Lithium #Wertpapiere im Fokus#

[Klimaaprima]

hallo community, den Impuls von @Drilling mal aufgenommen, möchte ich mit diesem Threat das spannende Thema Lithium-Wertpapiere mal wieder aktualisieren und nachfolgend zum Austausch anregen. Dazu mal die Wertpapiere aus meinem Portfolio oder meiner Watchliste.

Es gibt sicherlich noch viele Empfehlungen oder Vorstellungen mehr zum Thema, ich hoffe, dass andere noch weiteren Meinungen oder interessante Wertpapiere bzw. Informationen dazufügen.

In einer Batterie eines E-PKW stecken rund 15 Kilogramm Lithium, macht bei einem Verkauf von 1Mio. Autos einen Lithiumbedarf von rund 15 Mio. Tonnen aus. Und in den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Lithium – nicht nur in der Autoindustrie weiter stark wachsen. Auch generell im Bereich der Speicherkapazität bei der Solarenergie.

Lithium ist weltweit vorhanden, aber der Aufbau einer Lithiumproduktion dauert viele Jahre. Die Lithiumknappheit und ein hoher Bedarf wird m.E. vermutlich noch viele Jahre bestehen bleiben.
Die Preise für eine Tonne Lithium sind zeitweise auf über 70.000 Dollar angestiegen.

Mein Favorit dabei als Einzelwert ist Standard Lithium WKN A2DJQP

Auch nach dem jüngsten Kursprung notiert sie noch immer um fast 50 Prozent unter den im Herbst 2021 erreichten Höchstkursen von über 10€.
Nach einem fulminanten Monat mit fast 40%, aktuell eine Korrektur von 6%.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 16.05.2022. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
(aus finanzen.net)

Interessant in diesem Zusammenhang der Fond:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund WKN HAFX4V

Der Fond hat neben Lithium-Wertpapieren auch andere Rohstoffe im Portfolio.

Der Fonds hält Anteile an diversen Lithium Unternehmen. Darunter finden sich die Big Player, welche sich schon mit  bestehenden Projekten im Markt etabliert haben, sowie neue Unternehmen, die kurz vor dem Start der Produktion stehen + Minenunternehmen enthalten.

Ganfeng Lithium 17,98 %
Standard Lithium 14,58 %
Lithium Americas 14,42 %
Amex Exploration 11,67 %
BYD 6,44 %, Livent 6,41 %
Galaxy Resources 6,31 %
Fosterville South 6,05 %
Albemarle 4,96 % Sonstige
11,16 % ( aus Informer consors/extraetf/ariva.de, die comdirect hat andere Angaben!?)

Bei der comdirect ist der Fond auch als Sparplan erhältlich:

https://www.comdirect.de/inf/fonds/LU0470205575


Der Global X Lithium & Battery Tech ETF WKN A2QPB3

Der zugrunde liegende Index des Global X Lithium & Battery ist der Solactive Global Lithium Index.
Die größte Positionen im ETF sind die Albemarle Corp. mit 12%
+11% im letzten Monat/ 19% in 6 Monaten (Info justETF)

Der ETF ist als SP bei Scalable/JustTrade erhältlich.

Der Global X Lithium ETF A143H3 scheint in Deutschland nicht handelbar zu sein.

Best of Lithium Index Zertifikat WKN DA0AAS

Auch im letzten Monat einen Anstieg von fast 30%, auf das Jahr gesehen 45%.

Wertpapiere im Index:
Albemarle 16,14 %
Livent 15,41 %
Lithium Americas14,70 %
ALLKEM 12,59 %
Sociedad Quimica 12,43 %
Ganfeng Lithium 11,21 %
Standard Lithium 6,48 %
Vulcan Energy 5,90 %
Piedmont Lithium 5,15 %

Vulcan Energy WKN A2PV3A ein Wertpapier, welches sehr spekulativ wäre, aber man im Blick behalten sollte. Hier wird Lithiumförderung mit Geothermie verbunden. Anstieg seit einem Monat auf über 6,50€ (von 3,51€), eine Korrektur von 15% in der letzten Woche. Höchstkurs fast 10€ Ende Oktober 2021.

Grüße und ein erholsames Wochenende

[Thorsten_]

Nachhaltiges Lithium für viele Jahrzehnte – Forschende des KIT sehen langjährige Perspektive für die Lithiumförderung mit Geothermieanlage:

"Mit bestehenden Geothermiebohrungen im Oberrheingraben könnte über mehrere Jahrzehnte zuverlässig Lithium gefördert werden, ohne dass diese Rohstoffquelle versiegt. Das zeigen aktuelle Datenanalysen von Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)."

(https://www.kit.edu/kit/pi_2023_066_nachhaltiges-lithium-fuer-viele-jahrzehnte.php)

[Klimaaprima]

Das sollte eigentlich eine gute Voraussetzung sein, dass bei Vulcan Energy noch eine Trendwende möglich sein könnte. Bisher geht es im Sinkflug auf die 2€. Nachkauf?

[Drilling]

Vulcan Energy. Die Sachverhalte und Fakten liegen ja schon seit längerer Zeit offen - da ist diese KIT-Meldung eigentlich nur eine unbedeutende Randnotiz. Sicher wird Vulcan wieder steigen - mMn aber erst, wenn sie mit der Produktion anfangen... und das kann noch 2 - 3 Jahre dauern. Wenn sie noch Kapital aufnehmen müssen wird der Kurs verwässert.

Obwohl ich die Aktie liebe 😋 beobachte ich nur und werde ggf evtl mit Trailing Stop Buy arbeiten.

[Drilling]

Wie sich die Charts doch ähneln...

Standard Lithium gibt positive Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie für die erste kommerzielle Lithiumextraktionsanlage im LANXESS-Werk Süd bekannt.

Quelle 

Erste Produktion im Jahr 2026.

Beide Explorer sind jetzt ungefähr auf dem gleichen Stand - der eine macht in Geo-Thermie... der andere will relativ umweltfreundlich in den USA produzieren und hat sogar mehrere Projekte. Es lohnt sich, beide zu beobachten.

[digitus]

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@Klimaaprima  schrieb:

Nachkauf?

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Steht bei mir seit dem SL-Verkauf Anfang 2022 unter Beobachtung in Hab-acht-Stellung 😉 ...

M.E. ist der Boden noch nicht erreicht:

[via]

Es bleibt spannend. Vulcan Energy ist ein Zocker-Papier ...

Grüße,

Andreas

[Drilling]

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@digitus  schrieb:

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@Klimaaprima  schrieb:

Nachkauf?

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Steht bei mir seit dem SL-Verkauf Anfang 2022 unter Beobachtung in Hab-acht-Stellung 😉 ...

M.E. ist der Boden noch nicht erreicht:

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Wie wahr. Sie müssen noch Fremdkapital aufnehmen.

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Es bleibt spannend. Vulcan Energy ist ein Zocker-Papier ...

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Also bitte! 😉 (Fast) nichts ist so gut vorhersehbar wie der Erfolg von Vulcan Energy. 🤑

[Drilling]

Standard Lithium hat heute einen technischen Bericht für das "South West Arkansas Project" eingereicht. Quelle 

Da sie mehrere Projekte haben will ich den geplanten Produktions-Start mal festhalten:

Projekt	Beginn kommerzielle Produktion
LANXESS South Plant	2026	Quelle
South West Arkansas Project	2027	Quelle

edit: Strategiepapier warnt EU vor China-Abhängigkeit bei Lithium-Batterien 

Zitat aus dem Link in blau:

Stand: 18.09.2023 03:07 Uhr

Die EU bezieht einen Großteil der Lithium-Ionen-Batterien aus China. Der Bedarf könnte steigen und zu einer noch größeren Abhängigkeit von China führen, warnt Medienberichten zufolge ein Strategiepapier die EU - und appelliert, gegenzusteuern.

Bedarf für lokal gefördertes Lithium ist also da. Würde mich sehr wundern, wenn aus Vulcan Energy Resources nichts wird. Bei Savannah Resources (Tagebau, liegt in Portugal in einem UNESCO-Welterbe-Schutzgebiet) bin ich mir nicht ganz so sicher.

[NordlichtSH]

Ich habe vor ein paar Tagen ein bisschen Spielgeld in Vulcan Energy Resources gesteckt, mal sehen, wie lange ich die Position halte. 

[Drilling]

Zur Zeit habe ich lithium-mäßig nur eine kleine Position Savannah Resources. Wie es aussieht, geht es bei Explorern kursmäßig erst mit dem Produktionsbeginn anhaltend nach oben. Wünsche dir deshalb bei Vulcan Energy einen langen Atem! 😊

[Drilling]

Sieht man den Lithium-Preis als Chart wird wohl gerade eine Unterstützung getestet...

Quelle 

Die Zukunft des Lithium-Marktes wird durchaus uneinheitlich gesehen: Die Großbank Bank of America stuft zB Albemarle von "Halten" auf "Verkaufen" herab. ( Quelle: Der Aktionär )