echte Dauerläufer für Euer Depot: Aktien mit Kaufsignalen

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

bisher ist die Korrektur, die ich bereits seit einigen Wochen avisiere, noch nicht gekommen. Auch wenn es mich freut, dass ich mit meiner Befürchtung im Moment falsch liege: Ohne einen kleinen Rücksetzer wird es nicht gehen. Unser DAX kämpft beharrlich mit der 16 000-Punkte-Marke. Nachdem seit dem Rekordhoch Mitte Mai innerhalb weniger Tage gut 600 Punkte verloren gegangen sind, ging es dann innerhalb von nur drei Tagen schnell wieder über die 16 000 Punkte. Aktuell liegen wir aber wieder unter dieser Marke. Per Saldo ist der Index damit seit Mitte/Ende April nicht mehr richtig weitergekommen. Denn:

Die Marktbreite bleibt weltweit unbefriedigend. Der KI-Hype hat Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia und Meta in den vergangenen Wochen dynamisch nach oben getrieben. Diese fünf Werte gehören zu den sieben am schwersten gewichteten Aktien im S&P 500, sodass der Indexanstieg nur ein mathematischer Effekt und eher trügerisch ist. Denn schließlich machen die meisten Werte den Anstieg überhaupt nicht mit:

Aktuell liegen weltweit nur 53 Prozent aller Aktien über ihrem 200-Tage-Schnitt (also im Aufwärtstrend), und nur noch 47 Prozent haben eine steigende 200-Tage-Linie. Das Weltmomentum stagniert bei 101,4 Prozent. All das sieht nicht gut aus und spricht weiter für schwache Börsen, passend zur Jahreszeit. Discount-Puts bleiben zur Absicherung attraktiv. Vorsicht:

Handlungsbedarf bei den Put-Optionen

Viele von Euch haben den Discount-Put PD8CXH (mehrfach empfohlen bei Kursen um 3,50 Euro) gekauft, der am 22. Juni 2023 ausläuft. Der Put hat sein Maximum bei 5 Euro fast erreicht, Ihr habt in kurzer Zeit sehr viel Geld damit verdient. Bitte beachtet, dass die Einlösung bei comdirect 10 Euro Gebühren kostet! Ein vorzeitiger Verkauf in den nächsten Tagen ist sinnvoll und kostet ggf. nur 3,90 Euro Spesen. Den Juli-Put PD2K2N darf man einstweilen weiter halten oder sogar zukaufen, hier sind noch gut 25 Prozent Rendite drin, falls der DAX bis zum 21. Juli niemals über 16 500 Punkte steigt. Anfang Juli könnte das Papier über 4,90 Euro stehen und wäre dann analog zum Juni-Put ein Verkauf.

Gleichwohl gibt es erste Anzeichen, wonach der US-Markt von einer langsam größer werdenden Marktbreite getrieben werden könnte. Das vermittelt zumindest der S&P 500 Equal Weight-Index, in dem alle enthaltenen Indexwerte gleich gewichtet sind. Hier deutet sich ein Ausbruch nach oben an. Die im US-Schuldenstreit erzielte Kompromisslösung spricht dafür, dass der Ausbruch nach oben letztlich gelingen wird. Schließlich hatte die Sorge vor einer Zahlungsunfähigkeit der USA die Finanzmärkte in den vergangenen Wochen erheblich belastet. Dieser Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern ist vor allem auf das diplomatische Geschick Präsident Bidens zurückzuführen. Die Erleichterung darüber, dass ein finanzieller und letztlich auch wirtschaftlicher Zusammenbruch der USA vermieden werden konnte, wird dem Aktienmarkt in den kommenden Wochen einen leichten Rückenwind geben.

Und das, obwohl die konjunkturellen Indikatoren weiterhin negativ ausfallen. Für die Aktienmärkte bedeutet das, dass größere Einbrüche momentan nicht zu befürchten sind, eine neue Rekordjagd aber auch nicht ansteht. Am wahrscheinlichsten ist das Szenario einer Konsolidierung mit stagnierenden oder leicht steigenden Kursen.

Dauerläufer, die man jetzt kaufen kann

Aus diesem Grund wäre ich mit marktbreiten Investments weiterhin vorsichtig, aber ausgewählte Trendaktien sind immer eine Überlegung wert. Ich habe meine große Datenbank mit etwa 32 000 Wertpapieren mal daraufhin untersucht, wie viele Jahre in Folge die Aktien im Plus liegen. Konkret hat mein Großrechner die Anzahl der zuletzt in Folge positiv abgeschlossenen Kalenderjahre analysiert. Ein Wert von "4" würde beispielsweise bedeuten, dass die Aktie in 2019, 2020, 2021 und 2022 jeweils im Plus abgeschlossen hat, während das Jahr 2018 ein Minus gebracht hat.

Sortiert man das Ergebnis absteigend, erhält man eine kleine, aber feine Spitzengruppe, die bis zu 14 gute Jahre schafft! Das bedeutet, dass die Aktien alle Kalenderjahre seit 2009 im Plus abgeschlossen haben; 2008 war das letzte Jahr mit einer negativen Performance. Freilich:

Das klingt jetzt erstmal nicht besonders beeindruckend. Wenn man sich Aktien wie Church & Dwight (WKN 864371) oder andere bekannte Dauerläufer aus meinen Sternelisten anschaut, bemerkt man, dass diese eigentlich mindestens seit den frühen 1990er-Jahren im Kurs steigen -- was will man mehr? Je nun.

Tatsächlich hatte Church & Dwight seit den 1990er-Jahren sehr viele überaus erfreuliche Kalenderjahre, und die Aktie ist auch im Moment ohne jeden Zweifel ein klarer Kauf (Stopkurs weiter bei 75 Euro). Dennoch liefert die heutige Auswertung eine glatte "Null" für die Anzahl der zuletzt positiven Jahre, denn 2022 war für die Putzmittelaktie ein Minusjahr!

Ähnliches gilt für die Keksaktie Lotus Bakeries (WKN 87480). Die Aktie ist für langfristige Anleger weiterhin ein klarer Kauf (Stopkurs weiter bei 4950 Euro), aber bei der Jahresauswertung schaffen die Belgier nur eine "vier". Grund: 2018 war (wenn auch sehr knapp) ein negatives Jahr!

Bei der Oberbank steht in der Auswertung eine "2", denn 2020 war -- Corona sei Dank -- ein Verlustjahr. Naja, in Österreich ticken die Uhren anders, und Verlust bedeutet hier "minus 11 Prozent". Aber der Computer ist da streng -- Verlust ist Verlust. Es versteht sich von selbst, dass auch die Oberbank jederzeit ein klarer Kauf ist (WKN 854018, Stopkurs hoch auf 102 Euro). Das Papier ist auf der Rosenheimliste aus meinem Rechenzentrum von vielen tausend Papieren mit sehr großem Abstand die beste Aktie der Welt.

Die 200-Tage-Linie als Trendindikator

Wie man sieht, folgt die heutige Auswertung leicht anderen Kriterien als gewohnt. Aus diesem Grund tauchen dieses Mal auch einige Aktien auf, die aktuell unter ihrer 200-Tage-Linie (= einfach der Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse) notieren, also rein technisch im (mittelfristigen) Abwärtstrend. Vorsichtige Anleger steigen hier erst ein, wenn die 200-Tage-Linie wieder überschritten wurde. Bei diesen Aktien ist in der folgenden Tabelle in der Spalte "Kaufsignal" der entsprechende Wert eingetragen: Wenn dieser Kurs überschritten wird, darf man einsteigen. Alternativ könnt Ihr die Hälfte der geplanten Position sofort kaufen und die andere Hälfte, wenn der unter "Kaufsignal" angegebene Kurs überschritten wird. Mit einer sogenannten "Stop-Buy-Order" könnt Ihr das automatisieren (siehe hier)

Wie immer ist eine strikte Begrenzung Eurer Verluste wichtig. Profis schauen einer Aktie nicht monatelang untätig dabei zu, wie sie immer weiter fällt. An der Börse ist langfristig nur erfolgreich, wer seine Verluste konsequent begrenzt. Denn wenn eine Aktie um beispielsweise 50 Prozent gefallen ist, muss sie sich glatt verdoppeln, damit Ihr in die Gewinnzone kommt! Erfolgreiche Anleger merken sich für jede Aktie bereits vor dem Kauf einen Stopkurs vor. Wenn die Aktie unter den Stopkurs fällt, muss sie verkauft werden. Wie das genau geht, steht hier. Ob man Stopkurse nur auf dem Papier (oder wie ich es nenne: ICO = in computer only) oder tatsächlich als Order an der Börse vormerkt, ist Geschmacksache. Ich empfehle die Börsenorder, denn nur so werden Investoren vor ihrem inneren Schweinehund geschützt ("Ach was, die steigt schon wieder, so billig gebe ich die nicht mehr her, die Börse spielt verrückt und alle anderen haben Unrecht: Immerhin hat die Firma ja gute Produkte!").

Und damit kommen wir zur Tabelle. Die Auflistung enthält alle Wertpapiere, die seit mindestens acht Kalenderjahren in Folge jedes Jahr Gewinn gebracht haben; sie ist nach der Anzahl der Gewinnjahre sortiert. Tatsächlich gibt es kein Wertpapier, das aktuell seit mehr als 14 Jahren in Folge jedes Kalenderjahr Gewinne gebracht hat!

                              Gewinn-

WKN    Name               RSL  Jahre    Kaufsignal  Kursziel  Stopkurs
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865496 Progressive Corp.     95   14    über 128         760       107
869561 UnitedHealth Group I  95   14    über 480        3300       410
880205 Cintas Corp.         107   14    sofort          3700       360
A0ETU2 RBC Bearings Inc.     85   14    über 220         810       170*
A0YEES Dollar General Corp.  68   14    über 220         660     folgt
A0F602 Mastercard Inc.      106   12    sofort          2200       300
A0NC7B VISA Inc.            105   12    sofort          1100       186
501903 Agrob Immobilien AG  101   11    über 42          160        34
929138 Agilent Technologies  81   11    über 130         300     folgt
A0CBF4 Chemed Corp.         102   11    sofort          3600       420
734660 Südwestdeutsche Salz 100   10    über 100         310        82
856584 Humana Inc.           98   10    über 500        2900       440
A1JLZG BKW AG               132    9    sofort           970       128
910249 Casella Waste System 112    8    sofort          1000        62
911463 Kitron ASA           148    8    sofort            65      2,50

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Die Spalte "RSL" (relative Stärke nach Levy) gibt den Abstand der Aktie zu ihrem 200-Tage-Schnitt an. Werte von über 100 Prozent bedeuten, dass die Aktie über ihrer 200-Tage-Linie und somit im Aufwärtstrend notiert (daher vergibt der Rechner das Kaufsignal "sofort"). Kaufsignale, das Kursziel nach der Rosenheim-Methode mit Sicht auf zehn Jahre und Stopkurse sind in Euro angegeben. Ein Sternchen beim Stopkurs bedeutet: Der Stopkurs wurde seit der letzten Empfehlung erhöht.

Die Aktie von Dollar General macht einen grauenhaften Eindruck. Es sieht so aus, als ob der langfristige Aufwärtstrend zerstört ist. Nur sehr mutige Stuntmen (oder Stuntgirls) kaufen diese Aktie sofort, alle anderen warten, ob sie es schafft, wieder ihre 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Das sieht nicht gut aus; derzeit ist der Wert bitte ein Verkauf. Ähnlich die Papiere von Agilent.

Bei den Bernischen Kraftwerken BKW gab es vor einigen Tagen eine Abstufung der UBS-Bank, und prompt ist die Aktie, naja, "abgestürzt" kann man nicht sagen, aber sie hat schon ordentlich verloren. Für langfristige Anleger überhaupt kein Grund zur Unruhe, zumal auch die 200-Tage-Linie nicht verletzt wurde. Wer noch nicht investiert ist, nutzt die kleine Korrektur zum Nachkauf. Hier in der Community gab es in den letzten Tagen einige Nachfragen dazu. Ich empfehle Euch, immer mit logarithmischen (!) Zwei-Jahres-Charts zu arbeiten und die Tagesschwankungen im wesentlichen auszublenden -- Ihr seid doch keine Daytrader!! Mit diesem Setting fällt die kleinere Korrektur nicht weiter auf.

Die Aktie der Südwestdeutschen Salzwerke ist möglicherweise nicht so bekannt, aber die Produkte habt Ihr garantiert alle zuhause stehen: Das Unternehmen produziert unter anderem das "Bad Reichenhaller Salz", mit dem Ihr in der Küche würzt! Es ist in festen Händen und gehört mehrheitlich der Stadt Heilbronn und dem Land Baden-Württemberg; dennoch kann man die Aktie in haushaltsüblichen Mengen (500 Gramm-Packung) ohne weiteres handeln. Gleiches gilt für die Agrob-Immobilien; das ist ein Gewerbepark gleich bei mir um die Ecke, wo unter anderem Antenne Bayern, die Fernsehsender Sport1 und HSE sowie etwa die bekannte Filmtechnikfirma Arri (Kameras, Schweinsteiger Scheinwerfer) sitzen. Eine interessante Übernahmespekulation, über die ich schon mehrfach berichtet habe.

Wie immer freue ich mich auf Euer Feedback und Eure Fragen, die ich gerne gesammelt beantworten werde.

Damit wünsche ich allen, die das hier lesen, einen schönen Sonntagabend

und einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Viel Spaß an der Börse!!

Herzliche Grüße aus einem sonnig-warmen München

nmh

Hinweis auf Interessenkonflikte: Selbstverständlich halte ich alle genannten Wertpapiere und noch zahlreiche weitere in meinen Depots. Von einigen viel, von anderen weniger. Eine Kursbeeinflussung durch den vorliegenden Text ist aufgrund der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen. Ich halte es nur für fair, Titel vorzustellen, von denen ich auch selbst überzeugt bin, so dass ich mit den Lesern im selben Boot sitze.   RENU:  23F11R40142

[Machine]

@matjung 

Klingt für mich nach Sparplan aktivieren und billig nachkaufen,  wenn es denn krachen sollte....

[Sparplanfan]

Ich habe ca. 5% getrimmt bei NVIDIA und 3% bei MSFT sowie 30% bei ServiceNow und SMCI, AMD sowie Sartorius erstmal verkauft. Alles andere läuft mit Vollgas weiter und wird mit Sparplan nachgekauft. Neu habe ich Mastercard und Texas Roadhouse (letzteres als Ersatz für McDonald's) gekauft, auch hier starten Sparpläne. Jetzt warte ich noch ab, wahrscheinlich kommt Cintas am Montag dazu, vielleicht noch Airbnb, interessant finde ich noch Cadence Design Systems und weiterhin Carrier und Daikin.

[FakeAccount]

Ist das denn die Möglichkeit? Es ist der heißeste Tag des Jahres, und mein Nachbar nmh hat trotzdem eine große neue Sterneliste mit Marktkommentar und allerlei Weisheiten veröffentlicht. Wer das jetzt gleich lesen will, klickt hier. Für mich ist das nichts, ich gehe lieber ins Freibad.

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[Marin]

Falls jemand bei Casella Waste Systems (910249) einsteigen möchte, gibt es jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit. Die Aktie hat nach Erscheinen der Sterneliste korrigiert, setzt aber gerade auf einer schönen langfristigen Trendlinie auf, von der sie in der Regel nach oben abprallt und sich in Richtung eines neuen Allzeithochs aufmacht. Dazu bewegt sich die Aktie im Bereich der 200-Tage-Linie. Sobald sie von unten durchbrochen und nachhaltig behauptet wird, wäre das ein weiteres Kaufsignal.

Wer noch mehr zu der Aktie wissen will, liest diesen Beitrag von @Zilch.

[HarryAP]

Danke auch für diese schöne Liste. Allerdings sind dort die meisten Werte schon sehr gut gelaufen. Da ich im bargeldlosen Zahlungsverkehr arbeite, möchte ich zu Visa und Mastercard ergänzen: So gut, wie sie fundamental und vomGeschäftsmodellund mit Ihrem Burggraben dastehen, dies spiegelt sich für mich erstens nicht im Kurs wieder bzw. ist mir bei beiden zu teuer derzeit. Zudem knausern  sie mit der Dividende, da gibt es bessere Alternativen mit aus meiner Sicht höherem Kurs- und Dividendenpotential. Bei vielen Banken finde ich die Investchancen besser,aus Europa ING Group NV und die BNP Paribas und aus den  USA U.S:Bancorp, Citigroup oder Morgan Stanlay oder Bank of America.

Ich persönlich habe mir mit Payment schon ein paar mal die Finger verbrannt, da bin ich sehr vorsichtig geworden. Bei Paypal, Fiserv, Adyen z.B. 

Leider spiegelt sich bei vielen dieser Unternehmen Ihre gute Marktposition nicht im Kurs wieder. Musste zumindest ich für mich erkennen. 

Jedoch allen weiterhin immer fette Beute.  

[ae]

Muss jeder, nach seinen Kriterien, für sich selber entscheiden. Manche Werte sind fundamental immer gut bewertet. Die gibt’s ganz selten oder gar nicht im Ausverkauf. 
Visa und Mastercard zählen mit Sicherheit dazu. 

gruss ae

[hvd]

Jede Aktie, auch die beste , steigt nicht pausenlos. 

Wer nah am Markt ist, konnte Visa Anfang Oktober 22 für 185€ kaufen , vorausgesetzt Cash war vorhanden. 

Seitdem ist Visa bei mir im Depot . Der Kurs  kann weiter steigen und steigen. 

Viele tolle Aktien konnte mann in dieser Zeit kaufen. Einige davon haben den Turbo geschaltet. 

Und auch jetzt gibt es wieder tolle Unternehmen, die man mit Discount kaufen kann .

Hoffentlich greifen viele Anleger zu.

[Zilch]

@ae simple Sache: alles eine Sache der Strategie. Wer buy and Hold betreibt sucht Schnäppchen, aber zählen die 5% mehr auf 10/20/30 Jahre wirklich? Andere betreiben Trendfolge, die kaufen einfach und lassen laufen. Und wieder andere kaufen fast immer zum fast absoluten Tiefpunkt einer Abwärtsbewegung und verkaufen vor der nächsten Abwärtsbewegung zu Höchstkurs.

Selber habe ich Visa gekauft, weil ich sie haben wollte. Stopkurs rein, laufen lassen, flop oder top. Ich schaue nicht monatelang steigenden Kursen hinterher nur weil ich sie zu teuer finde. Verpasste Gewinne sind die schlimmsten Verluste 😉

Stimme dir also vollkommen zu. Jeder nach seiner Strategie 🙂

[FakeAccount]

Mein Nachbar nmh ist eben überstürzt aufgebrochen. Er sitzt jetzt im Flugzeug nach Paris, um "da mal auf den Putz zu hauen" und "an meine Kohle ranzukommen". Deswegen übernehme ich ausnahmsweise dieses Posting.

An alle, die den (oben empfohlenen) Discount-Put PD2K2N im Depot haben: Dieses Papier war eigentlich gestern fällig und hätte mit je 5 Euro zurückgezahlt werden sollen. nmh hat von BNP aus Paris die Auskunft erhalten, es gebe technische Probleme, und die Gutschrift komme verspätet nächste Woche (aber rückwirkend mit der korrekten Valuta 27.7.). Das gilt für mehrere Derivate von BNP, die gestern oder heute fällig waren.

Solche Probleme im Settlement sind sehr selten, aber sie kommen vor. Keine Sorge also.

Alle, die das Papier gekauft haben, haben dicke Gewinne damit gemacht* - als Absicherung gegen fallende Kurse, obwohl die Kurse gar nicht gefallen sind. Die Barriere von 16500 hat knapp gehalten.

Schönes Wochenende

hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

*)  Falls das Geld nächste Woche tatsächlich kommt.

[FakeAccount]

Bei der Hitze???!!! nmh hat einen neuen, geschwätzigen umfassenden Marktkommentar und eine neue Sterneliste mit krisenfesten Aktien veröffentlicht. Ich werde das jetzt nicht lesen. Ich werde nicht klicken. Dieses Mal werde ich widerstehen. NEIN, ich lese das jetzt nicht. Ich werde NICHT dorthin gehen. Ich ...... zu spät --- jetzt ich doch hier  geklickt.