Künstliche Intelligenz#Hot Stocks, Outperformer oder Blase?#Wo lohnt es sich einzusteigen?#

[Klimaaprima]

Hallo community

Es gibt keine Rendite ohne Risiko. Was man dagegen oft bekommt: Risiko ohne Rendite.

ChatGPT hat einen neuen Hype zum Thema KI angestoßen. Kaum ein Anleger kommt mehr an dem Thema vorbei. Kein Tag ohne neue Meldung oder Anlageempfehlung. Für den einen das goldene Zeitalter 3.0 mit riesigen Renditeaussichten, für andere der nächste Hype ums goldene Kalb, eine neue Blase mit entspechendem Absturzpotential.

Vielleicht deshalb auch ein aktueller Threat wert, um einmal Standpunkte, Anlageideen aber auch Vorbehalte und Risiken auszutauschen.

Was sind aktuell und langfristiger gesehen eure Top-Empfehlungen? Oder besser, Finger weg!
Vielleicht lässt sich eine Top10 der community zu KI - Aktien erstellen und damit ein Musterdepot anlegen.

2022 korrigierten die meisten Aktien der Unternehmen, deren Produkte mit KI verbunden sind, nach zunächst oft auch euphorischen Kursanstiegen empfindlich und verlustreich nach unten, nicht ausgenommen die entsprechenden Marktführer und Unternehmen aus dem BigTech. Einige Aktien haben schon wieder zum nächsten Anlauf angesetzt.

Nach der  Korrektur im letzten Jahr, die Frage bleibt. Wird KI unsere Zukunft neu gestalten? Denn die Branchen und Unternehmen, die mit KI auf dem Markt drängen, sind in vielen Lebensbereich mittlerweile zu finden und bisher unerreichbare Anwendungen werden damit in Aussicht gestellt.

Generiert sich hier eine gigantische Entwicklung mit einer entsprechenden Reditechance oder mehr eine Mogelpackung im Stil der Dotcom-Blase 2000?

Hier zunächst meine Auswahl:

Aktien von Unternehmen, die aktuell meines Erachtens interessante und funamentale Voraussetzungen mit einer gewissen Relevanz  mitbringen und bei mir im letzten Jahr auf dem Kurszettel standen oder schon länger im Portfolio sind.
Da sich die Aktien bei mir in unterschiedlichen Portfolios befinden, habe ich seit dem 19.2.2023 die Zusammensetzung in ein Musterdepots mit entsprechender Gewichtung übertragen, um die Wertentwicklung zum Thema KI im Auge zu behalten und vergleichen zu können.
(Bitte beachten: keine Anlageempfehlung weder die Aktien noch die Gewichtung nur mein Vorschlag zum Top10).

20% Alphabet (A14Y6F)                                         
15% Xtrackers A.I. Big Data ETF (A2N6LC)       
15% L&G Artificial Intelligence ETF (A2PM50) 
15% Microsoft (870747)                                        
10% Nvidia(918422)    
Jede zu 5%:                                                                
Intuitive Surgical (888024)                             
Crowdstrike(A2PK2R)                                    Salesforce (A0B87V)                                          
Arista Networks (A11099)
C3.ai (A2QJVE)
                   
In Toppositionen, die beiden Schwergewichte Alphabet und Microsoft. MS hat schon nachgelegt und angeblich 10 Mrd $ in OpenAI investiert und somit wäre es denkbar, dass Funktionen von ChatGPT zukünftig in die Cloud-Technologie Azure und in die Suchmaschine Bing der nächste Windows-Version eingebaut werden könnten.

Alphabet, hat schon seinerseits eine Antwort angekündigt und wird mit Chatbot Bard nachlegen, davon ehe ich mal aus. Die enormen Marktanteile, fast 120Mrd. $ Barmittel und bereits bestehendes Know-How sollten weiterhin Dominanz und Marktführerschaft generieren und damit ein enormes und langfristiges Potenzial bei der Kursentwicklung eröffnen.

Die beiden ETFs Xtrackers A.I. Big Data und L&G Artificial Intelligence ETF als Basis mit zusätzlichen Nenenwerten zum Thema.

Nvidia, für mich der Taktgeber der KI mit seinen Hochleistungschips, die zunehmend im Bereich des maschinelles Lernen eingesetzt werden.

Crowdstrike entwickelt auf Basis von KI lernfähige Malware.

Intuitive Surgical mit seiner intelligenten medizinischen Robotik als Technologieführer im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie.

Salesforce, ein führender Anbieter, der an Cloud Computing-Lösungen arbeitet und entsprechende Systeme der intelligenten Kundenbetreuung weiterzuentwickeln. 

Arista Networks ist ein führender Anbieter von Cloud Networking-Lösungen. Denn KI-basierte Dienste wie ChatGPT benötigen eine wesentlich leistungsfähigere Cloud-Infrastruktur
Kooperation mit MSoft und Meta.

C3 ai. (mein "TopFlop") unterstützt Unternehmen aus den Branchen wie Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Produktion und Logistik dabei, eigene KI-Anwendungen für ihre Geschäftsoperationen zu entwickeln mit Hilfe der Bereitstellung von konfigurierten KI-Anwendungen. Kooperationen bestehen unter anderen mit Adobe Systems und Microsoft, Amazon Web Services und Google Cloud.

Ich persönlich sehe hier zunächst für entsprechende Aktien enormes Potenzial. Sicher Übertreibungen könnten folgen, Substanzloses wird mit verkauft. Jedoch, Aktien aus Branchen, die mit KI verbunden sind, bietet m.E. zum aktuellen Zeitpunkt eine aussichtreiche Ausgangslage, um eine renditestarke Anlage ins Portfolio zu holen, die Substanzwerte mit spekulativen Potenzial gleichgewichtet verbinden und Umsatzwachstum mit realen Gewinnen. Ich erkenne hier zunächst Unterschiede zum Hype von Dotcom, Wasserstoff, Canabis und und....
Einige Unternehmen dazu verdienen damit bereits gutes Geld und sind entsprechende Marktführer mit enormen Kapital im Hintergrund. Sicherlich, einiges auch dabei, nur heiße Luft, großspurig, mit verlockenden Aussichten und „Fake it till you make it“-Schwindeleien.

Die Renditechancen werden hier nicht linear sein, sondern mit einem disruptiven Wachstum verbunden sein und eine entsprechende Volaliliät bei der Performance zeigen. Hier liegen phantastische Aufstiege gleich neben brachialem Scheitern.

Mal schauen wo wir in ein paar Jahren stehen. Rückblickend könnte man sich über vielleicht verpasste Einstiege ärgern.
Man sollte sich aber auch bewusst sein, empfindliche Kurskorrekturen werden nicht ausbleiben und einige Unternehmen sicherlich auch enttäuschen. Wer hier einsteigt, sollte sich mehrere "Eisen" ins Feuer legen.

Grüße

Edit 6.4.2023 / Ergänzung:

Nach Ansicht der Bank of America könnte der globale Markt für KI-Anwendungen bis 2026 auf 900 Mrd. US$ anwachsen. Das Wachstum entwickelt sich exponentiell. So benötigte ChatGPT nur 5 Tage, um 1 Million Nutzer zu erreichen und eine Milliarde in 3 Monaten.

Pressemitteilungen nach werde das Wachstum der KI bis 2030 auf 1,5 Billionen US$ ansteigen und könnte somit eine jährliche Wachstumsrate von fast 40% erreichen.

Risiken und Belastungen sehen einige Experten aufgrund der enorm hohen Kosten für Unternehmen und das Risiko von überbewerten Unternehmen im Rahmen eines Fear of missing out.

Eine Auflistung von Aktien zum Thema KI mit aktuellen Kursen:

https://www.finanzen.net/anlagetrends/kuenstliche-intelligenz

[huhuhu]

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@Klimaaprima  schrieb:

Applovin? Der Trend ist your Freund! Wünsche ich dir!

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@Klimaaprima 

Deine guten Wünsche wurden erhört 👍 ... 10% in 8 Tagen, nicht schlecht wie ich meine 😉

Vaddern wird es freuen, und das zu 👻

Grüße

Daniel

[Klimaaprima]

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@huhuhu  schrieb:

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@Klimaaprima  schrieb:

Applovin? Der Trend ist your Freund! Wünsche ich dir!

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@Klimaaprima 

Deine guten Wünsche wurden erhört 👍 ... 10% in 8 Tagen, nicht schlecht wie ich meine 😉

Vaddern wird es freuen, und das zu 👻

Grüße

Daniel

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@huhuhu 

Darauf dann ein Likörchen! Wat läuft, dat läuft...

Beim Vaneck Video and Gaming ETF VANECK VID ESPORTS UC.ETF(A2PLDF) ist AppLovin mit 8% dabei. Einzeln würde ich hier auf diesem Niveau nicht mehr einsteigen, aber im Paket gerne!

Die Performance und die Aussichten dieser Nischenbranchen bzw. des entsprechenden ETFs überzeugen mich bisher, über 40% im letzten Jahr und in den vergangenen 5 Jahren 18% p.a..
Top 10 Aktien liegen bei 63% und fast alle würde ich aktuell als Einzelaktie im Blick halten. Ich könnte mir gut vorstellen das diese Unternehmen ordentliches Potenzial haben im Zuge von KI und Metaverse und davon noch überdurchschnittlich profitieren dürften. 

Alphabet legt auch zu, das ruft nach einem Doppelten.....

[huhuhu]

Ja dann, auch Dir weiterhin viel Erfolg.

... später nach dem Sport, und vor dem ⚽ ...einen kl.🍹

Und dann nach den Zahlen von  M & M & M   HOFFENTLICH einen gr. 🍹

...und dann morgen Abend bei A&A  ...mein lieber, ich mag gar nicht daran denken 😇... uns allen viel 🍀㊗️

Und vielleicht hüpft Coinbase auch ein wenig 😊

Grüße

Daniel

Tja, jetzt gibt es doch nur einen kleinen 🍋 Saft, ohne Schirmchen ☹️

so is de lebe 😉

[Klimaaprima]

D-Wave Quantum D-WAVE QUANTUM DL-,0001(A3DSV9) , hat letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt und die waren recht mau, gegenüber dem Vorjahresquartal, aber Kursgewinne gab es trotzdem. Zunächst ein Rücksetzer, um anschließend eine steile Rally zu starten und den Kurs auf 2,80€ verdoppeln. 
Investoren dürften weniger die Unternehmenszahlen im Blick haben, sondern vielmehr auf der Suche nach dem nächsten Thema zur KI sein. Quantencomputing könnte das in Zukunft anbieten.

Auch das Schwergewicht IBM INTL BUS. MACH. DL-,20(851399) konnte letzte Woche über 10% zulegen nach einer kurzen Konsolidierung um 12% seit Ende Oktober. 

[Klimaaprima]

Noch Beiträge zu D-Wave.

https://seekingalpha.com/article/4738571-trump-musk-effect-can-d-wave-quantum-stock-q3-sustain-meteo...

Seeking alpha notiert zu D-Wave:  (übersetzt)

"Trotz operativer Erfolge und strategischer Partnerschaften weisen die Ergebnisse von D-Wave im dritten Quartal steigende Verluste, sinkende Einnahmen und erhebliche finanzielle Schwierigkeiten auf.Anleger sollten bei D-Wave vorsichtig vorgehen und das Spekulationspotenzial gegen die fundamentalen Schwächen und Meme-Stock-Tendenzen des Unternehmens abwägen."

Aus investing.com:

"D-Wave Systems Inc. gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2024. Trotz eines Gesamtumsatzrückgangs von 27 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1,9 Millionen Dollar und eines Nettoverlusts von 22,7 Millionen Dollar verzeichnete das Unternehmen in seinem Kernsegment Quantum (NASDAQ: QMCO ) Computing as a Service (QCaaS) einen Anstieg von 41 % auf 1,6 Millionen Dollar. D-Wave zahlte außerdem einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Dollar zurück, beendete das Quartal mit fast 30 Millionen Dollar in bar und sicherte sich eine bedeutende Pilotpartnerschaft mit NTT DOCOMO.

Der Kundenstamm des Unternehmens wuchs auf 132, darunter 27 Forbes Global 2000-Kunden. Zu den technologischen Fortschritten gehört die Weiterentwicklung des 4.400-Qubit-Advantage-2-Prozessors, der die Leistung und das Kundenengagement deutlich verbessern soll. Das Unternehmen erwartet außerdem im ersten Quartal 2024 eine Produktivitätssteigerung, insbesondere in Europa, da es sein Go-to-Market-Team erweitert. Diese jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich D-Wave trotz eines Anstiegs des Nettoverlusts und eines Rückgangs der Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen für zukünftiges Wachstum auf dem Markt für Quantencomputer positioniert."

[Klimaaprima]

Ein, wie ich finde kurzer und übersichtlicher Beitrag zu Quantencomputer vs Supercomputer mit einer Auflistung der entsprechenden Unternehmen bzw. Aktien dazu.

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/nachrichten/Investment-Wie-man-in-Quantencomputer-i...

( sorry der erste Link war unvollständig)

[Leo P. Old]

Danke, DeepSeek!! Sogar meine Non-KI-Werte hat's mit runtergzogen... 😳 

[huhuhu]

In der Rheinischen Republik gilt

Das Kölsche Grundgesetz welches da lautet;

"Et hätt noch immer jot jejange" 😊

Im schlimmsten Fall;

"Wat fott es, es fott" 😓

Dann würde aber

"Et kütt, wie et kütt" greifen 😉

In diesem Sinne

Grüße

Daniel

[Klimaaprima]

Für mich insgesamt nicht sehr überraschend. Ich halte die Märkte und besonders Technologieaktien überwiegend für aktuell überkauft. Abstände von über 50% zum GD 200 einiger Outperformer zeigen das deutlich. Wer auf diesem Niveau noch einsteigt, riskiert schnell empfindliche Korrekturen nach so fulminaten Kursanstiegen. 
Hier werden schnell Gewinnmitnahmen realisiert.

Mich würden Rücksetzer von 20-30% generell nicht wirklich überraschen und bei einigen Einzelwerte auch schnell mal 50%+, entsprechend den Kursentwicklungen von Wachstumsaktkien und Bigtech/Magnificent 7 2022.

[digitus]

Hier noch ein Artikel der BBC zum Tagesgeschehen:

https://www.bbc.com/news/articles/c0qw7z2v1pgo

Grüße,

Andreas