Solarenergie #Wertpapiere im Fokus#

[Klimaaprima]

Hallo community

Ich möchte gerne einen kleinen Überblick zusammenstellen. Eine Branche, die mir persönlich sehr am Herzen liegt (Klimawandel und Energiewende) und den/die Anleger:in mit einer möglichen und guten Rendite belohnen könnte.

Vor etwa 10 Jahren hatte die Solarbranche ihre zwischenzeitlich große Bedeutung in Deutschland verglichen mit der Konkurrenz aus Asien verloren. Viele Firmen mussten Insolvenz anmelden oder wurden ins Ausland verkauft.

Solarenergie erlebt aktuell global, in den USA und auch in Europa einen riesigen Zuwachs und Aufschwung, denn sie bietet leistungsfähige und wirtschaftliche Lösungen für eine Energiewende an.

Die US-Unternehmen wie Enphase WKN A1JC82 ( Performance von unglaublichen 120% in 6 Monaten) und Firstsolar WKN  A0LEKM ( +90% in 6 Monaten) könnten größerer Profiteure der neuen US-Förderung werden.

Oft aktuell mit guten Aussichten von Finanzexperten empfohlen:

Meyer Burger Technology WKN A0YJZX

Im Gegensatz zu Enphase sieht es beim fast letzten aussichtsreichen deutschen Solarenergieunternehmen:
SMA Solar WKN A0DJ6J mit + 87% Kurssteigerung fast bescheiden aus.

SolarEdge WKN A14QVM, ein Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme sollte man in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Bisher noch recht zurückhaltende Performance von knapp 40 % in 6 Monaten.

Die beiden chinesischen Unternehmen:

Jinko Solar WKN A0Q87R: (+56% in 6 Monaten), im Juli eine Kurskorrektur von fast 20%.
Xinyi Solar WKN A1JPAH: kommt nicht voran ein Minus von  -6% in 6 Monaten.

Es gibt noch sicherlich viele Solarunternehmen mehr, die aussichtsreich sein werden, ich habe dazu jedoch keine näheren Einblicke.  Die Aufgeführten sind auf meiner Watchliste oder im Portfolio.

Wer breiter in diesem Themensektor anlegen möchte, dem stehen drei (mir bekannt) ETFs zur Verfügung von Hanef, Global X und Invesco.

Dazu ein Threat im Forum von @digitus:

/t5/Wertpapiere-Anlage/Solarenergie-ETFs-guter-Einstiegszeitpunkt-nach-Korrektur/m-p/232202#M147248

Ein Zertifikat: Solar Top Ten WKN DA0AAV (+71% in 6 Monaten).

Noch allgemeiner wäre eine Anlage in einen ETF für erneuerbare Energie, wie dem ishare clean energy WKN A0MW0M,  der größere Positionen von Solarunternehmen im Portfolio hat (Enphase 9%, SobarEdge 7,5%).

Die Frage, die sich berechtigt stellt, nur eine kurze Brancheneuphorie? Eine Studie der Universitatät in Princton erklärt in einer Einschätzung, dass sehr gute Aussichten für ein nachhaltiges und enormes Branchenwachstum bestünden.

"Der Senat hat gerade ein Programm verabschiedet, das CO2-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent senken soll. Princton zufolge könne sich die Geschwindigkeit des Zubaus von zuletzt 10 GW pro Jahr bis 2024 auf 49 GW beschleunigen – alleine im Sonnensektor. 2030 könnten sogar 100 GW pro Jahr installiert werden – eine glatte Verzehnfachung gegenüber 2020." (Notiz aus der aktionär)

Aber beachten, die Wertpapiere waren in der Vergangenheit sehr volatil und mit deutlichen Gewinnmitnahmen sollte man immer wieder rechnen!

Nach Daten des BSW wurden 2021 deutschlandweit 50 Terawattstunden Solarstrom erzeugt und damit zehn Prozent der öffentlichen Stromversorgung gedeckt. Die Zahl der Solaranlagen ist im vergangenen Jahr um 235 600 auf rund 2,2 Millionen gestiegen. Im ersten Halbjahr 2022 kamen 157 566 neue Anlagen hinzu - ein klarer Trend nach oben.

Bremsfaktoren beim Ausbau der Solarenergie sind dem BSW zufolge bürokratische Hindernisse etwa beim Netzanschluss von Photovoltaikanlagen oder beim Erschließen geeigneter Kraftwerksstandort sowie Lieferengpässe infolge der Corona-Pandemie.
Aber auch der Fachkräftemangel erschwert den Ausbau der Solarenergie. (Notiz börse.online)

Dennoch der Ausbau geht voran.

Beispielsweise der Schweizer Solarmodulherstellers Meyer Burger Technology, hat vor einem Jahr 145 Millionen Euro in zwei neue Fabriken für Solarzellen und Module in Sachsen-Anhalt und Sachsen investiert - und in 3500 Arbeitsplätze. (Notiz börse.online)

 "Beim Solarenergieausbau sind wir derzeit zu über 90 Prozent vom Solarmodulimport aus asiatischen Ländern abhängig", sagte Volker Quaschning, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Experte für Regenerative Energien.
"Sollte der Nachschub, aus welchen Gründen auch immer, unterbrochen werden, hat das direkten Einfluss auf das weitere Gelingen der Energiewende", warnte Quaschning.

Das spricht mMn. sehr für einen Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie, um unabhängiger bei globalen Krisen zu werden. 

Ich bin gespannt, wie diese Story sich weiterentwickeln wird, bin persönlich mit größeren Anteilen (ETFs, Zertifikat und Einzelwerten) dabei.

Grüße

[Drilling]

29,20 EUR

+19,67 % +4,80

Börse

Tradegate

Stand	30.10.23 - 18:38:06 Uhr
KGVe	10,5518

Ich bin - blöde wie ich bin - bei 47 Euro eingestiegen. Kommt der Kurs annähernd wieder in diese Nähe werde ich aussteigen. Es gibt bessere und sicherere Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

[Klimaaprima]

@Drilling 

Geht mir ausch so. Anfang 2022 bin ich schon eingestiegen und bei AZH habe ich nur einen Teilverkauf realisiert und einiges stehen lassen bzw. nach der Korrektur 2023 auch um 45€ nachgekauft. 

Sollte der Kurs auf 50€ wieder ansteigen, erst einmal schauen was die Markktstimmung dann hergibt und entscheiden. Aber aktuell heißt es, Geduld oder raus. Denn das könnte dauern oder wir werden mal wieder überrascht. Ich hoffe diesmal positiv. Runter geht es auch noch.....Gegenüber der Solarbranche bin ich recht ratlos, hätte diese Korrektur so nicht mehr erwartet. Nur meine Erfahrung  dass sich solche Werte oft wieder rappeln, und sich Geduld auch lohnen kann, hält mich noch im Kurs. 

Grüße

[ae]

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@Drilling  schrieb:

…

Ich bin - blöde wie ich bin - bei 47 Euro eingestiegen. Kommt der Kurs annähernd wieder in diese Nähe werde ich aussteigen. Es gibt bessere und sicherere Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

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Sehr ärgerlich … $chit happens … 

Traust Du Jinkosolar tatsächlich in näherer Zukunft nochmal einen Anstieg auf 40 bis 45 € (oder auch höher) zu? Und aus welchen Gründen? Ich hätte da doch sehr meine Zweifel im aktuellem Umfeld, wären immerhin ca. 35 bis 40% mehr als derzeit. 
Wenn nicht: „Es gibt bessere und sicherere Möglichkeiten, Geld zu verdienen“ (Zitat Drilling 😉) , ich ergänze mit entspanntere 

gruss ae

[Drilling]

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@ae  schrieb:
Traust Du Jinkosolar tatsächlich in näherer Zukunft nochmal einen Anstieg auf 40 bis 45 € (oder auch höher) zu?

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Kurzfassung: Nein.

Längere Fassung: In letzter Zeit konnte man mehrfach lesen: Jinko ist über-verkauft. Die Gewinn-Marge war anfangs ja unterirdisch gewesen (so 1 - 1,5 %), verbessert sich aber leicht (jetzt wohl so 3 - 4 %). Die Module von Jinko sind ziemlich gut. An den höher-preisigen Modulen verdienen sie auch mehr als an den niedrig-preisigen und der Anteil ersterer am Umsatz wird stetig größer. Ich warte noch, bis sie die nächsten Quartalszahlen veröffentlichen. Da dürfte der Gewinn - nochmals - steigen. Kommt der Kurs dann an die 40 Euro ran werde ich wohl verkaufen.

[Klimaaprima]

Hallo @ae 

Ich würde deine Skepis umfänglich teilen, wenn die Solarbranche nicht so aussichtreiche und wachstumstarke Vorgaben hätte. Gleichzeitig liegen schon heute bei einigen Marktführern der Branche Gewinne vor, auch wenn die Umsätze schwächeln. Auch ein großes Potenzial für Solarkraftewerke, aber auch uneingeschränkt der Zubau in Privathaushalten liegt vor. Die private E- Mobilität wird m.E. stark von Zubau der Solarenergie abhängen. Und egal welche Heizsysteme sich durchsetzen, eine Kombination mit Solarenergie wir stets genannt. So dürften sich auch die Aussichten für die Marktführer wieder deutlich aufhellen.
Aber vielleicht schätze ich das laienhaft völlig falsch ein.

JinkoSolar konnte jeden Fall gestern ein positives Signal für die Branche setzen.
Der Umsatz im Q3 liegt bei 4,36 Milliarden US$, das war mehr als erwartet wurde und lag gut 60% über dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen berichtet von höheren Liefermengen aufgrund einer gestiegenen Nachfrage auf dem Weltmarkt.
Der Gewinn je Aktie) lag bei 2,53 US$. ( erwartet wurde 0,92). Das sind fast 80% mehr als ein Jahr zuvor.
Eine starke Nachfrage wird auch für das Q4 erwartet. Zum Jahresende erwartet Jinko noch ca. 24 GW an Auslieferungen und gibt sich so gesehen optimistisch, die bisherige Gesamtjahresprognose von 70 bis 75 GW übertreffen zu können. Die Preise für Solarmodule sind zwar gesunken sind  aber gleichzeitig hat sich die Nachfrage nach Solarprojekten dadurch aber auch erhöht.

So wird damit gerechnet, dass 1,50 US$ je Aktie an Aktionäre ausgeschüttet wird, was einer satten Rendite von über 5% entspricht. 

Enphase Energy ebenfalls noch mit Gewinnen, aber mit einem Umsatzrückgang von 16% im Q3 und einer noch schlechter Prognose für Q4.
Genauso schlecht die SolarEdge. Der Kurs hat sich in einem Monat halbiert. Aktie befindet sich aktuell auf einem Niveau wie zuletzt im Jahr 2020. Mit einem KGV unter 10 und einem KUV bei etwas über 1.

Für das Q4 wird ein deutlicher Umsatzeinbruch bei beiden erwartet. Das dürfte aber mittlerweile eingepreist sein und Überraschung, auch positive sind möglich.

SMA Solar Technology erwartet eine recht positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach drei Quartalen in 2023. Zahlen gibt es am Zahlen am 9. November.

FirstSolar mit einem Verlust 2022, zuvor 2021 mit Gewinnen. Für 1.Halbjahr 2023 lagen die Zahlen zunächst wieder im grünen Bereich.
Das Untetnehmen äußert sich am heute (31.10.2023) zu den Geschäftsergebnissen des 3. Quartals.

Im Schnitt gehen die Analysten von einem Gewinn von 2,05 US$ je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,460 US$ je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz rechnen die Analysten für das vergangene Quartal mit durchschnittlich 904,1 Millionen US$, dass wäre eine Steigerung von über 40% gegenüber dem Umsatz im VorjahresQ3. Damals hatte First Solar einen Umsatz von 628,9 Millionen US$ generiert. Mal schauen wie die Zahlen heute ankommen. Gestern gab es noch einen Kursabschlag von 5%. 

Das Unternehmen erwartet, im 3. Quartal auch eine Steigerung seiner H2-Umsätze. Das Geschäftsergebnis könnte in diesem Jahr von besseren Preisen bzw. Lieferketten und staatlichen Geldern aus dem Inflation Reduction Act profitiert. Ich bin gespannt, ob hier auch eine positive Einschätzung wie gestern bei Jinko folgen wird. Wäre prima!

Grüße

[Klimaaprima]

FirstSolar bestätigte seine positiven Erwartung mit guten Zahlen und zunächst soliden Aussichten. Seit gestern ein Kursplus um 10%.

Der Nettoumsatz von First Solar steigerte sich im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2023 um 27,4% zum Vorjahr auf 801,090 Mio. US$.

Das Wachstum verlangsamte sich somit etwas gegenüber dem 2. Quartal (Umsatz von 810,673 Mio. US$), aber das ist ein Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr.

Das operative Ergebnis des US-amerikanischen Solarmodule-Herstellers lag unterdessen im gleichen Zeitraum bei plus 272,965 Mio. US$ (Vorquartal: plus 168,515 Mio. US$)  im Vorjahr noch mit einem  minus 68,353 Mio. US$.

First Solar erwirtschaftete ein Nettoergebnis von 268,398 Mio. US$ (Vorjahr: minus 49,168 Mio. US$) bzw. ein Ergebnis je Aktie (verwässert) von 2,50 US$ (Vorjahr: minus 0,46 US$).

First Solar teilte auch mit, dass der Bau an seiner indischen Produktionsstätte abgeschlossen ist und das Unternehmen eine Kapazität von 12.000 Modulen pro Tag vorweisen kann. Zudem befindet sich seit September 2023 der ein 1,1 Mrd. US-Dollar teures Werk in Louisiana in Bau.

(Angaben und Zahlen aus IT- Times)

Ich bin gespannt, ob sich die positiven Entwicklungen bei FirstSolar und JinkoSolar insgesamt stabilisierend auf die Branche auswirken werden.

Auch eine SMA Solar hat sich nach einen fulminaten Anstieg im ersten Halbjahr 2023 von 35€ auf 110€ seit Anfang Juli wieder halbiert. Aktuell bei 57€.

Grüße

[Drilling]

Diese Schlagzeile des Aktionär -> SolarEdge, Enphase und SMA Solar: Der Ausverkauf geht weiter hat mich dazu gebracht, mir den Chart von SolarEdge anzuschauen. Dieser (mein) Beitrag will nur dokumentieren. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte".

[Klimaaprima]

Ein Beitrag zu SolarEdge von Frank Seehawer aus aktien.guide vom 8.10.2023:

SolarEdge "Alarmsignal oder Kaufchance"  

[Klimaaprima]

Hallo in die Runde

Fast zum Jahresende zeigten einige Solarwerte in der vergangenen Woche ein kleines Kursfeuerwerk und sendet ein Lebenszeichen. SolarEdge mit einem Plus von 24% Prozent und erreicht einen Spitzenplatz im S&P 500. Enphase Energy mit 17% und First Solar fast 12%.

SMA Solar fährt diese Woche Achterbahn. Nach den starken Kursrücksetzer am Mittwoch dreht die Aktie ein Tag später, also am Donnerstag, zwischenzeitlich zweistellig ins Plus und korrigiert damit wieder den starken Abverkauf vom Vortag. Für ein positives Signal sorgte die Entscheidung, die Förderungen in den USA zu nutzen, um vor Ort eine neue PV Fabriik bis 2025 zu errichten. 

Die Einigung der Ampel-Koalition zum Bundeshaushalt für 2024 und die damit verbundenen Einsparungen auch bei den Förderung für erneuerbare Technologien setzten Aktien wie SMA besonders unter Abgsbedruck. Am Mittwoch noch eine Kurskorrektur um fast 10% runter auf 52 €. Freitag steht die Aktie wieder bei 58 € und erreicht wieder eine wichtige Marke und den GD 50.

2024 wird spannend. Grüße

[digitus]

@Klimaaprima: Der Invesco Solar Energy hat in der vergangenen Woche auch einen schönen Sprung von 10% gemacht 😊