man 1 Jahr zurückblickt und vom damaligen Status Quo die Prognosen mit damaligen Zukunft bis heute vergliche?
Sozusagen Previous-Reality-Benchmarking™™ . Könnte man für alle Aktien und 50 verschiedene Vergangenheiten mit jeweils 50 verschiedenen Zeiträumen machen. 
Dann würden wieder um München herum die Lichter flackern und die CIA in irgendeinem unscheinbaren Wohngebiet abnorme Energieverbräuche feststellen und einen Trupp Marines schicken.
Back to the future!
🕓 🕒 🕑 🕐
hx.
Es scheint meinerseits tatsächlich ein Missverständnis bezüglich der negative Zeiträume vorzuliegen.
@maddin808 ich habe einfach die letzten 4000 Kurse eingepflegt und zu diesen den jeweiligen GD200 berechnet. Dann die jeweilige Abweichung von Kurs zu GD200 berechnet und dazu wiederum die gesamte Anzahl an positiven und negative Abweichungen berechnet.
Hier die gwünschte Auswertung. Wie immer nur so gut wie die Daten die mir zur Verfügung stehen. Mögliche Rechenfehler sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.
@OliStylez schrieb:Oder kann man bei ETF sagen "lass laufen wenn längerfristig geplant" ?!?
Du hast Dir die Antwort auf Deine Frage selbst gegeben 
Freu Dich dass Du aktuell pro Sparrate mehr ETF-Anteile bekommst. 
Grüße,
Andreas
