Markteinschätzung mit Empfehlungen

[nmh]

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Stoppkurse dürftet Ihr auf ausreichend Liquidität sitzen. Die aktuelle Lage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Absicherung mit Stoppkursen ist. Auch wenn Eure Verluste bei vielen Sterneaktien überaus ärgerlich sind: Durch eiserne Disziplin (Stoppkurse, und nicht zu früh wieder einsteigen) werdet Ihr sie wieder aufholen. Ich spreche aus Erfahrung. Wichtig ist, dass am Ende die Summe aller Verluste viel niedriger ist als die Summe aller Gewinne. Das gelingt Euch, indem Ihr Gewinne laufen lasst und Verluste konsequent begrenzt.

Im Moment notieren weltweit nur noch 38 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, und der RSL-Durchschnitt aller Aktien liegt bei 95 Prozent. Markttechnisch sind wir seit Mitte Januar klar in einer Baisse!

Sterneaktien, die unter die 200-Tage-Linie gefallen sind, sollte man einstweilen nicht mehr kaufen. Falls doch, bitte nur mit engem Stoppkurs. Wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig (für einige Tage oder um mehr als fünf Prozent) zurückerobert wird, wäre das ein Kaufsignal für die jeweilige Aktie. In großem Stil kaufen würde ich erst wieder, wenn sich ein Boden abzeichnet. "Boden" bedeutet, dass die Kurse einige Wochen lang nicht mehr so stark schwanken, und dass die großen Indizes über ihre 200-Tage-Linie zurückkehren.

Übrigens nutzen Profis auch den VDAX für eine Markteinschätzung: Immer wenn der VDAX (WKN A0DMX9) unter 20 Prozent oder sogar unter 17 Prozent steht, ist ein guter Zeitpunkt für DAX-Puts. Unabhängig davon habe ich am Mittwoch den Put PF80QR nachgekauft. Und wenn der VDAX über ca. 28 Prozent steigt, so wie am Montag oder an Freitag letzter Woche, ist ein guter Tag, um vorsichtig (!) Aktien zu kaufen - mit Stoppkurs.

Ich rechne nicht mit  einem Einmarsch. Putin ist in erster Linie Geschäftsmann und weiß, dass er sich dadurch wirtschaftlich enorm schaden würde. Wenn aber entgegen der Erwartungen der meisten Marktteilnehmer tatsächlich ein Krieg in der Ukraine beginnt, würden die Preise für Rohstoffe wie Öl, Gas, Palladium und auch Weizen, Nudeln und Brot (die Ukraine und Russland sind bedeutende Exporteure von Weizen) weiter stark steigen. Dagegen und gegen andere Risiken sichert Ihr Euch ab durch die folgenden Instrumente, die ich schon öfters genannt habe und die viele von Euch sicher schon im Depot haben; alle sind weiterhin ein klarer Kauf:

330491    Palladium-Zertifikat     Stoppkurs: 165 Euro

PF80QR    DAX-Put 16000/09.2022    Stoppkurs:   3 Euro*

PB8R1E    Öl, Gas, Benzin, Diesel  Stoppkurs:  48 Euro

PB8R1M    Industriemetalle         Stoppkurs:  54 Euro

PF2UT1    Ölpreis WTI              Stoppkurs:  30 Euro

SF575U    10-jhr US-T-Bonds Short  Stoppkurs:  23 Euro**

LYX0Z2    Rohstoff-ETF             Stoppkurs:  17 Euro

*) aus steuerlichen Gründen; ein Totalverlust wäre problematisch

**) dieses Papier setzt auf steigende Zinsen, also fallende US-Anleihenkurse

Auch Aktien wie Shell (A3C99G, Stopp 15 Euro) oder TotalEnergies (850727 [40] oder besser als Zertifikat SH1VXX [36]) kann man momentan kaufen (mit Stoppkurs, denn das ist kein Trend für zehn Jahre). Weiter sind Bankaktien, insbesondere aus Europa (BNP paribas [48], Societe Generale [24], Santander [2,50], Unicredit [10], aber auch Commerzbank [5,60] und Deutsche Bank [9,50]) derzeit ein Kauf. In eckigen Klammern jeweils der Stoppkurs in Euro. Bei den Banken findet man überaus attraktive Discount- oder Bonuszertifikate, entsprechende WKN habe ich bereits gepostet (z.B. PH6GCP, SH0MUC, SH1BK1).

Vor russischen Aktien, die gerne empfohlen werden, weil sie doch so billig sind, warne ich seit vielen Jahren sehr deutlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hoffe (zuversichtlich) dass es im Osten friedlich bleibt und (weniger zuversichtlich) dass man in und um Hamburg die eine oder andere für mich sehr ärgerliche Entscheidung über unsere Community nochmal überdenkt.

Ein schönes Wochenende aus München

nmh

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[Grubi]

Ich war nun lange Zeit passiv und habe mich über die tollen Entwicklungen zwischen 04/21 u d 11/21 sehr gefreut. Innerhalb weniger Monate ist mein nicht sehr spekulative Depot um >20% gestiegen und ich habe mich auf der sicheren Seite gefühlt. Tja, hätte ich mal die Stopps gemäß @nmh Empfehlungen gesetzt, dann wäre ich jetzt noch im Plus und nicht tief im Minus.

Ich hättenie gedacht,  dass eine Sartorius,  adobe, hellofresh etc nie sooo brutal absaufen können. Jeden Tag habe ich mit der Erwartung gestartet,  dass jetzt wieder die 2020/2021er "buy the dip" Kollegen kommen ins die Kurse wieder hochkaufen. Tja, nix wars.

Gestern Abend habe ich mich nach Putins Ankündigungen von meinen russischen aktien getrennt,  teilweise mit erheblichen (Tages)verlust. Und heute kam der buy the dip...

Aber Erfahrung ist die Summe aller Fehler und die musste ich erst machen. So schön wie es hoch geht, so schnell kann auch alles abtauchen. 

Daraus werde ich jetzt (hoffentlich) lernen und immer brav das Moneymanagemet verfolgen...

[Zilch]

Guten Morgen!

Gott habe ich mich getäuscht.

Und verzockt. Und was macht der DAX jetzt? 

Schaukelt sich hin und her: Mal im Plus, mal im Minus. Für heute zeichnet sich aber wohl ein Abwärtstrend ab. Mal sehen was passiert wenn Europa um 9 dazukommt. Prognosen kann man inzwischen ja irgendwie knicken.

Mein Put setzt auf Kurse unterhalb von 17000 bis Ende Dezember, aber wenn der Widerstand (ehemals Unterstützung) von 14800 überwunden wird sieht es charttechnisch offen aus. Dann wird 14800 wieder zu einer wichtigen Unterstützung und das Spiel geht von vorne los. Dann werde ich mich vom Put lösen.

Erste Sanktionen wurden verkündet, und der DAX als auch die amerikanischen Indizes laufen hoch. Echt jetzt?

Aber nun gut, kann ich verstehen, die Sanktionen sind auch milder als erwartet.

Nord Stream 2 wird "vorerst auf Eis gelegt" - ist also noch immer nicht vom Tisch und nicht abgesagt. Wir sind auch zu abhängig vom russischen Gas. 

Gestern wurde gezockt und ich habe verloren. Anfang Februar habe ich gezockt und deutlich mehr gewonnen, als ich nun verloren habe.

Money Management hilft. Nervenkitzel war da. Und ich frage mich: Warum höre ich nicht auf @nmh und gehe dafür ins Casino? Da gibt's leckere Ho... Getränke, aber keine Hostess ist schöner als meine Frau 😉

Wie dem auch sei - die Schaukelbörse erfordert mir zu viel Aufmerksamkeit für bestimmte Zockereien. Meinen ganzen Urlaub will ich nicht dafür aufwenden, und da bald ein neuer Job ansteht gibt's wichtigeres zu tun.

Was mach ich mit Aktien? @Shane 1 rät mir zum zugreifen. Aber mein Lieber: ich glaube das ist gerade nicht meins. Meine Schäfchen, die ich nicht hergeben möchte weil ich davon ausgehe, dass diese in zehn Jahren immer noch sehr gute Geschäfte machen und weiterhin so gut wirtschaften wie jetzt, lasse ich im Depot. Ich sitze auch auf einer sehr hohen Cash-Quote und bin handlungsfähig, wenn sich ein Boden findet.

Derzeit bleibe ich eher beim Derivatehandel. Wenn die Zeit reif ist werde ich womöglich wieder mit Inlinern hantieren. Damit habe ich mehr Erfolg als mit einzelnen Wetten auf den DAX.

Sollte Russland aber wirklich die ganze Ukraine wollen (er hat ja bereits entgegen des Abkommens von 1994 die Ukraine als Staat aberkannt, inoffiziell) so kann der DAX auch 14000 oder 13000 Punkte sehr schnell erreichen.

Deswegen halte ich die Füße still. Abwarten was Putin macht, denn das bestimmt derzeit die Nachrichtenlage und die Bewegung des DAX, und wenn sich die ganze Sache geklärt hat kann man meiner Meinung nach auch wieder über Aktien nachdenken.

Da ich also nur ETFs, ein paar Aktien und nur einen Put habe kann ich nun Sport machen und den Tag angehen. Ohne Börse.

Denn wenn ich nichts weiter verkaufen möchte, aber auch nichts kaufen - was soll ich dann mit Börse Zeit vergeuden?

Verpassten Möglichkeiten nachtrauern? Nein Danke. 

Und ich empfehle jedem, der in derselben Situation ist: macht es auch so. 

Bis dann! 🙂

[Klimaaprima]

Guten Morgen...  

@Zilch schrieb:

"......Erste Sanktionen wurden verkündet, und der DAX als auch die amerikanischen Indizes laufen hoch. Echt jetzt?

Aber nun gut, kann ich verstehen, die Sanktionen sind auch milder als erwartet.

Nord Stream 2 wird "vorerst auf Eis gelegt" - ist also noch immer nicht vom Tisch und nicht abgesagt. Wir sind auch zu abhängig vom russischen Gas. "

Die Antworten könnten und müssten deutlicher sein. Denn insgesamt ist Russland wirtschaftlich ein Riesenzwerg. Das BIP von Russland entspricht etwa dem von Südkorea, gegenüber der kleinen Schweiz ist es doppelt so hoch und allein Karlifornien hat ein mehr als 2x so großes BIP. Russlands Wirtschaftsleistung ist buchstäblich ein Armutszeugnis,  für ein solches Riesenland mit derart enormen Ressourcen und mit einer insgesamt gut gebildeten Bevölkerung von 145 Mio. Menschen. 

Aber die große Abhängigkeit vom russischen Gas lässt Deutschland und Europa wie die Kaninichen vor der Schlange sitzen. 50% Prozent der Gaslieferungen für Deutschland ist aus Russland, mit Nordstream2 wären es 70% geworden. Ich erlaube mir hier auszurufen, Gott sei Dank! ist das zunächst vom Tisch, ich hoffe auch für die Zukunft.

Diese Abhängigkeit zeigt die völlig verfehlte Energiepolitik der letzten Jahre mit den Versäumnis nachhaltige Energiegewinnung in Europa stärker auszubauen, um unabhängiger von fossilen Rohstoffen zu werden. Der Preis für eine nachahltige Energiewende wären mehr wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit für EU und ein Beitrag für das Klima. Na Prima!

Und verlassen wir uns jetzt bloß nicht auf die USA. Eine neue Abhängigkeit von überteuerten und umweltbelastenden Frackinggas wäre die Folge, und Trump hat heute schon Putin für seine Schläue applaudiert und den dümmlichen Claqueuer gegeben, da muss man sich schon fremdschämen. Wenn der wieder das Ruder übernimmt, ist Schluss mit westlicher Geschlossenheit, politische Brandstiftung als Konzept. Insgesamt keine guten Aussichten.

Unter dieser Prämisse und einer konsistenten Inflation mit noch recht wagen Vorstellungen der Notenbanken bleiben wir insgesamt in einer anhaltenden Baisse. Auch gute Unternehmenszahlen werden nur tageweise helfen aber keine Trend nach oben bestimmen.

Ich denke erst zum Sommer hin erkennen wir mehr und wissen, ob eine Trendwende noch erkennbar wird..

Grüße  

[Shane 1]

@Zilch 

nur weil ich erwähnt wurde, mit Einsteigen oder Nachkaufen spreche ich natürlich von Qualitätsaktien um hier die gedrückten Kurse zu nutzen. In normalen Zeiten werden diese nicht zu solchen Preisen auf den Markt geworfen. Um bei eurenSterneaktien zu bleiben, eine Church & Dwight hat zugelegt, nachvollziehbar, die Amerikaner werden wegen Putin nicht weniger essen, waschen oder duschen, und wenn sie krank sind zum Arzt oder zur Apotheke gehen.

Das trifft auch beim Heizen und Stromverbrauch zu, auch NextEra hat gestern seine Verluste wieder wett gemacht. Hier werden teils auch Gedanken moralische Bedenken geäußert, mit dem Leid (ist natürlich furchtbar) anderer Geld zu verdienen. Aber verdiene ich Geld, wenn ich eine Raytheon-Aktie kaufe, nein, es wechselt lediglich der Besitzer der Aktie. Seinen Gewinn hat der Rüstungskonzern bereits beim Waffenverkauf verdient. Ansonsten müßte ich den Supermarkt auch beschuldigen, weil er  Brown-Forman  (Jack-Daniels) verkauft und die Leute vielleicht damit alkoholsüchtig macht. 

Ein schlechtes Gewissen habe ich deswegen nicht, ich spekuliere nicht kurzfristig mit dem Leid der Menschen um Gewinne zu erzielen, ich bin zu einem kleinen Teil Mitinhaber dieser Konzerne und aus dem Blickwinkel eines Langfristanlegers ist so etwas es vollkommen richtig und auch ehrlicher, wie unter dem Deckmäntelchen einer moralischen Verantwortung mit dem Finger auf andere zu zeigen.   

Aber du hast recht, man muss ja auch nicht immer komplett investiert sein, eine Auszeit an der Börse öffnet auch neue Perspektiven. Leider ist Börse aber für viele wie Alkohol oder Nikotin auch eine Sucht, die Jagd nach den kleinsten Gewinnen unterscheidet sich nicht gravierend von der Spielsucht im Casino.

Nur dort geht es einfacher und schneller, sein Geld zu verlieren. An der Börse musste man sich die letzten Jahre dafür schon gewaltig anstrengen. 

Grüßle - Shane     

[Morgenmond]

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@Klimaaprima  schrieb:
...

Und verlassen wir uns jetzt bloß nicht auf die USA. Eine neue Abhängigkeit von überteuerten und umweltbelastenden Frackinggas wäre die Folge, und Trump hat heute schon Putin für seine Schläue applaudiert und den dümmlichen Claqueuer gegeben, da muss man sich schon fremdschämen. Wenn der wieder das Ruder übernimmt, ist Schluss mit westlicher Geschlossenheit, politische Brandstiftung als Konzept. Insgesamt keine guten Aussichten.

...
  

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Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man es nicht schafft eine "Markteinschätzung mit Empfehlungen" ohne dumpfes Bashing, gegen wen auch immer, abzugeben. 🙄

Bringt dir das Genugtuung oder was steckt dahinter ?

Solche Postings sind mit ein Grund warum ich mich (vorerst) für ein paar Tage von der community verabschiede...

Gruß Morgenmond

[Klimaaprima]

Hallo @Shane 1 ,

Mit dem Finger auf andere zu zeigen ist sowieso pfui 😉, und wer umfassend an der Börse aktiv ist, sitzt immer in einem Glashaus, also weg mit den Steinen einer aufgesetzten Moral, da stimme ich dir zu. Und wo fängt man an oder hört damit auf, schwierig festzulegen, muss und sollte man auch nicht...

Aber auch wenn man es als bürgerliche Attitüde betrachten kann, es gibt so etwas wie innere Selbstachtung, persönlicher Anstand und Verantwortung für sein Handeln und Denken, vielleicht altmodisch, manchen sehr wichtig und mMn. das wenige, dass wir wirklich für uns selbstverantwortlich festlegen, egal unter welchen Bedingungen.

Diesen Kompass muss jeder selbst justieren, und ich verstehe auch sehr gut Menschen, die damit kritischer umgehen und ihre Investments dannach ausrichten und unbequem nachfragen. Sollen sie auch, um damit eine damit eine selbstkritische Auseinandersetzung einzufordern und eine Gesellschaft in einer konstruktiven Mitte zu halten. Die leider immer mehr abhanden kommt, meine 2 Pfennig Meinung dazu....und sorry, vielleicht hier auch etwas zu viel Off Topic zum eigentlichen Thema...., aber die aktuellen Ereignisse zeigen, wie schnell es wieder ins Falatale kippt und alle dann mit im Boot sitzen und den Preis dafür zahlen, wirtschaftlich, menschlich und politisch. Ohne eine angemesene !? Moral, vielleicht auch keine wirkliche Aussicht auf Besserung! 

Grüße

[Drew]

@Shane 1 

Verrätst du uns , auf welche Aktien du imo ein Auge wirfst ?

Ein paar Werte konnte ich aus deinem Post herauslesen , aber ein erweiterter Überblick "  was imo interessant sein könnte "  wäre absolut super !

Vielleicht siehst du an verschiedenen Stellen übertriebene Abschläge und Einstiegsmöglichkeiten ?

Alle natürlich wie immer keine Kaufempfehlung , eine kleine Aulistung wäre top !

[Klimaaprima]

Da kann ich dir eine simple Antwort drauf geben. Weil dumme politische Entscheidungen oder Haltungen das Marktgesehen beeinflussen und somit auch genannt werden dürfen.

Kann deine Kritik dahingehen annehmen, dass solche Nebenbemerkung immer etwas zu einer Polemisierung beitragen und einige Leser anstrengend finden. 

Mein sog. "Bashing" bezog sich auf eine öffentliche, einflussreiche politische Person. Dein Bahing als Kritik aber gegen mich als Nutzer, der hier seine Meinung äußerte, ohne jemanden persönlich aus dem Forum zu diskreditieren. Deine Frage also zurückgestellt.

Bringt dir das Genugtuung oder was steckt dahinter ?

Solche Postings sind jetzt nicht gleich der Grund, warum ich mich jetzt von der community zurückziehe. Aber man dürfte darüber nachdenken und für mein Gefühl recht anmassend im Ton.

Gleich abwatschen! Vieleicht mal erst nachfragen oder eine andere Sichtweise gegenüber stellen, mein zwei Pfennig Wunsch für die Zukunft....   

Grüße aus der Heimat!

[digitus]

CN:OT

@Klimaaprima: ich habe jetzt tatsächlich noch einmal zu @Morgenmonds Post zurück scrollen müssen, weil ich den Vorwurf des Bashings gegen ihn nicht fassen konnte. Und auch nach der erneuten Lektüre kann ich deinen harschen Vorwurf nicht nachvollziehen.

Du hast eine politische Tirade vom Stapel gelassen, die man mit gutem Recht in einem Thread, wo es um die Marktlage geht, als 'too-much' einschätzen kann. Das hat @Morgenmond thematisiert und nachgefragt, ob du dieses Dampfablassen brauchst. Ich sehe darin weder einen Angriff noch ein Bashing.

Deswegen meine Bitte, auch um den wichtigen Thread hier nicht kaputt zu machen: etwas runterkühlen und die Bälle flachhalten*. Danke.

Grüße,

Andreas

* eventuell bleibende persönliche Animositäten lassen sich ggf. auch via PM klären

[ehemaliger Nutzer]

Der Herr mit der schlecht kaschierten Weinerlichkeit unterstellt anderen ein "Deckmäntelchen einer moralischen Verantwortung." Interessant.
Das Thema "Trage ich als Aktien-Besitzer Mitverantwortung für die Produkte, die mein Unternehmen herstellt" wurde mindestens schon einmal ausführlich hier im Forum diskutiert. Gott sei Dank (! 😉) gibt es ein paar Forum-Nutzer, die eine solche Verantwortung sehen!

Link von 12:52 Uhr: tagesschau.de: DAX verteidigt Gewinne Die Zuversicht steigt