Sterneliste für unsichere Zeiten: was kaufen wir jetzt?

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

zum Glück lag ich mit meiner Prognose, dass nach der US-Wahl Gefahr für die Börse droht, mal so richtig falsch. Die meisten Experten gehen nicht mehr davon aus, dass Trump sich durch juristische Scharmützel im Amt halten kann; die Börse hat diese Unsicherheit abgehakt. Auch wenn man freilich sagt: auf hoher See und vor Gericht bist Du in Gottes Hand. Die empfohlenen Discount-Put-Plus (siehe hier) kann man aber zur Absicherung weiter im Depot liegen lassen. Sofern die Börse nicht stark steigt, winken immer noch sehr hübsche Renditen bei den Derivaten. Ich sehe auch weiterhin keine stark steigenden Kurse. Denn:

Habt Ihr Euch am Montag, als die Impfstoff-Nachricht um die Ecke kam, gleich schon mit Konzertkarten und Flugtickets eingedeckt? Nein? Dabei tut die Börse doch so, als ob bereits morgen das Leben wieder so wie vor Corona sein wird. Alles, was mit Luftfahrt und Tourismus zu tun hat ging durch die Decke, während die Reaktion der Kurse von HelloFresh, Delivery Hero, Shop Apotheke, Zoom, selbst von Amazon zeigte, dass der Trend zum Online-Shopping offenbar vorbei ist. Wer aber angesichts der auch weiterhin dramatischen Infektionszahlen skeptisch ist, ob so schnell wieder Massenkreuzfahrten und überfüllte Läden in der Innenstadt unser Leben bestimmen werden, der kommt schon ins Grübeln. Immerhin:

Der eine oder andere hat bestimmt noch Bargeld übrig, sei es durch Stopkurse oder weil Ihr bisher noch auf einen Einstieg gewartet habt. Was kaufen wir also in solch unsicheren Zeiten? Immerhin ist vor allem das Corona-Risiko immer noch nicht vom Tisch. Der Impfstoff wird, wenn man realistisch ist, frühestens Mitte oder Ende 2021 dann hoffentlich flächendeckend verfügbar sein. Bis dahin werden wir noch mit dem gefährlichen Virus leben und uns einschränken müssen. Deswegen:

Ich habe mehrere tausend Aktien aus meiner Datenbank mal einer Analyse der letzten 300 Handelstage, also vom 6.09.2019 bis 13.11.2020 unterzogen und daraus eine Sterneliste berechnet -- also dieses Mal ein etwas längerer Zeitraum. Dadurch werden die Aktien herausgefiltert, die sich sowohl im Frühjahr bei ersten "Lockdown" als auch in der schwierigen Phase in den letzten Wochen gut geschlagen haben. Wie üblich (siehe hier) gab es für die vier Kriterien Performance, Levy, Volatilität und Trendqualität maximal je 6 Sterne. Den Levy-Parameter habe ich weiterentwickelt; jetzt gibt es auch Abzug für Aktien, die zu weit über dem gleitenden Durchschnitt notieren ("Fahnenmast"). Zu erkennen an der Überschrift "LevyPro".

Folgende Titel konnten in dieser Wertung insgesamt mindestens 5,5 von 6 möglichen Sternen erzielen:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern (300 Tage)

WKN    Name                  Gesamt       Perform. LevyPro  Volat.   Qualit.
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900439 Swedish Match AB Nam  6,0 ******   ******   ******   ******   ******   
853687 SONY CORP. SHARES (D  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
886670 Hermes International  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A2AA40 Clere (BALDA) AG Inh  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
929138 AGILENT TECHNOLOGIES  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
907928 Esker S.A. Actions P  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
917099 Tyler Technologies I  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
928619 Lonza Group AG Namen  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
938427 Givaudan SA Namens-A  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
877480 Lotus Bakeries S.A.   5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A0LD6E Gerresheimer AG Inha  5,5 ******   ******   ******   ******   ****     
863807 Unicharm Corp. Regis  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
878588 WD-40 Co. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0F657 LEM HOLDING SA Namen  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
859357 Graco Inc. Registere  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
865857 CSX Corp. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
UBS1RU Solact. Alpha 8 Glob  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
857498 W.W.Grainger Inc. Re  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
571515 KOSPI 200 Indexzert.  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0MWRF Goodman Group Regist  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0M63R MSCI Inc. Registered  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
881319 Fisher & Paykel Heal  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
659990 MERCK KGAA Inhaber-A  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
606900 Frosta AG Inhaber-Ak  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
325999 MSCI Taiwan 04/open   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
890447 Mayr-Melnhof Karton   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0AER1 German Entrepreneuri  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A2AJX9 Charter Communicatio  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
965515 Gold spot (virt) USD  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
859002 Rollins Inc. Registe  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
A0Q4K4 Activision Blizzard   5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
720190 First Sensor AG Inha  5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
865496 Progressive Corp. Re  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   

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Datenbank-Stand: 15.11.2020   Auswertung fuer 300-Tageszeitraum

Auf Platz 1 steht eine Aktie, die ich @Thorsten_  zu verdanken habe: der Tabak- und Streichholzhersteller Swedish Match. Offenbar wird immer noch viel geraucht. Interessanterweise ist auch Clere, der frühere Handygehäuse-Hersteller Balda, immer noch weit vorne trotz seiner bewegten Geschichte. Ich habe im Juni gekauft, würde das aber nicht empfehlen. Irgendwie kommt mir die Aktie vor wie ein Zombie. Auch der Goldpreis (WKN 965515) erscheint in der Liste. Wer rein spekulativ auf Gold setzen will, kauft Zertifikate, entweder mit Währungssicherung (WKN CJ1WML) oder ohne (WKN CQ9RQZ). Zur Absicherung mit Gold eignet sich Xetra Gold (WKN A0S9GB) oder Euwax Gold (WKN EWG2LD). Ebenfalls in der Liste: der deutsche GEX-Index, in dem eigentümergeführte Unternehmen enthalten sind. Ein passendes Zertifikat darauf wäre WKN TB9785. Auch eine ganze Reihe weiterer interessanter Zertifikate sind dieses Mal in der Liste aufgetaucht, z.B. auf Taiwan oder auf Südkorea (Kospi-Index). Wobei die Börse in Korea von Samsung (WKN 881823) dominiert wird und die Börse in Taiwan von TSMC (WKN 909800). TSMC hat insgesamt "nur" 5,3 Sterne und ist nur deswegen nicht in der Liste aufgetaucht, weil die Aktie stark überhitzt ist und daher nur 3 RSL-Sterne erhalten hat. Samsung hat ebenfalls "nur" 5,3 Sterne, weil die Aktie sehr volatil ist.

Und eine Besonderheit hat die obige Liste: Einige Leser fühlten sich durch die vielen Aktien erschlagen und haben mich gebeten, doch konkrete Kaufempfehlungen auszusprechen. Ich habe in der obigen Liste die Titel grün markiert, die auch langfristig, also mit Blick auf die letzten zehn Jahre, in einem schönen Aufwärtstrend notieren. Die nmh-premium-Leser kennen das als die "Rosenheim-Auswertung" (CRV größer 15). Die zehn grün markierten Titel empfehle ich Euch am ehesten zum Kauf. 

Mit dabei ist auch die belgische Keks-Aktie Lotus Bakeries (siehe hier). Hoffen wir, dass comdirect sie bald als Sparplan anbietet -- knapp 3400 Euro pro Stück ist für den einen oder anderen doch ein Hindernis. Ansonsten bieten sich die Zertifikate PF352D als Ersatz an, die wir @ehemaliger Nutzer  zu verdanken haben. Sie folgen der Lotus-Aktie mit einem Hebel von etwa 3,5. Wer also eigentlich 1000 Euro in die Aktie investieren wollte, kauft stattdessen für 280 Euro das Zertifikat.

Von den empfohlenen Aktien (grün) liegt nur Givaudan recht nahe bei der 200-Tage-Linie. Zur Sicherheit empfehle ich einen Stopkurs in der Gegend zwischen 3000 und 3100 Euro. Für ein Investment in Givaudan, die ebenfalls recht teuer ist, eignen sich Endlos-Turbozertifikate mit kleinem Hebel, zum Beispiel WKN KA5JB3 oder CJ5JPH. Wie man den Stopkurs für das Zertifikat umrechnet, steht hier.

Auch für Microsoft, Fisher & Paykel und MSCI Inc. würde ich wegen der Nähe zur 200-Tage-Linie Stopkurse empfehlen, z.B. bei 159 Euro, 16,50 Euro bzw. 270 Euro.

Euch wünsche ich wie immer viel Erfolg und was noch wichtiger ist: viel Spaß mit Euren Aktien!

Viele Grüße aus einem sonnigen München

an alle, die das hier lesen

nmh

[Tungdil1]

@Aramis Abseits von kurzfristigen Kursschwankungen, Sternelisten, Börsentrends, etc... lohnt mMn vor allem bei langfristigen Investments immer die Frage: wie steht das Unternehmen im Markt.

Und da wirst du weit und breit kein Unternehmen finden, das Adobe seine - zurecht - exzellente Stellung streitig machen wird. Jeder der nen Computer hat, hat zumindest den Acrobat Reader. Die unterschiedliche Adobe Software findest du weltweit bei Fotografen, Grafikern, Medienunternehmen, Agenturen, Architekten, Illustratoren, etc... Zudem liefert Adobe seit Jahren top Geschäftszahlen, es gibt keine Skandale, keine verrückten Deals, keine durchgeknallten CEOs...

Also ehrlich gesagt gibt es keinen Grund NICHT in Adobe zu investieren. 

[Ihr Nickname]

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@Tungdil1  schrieb:

Jeder der nen Computer hat, hat zumindest den Acrobat Reader.

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Wenn Du schon Beispiele anführen willst, dann doch bitte sinnvolle. Zum einen gibt es haufenweise Computer ohne diesen bekloppten Reader und zum anderen ist dieser auch noch kostenlos und damit für den Unternehmensgewinn völlig unerheblich.

Nichts gegen ein Invest in Adobe, aber so blöde pauschale Aussagen kann ich nicht unkommentiert lassen.

[Tungdil1]

@Ihr Nickname Ich hab kein Problem damit, wenn jemand nicht meiner Meinung ist. Aber dann mach es doch bitte ohne Kraftausdrücke und Beleidigungen. Danke!

[Ihr Nickname]

Danke für Dein Feedback. Ich stehe zu meiner Wortwahl, ich halte sie nicht für übertrieben.

Ich bedaure, dass Du Dich beleidigt fühlst, das war natürlich nicht meine Absicht. Deine Aussage ist aber sehr oberflächlich und vielleicht auch reißerisch und meiner Meinung nach dazu gedacht, den Leser mit der schieren "überall"-Komponente vom Nachdenken abzuhalten. Ich unterstelle Dir daher zumindest das unterbewusste Bedürfnis, überreden zu wollen (statt überzeugen).

Ich bin von sowas kein Fan.

Ich hoffe, ich konnte damit etwas sachlicher darlegen, was mich zur Einschätzung "blöde Aussage" bewegt hat.

[Tungdil1]

Alles gut. Für mich auch schon wieder erledigt 😉

Aber warum sollte ich jemanden überreden wollen Adobe Aktien zu kaufen? Ganz ehrlich, mir ist es wurscht was jemand anderes für Aktien kauft. 

Ich bin mit meinen Adobe Aktien mehr als glücklich - und da bringt mich auch ein wenig Seitwärtsbewegung nicht davon ab. Ebenso bin ich mit meiner Adobe Creative Cloud Software, die ich seit ca. 10 Jahren Tag täglich nutze, überaus glücklich. Und da ich beruflich täglich mit dieser Art von Software arbeiten muss (Photoshop, Lightroom, Illustrator, Acrobat Pro) weiß ich, dass es weit und breit kein Unternehmen gibt, dass diese Masse an hochwertiger Software wie sie Adobe anbietet, ebenfalls anbieten kann. Darum mein Beitrag. Einfach nur aus eigener Erfahrung. 

Punkt und zurück zum eigentlichen Thread-Thema.

[poeddl]

Dass es keine Alternative zu Photoshop gibt, finde ich bisschen kurz gedacht. Gerade mit Affinity gibt es da durchaus Konkurrenz, die a) nicht auf ein Abomodell setzt und wenn man diversen Berichten Glauben schenkt, b) performanter läuft, als die Software von Adobe.

Ich kann es nicht beurteilen, meine Photoshop Zeiten liegen schon weit hinter mir, aber Adobe sollte sich da nicht auf seinem Ruhm ausruhen und genauso sollte man sich als Anleger nicht immer nur auf die Adobe Suite stützen.

Damit sage ich ausdrücklich nicht, dass ich mir da Sorgen mache, habe selbst Adobe Aktien. 

[Bananenbrot]

Hallo lieber nmh,

erst einmal vielen herzlichen Dank für deine Sternelisten!

Ich tue mich mit dem Finden von Stoppkursen noch ein wenig schwer - bisher oft zu früh gestoppt.

Die Sika AG Aktie (A2JNV8) habe ich beim Kurs von 220€ gekauft. Ab wo würdest du verkaufen, bzw. die Hälfte verkaufen und den Rest behalten?

Eine andere, wohl sehr meinungsbehaftete Frage hätte ich noch: Die Meyer Burger Aktie mit der WKN A0YJZX. Würdest du sagen, dass das Zockerei ist oder man da mal klein einsteigen kann?  Hast du die Aktie persönlich? 🙂

Liebe Grüüüüße

Bananenbrot

[maddin808]

Ich bin KEIN professioneller Charttechniker, verschaffe mir aber gern mal einen Überblick mittels langfristigem Chart, logaritmischer Darstellung und einem stümperhaft eingezeichneten Trendkanal:

edit: es geht natürlich um Adobe 871981

edit2: ich habe beruflich mit dem Weiterverkauf von Adobe-Produkten zu tun und dabei fallen mir besonders folgende Dinge auf:

#1 Das Volumen pro Kunde und die Anzahl der Kunden steigen stetig. Auch in Kriesen.

#2 Adobe hat es wunderbar raus, Reseller und Kunden ausreichend ab Ball zu halten, aber schüttet wenig Marge an die Reseller aus. Der absolute (!) Löwenanteil bleibt also bei Adobe.

[nmh]

@Bananenbrot 

Sind ja auch ein schwieriges Thema, diese Stopkurse. Auch ich werde häufig ungewollt ausgestoppt, aber wenn die Aktie dann wieder klettert, verbietet mir ja niemand, wieder einzusteigen.

Für Sika empfehle ich Dir einen Stop im Bereich der 200-Tage-Linie, also zwischen 175 und 180 Euro. Das sieht aktuell sehr gut aus. Bei Meyer Burger geht es seit zehn Jahren unter sehr großen Schwankungen nur abwärts. Was willst Du mit der Aktie? Warum sollte sie gerade jetzt, wenn Du einsteigst, auf einmal steigen?

Viele Grüße aus München

nmh

[Bananenbrot]

Wow, danke für die schnelle Antwort.

Die Meyer Burger Aktie habe ich bei 0,218€ gekauft, aktuell ist die bei 0,309€.  Ist auch die einzige Zockeraktie die ich so habe, wenn auch nicht wirklich viel. Die Aktie wird/wurde aktuell ein wenig "gehyped." Sind einer der letzten Europäer die noch Solarzellen fertigen und wohl mit vielversprechender Zukunftstechnologie, was der eigentliche Kaufgrund war.

Grüße aus dem Bananenland

Bananenbrot