Markteinschätzung mit Empfehlungen

[nmh]

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Stoppkurse dürftet Ihr auf ausreichend Liquidität sitzen. Die aktuelle Lage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Absicherung mit Stoppkursen ist. Auch wenn Eure Verluste bei vielen Sterneaktien überaus ärgerlich sind: Durch eiserne Disziplin (Stoppkurse, und nicht zu früh wieder einsteigen) werdet Ihr sie wieder aufholen. Ich spreche aus Erfahrung. Wichtig ist, dass am Ende die Summe aller Verluste viel niedriger ist als die Summe aller Gewinne. Das gelingt Euch, indem Ihr Gewinne laufen lasst und Verluste konsequent begrenzt.

Im Moment notieren weltweit nur noch 38 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, und der RSL-Durchschnitt aller Aktien liegt bei 95 Prozent. Markttechnisch sind wir seit Mitte Januar klar in einer Baisse!

Sterneaktien, die unter die 200-Tage-Linie gefallen sind, sollte man einstweilen nicht mehr kaufen. Falls doch, bitte nur mit engem Stoppkurs. Wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig (für einige Tage oder um mehr als fünf Prozent) zurückerobert wird, wäre das ein Kaufsignal für die jeweilige Aktie. In großem Stil kaufen würde ich erst wieder, wenn sich ein Boden abzeichnet. "Boden" bedeutet, dass die Kurse einige Wochen lang nicht mehr so stark schwanken, und dass die großen Indizes über ihre 200-Tage-Linie zurückkehren.

Übrigens nutzen Profis auch den VDAX für eine Markteinschätzung: Immer wenn der VDAX (WKN A0DMX9) unter 20 Prozent oder sogar unter 17 Prozent steht, ist ein guter Zeitpunkt für DAX-Puts. Unabhängig davon habe ich am Mittwoch den Put PF80QR nachgekauft. Und wenn der VDAX über ca. 28 Prozent steigt, so wie am Montag oder an Freitag letzter Woche, ist ein guter Tag, um vorsichtig (!) Aktien zu kaufen - mit Stoppkurs.

Ich rechne nicht mit  einem Einmarsch. Putin ist in erster Linie Geschäftsmann und weiß, dass er sich dadurch wirtschaftlich enorm schaden würde. Wenn aber entgegen der Erwartungen der meisten Marktteilnehmer tatsächlich ein Krieg in der Ukraine beginnt, würden die Preise für Rohstoffe wie Öl, Gas, Palladium und auch Weizen, Nudeln und Brot (die Ukraine und Russland sind bedeutende Exporteure von Weizen) weiter stark steigen. Dagegen und gegen andere Risiken sichert Ihr Euch ab durch die folgenden Instrumente, die ich schon öfters genannt habe und die viele von Euch sicher schon im Depot haben; alle sind weiterhin ein klarer Kauf:

330491    Palladium-Zertifikat     Stoppkurs: 165 Euro

PF80QR    DAX-Put 16000/09.2022    Stoppkurs:   3 Euro*

PB8R1E    Öl, Gas, Benzin, Diesel  Stoppkurs:  48 Euro

PB8R1M    Industriemetalle         Stoppkurs:  54 Euro

PF2UT1    Ölpreis WTI              Stoppkurs:  30 Euro

SF575U    10-jhr US-T-Bonds Short  Stoppkurs:  23 Euro**

LYX0Z2    Rohstoff-ETF             Stoppkurs:  17 Euro

*) aus steuerlichen Gründen; ein Totalverlust wäre problematisch

**) dieses Papier setzt auf steigende Zinsen, also fallende US-Anleihenkurse

Auch Aktien wie Shell (A3C99G, Stopp 15 Euro) oder TotalEnergies (850727 [40] oder besser als Zertifikat SH1VXX [36]) kann man momentan kaufen (mit Stoppkurs, denn das ist kein Trend für zehn Jahre). Weiter sind Bankaktien, insbesondere aus Europa (BNP paribas [48], Societe Generale [24], Santander [2,50], Unicredit [10], aber auch Commerzbank [5,60] und Deutsche Bank [9,50]) derzeit ein Kauf. In eckigen Klammern jeweils der Stoppkurs in Euro. Bei den Banken findet man überaus attraktive Discount- oder Bonuszertifikate, entsprechende WKN habe ich bereits gepostet (z.B. PH6GCP, SH0MUC, SH1BK1).

Vor russischen Aktien, die gerne empfohlen werden, weil sie doch so billig sind, warne ich seit vielen Jahren sehr deutlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hoffe (zuversichtlich) dass es im Osten friedlich bleibt und (weniger zuversichtlich) dass man in und um Hamburg die eine oder andere für mich sehr ärgerliche Entscheidung über unsere Community nochmal überdenkt.

Ein schönes Wochenende aus München

nmh

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[digitus]

@Drew: Alternativen in Bezug auf was?

Die Alternativen (andere Rohstoff-Indizes bzw. -ETFs) sind im Artikel genannt. Wenn du 'einen für alles' willst, solltest du Agriculture nicht ausschließen.

Grüße,

Andreas

[Storm]

@Drew 

Aufpassen bei Investments in Rohstoffen, das ist die hohe Kunst und vieles ist bereits eingepreist, d.h. man kauft nun schon recht hoch.

Es ist auch bereits viel Spekulation drin.

Da kann es schnell runter rauschen, wenn die Konjunktur nicht so läuft, d.h Nachfrage geht zurück und die Kapazitäten ausgebaut wurden.

[Storm]

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@Shane 1 

Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen.

Grüßle- Shane

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(c) Kostolany👍

[dandelion]

@Drew 

ich hab den A2JDEJ VanEck Global Mining. Bei Einzelaktien in dem Segment konnte ich mich nicht zwischen RioTinto, Vale, BHP, Anglo American usw entscheiden und da fand ich in dem ETF eine Alternative. Bin zufrieden. Ist außerdem Top-Preis ETF im Sparplan. 

[Pramax]

Mein Senf dazu:

Markus Koch hat das heute wieder in seiner "Opening Bell" auf Youtube beschrieben. Heute ist "Turnaround Tuesday".

Da kommt es wieder zur eintägigen Erholungsrally. Wer Zeit und Lust hat kann das traden.

Morgen könnte es wieder leicht nach unten gehen, aber der beste Tag zum Einstieg ist z.Zt. Montag, da geht's richtig runter, und am Freitag

wird in der letzten Handelsstunde an der Wall Street kräftig auf den Verkaufsknopf gedrückt.

Also, wer heute kauft, der ist gekniffen.

Gruß, Pramax

[ehemaliger Nutzer]

Hallo

ich muss da auch @Storm zustimmen.

Wenn schon Rohstoffe, dann in Richtung Agriculture, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann.

Gruss

@Storm- aber nur was die Rohstoffe betrifft, nicht die Aussage "Beamte sind privilegiert als Rentner" 😎, aber das gehört auch nicht hierhinein!

[Storm]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

@Storm- aber nur was die Rohstoffe betrifft, nicht die Aussage "Beamte sind privilegiert als Rentner" 😎, aber das gehört auch nicht hierhinein!

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Da hast Du aber völlig recht, sie sind schließlich Pensionäre.🤪

[Shane 1]

Kosto hat die schönsten Geschichten geschrieben und seine Bücher - nicht gerade die lehrreichsten - lesen sich dafür leicht und verständlich. Und er hat mit seinen Bonmots uns Börsianern damit eine lustige Sammlung hinterlassen. Nicht nur die fallenden Aktien, sondern auch andere weit bekannte Sprüche - (aber dieser hat eben gerade gepasst). Nachfolgend eine kleine Auswahl zur Auflockerung:

Wer Aktien nicht hat wenn sie fallen,

hat sie auch nicht, wenn sie steigen.

Andre Kostolany 

Wenn's um Geld geht, gibt es nur ein Schlagwort: „ MEHR„

Andre Kostolany

Der ehrliche Schuldner ist einer, der seine Erben enttäuscht,

nie jedoch seine Gläubiger !

Andre Kostolany 

Geld zu machen ist nicht schwer, Geld zu halten aber sehr.

Andre Kostolany  

Börsengewinne sind Schmerzensgelder.

Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.

Andre Kostolany 

Der ganze Börsenerfolg hängt nur davon ab,

ob es mehr Aktien gibt als Idioten oder mehr Idioten als Aktien.

Andre Kostolany 

Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen.

Nur Geduld : Die nächste kommt mit Sicherheit !

Andre Kostolany 

Kleinanleger sollten nie zocken.

Kauft Standartwerte und ein Schlafmittel,

um das Geschehen an der Börse auf Jahre zu vergessen,

egal ob es draußen donnert und blitzt.

Andre Kostolany  

Copyrights bestehen keine darauf

Grüße - Shane

@Storm

[Storm]

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@Pramax  schrieb:

Mein Senf dazu:

Markus Koch hat das heute wieder ….

Also, wer heute kauft, der ist gekniffen.

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Es kommt darauf an was man kauft, ich habe etwas zu spät heute gekauft und so den Tiefpunkt leider verpaßt.🤫

Finde ich das schlimm?

Kaum, denn ich kaufe das für länger, da muß ich nicht Kochs nervöses hin und her Hecheln verfolgen.

Dort muß man immer News und tiefe Erkenntnisse produzieren, denn mit was soll er seinen Youtube-Kanal sonst füllen?

Ich schaue mir das nur an, wenn ich zu viel Zeit habe, also sehr selten, ansonsten lese ich lieber etwas kompetentes oder amüsantes.

Das ist ein i.d.R. gehaltvoller, das übliche Marktrauschen kann man mit Abstand wahrnehmen, und sich ggf. seine Gedanken dazu machen oder ignorieren.

[Storm]

Lehrreich ist das die Börse nicht der Mathematik entspricht, auch wenn immer öfters Computer automatisch handeln, und oft das Unerwartete passiert.

Psychologie ist wichtiger so zumindest Kostolany, und das brachte er unterhaltsam bei.

Gute Vorstellungskraft (Phantasie) auch, und die starken und die zittrigen Hände gibt es wohl noch immer.👌

PS:

Wenn's um Geld geht, gibt es nur ein Schlagwort: „ MEHR„

Ab einem gewissen Grad wird das albern, aber es gibt solche Menschen.