gute Vorsätze für 2020: die neuen besten Aktien der Welt

[nmh]

Ein herzliches Grüß Gott aus München an alle (um 15 Grad) geneigten Leser, die schon gespannt auf die neue Aktien-Rennliste warten.

Mit guten Vorsätzen kann man doch schön ins neue Jahrzehnt starten. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich meinen (einzigen) Vorsatz 2020 („Mehr denken!“) gewissenhaft verwirklicht habe – ich müsste mal drüber nachdenken – aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Konkret:

Ich habe mal wieder eine Auswertung nach Branchen gemacht und dabei das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) als Basis zugrundegelegt. Dieser Parameter misst die sehr langfristige Kursentwicklung der Aktien, und zwar aus den letzten zehn Jahren. Das CRV ist umso höher, je stärker der Kursanstieg in den letzten zehn Jahren war, je seltener Kursverluste zu beklagen waren und je geringer solche Verluste ausgefallen sind. Die nmh-premium-Leser kennen das auch als die sogenannten "Rosenheim-Parameter".

Im allgemeinen sind Aktien mit einem CRV von über (ungefähr) 18 attraktiv für Langfristanleger.

Und siehe da: ganz oben an der Spitze der Liste hat es einen Wechsel gegeben. Constellation Software ist seit 1. Januar 2020 nicht mehr die beste Aktie der Welt. Diese Auszeichnung hat sich jetzt die Kreditkarten-Aktie Mastercard verdient. Mit einem CRV von knapp 32 steht die Aktie an der Spitze.

Natürlich müsst Ihr jetzt Constellation Software nicht gleich verkaufen. Platz 2 von vielen tausend Aktien, die ich zu diesem Zweck untersucht habe, ist ja nicht schlecht.

Doch genug der Vorrede. Hier ist die aktuelle Rangliste, wobei die Branchen nach CRV geordnet sind und immer die drei besten Aktien jeder Branche gelistet sind. Die Zahl nach dem Namen der Aktie gibt das aktuelle CRV dieser Aktie an.

Finanzdienstleistungen
A0F602: MasterCard Inc. Re   31.84    neue beste Aktie der Welt!
881793: Fiserv Inc. Regist   28.10
A0NC7B: VISA Inc. Register   27.67
 
Software/IT-Dienstleister
A0JM27: Constellation Soft   28.12
871981: Adobe Systems Inc.   24.77
907928: Esker S.A. Actions   24.49
 
Mediz./Pharma/Biot./Gesund.
716563: Sartorius AG Vorzu   28.04
A2AJKS: Sartorius Stedim B   20.93
867409: Cooper Companies I   14.91
 
Rohstoff/Textil/Papier/Holz
880205: Cintas Corp. Regis   26.71
878588: WD-40 Co. Register   15.15
875180: Corticeira Amorim-   14.99
 
Chemie
876736: Robertet S.A. Acti   23.98
856050: Sherwin-Williams C   16.05
854545: Ecolab Inc. Regist   15.45
 
Nahrung/Gaststaett./Tabak
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   22.82
871918: Constellation Bran   16.09
A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   15.53
 
Versorger/Energie/Entsorger
A0NJ38: American Water Wor   20.84
A1CZ4H: Nextera Energy Inc   17.31
881720: American States Wa   14.23
 
Touristik/Freizeit
A0JMVJ: Pool Corp. Registe   20.04
A0MW4C: PPHE Park-Plaza Ho   19.53
A2JEXP: Booking Holdings I   13.29
 
Dienstleistungen
880114: Exponent Inc. Regi   19.00
858415: Marsh & McLennan C   17.46
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.89
 
Handel
893807: Copart Inc. Regist   18.94
866953: Home Depot Inc. Th   17.93
A1H5JY: O'Reilly Automotiv   17.89
 
Versicherung
869561: UnitedHealth Group   18.65
A1JWHG: AON PLC Registered   15.76
840221: Hannover Rueckvers   13.83
 
Halbleiter/Chips
A2JG9Z: Broadcom Corp. Reg   18.46
918422: NVIDIA Corp. Regis   13.44
909800: Taiwan Semiconduct   12.72
 
Elektro/Technologie
865047: Halma PLC Register   18.18
857209: Thermo Fisher Scie   17.09
883563: Roper Technologies   17.02
 
Medien/Entertainmt./Werbung
A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   18.07
A1W8XE: Sirius XM Holdings   12.51
914508: Take-Two Interacti   12.23

Achtung: Ab hier keine Kaufempfehlungen mehr. Bitte lest den Text unter der Tabelle.

Telekommunikation
889287: Teleperformance SE   17.49
A2DKP8: SBA Communications   16.56
A1JRLA: American Tower Cor   14.45
 
Bau/Immobilien
A2YPDD: VIB Vermoegen AG N   17.22
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.21
A0DNDJ: Equity Lifestyle P   16.02
 
Internet-Kommerz/Service
906866: AMAZON.COM INC. Re   17.00
A1138D: Tencent Holdings L   14.85
A0Q8BY: IAC InterActiveCor   14.38
 
Konsumgueter (Hersteller)
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   16.41
897933: Estee Lauder Compa   16.26
866993: NIKE Inc. Register   13.22
 
Maschinen-/Anlagenbau
877444: IDEX Corp. Registe   16.18
861568: Toro Co. Registere   14.76
859357: Graco Inc. Registe   13.49
 
Logistik/Verkehr/Luftfahrt
924781: SAFRAN Actions Por   15.09
A0JEP3: TransDigm Group In   14.78
923655: Old Dominion Freig   14.52
 
Computer-Hardware
850347: Automatic Data Pro   14.42
865985: APPLE COMPUTER INC   11.23
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    8.27
 
Holding/Beteiligungen
A16820: Shareholder Value    12.27
A0YJQ2: Berkshire Hathaway   11.40
855471: ITOCHU Corp. Regis    8.58
 
sonstige Branchen
A2YN77: pferdewetten.de AG   11.63
549309: Borussia Dortmund     7.55
A0DNAY: bet-at-home.com AG    4.75
 
Automobil/-Zulieferer
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   10.48
556520: DUERR AG AKTIEN O.    6.64
868610: Magna Internationa    5.78

Wichtig: Wie oben schon erwähnt sind jeweils die drei besten Aktien aller Branchen genannt. Doch nicht in jeder Branche gibt es gute Aktien. Die unterste Branche beispielsweise, Automobil und Zulieferer, kann als beste Aktie gerade mal ein CRV von 10,48 anbieten. Wie ich oben geschrieben habe, beginnt der Bereich attraktiver Aktien bei einem CRV von ungefähr 18 oder höher. Aktien, die ein CRV von unter 18 haben, würde ich also aktuell nicht vorrangig kaufen. Mit anderen Worten:

Meine Liste ist also keine Kaufempfehlung für alle genannten Aktien. Bitte achtet auf den CRV-Wert. Nur Aktien, deren CRV über ungefähr 18 liegt, empfehle ich aktuell zum Kauf. Natürlich wie immer mit Stopkurs.

Übrigens wird auch das neue Rosenheim-Wifikolio (siehe hier) nach dem CRV-Parameter gesteuert. @A_J_L   untersucht allerdings auch die zeitliche Veränderung des CRV. Damit Ihr Euer Depot besser diversifizieren könnt!

Und die schlechteste Aktie der Welt? Neulich hat jemand gefragt, ob ich auch eine Art "Gruselkabinett" habe. Ja, die schlechteste Aktie der Welt, die durch meine Auswertung gelaufen ist, ist die Boewe Systec mit der WKN 523970. Das CRV ist negativ und beträgt -626. Urrrrrgh ... da wird einem ja richtig kalt. Gut, dass Ihr die nicht im Depot habt. Boewe hat bereits am 20.05.2010 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.

Viel Spaß beim Schmökern, viel Erfolg mit den Aktien und

ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

aus einem kalten München

nmh

[nmh]

@alex123:

Einen Stopkurs-Vorschlag für Varta habe ich Dir erst am 16.01.2020 um 14:28 Uhr gegeben - bitte nach oben scrollen und nachlesen. Ich wäre aktuell vorsichtig bei dem Papier. Nur für risikobereite Trader, hatte ich ja geschrieben. 

nmh

[alex123]

Guten morgen, 

@nmhich weiß 🙂 

Ich bin raus bei Varta und werde auch jetzt erstmal nicht wieder einsteigen. 

Da bediehne ich mich lieber noch  an einer  Sterneaktie, wenn ich mich entschieden habe welche 

Das war auch eher auf das austauschen von und zu stopkursen von @ehemaliger Nutzer bezogen. Dachte, dass es die community auch interessiert, was dabei so raus kommt. 🙂

Lieben Gruß 

[ehemaliger Nutzer]

@alex123Bin gerade dabei, mich (wieder) einzulesen:

- Money-Management von nmh

- Hub von nmh

usw.

Es scheint verschiedene Arten von Stop-Loss-Marken zu geben:

- für konservative Anleger

- für aktive Trader

- für Papiere, die sehr weit über dem GD200 liegen

Deine Varta war sicher überhitzt. Ist die Frage, ob man sowas mit Stop-Loss überhaupt absichern kann... nmh schreibt darüber im Sommer 2019:
Sterneliste mit Stopkursen 

"Bei so hohen RSL-Werten spricht der Charttechniker von einer "Fahnenstange" oder einem "Fahnenmast", an dem die Aktie hochklettert. Oben am Mast hat jemand Seife hingeschmiert, und man rutscht ab. Leider weiß niemand, wo genau die Seife ist."
Da ich etwas lernen will, frage ich dich ganz direkt: Wo hattest du denn den SL gesetzt?

[Aramis]

@nmhWelche der Aktien deiner Sternelisten zahlen denn auch (ggfs. gute) Dividenden? Das wäre für mich interessant, da ich erstmal nicht vorhabe, in nächster Zeit viel zu verkaufen und so wenigstens ein wenig meinen Steuerfreibetrag ausschöpfen könnte.

Zweite Frage: Wie ziehe ich am besten die Stopp-Kurse nach? So ist ja z.B. Adobe, Mastercard und Varta in den letzten Tagen ganz gut gestiegen. Wie schnell sollte man da den Stopp-Kurs nachziehen und wie weit?

[Aramis]

Das mit den Stopp-Kursen hat sich erledigt, die zieht mein Trailing Stop Loss schon direkt mit 😄 passt.

[nmh]

@Aramis : Frage nach der Dividende habe ich erst kürzlich beantwortet, und zwar hier (bitte klicken).

Empfehlungen für die Stopkurse für die genannten Aktien habe ich ebenfalls gestern gegeben, bitte nach oben scrollen.

Achtung: Bitte achte bei trailing SL darauf, den trailing-Abstand nicht zu eng zu wählen. Sonst ist Dein Stopkurs zu streng und nicht optimal. Du wirst zu schnell ausgestoppt. Bei Adobe ist ein trailing-Abstand von mindestens 50 Euro in Ordnung, bei Mastercard wählst Du bitte ebenfalls einen trailing-Abstand von 40 bis 50 Euro.

nmh

[HaBe]

Ich habe auch nochmal eine Frage zu dem Thema Stopkurs und Trailingabstand. Entspricht der Trailingabstand der Differenz von meinem gewählten Stopkurs und dem Kurs zum Zeitpunkz des Kaufes? @nmh , Du hattest mir zu Adobe einen Stopkurs von 230 - 250 € empfohlen. Ich habe für 308 € gekauft und meinen Stopkurs gedanklich bei 247 € gesetzt (alle Werte gerundet, der Stopkurs soll ja nicht glatt sein. 308 - 247 =  61 €. Ist das jetzt mein Trailingabstand? Denn wenn ich als Trailing z.B. 50 € festlegen würde müsste ich ja sofort nachziehen. Erfreulicherweise ist Adobe nun mal gleich auf 313 € gestiegen, so wird man doch gerne begrüßt 🙂 Also Kurs 5 € rauf und damit ziehe ich meinen Stopkurs jetzt auf 252 € nach. Ich bin nur etwas verwirrt, weil öfters getrennt über den StopKurs und den Trailingabstand gesprochen wird. Zum Kaufzeitpunkt ist das nach meinem Verständnis identisch, soweit korrekt?

[nmh]

@HaBe :

Der Trailingabstand entspricht MINDESTENS der Differenz von Deinem initial gewählten Stopkurs und dem Kurs zum Zeitpunkt des Kaufs.

Allerdings ist bei trailing immer etwas Vorsicht angesagt. Denn die trailing-Funktion impliziert, dass man Stopkurse berechnen kann. Ich habe schon häufig erklärt, warum das nicht der Fall ist. Also bitte den trailing-Abstand nicht zu eng setzen.

Besser als trailing ist allerdings, den Stop regelmäßig manuell nach oben zu ziehen und dabei jeweils einen Blick auf den Chart zu werfen.

Aktuell empfehle ich für Adobe, WKN 871981, einen Stop in der Gegend um 230 bis 240 Euro und einen trailing-Abstand von mindestens 50 oder 60 Euro. Damit solltest Du auf der sicheren Seite sein.

Meiner Meinung nach eignet sich die trailing-Funktion eher für kurzfristige Trader. Für langfristige Investments ist es besser, den Stopkurs manuell anzupassen.

Viel Erfolg!

nmh

[HaBe]

Danke Dir für die Eräuterung! Da war mein Gedanke ja nicht ganz verkehrt, das beruhigt mich. Und der Stopkurs ist nur in Excel niedergeschrieben und wird also manuell nachgezogen 😉

[tmmd]

Fünf dieser Aktien habe ich im Depot. Die anderen schaue ich mir aber auch mal an ob da was dabei ist was mich persönlich interessiert.