Aktien für Euren nachhaltigen Erfolg: aktuelle langfristige Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die vergangenen Monate haben mal wieder gezeigt, dass in Krisen alle Assetklassen mit Verlusten gehandelt werden: Aktien, Anleihen, Bitcoin. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Sogar Gold, die Krisenwährung, ist im März gefallen. In der Panik wollen die Leute einfach nur Bargeld. Allmählich wird es besser. Klar:

Was wir in den letzten beiden Wochen jetzt aber gesehen haben ist schon fast Kaufpanik. Die Leute kaufen dann das, was am meisten gefallen ist, weil sie denken, billig ist günstig. Zockeraktien wie Lufthansa, TUI, Thyssen, Wirecard. Das, was halt so im Börsenfernsehen gezeigt wird. Thyssen, ein Unternehmen, das schon vor der Krise eine Katastrophe war, hat sich seit Mitte März verdoppelt, ebenso TUI, und die Lufthansa hat immerhin 50 Prozent aufgesattelt. All dies wird aber nicht nachhaltig sein. Bei Lufthansa geht es im Kurs seit 1995 (!!) unter sehr großen Schwankungen nur seitwärts. Wassertreten ist angesagt. Damit verdienen allenfalls Trader Geld. TUI steckt seit 1995 (!!) in einem Abwärtstrend und schwankt ebenfalls extrem stark. Die kurzfristigen Gewinne dieser Titel sollten Euch nicht blenden. Immerhin:

Auch auf breiter Front geht es aufwärts. Der DAX hat am Mittwoch (3. Juni) seine 200-Tage-Linie überschritten, und zwar erfreulicherweise nachhaltig (gleich am ersten Tag mehr als fünf Prozent und auch noch drei Tage hintereinander). Weltweit notieren inzwischen exakt 50 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, Mitte März gerade mal 5 Prozent. Damit ist die Krise am Aktienmarkt aus technischer Sicht abgehakt. Bei 56 Prozent aller Aktien steigt die 200-Tage-Linie, was für die innere Stärke der Aufwärtstrends spricht. Was spricht sonst noch für weiterhin steigende Aktienkurse? Ihr wißt:

Immer noch liegt extrem viel Geld am Seitenrand. Die Kapitalsammelstellen haben sehr viel Liquidität, das Zentralbankengeld versickert in den Kapitalmärkten. Viele der großen Player haben bisher den Einstieg verpasst und werden bei kleineren Korrekturen nachkaufen. Die Welt dreht sich weiter:

Die Coronakrise wird in den Hintergrund treten. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir nochmal die Tiefs vom März sehen. Aber ab Herbst stehen wichtige realpolitische Themen auf der Liste. Da wäre die US-Wahl: wen setzt Joe Biden als Vize ein? Möchte er ein eher linkes Spektrum bedienen? Für die Börse wird das wichtig sein. Der Handelskrieg mit China. Auch europäische Themen werden uns vermehrt beschäftigen. Man sieht übrigens bereits, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Das ist schlecht für amerikanische Aktien in Eurem Depot, die werden in Euro weniger wert. Wer sich gegen eine anhaltende Eurostärke absichern will, wählt zum Beispiel das Zertifikat PS1LLL, das ich schon oft vorgestellt habe. Ein Stopkurs für dieses Zertifikat liegt bei 10,50 Euro. Mit anderen Worten:

Die Unsicherheit wird bleiben.

In diesem Umfeld ist es noch wichtiger als sonst, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrieren. Die erkennt man nicht daran, dass sie billig sind. Man erkennt sie auch nicht am KGV oder an der Dividendenrendite: Da niemand den Gewinn genau kennt, lässt sich das "G" in der KGV-Formel für die Zukunft nicht klar bemesssen. Dividenden können Luftnummern sein, wie man jetzt in der Ölbranche schmerzhaft erkennt. Im Gegenteil: Qualitätsaktien sind solche, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten deutlich im Kurs steigen und dabei nur selten Rückschläge haben, die dann auch nur schwach ausfallen. Um es ganz plastisch auszudrücken: Es ist besser, eine gute Aktie teuer zu kaufen als eine schlechte Aktie billig. Das ist vielen Hobby-Anlegern nicht klar, sie fangen lieber abgestürzte Tiefflieger auf. Das funktioniert langfristig nicht. Ein Beispiel:

Ich warne schon seit längerem vor Wirecard. Nicht weil ich Insider-Informationen hätte oder das Unternehmen nicht mag, sondern einfach weil momentan die Profis in einen solchen Laden nicht einsteigen werden. Einsteigen tut nur die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel letzten Freitag. Trotzdem kaufen viele Amateure die Firma. Und sehen zu, wie es mit jedem Schock immer weiter nach unten geht. Solche Aktien sind Depot- und Spaßbremsen. Das müßt Ihr Euch nicht antun. Geht lieber ins Spielcasino. Dort gibt es immerhin etwas zu trinken und nette Hostessen (m/w).

Schon besser ist es, starke und bekannte Titel wie Microsoft oder Johnson & Johnson zu kaufen. Die beweisen seit vielen Jahren ihre recht gute Qualität. Johnson & Johnson ist in den letzten zehn Jahren um 11 Prozent pro Jahr gestiegen, das entspricht einer Verdopplung alle 6 Jahre. Ein langer Zeitraum. Microsoft hat in den letzten zehn Jahren 24 Prozent pro Jahr zugelegt und sich daher alle 40 Monate (3,3 Jahre) verdoppelt. Die Dividende kommt oben drauf. Klar, man kann den Anlegern nicht verdenken, dass sie bekannte Titel kaufen. Weil sie die Alternativen einfach nicht kennen. Doch es geht noch wesentlich besser:

Es gibt eine ganze Reihe von Aktien, die wesentlich besser sind als die großen bekannten Namen. Die nach meiner Auswertung aktuell beste Aktie der Welt, die Sartorius Vorzugsaktie, konnte knapp 50 Prozent pro Jahr zulegen -- rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 21 Monate. Wohlgemerkt nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten zehn Jahren. Ihr wisst, dass meine Auswertungen sehr langfristig angelegt sind. Ich spreche ausdrücklich keine Glücksritter oder Zocker an, die übers Wochenende reich werden wollen. Denn am Wochenende wird ja gar nicht gehandelt. Indes:

Der Spitzenreiter in meiner heutigen Liste (Paycom) überzeugt mit einer Performance von 153% pro Jahr. Das entspricht einer Verdopplung alle 9 Monate! Nicht erst seit letzter Woche, sondern seit 2014. Und der Chart seit 2014 (bitte logarithmisch!) ist ein Traum. Die Plätze 2 und 3 kommen auf 46% per annum (Netflix) in den letzten zehn Jahren, die Aktie verdoppelt sich rein rechnerisch alle 22 Monate, und von 43% im Jahr (Vonovia), was einer Verdopplung alle zwei Jahre entspricht. Also noch viel besser als einfach nur Microsoft oder Johnson & Johnson, die zudem auch noch stärker schwanken als meine heutigen Vorschläge. Fünf Euro ins Phrasenschwein:

Performance wird in der Baisse geboren. Aktien, die in der Krise nicht so stark fallen wie der restliche Markt, und die ihre Verluste schneller wieder aufholen. Mit solchen Papieren wird wirklich Geld verdient.

Und allen, die lieber auf die nächste Korrektur warten und dann den Kursen hinterherlaufen, weil die Korrektur ja immer erst kommt, wenn man schon investiert hat, möchte ich sagen: Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Entscheidend ist, was Ihr kauft und nicht wann. In die Trendaktien kann man jederzeit einsteigen. Profis haben auch keine Angst, sogar zum Rekordhoch zu kaufen. Denn bei solchen Aktien kommt das nächste, noch höhere Rekordhoch automatisch. Bitte versucht nicht, Eure Käufe über "Markttiming" zu optimieren: daran scheitern sogar die Profis. Das beste, was man am Aktienmarkt machen kann, ist einfach regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Monat oder einmal pro Woche, gute Trendaktien zu kaufen. Solche regelmäßigen, gleichmäßigen Käufe garantieren Euch langfristig -- nicht übers Wochenende! -- den Erfolg.

Grund genug also für eine neue, exklusive Auswertung von sehr langfristig trendstarken Aktien.

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten: (Die Parameter sind hier erklärt)

• mind. 4 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
• mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollständigen Zeitraum)
• RSL höchstens 120 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurse z.B. leicht unter der 200-Tage-Linie setzen kann)
• maximal 7 Prozent negative Zeiträume

Mein Rechenzentrum hat mehrere tausend Instrumente (Aktien, Fonds, Indizes) weltweit untersucht. Nach der Filterung bleiben nur 29 Instrumente weltweit übrig, die man kaufen und mit einem individuellen Stopkurs absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.     durchsch.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne      Perform.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------
A1XFVG Paycom Software Inc.   4.0    6.0   153.61% p.a.     5.15%  118
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.5    46.33% p.a.     4.68%  119
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt   4.5    5.3    42.53% p.a.     5.88%  116
A0JM27 Constellation Softwa   4.3    5.7    41.72% p.a.     3.00%  110
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.5    41.18% p.a.     5.83%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.6    38.65% p.a.     4.00%  114
A0M63R MSCI Inc. Registered   4.8    5.3    37.79% p.a.     2.37%  112
927079 Illumina Inc. Regist   4.3    5.6    34.24% p.a.     6.90%  118
886670 Hermes International   4.5    5.6    33.72% p.a.     5.06%  118
865985 APPLE COMPUTER INC.    4.8    5.8    32.83% p.a.     4.10%  116
901492 Ansys Inc. Registere   4.5    5.9    26.79% p.a.     2.15%  115
888210 IDEXX Laboratories I   4.0    5.7    26.74% p.a.     3.44%  112
880114 Exponent Inc. Regist   4.0    5.8    26.22% p.a.     3.22%  108
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.3    5.2    25.94% p.a.     6.45%  116
543730 CompuGroup Medical A   4.5    5.5    25.89% p.a.     3.98%  117
883563 Roper Technologies I   4.0    5.7    22.37% p.a.     5.06%  112
LEG111 LEG Immobilien AG Na   4.3    5.1    21.78% p.a.     5.23%  114
876736 Robertet S.A. Action   4.0    5.8    21.70% p.a.     5.17%  111
869561 UnitedHealth Group I   4.0    5.5    21.39% p.a.     6.25%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.0    5.5    20.56% p.a.     4.81%  104
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   5.0    5.1    19.81% p.a.     3.68%  110
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.6    18.89% p.a.     4.64%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   4.3    5.1    18.69% p.a.     5.07%  111
866197 Danaher Corp. Regist   4.3    5.2    17.08% p.a.     5.29%  111
720327 TecDAX Performance-I   4.5    5.0    17.06% p.a.     6.88%  111
887891 Fastenal Co. Registe   4.5    5.3    16.36% p.a.     3.83%  117
938427 Givaudan SA Namens-A   5.5    5.2    16.24% p.a.     2.99%  116
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.0    13.85% p.a.     6.82%  102
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   4.0    5.0    12.75% p.a.     5.30%  108
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In der Liste taucht auch der TecDAX-Index auf, den man am besten mit einem Indexzertifikat (Beispiel: WKN CJ8V3N) oder ETF einsammelt.

Für alle Freunde von Stockdividenden: Die holländische Chemiefirma DSM schüttet zweimal im Jahr Dividenden wahlweise (und gebührenfrei) in Aktien aus. Allerdings braucht man für die Dividende im Mai derzeit mindestens 70 Aktien und für die Dividende im August mindestens 142 Aktien, um eine Stockdividende zu erhalten, da die Dividendenrendite nicht üppig ist.

Aber warum ist denn jetzt die Sartorius-Aktie, die ich eben noch als die beste Aktie der Welt bezeichnet habe, nicht dabei? Gute Frage. Grund ist einfach nur, dass die Aktie momentan heißgelaufen ist. Dadurch ist der RSL-Wert von 151 zu hoch für die heutige Liste. Wer mit dem Risiko umgehen kann, darf natürlich auch gerne Sartorius-Aktien (WKN 716563) kaufen.

Also: Setzt nicht auf irgendwelche Dividendenstrategien, sondern allein auf langfristige Anlagequalität!

Man sagt heute nicht mehr "bleibt gesund", sondern "bleibt negativ". Möge das nur für Corona gelten und nicht für Eure Aktienkurse.

In diesem Sinne ein schöne Zeit,
herzliche Grüße aus einem trüben München

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[nmh]

Vielen Dank an Euch alle für Euer nettes Feedback! Das freut mich sehr, und Euer Lob ist mein "Lohn" für das lieblos dahingerotzte (wenn es nur so wäre, eigentlich steckt viel Arbeit drin) Posting.

@DuYou : Wie Du woaßt, hot da Oberbayer immer a wenig Angst, jedenfalls aber viel Respekt vorm Oberpfälzer. Auch @Joerg78  weiß des.

@Skies : Mastercard ist leider an den technischen Sternen gescheitert. Es hat nur zu 3,3 Sternen gereicht. Schuld ist vor allem die unverschämt hohe Volatilität in den letzten 200 Tagen, dafür gibt es nur 1 von 6 Sternen. Trotzdem ist Mastercard aktuell nach der sogenannten Rosenheim-Auswertung nach Sartorius, Adobe und Sartorius-Stedim die viertbeste Aktie der Welt, also auch ein klarer Kauf. Im Gegensatz zur obigen Liste werden in diesem Rosenheim-Ranking nicht auch die letzten 200 Tage, sondern ausschließlich die letzten zehn Jahre berücksichtigt. Rosenheim liegt übrigens auch in Oberbayern. Nur um des amoi festzuhalten.

@ squirrel : Wenn Du noch nicht so viele US-Aktien besitzt, brauchst Du die Absicherung nicht unbedingt.

@ehemaliger Nutzer : Ich habe immer noch die Fotos von damals, deswegen musste er jetzt meinen Beitrag total freiwillig und total unaufgefordert loben. Danke! Wer nicht in einzelne Aktien investieren möchte, kauft einfach das von Sonni gemanagte Fertigprodukt (Wikifolio) mit der WKN LS9PAM. Inzwischen schon knapp 170.000 Euro dort investiert - WOW!!!

@ehemaliger Nutzer : Über Dein Lob als m.W. ebenfalls sehr erfahrener Börsianer freue ich mich besonders. Danke!

Ich habe in meinem obigen Beitrag noch die WKN CJ8V3N für das TecDAX-Zertifikat ergänzt. ETF leider bisher Fehlanzeige. Allgemein bekannt ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von vier Dingen: Autos, Fußball, Sparplänen und eben ETF.

Herzliche Grüße aus einem verregneten München

nmh

[squirrel]

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@ squirrel : Wenn Du noch nicht so viele US-Aktien besitzt, brauchst Du die Absicherung nicht unbedingt.

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Naja 80% meiner Aktien sind US-Aktien. Da ich aber noch einen Anlagezeitraum von mehreren Jahrzenten habe, würde das nur weh tun, wenn der Euro gegenüber dem Dollar die nächsten Jahrzente (sofern es ihn solange gibt) steigt bzw. über dem jetzigen Niveau pendelt.

Ich glaube so gesehen ist es für mich aktuell sinnvoller eine Vonovia ins Depot zu holen als ein Absicherungszertifikat zu kaufen. 

[wullewuu]

@nmh Dank dir! Sieh an, das fast totgeglaubte Netflix ist zurück. Die Krise hat es nach oben katapultiert. Ich weiß noch als ich sie verkauft habe vor einigen Monaten im Sinkflug und mit geringer Zunahme der Abonnenten. Die haben in jedem Fall von Corona profitiert 🙂

dasselbe gilt für Qiagen. Auch da habe ich verkauft  🙂

[Zilch]

Dieses buy and hold bashing 😄 auch Dividendenstrategie hat seine Berechtigung, solch Sachen (Sätze) müssen doch nicht sein oder? 😉 

Rein interessehalber: warum ändert sich die Liste regelmäßig wenn die Parameter zur Auswahl gleich bleiben müssten? Warum ist etwas, was jetzt Qualität ist, und viele Jahrzehnte gut lief, dieses in drei Monaten nicht mehr? Man kann doch nicht jeden Monat sein Depot umbauen und neu einkaufen.

Edit: und selbstverständlich vielen lieben Dank für die Auswertung!!

Gerade gesehen - du änderst die Auswertungsparameter? Warum?

Edit 2: und warum keine Empfehlung für das Rosenheim-Wiki, welche deine Strategie verfolgen?? 😄

[Teichfrosch]

@Crazyalex 

*lacht* Japp, soeben gesichtet. Ich könnte ja jetzt sagen: Ich habs dir ja gesagt

Liebe Grüße, Frosch...die gleich (nach Baden im Tümpel) in Ruhe lesen geht

[DuYou]

@nmh  Mir san ja bekanntlich a bissl a besonderes Volk, aber wers schafft mit uns ins Gespräch zum kumma stellt dann meistens doch fest dass mir a bloß Menschen san und des ned mal so schlechte...aber wem erzähl i des? Du bist höchst warscheinlich reich genug an Erfahrungen in der Hinsicht. 

Diesen Off-Topic-Beitrag hätte ich mir erspart, wenn mir nicht was eingefallen wäre, dass vielleicht ETF-Experten ganz gut einschätzen könnnen. 

Zum Thema TexDax-ETF hab ich mal geschaut obs da nicht  doch was gibt. Gefunden habe ich:

1. Lyxor 1 TecDAX UCITS ETF (WKN: ETF908) 

https://de.extraetf.com/etf-profile/DE000ETF9082?tab=chart

bzw.

 https://kunde.comdirect.de/inf/etfs/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REDIRECT_TYPE=WKN&RE...

2.  iShares TecDAX UCITS ETF (WKN: 593397) 

https://de.extraetf.com/etf-profile/DE0005933972 

bzw.

 https://kunde.comdirect.de/inf/etfs/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REDIRECT_TYPE=WKN&RE...

Die Zusammensetzung bei Beiden ähnelt sich auch in der Gewichtung stark. Ansonsten würde ich vermuten, dass die Qualität der Abbildung des Index vielleicht deshalb relativ ungenau ist, weil es eben eine schnelllebige Branche ist. 

Vielleicht hat jemand präzisere Meinungen zu den beiden Produkten parat. Mir gefällt der Gedanke durchaus, einen solchen ETF als Ergänzung zum All-World zu haben. 

[digitus]

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@nmh  schrieb:

Ich habe in meinem obigen Beitrag noch die WKN CJ8V3N für das TecDAX-Zertifikat ergänzt. ETF leider bisher Fehlanzeige. Allgemein bekannt ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von vier Dingen: Autos, Fußball, Sparplänen und eben ETF.

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Hallo @nmh,

mit dem iShares TecDAX (thesaurierend) und dem Lyxor 1 TecDAX (ausschüttend) gibt es sogar zwei ETFs zur Auswahl. Der Lyxor ist gerade Top-Preis-ETF, also für lau bespaßbar

Grüße,

Andreas

Edit: @DuYou war schneller - ich war zwischendurch kurz anderweitig beschäftigt. Beide ETFs bilden physisch ab, deshalb sollte die Index-Abbildung schon passen.

Edit2: Im Performancevergleich sind beide identisch:

[via]

[Sparplanfan]

Herzlichen Dank für diese wertvolle Liste!

Einige Aktien habe ich schon (Apple, Tencent), andere werden bald gekauft, bzw. per Sparplan bespart (Paycom, Netflix, vielleicht auch Ansys und Compugroup). Sartorius auf jeden Fall, per Sparplan, so kann man schon mal starten und dann bei Rücksetzern nochmal nachkaufen. Wo findet man denn das Rosenheim-Ranking und die dazugehörige Liste? 

[Zilch]

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@Sparplanfan  schrieb:

. Wo findet man denn das Rosenheim-Ranking und die dazugehörige Liste? 

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Hey @Sparplanfan 

1) "Rosenheim" in die Forumsuche eingeben, dafür ist die da

2) "Sterneliste" in die Forumsuche eingeben, dafür ist die da

3) Eventuellen Verlinkungen in Threads folgen, der liebe @nmh verlinkt in fast jedem Thread aktuelle Listen. Die aktuellste hast du in diesem Thread 😉

Bitte 🙂

[Sparplanfan]

Das hatte ich natürlich schon versucht und war auf die Rosenheim-Wikifolios gestoßen. Wenn diese gleichzusetzen sind mit dem Rosenheim-Ranking, ist alles in Ordnung und ich bin voll informiert. Die letzte Sterneliste kenne ich natürlich längst.