Künstliche Intelligenz#Hot Stocks, Outperformer oder Blase?#Wo lohnt es sich einzusteigen?#

[Klimaaprima]

Hallo community

Es gibt keine Rendite ohne Risiko. Was man dagegen oft bekommt: Risiko ohne Rendite.

ChatGPT hat einen neuen Hype zum Thema KI angestoßen. Kaum ein Anleger kommt mehr an dem Thema vorbei. Kein Tag ohne neue Meldung oder Anlageempfehlung. Für den einen das goldene Zeitalter 3.0 mit riesigen Renditeaussichten, für andere der nächste Hype ums goldene Kalb, eine neue Blase mit entspechendem Absturzpotential.

Vielleicht deshalb auch ein aktueller Threat wert, um einmal Standpunkte, Anlageideen aber auch Vorbehalte und Risiken auszutauschen.

Was sind aktuell und langfristiger gesehen eure Top-Empfehlungen? Oder besser, Finger weg!
Vielleicht lässt sich eine Top10 der community zu KI - Aktien erstellen und damit ein Musterdepot anlegen.

2022 korrigierten die meisten Aktien der Unternehmen, deren Produkte mit KI verbunden sind, nach zunächst oft auch euphorischen Kursanstiegen empfindlich und verlustreich nach unten, nicht ausgenommen die entsprechenden Marktführer und Unternehmen aus dem BigTech. Einige Aktien haben schon wieder zum nächsten Anlauf angesetzt.

Nach der  Korrektur im letzten Jahr, die Frage bleibt. Wird KI unsere Zukunft neu gestalten? Denn die Branchen und Unternehmen, die mit KI auf dem Markt drängen, sind in vielen Lebensbereich mittlerweile zu finden und bisher unerreichbare Anwendungen werden damit in Aussicht gestellt.

Generiert sich hier eine gigantische Entwicklung mit einer entsprechenden Reditechance oder mehr eine Mogelpackung im Stil der Dotcom-Blase 2000?

Hier zunächst meine Auswahl:

Aktien von Unternehmen, die aktuell meines Erachtens interessante und funamentale Voraussetzungen mit einer gewissen Relevanz  mitbringen und bei mir im letzten Jahr auf dem Kurszettel standen oder schon länger im Portfolio sind.
Da sich die Aktien bei mir in unterschiedlichen Portfolios befinden, habe ich seit dem 19.2.2023 die Zusammensetzung in ein Musterdepots mit entsprechender Gewichtung übertragen, um die Wertentwicklung zum Thema KI im Auge zu behalten und vergleichen zu können.
(Bitte beachten: keine Anlageempfehlung weder die Aktien noch die Gewichtung nur mein Vorschlag zum Top10).

20% Alphabet (A14Y6F)                                         
15% Xtrackers A.I. Big Data ETF (A2N6LC)       
15% L&G Artificial Intelligence ETF (A2PM50) 
15% Microsoft (870747)                                        
10% Nvidia(918422)    
Jede zu 5%:                                                                
Intuitive Surgical (888024)                             
Crowdstrike(A2PK2R)                                    Salesforce (A0B87V)                                          
Arista Networks (A11099)
C3.ai (A2QJVE)
                   
In Toppositionen, die beiden Schwergewichte Alphabet und Microsoft. MS hat schon nachgelegt und angeblich 10 Mrd $ in OpenAI investiert und somit wäre es denkbar, dass Funktionen von ChatGPT zukünftig in die Cloud-Technologie Azure und in die Suchmaschine Bing der nächste Windows-Version eingebaut werden könnten.

Alphabet, hat schon seinerseits eine Antwort angekündigt und wird mit Chatbot Bard nachlegen, davon ehe ich mal aus. Die enormen Marktanteile, fast 120Mrd. $ Barmittel und bereits bestehendes Know-How sollten weiterhin Dominanz und Marktführerschaft generieren und damit ein enormes und langfristiges Potenzial bei der Kursentwicklung eröffnen.

Die beiden ETFs Xtrackers A.I. Big Data und L&G Artificial Intelligence ETF als Basis mit zusätzlichen Nenenwerten zum Thema.

Nvidia, für mich der Taktgeber der KI mit seinen Hochleistungschips, die zunehmend im Bereich des maschinelles Lernen eingesetzt werden.

Crowdstrike entwickelt auf Basis von KI lernfähige Malware.

Intuitive Surgical mit seiner intelligenten medizinischen Robotik als Technologieführer im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie.

Salesforce, ein führender Anbieter, der an Cloud Computing-Lösungen arbeitet und entsprechende Systeme der intelligenten Kundenbetreuung weiterzuentwickeln. 

Arista Networks ist ein führender Anbieter von Cloud Networking-Lösungen. Denn KI-basierte Dienste wie ChatGPT benötigen eine wesentlich leistungsfähigere Cloud-Infrastruktur
Kooperation mit MSoft und Meta.

C3 ai. (mein "TopFlop") unterstützt Unternehmen aus den Branchen wie Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Produktion und Logistik dabei, eigene KI-Anwendungen für ihre Geschäftsoperationen zu entwickeln mit Hilfe der Bereitstellung von konfigurierten KI-Anwendungen. Kooperationen bestehen unter anderen mit Adobe Systems und Microsoft, Amazon Web Services und Google Cloud.

Ich persönlich sehe hier zunächst für entsprechende Aktien enormes Potenzial. Sicher Übertreibungen könnten folgen, Substanzloses wird mit verkauft. Jedoch, Aktien aus Branchen, die mit KI verbunden sind, bietet m.E. zum aktuellen Zeitpunkt eine aussichtreiche Ausgangslage, um eine renditestarke Anlage ins Portfolio zu holen, die Substanzwerte mit spekulativen Potenzial gleichgewichtet verbinden und Umsatzwachstum mit realen Gewinnen. Ich erkenne hier zunächst Unterschiede zum Hype von Dotcom, Wasserstoff, Canabis und und....
Einige Unternehmen dazu verdienen damit bereits gutes Geld und sind entsprechende Marktführer mit enormen Kapital im Hintergrund. Sicherlich, einiges auch dabei, nur heiße Luft, großspurig, mit verlockenden Aussichten und „Fake it till you make it“-Schwindeleien.

Die Renditechancen werden hier nicht linear sein, sondern mit einem disruptiven Wachstum verbunden sein und eine entsprechende Volaliliät bei der Performance zeigen. Hier liegen phantastische Aufstiege gleich neben brachialem Scheitern.

Mal schauen wo wir in ein paar Jahren stehen. Rückblickend könnte man sich über vielleicht verpasste Einstiege ärgern.
Man sollte sich aber auch bewusst sein, empfindliche Kurskorrekturen werden nicht ausbleiben und einige Unternehmen sicherlich auch enttäuschen. Wer hier einsteigt, sollte sich mehrere "Eisen" ins Feuer legen.

Grüße

Edit 6.4.2023 / Ergänzung:

Nach Ansicht der Bank of America könnte der globale Markt für KI-Anwendungen bis 2026 auf 900 Mrd. US$ anwachsen. Das Wachstum entwickelt sich exponentiell. So benötigte ChatGPT nur 5 Tage, um 1 Million Nutzer zu erreichen und eine Milliarde in 3 Monaten.

Pressemitteilungen nach werde das Wachstum der KI bis 2030 auf 1,5 Billionen US$ ansteigen und könnte somit eine jährliche Wachstumsrate von fast 40% erreichen.

Risiken und Belastungen sehen einige Experten aufgrund der enorm hohen Kosten für Unternehmen und das Risiko von überbewerten Unternehmen im Rahmen eines Fear of missing out.

Eine Auflistung von Aktien zum Thema KI mit aktuellen Kursen:

https://www.finanzen.net/anlagetrends/kuenstliche-intelligenz

[Leo P. Old]

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@Klimaaprima  schrieb:

Für mich insgesamt nicht sehr überraschend. Ich halte die Märkte und besonders Technologieaktien überwiegend für aktuell überkauft. [...]
Hier werden schnell Gewinnmitnahmen realisiert. Mich würden Rücksetzer von 20-30% generell nicht wirklich überraschen und bei einigen Einzelwerte auch schnell mal 50%+, entsprechend den Kursentwicklungen von Wachstumsaktkien und Bigtech/Magnificent 7 2022.

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Das ist schon richtig so... Ich bin halt nur überrascht, dass es eben auch recht stabile Werte wie zB COMFORT SYST. USA DL-,01(907784) oder EMCOR GRP INC. DL-,01(898814) so massiv erwischt hat. Das es mir ARISTA NET.INC. NEW O.N.(A40V33) auf ein "erträgliches" Niveau rasiert, oder PALANTIR TECHNOLOGIES INC(A2QA4J) gleich ganz aus dem Depot gekegelt hat, beschwere ich mich ja gar nicht (die Tränen sind auch schon fast getrocknet).

Nun stellt sich die Frage: War es das und ich kaufe günstig nach, oder kommt da noch was? Was sagen die Glaskugeln?

[huhuhu]

So, ich habe für die Kids mal ein paar wenige, zum Lernen gekauft,

...sie wollten es, zumindest die 2 älteren.

Langsam kommen sie dahinter 😉

APPLOVIN CORP.A -,00003(A2QR0K)

PALANTIR TECHNOLOGIES INC(A2QA4J)

MICROSOFT DL-,00000625(870747)

Grüße

Daniel

[ehemaliger Nutzer]

Boah danke @Leo P. Old !!

Genau bei den Werten schon oft ein passenden Einstieg gesucht. 

Bin genau jetzt mit der ersten Tranche rein. 

Tut mir natürlich für Kursverluste der Kollegen hier leid.

Erging mir erst ähnlich mit anderen Werten.

Mfg

[ppjjll]

Neben den bekannten Kandidaten haben bei mir auch einige Werte stark gelitten, wo ich es weniger erwartet hätte:

- Comfort Systems

- Modine Manufactoring

- BWX Technologies

Dagegen ist Jabil mit -9% noch glimpflich.

[ae]

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@Leo P. Old  schrieb:

…

Nun stellt sich die Frage: War es das und ich kaufe günstig nach, oder kommt da noch was? Was sagen die Glaskugeln?

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Meine Glaskugel murmelte missmutig irgendwas schwerstverständliches so dahin wie: „Wer bei fallenden Kursen nicht dabei ist, ist es auch nicht bei steigenden“

Ich übernehme keine Gewähr es richtig verstanden zu haben, interpretiere das als sehr zweideutig! 
Einmal Augen zu und durch mit B&H bis die Stricke Stoppkurse reißen und die andere Variante wäre, wenn es denn schon mal Rabatte gibt sollte man auch zugreifen, ähnlich wie es ein RechenzentrumOhneKIBetreiber aus der heimlichen Hauptstadt der Gratler und Zwiderwurzen mit der Lindt Schoki nach Ostern und nach Weihnachten macht. 

Bei den hochgeflogenen Techs traue ich mich leider nicht und warte mal ab. Erstens weil mein Einzelwerte Depot eh schon Tech lastig genug ist und zweitens sehe ich noch keinen Boden. 
Dabei sehe die Gefahr weniger aus China in Gestalt dieses/r DeepSeek, sondern eher im Trend der ganzen Highflyer. 

gruss ae

[digitus]

Brush up your English 😜: Sehr interessanter Artikel zum Thema.

https://stockcrock.substack.com/p/how-inference-ai-is-shaping-the-future

Grüße und eine gute Woche,

Andreas

[ehemaliger Nutzer]

Mal ein kleines Resümee....

Alle gekauften Aktien sind wieder in minus, dümpeln aber noch über der 200 Tagelinie....

Da ging's fast 6-10% hoch und mittlerweile wieder alles Abverkauft...

Life is a bitch 😅

[Klimaaprima]

Seit mindestens zwei Jahren laufen viele Aktien "KI Branchen" mit fulminaten Aufwärtstrend. 
Die Korrekturen sind meines Erachtens zunächst eine Normalisierung der oft kurz-mittelfristig überkaufen Kurse. Wer hier erst vor Kurzem eingestiegen ist, kommt spät und wird erst einmal mit Korrekturen rechnen müssen. Bis zum nächsten Anlauf.
Auch hier ist der Grundsatz einiger Value-Investoren nicht unbedingt  verkehrt "Im Einkauf liegt der Gewinn".

Die Branchen zur KI dürften zwischendurch mal konsolidieren und einige Outperformer haben auch ordentlich Luft nach unten.  Wie immer nach solchen Kursanstiegen. 

[Leo P. Old]

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@Klimaaprima  schrieb:

[...]

Die Branchen zur KI dürften zwischendurch mal konsolidieren und einige Outperformer haben auch ordentlich Luft nach unten.  Wie immer nach solchen Kursanstiegen. 

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Nicht nur die. Es fällt mir bis heute schwer zu erkennen, wann "die Luft nach unten" eine Gefahr für den Buchwert ist, oder einen untermauerten Kursanstieg darstellt. Bei der ganzen Trendfolge-Theorie - die ich ja grundsätzlich gut finde - fehlt irgendwie noch eine Anleitung zum Verkaufen von Aktien, denn in letzter Zeit sind mir doch arg viele Buchgewinne flöten gegangen. Ich verstehe aber, dass das eine ganz persönliche Sache ist und jeder anders handhabt. Man lernt doch eben nie aus... 🤓

[Yukonmaster]

Ein paar €`s würde ich auch noch auf Rigetti Computing setzen.