Sterneliste für unsichere Zeiten: was kaufen wir jetzt?

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

zum Glück lag ich mit meiner Prognose, dass nach der US-Wahl Gefahr für die Börse droht, mal so richtig falsch. Die meisten Experten gehen nicht mehr davon aus, dass Trump sich durch juristische Scharmützel im Amt halten kann; die Börse hat diese Unsicherheit abgehakt. Auch wenn man freilich sagt: auf hoher See und vor Gericht bist Du in Gottes Hand. Die empfohlenen Discount-Put-Plus (siehe hier) kann man aber zur Absicherung weiter im Depot liegen lassen. Sofern die Börse nicht stark steigt, winken immer noch sehr hübsche Renditen bei den Derivaten. Ich sehe auch weiterhin keine stark steigenden Kurse. Denn:

Habt Ihr Euch am Montag, als die Impfstoff-Nachricht um die Ecke kam, gleich schon mit Konzertkarten und Flugtickets eingedeckt? Nein? Dabei tut die Börse doch so, als ob bereits morgen das Leben wieder so wie vor Corona sein wird. Alles, was mit Luftfahrt und Tourismus zu tun hat ging durch die Decke, während die Reaktion der Kurse von HelloFresh, Delivery Hero, Shop Apotheke, Zoom, selbst von Amazon zeigte, dass der Trend zum Online-Shopping offenbar vorbei ist. Wer aber angesichts der auch weiterhin dramatischen Infektionszahlen skeptisch ist, ob so schnell wieder Massenkreuzfahrten und überfüllte Läden in der Innenstadt unser Leben bestimmen werden, der kommt schon ins Grübeln. Immerhin:

Der eine oder andere hat bestimmt noch Bargeld übrig, sei es durch Stopkurse oder weil Ihr bisher noch auf einen Einstieg gewartet habt. Was kaufen wir also in solch unsicheren Zeiten? Immerhin ist vor allem das Corona-Risiko immer noch nicht vom Tisch. Der Impfstoff wird, wenn man realistisch ist, frühestens Mitte oder Ende 2021 dann hoffentlich flächendeckend verfügbar sein. Bis dahin werden wir noch mit dem gefährlichen Virus leben und uns einschränken müssen. Deswegen:

Ich habe mehrere tausend Aktien aus meiner Datenbank mal einer Analyse der letzten 300 Handelstage, also vom 6.09.2019 bis 13.11.2020 unterzogen und daraus eine Sterneliste berechnet -- also dieses Mal ein etwas längerer Zeitraum. Dadurch werden die Aktien herausgefiltert, die sich sowohl im Frühjahr bei ersten "Lockdown" als auch in der schwierigen Phase in den letzten Wochen gut geschlagen haben. Wie üblich (siehe hier) gab es für die vier Kriterien Performance, Levy, Volatilität und Trendqualität maximal je 6 Sterne. Den Levy-Parameter habe ich weiterentwickelt; jetzt gibt es auch Abzug für Aktien, die zu weit über dem gleitenden Durchschnitt notieren ("Fahnenmast"). Zu erkennen an der Überschrift "LevyPro".

Folgende Titel konnten in dieser Wertung insgesamt mindestens 5,5 von 6 möglichen Sternen erzielen:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern (300 Tage)

WKN    Name                  Gesamt       Perform. LevyPro  Volat.   Qualit.
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900439 Swedish Match AB Nam  6,0 ******   ******   ******   ******   ******   
853687 SONY CORP. SHARES (D  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
886670 Hermes International  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A2AA40 Clere (BALDA) AG Inh  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
929138 AGILENT TECHNOLOGIES  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
907928 Esker S.A. Actions P  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
917099 Tyler Technologies I  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
928619 Lonza Group AG Namen  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
938427 Givaudan SA Namens-A  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
877480 Lotus Bakeries S.A.   5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A0LD6E Gerresheimer AG Inha  5,5 ******   ******   ******   ******   ****     
863807 Unicharm Corp. Regis  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
878588 WD-40 Co. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0F657 LEM HOLDING SA Namen  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
859357 Graco Inc. Registere  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
865857 CSX Corp. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
UBS1RU Solact. Alpha 8 Glob  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
857498 W.W.Grainger Inc. Re  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
571515 KOSPI 200 Indexzert.  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0MWRF Goodman Group Regist  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0M63R MSCI Inc. Registered  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
881319 Fisher & Paykel Heal  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
659990 MERCK KGAA Inhaber-A  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
606900 Frosta AG Inhaber-Ak  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
325999 MSCI Taiwan 04/open   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
890447 Mayr-Melnhof Karton   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0AER1 German Entrepreneuri  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A2AJX9 Charter Communicatio  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
965515 Gold spot (virt) USD  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
859002 Rollins Inc. Registe  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
A0Q4K4 Activision Blizzard   5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
720190 First Sensor AG Inha  5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
865496 Progressive Corp. Re  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   

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Datenbank-Stand: 15.11.2020   Auswertung fuer 300-Tageszeitraum

Auf Platz 1 steht eine Aktie, die ich @Thorsten_  zu verdanken habe: der Tabak- und Streichholzhersteller Swedish Match. Offenbar wird immer noch viel geraucht. Interessanterweise ist auch Clere, der frühere Handygehäuse-Hersteller Balda, immer noch weit vorne trotz seiner bewegten Geschichte. Ich habe im Juni gekauft, würde das aber nicht empfehlen. Irgendwie kommt mir die Aktie vor wie ein Zombie. Auch der Goldpreis (WKN 965515) erscheint in der Liste. Wer rein spekulativ auf Gold setzen will, kauft Zertifikate, entweder mit Währungssicherung (WKN CJ1WML) oder ohne (WKN CQ9RQZ). Zur Absicherung mit Gold eignet sich Xetra Gold (WKN A0S9GB) oder Euwax Gold (WKN EWG2LD). Ebenfalls in der Liste: der deutsche GEX-Index, in dem eigentümergeführte Unternehmen enthalten sind. Ein passendes Zertifikat darauf wäre WKN TB9785. Auch eine ganze Reihe weiterer interessanter Zertifikate sind dieses Mal in der Liste aufgetaucht, z.B. auf Taiwan oder auf Südkorea (Kospi-Index). Wobei die Börse in Korea von Samsung (WKN 881823) dominiert wird und die Börse in Taiwan von TSMC (WKN 909800). TSMC hat insgesamt "nur" 5,3 Sterne und ist nur deswegen nicht in der Liste aufgetaucht, weil die Aktie stark überhitzt ist und daher nur 3 RSL-Sterne erhalten hat. Samsung hat ebenfalls "nur" 5,3 Sterne, weil die Aktie sehr volatil ist.

Und eine Besonderheit hat die obige Liste: Einige Leser fühlten sich durch die vielen Aktien erschlagen und haben mich gebeten, doch konkrete Kaufempfehlungen auszusprechen. Ich habe in der obigen Liste die Titel grün markiert, die auch langfristig, also mit Blick auf die letzten zehn Jahre, in einem schönen Aufwärtstrend notieren. Die nmh-premium-Leser kennen das als die "Rosenheim-Auswertung" (CRV größer 15). Die zehn grün markierten Titel empfehle ich Euch am ehesten zum Kauf. 

Mit dabei ist auch die belgische Keks-Aktie Lotus Bakeries (siehe hier). Hoffen wir, dass comdirect sie bald als Sparplan anbietet -- knapp 3400 Euro pro Stück ist für den einen oder anderen doch ein Hindernis. Ansonsten bieten sich die Zertifikate PF352D als Ersatz an, die wir @ehemaliger Nutzer  zu verdanken haben. Sie folgen der Lotus-Aktie mit einem Hebel von etwa 3,5. Wer also eigentlich 1000 Euro in die Aktie investieren wollte, kauft stattdessen für 280 Euro das Zertifikat.

Von den empfohlenen Aktien (grün) liegt nur Givaudan recht nahe bei der 200-Tage-Linie. Zur Sicherheit empfehle ich einen Stopkurs in der Gegend zwischen 3000 und 3100 Euro. Für ein Investment in Givaudan, die ebenfalls recht teuer ist, eignen sich Endlos-Turbozertifikate mit kleinem Hebel, zum Beispiel WKN KA5JB3 oder CJ5JPH. Wie man den Stopkurs für das Zertifikat umrechnet, steht hier.

Auch für Microsoft, Fisher & Paykel und MSCI Inc. würde ich wegen der Nähe zur 200-Tage-Linie Stopkurse empfehlen, z.B. bei 159 Euro, 16,50 Euro bzw. 270 Euro.

Euch wünsche ich wie immer viel Erfolg und was noch wichtiger ist: viel Spaß mit Euren Aktien!

Viele Grüße aus einem sonnigen München

an alle, die das hier lesen

nmh

[Thorsten_]

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@ppjjll  schrieb:

@nmh Danke Dir. Wieder was gelernt.

@Zilch es ging um PF352D

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Hier noch der Chartvergleich: https://kunde.comdirect.de/inf/zertifikate/detail/chart.html?timeSpan=SE&ID_NOTATION=313485910&bench...

[Aramis]

@nmhvielen Dank für deine ausführliche Antwort und natürlich deine Liste 🙂 hab mich jetzt für Sika entschieden. Da ich jetzt gekauft habe, müsste es erstmal abwärts gehen 😄

Lotus Bakeries frustet mich, ich wollte mir jetzt doch mal eine holen, hab es vergessen und jetzt ist sie 270 € teurer als gestern. Das ist mir zu krass ^^ ich hoffe nochmal auf einen kleinen Rücksetzer.

[Marin]

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@Aramis  schrieb:

Lotus Bakeries frustet mich, ich wollte mir jetzt doch mal eine holen, hab es vergessen und jetzt ist sie 270 € teurer als gestern. Das ist mir zu krass ^^ ich hoffe nochmal auf einen kleinen Rücksetzer.

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Bei Lotus lohnt es sich, bei ernsthaftem Kaufinteresse ruhig mehrmals am Tag die Kaufkurse zu checken. Wie bereits im Lotus-Thread diskutiert, ist der Spread bei der Aktie mitunter ziemlich hoch. Bei mir war er dreistellig, andere User dagegen haben sie offenbar zum Schnäppchen-Preis bekommen. Ist eben eine Underground-Aktie

[raino21]

Nach monatelangem stillen Mitlesen schreibe ich hier nun auch mal meinen ersten Beitrag. Erstmal vielen Dank an @nmh für die großen Mühen, aber auch an viele andere hier, echt eine klasse Community! 🙂

Ich habe vor einigen Monaten einen ETF-Sparplan aufgesetzt und habe nun gestern auch nach reiflicher Überlegung in drei Aktien investiert:

- Esker

- Pool Corp.

- Thermo Fisher Scientific

Ich kenne zwar die grundsätzlichen Regeln von @nmh für die Stoppkurse, bin mir aber noch nicht wirklich sicher. Esker wurde ja schon ausführlich diskutiert, welche Stoppkurse sollte man für Pool und Thermo Fisher aktuell setzen?

[Zilch]

Hallo @raino21 und herzlich Willkommen.

Es gibt neben der Erfahrung noch Möglichkeiten um zumindest eine gewisse Gegend für einen guten Stopkurs zu finden.

Diese besteht aus:

- GD200 und der Abstand zu dieser

- Wie sich Aktie in den letzten Jahren verhalten hat - gibt es markante Punkte an denen die immer wieder zurückgekehrt, aber nie unterschritten hat?

- Wie verhält sich der Kurs zur GD200? Immer weiter entfernt oder nah an der GD200?

- Wenn die GD200 unterschritten wurde - um wie viel? Passiert das regelmäßig?

Dies alles führt zu einer Sache, die ich als "natürliches Atmen einer Aktie" bezeichnen würde. Anders erklärt: Der Trend geht aufwärts mit immer mal wieder Verschnaufpausen, und abhängig von diesen Verschnaufpausen muss man den Stopkurs setzen um einerseits den Trend mitzugehen, andererseits nicht ausgestopt zu werden weil die Aktie "atmet".

- Bei pool habe ich meinen Stop bei ca. 237-240€, ziehe den aber demnächst wieder hoch auf 255€ ungefähr

- Bei Thermo würde ich den Stop zwischen ca. 297-303€ setzen

[poeddl]

Mich würde mal interessieren, ob ihr Indikatoren betrachtet und euch daran haltet oder stur die Aktien (gegen den Stop / Nachziehkurs) laufen lasst?

Ich beobachte zur Zeit den MACD und den RSI neben dem GD200. Aber mehr informativ, als dass ich danach handel.

Ist es nun aber sinnvoll zu verkaufen, wenn ein Indikator ein Verkaufssignal generiert? Hängt das individuell von der Aktie ab? Ignorieren und hoffen, dass der Stop nicht gerissen wird?

So eine wirkliche Meinung hab ich da noch nicht, da mir die langfristige Erfahrung fehlt.

Natürlich ist mir klar: Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen - aber das widerspricht sich ja nicht oder? 

[nmh]

@raino21 :

Herzlich willkommen in dieser Community und vielen Dank für Dein Feedback. Ich freue mich, dass Dir meine Texte gefallen.

Stopkurse erfordern einige Jahre an Erfahrung. Für den Anfang kannst Du Dich gerne einfach nach meinen Empfehlungen richten, und zwar für Pool  im Bereich von 225 bis 230 Euro (unter dem Zacken von Anfang September 2020 und unter der 200-Tage-Linie) und für Thermo Fisher in der Gegend von 325 bis 330 Euro (200-Tage-Linie, und unterhalb der Schiebezone im August 2020).

Weiterhin viel Erfolg mit Deinen Aktien, und viel Spaß mit meinen Artikeln!

Beste Grüße aus München

nmh

[Zilch]

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@nmh  schrieb:

für Thermo Fisher in der Gegend von 325 bis 330 Euro (200-Tage-Linie, und unterhalb der Schiebezone im August 2020).

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Damit wärst du genau auf der GD200, welche bei 329,84€ liegt. Abgesehen davon, dass der Kurs immer nur ganz wenig unterhalb der GD200 tendiert (wenn sie denn mal runter geht) - warum nicht etwas mehr Abstand zur GD200?

Ich hätte nun als Anhaltspunkt den Beginn des Aufwärtsschwung Ende Juni genommen - unterhalb der GD200, davor bewegte sie sich seitwärts, seit Juni wieder aufwärts und darunter sollte die auf keinen Fall fallen. 

In der Regel bewegt sich der Kurs um die GD200 herum, derzeit sind wir sehr weit davon entfernt (mögliche Überhitzung? Hab den RSL gerade nicht Griffbereit, Guidants behauptet 0,9) und scheinen erstmal wieder dorthin zu korrigieren. 

Warum also so nah an der GD200? Magst du das verraten oder einfach ein Erfahrungswert bei der Aktie?

Lustig, bei Pool bist du konservativer, bei Thermo aggressiver 🙂

[isi1969]

Pool habe uch auch... thermo fisher ist mein momentaner nachfolgeliebling auf der watchlist. Esker ist dort auch drauf, genauso wie u.a. epam systems und danaher und american water works.

By the way... was haltet ihr von transdigm group? Und nextera energy?

Vg

Isi

[haxo]

Also Nasdaq-Titel verfolge ich nur ganz vereinzelt, wenn mich die Materie überzeugt, ansonsten habe ich meinen ETF und kümmere mich lieber um meinen Garten.

Aber manchmal sehe ich mir hier gerne die Titel hier an, um wie ein Pilotfisch so'n bisschen (Gedanken-)Futter abzustauben.

Bei Pool z.B. dachte ich, es handele sich um ein IT-Unternehmen mit Bezug auf "Brain-Pool" oder "Think-Pool" o.ä.

Aber es ist ein ->Schwimmbad-Ausrüster aus Lousianna. Ich habe sehr gelacht.

Und alle meine Stop-Kurse höhergezogen.

hx.