04.02.2024 17:23 - bearbeitet 06.02.2024 22:53
Liebe Börsenfreunde,
es wird Zeit für eine neue Empfehlungsliste, nachdem Eure Weihnachtsempfehlungen (siehe hier) sehr gut gelaufen sind. Wir haben hier vor einiger Zeit darüber diskutiert, warum Aktien, die nahe am (bisherigen) Rekordhoch notieren, meistens auch in Zukunft für Rekordgewinne gut sind. Und genau solche Aktien will ich heute vorstellen. Doch zunächst werfen wir gemeinsam einen kurzen Blick auf den Markt. Das sieht so schlecht nicht aus:
Marktbericht
Die Marktbreite bleibt gesund. Per Freitag Abend (2. Februar 2024) liegen weltweit wieder 60 Prozent aller Aktien über ihrem 200-Tage-Schnitt, und immerhin 53 Prozent haben eine steigende 200-Tage-Linie. Das Weltmomentum ist auf 102,52 Prozent gestiegen (Vormonat 102,28). Werte über 50 bzw. 100 Prozent zeigen jeweils an, dass wir uns in einer Hausse befinden. Vermeintlich "billige" Nebenwerte tun sich weiterhin schwer, und das wird sich auch nicht ändern: Geld wird mehr und mehr von Computersystemen alloziert (Stichwort KI), und die interessiert nicht, ob vielleicht ein Unternehmen gute Produkte herstellt und in der Zukunft tolle Gewinne machen kann (kann!) oder möglicherweise ein Übernahmekandidat ist. Auch wenn die Journalisten in den Börsenzeitschriften, die ja genau von solchen vermeintlichen "Geheimtipps" leben, das gerne anders hätten.* Wer immer nur die gleichen Trendtitel empfiehlt (so wie ich), verkauft keine Hefte. Laaaaaangweilig! Aber ich schweife schon wieder ab.
Das amerikanische Bruttoinlandsprodukt wuchs im vierten Quartal mit 3,3 Prozent. Für das Gesamtjahr 2023 stehen 3,1 Prozent -- der beste Leistungsausweis aller großen hochentwickelten Volkswirtschaften. Bislang deuten auch die Daten seit Januar nicht darauf hin, dass die Amerikaner im laufenden Jahr ein größeres Problem bekommen werden. Gleichzeitig zeigt die Inflation weiter in die richtige Richtung. Zinssenkungen im März lassen sich daraus allerdings nicht ableiten, denn die Fed hat kein Interesse daran, überhitzte Aktienmärkte noch weiter anzutreiben.
Die weltweiten Aktienindizes geben ein solides Bild ab, wenngleich sie etwas überkauft erscheinen und aus diesem Grund -- gerade in Amerika -- eine Pause brauchen. Der DAX dagegen hat seine kleine Pause wohl schon hinter sich; er schaffte auf Schlusskursbasis soeben ein neues Rekordhoch bei 16972 Punkten und am Freitag (2. Februar) auch intraday bei knapp 17005 Zählern.
Nach TSMC bestätigt auch Super Micro Computer die KI-Blase. Ja, es ist eine Blase, aber solange diese Blase sich weiter aufbläht, wäre es fahrlässig, nicht mitzuspielen. Alan Greenspan hat 1998 vor der Internet-Bubble gewarnt, und ähnlich wie damals das Internet scheinen (!) heute die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz disruptiv zu sein. Nach Greenspans Warnung stiegen die Börsen damals allerdings noch zwei Jahre munter weiter! Man hat damals fröhlich noch mehr Geld verdient, bis ab dem Jahr 2000 das große Heulen und Zähneklappern begann.** Genauer gesagt haben nur die Hobby-Anleger geheult, die ohne Stoppkurse arbeiten ("Ach was, die steigt schon wieder, die verkaufe ich jetzt nicht mehr so billig"). Man glaubt es kaum, aber Aktienkurse können auch drei Jahre lang stetig fallen! Das tut allen Hellsehern richtig weh, die freilich ohne Stopps unterwegs sind. Die Profis haben einfach ihre Absicherung nachgezogen und sind irgendwann mit richtig dicken Gewinnen aus dem Markt gefallen. Und dieses Spiel wiederholt sich jetzt.
Es ist noch sehr viel Geld im Spiel. Die Verknappung der Liquidität hat sich nicht so stark am Markt widergespiegelt, wie es die Ankündigungen der amerikanischen Notenbank hätten vermuten lassen. Die Breite des Aufwinds am Aktienmarkt ist der übergeordnete bullische Trend-Indikator. Amerikanische Wahljahre sind außerdem oft auch gute Börsenjahre, und ich gehe davon aus, dass sich 2024 dieses Muster bestätigen wird. Auch wenn mit Sicherheit unangenehme Zwischenkorrekturen drin sind. Darauf ist beim Setzen der Stopps zu achten.
Beeindruckend ist weiterhin die Performance der Oberbank-Aktie. Die Österreicher (WKN 854018, Stoppkurs bitte auf 60 Euro erhöhen) sind und bleiben einfach Spitze. Erstmals ist der CRV-Wert der besten Aktie der Welt auf der Rosenheimliste auf über 40 geklettert -- das gab es noch nie. Mit einer extrem niedrigen Verlustratio ist die Oberbank gleichzeitig auch weiterhin die konservativste Aktie der Welt. Und das bei knapp 11 Prozent Rendite pro Jahr plus Dividende. Am 19. Januar gab es erstmals seit August wieder einen Kursrückgang (minus 0,6 Prozent), seitdem bewegt sich der Kurs nicht. Immer größer wird das Gap zur Nummer 2, der Cadence-Aktie.
ein Rekordhoch nach dem anderen
Doch zurück zur Sache mit den Rekorden. Einsteiger kaufen nur ungern Aktien, die ein "Allzeithoch" markieren. Solche Aktien sind schließlich "viel zu teuer!" und können ja nicht weiter steigen. Hobbyanleger kaufen gerne "billige" Aktien mit niedrigem KGV und hoher Dividende. Dann warten sie jahrelang darauf, dass das Papier im Depot steigt. Es fehlen halt einfach die Anschlusskäufe. Solange sich nicht auch das "Große Geld" der Profis für die Aktie interessiert, wird sie nicht steigen.
Profis wissen dagegen: Rekordhochs sind einfach nur ein Zeichen dafür, dass rege Nachfrage nach der Aktie besteht. Aktienkurse ergeben sich nicht aus der vermeintlichen Über- oder Unterbewertung einer Aktie. Aktienkurse ergeben sich ausschließlich aus Angebot und Nachfrage. Wenn keine Nachfrage nach Eurer Aktie besteht, kann sie im Kurs nicht steigen. Da mag sie noch so "unterbewertet" sein: das ist reine Mathematik!
Aus diesem einfachen Grund kaufen Profis Aktien am liebsten am "Allzeithoch". Denn in aller Regel war es gar kein Allzeithoch, sondern nur ein Rekordhoch, und der Kurs steigt weiter. Das macht Mut: Nach meinen Statistiken folgt bei Aktien, die ein Rekordhoch erreicht haben, in über 85 Prozent (!!) aller Fälle innerhalb der nächsten fünf Handelstage schon das nächste Rekordhoch. Und genau da wollt Ihr dabei sein, denn nur so wird an der Börse nachhaltig Geld verdient.
Grund genug für eine Auswertung aus dem Großrechner, die Aktien nach Rekordhochs filtert. Konkret habe ich zunächst alle handelbaren Effekten vorselektiert, für die es seit mindestens 2010 Kurse gibt. Das sind genau 5171 Aktien (ETF, Fonds und Indizes habe ich weggelassen, da sie oft in Deutschland nicht handelbar sind). Jetzt kam das wichtigste Kriterium für die heutige Auswertung: Der aktuelle Kurs darf höchstens 4 Prozent unter dem letzten Rekordhoch liegen. Es bleiben nur noch 357 Papiere übrig. Natürlich ist ein möglichst gleichmäßiger Kursanstieg schön, daher ist der dritte Filter der Prozentsatz der Rekordhochs: Mindestens 6 Prozent sind hier gefragt. Auf diese Weise bekommt man eine schöne, übersichtliche Gruppe von knapp 30 Aktien. Nach diesem Kriterium ist die folgende Tabelle sortiert. Der Spitzenwert von 10 Prozent bei Mastercard und Constellation Software zeigt an, dass bei diesen beiden Aktien im Schnitt jeder zehnte Tag mit einem neuen Rekord endet -- das ist wirklich bemerkenswert!
Das Rekordhoch-System: hier ist die Liste
Viele der Aktien aus der Tabelle sind für Euch alte Bekannte, und die meisten davon haben meine Leserinnen und Leser schon lange im Depot. Hier zieht Ihr einfach die Stoppkurse nach. Aber es sind auch wieder neue Papiere dabei, über die wir noch nie gesprochen haben. Beispielsweise die CBOE Global Markets, das ist das Unternehmen, das in Chicago die sehr bekannte gleichnamige Terminbörse (Chicago Board Options Exchange) betreibt. Die CBOE berechnet unter anderem auch den berühmten Volatilitätsindex VIX (WKN A2RPC0).
Wie immer beim Investment in Einzelaktien ist es sehr wichtig, Gewinne laufen zu lassen und Verluste strikt zu begrenzen. Dazu eignen sich Stoppkurse. Die Tabelle enthält in der letzten Spalte auch einen aktuellen Vorschlag für die Notbremse.
Damit kommen wir zur Liste mit den heutigen Empfehlungen für Euer Depot:
Noch einige Erläuterungen zur Tabelle. Die Spalte "maximaler Drawdown" zeigt an, wieviel Prozent man mit der Aktie in ihrer bisherigen Historie maximal verlieren konnte. Bei Mastercard steht hier ein Wert von 54 Prozent. Die Aktie hat sich von Mai 2008 bis Januar 2009 ungefähr halbiert. Ein größerer Verlust war aber nie drin. Die nächste Spalte gibt den Anteil der Schlusskurse an, die über dem jeweils aktuellen 200-Tage-Durchschnitt lagen. Ein hoher Wert in dieser Spalte erlaubt es, Stoppkurse unterhalb der 200-Tage-Linie zu setzen. Man wird dann weniger wahrscheinlich ungewollt ausgestoppt. Natürlich wollen wir auch Geld mit der Aktie verdienen, daher ist in der nächsten Spalte die durchschnittliche Performance pro Jahr aufgeführt. Je höher desto besser.
Spannend sind die drei nächsten Spalten, die das bisherige Rekordhoch untersuchen. Ihr seht zunächst einmal den Abstand in Tagen. Steht hier eine Null, notiert die Aktie aktuell am Rekord. Anders bei der Aktie von Salesforce: Das Rekordhoch am 17.11.2021 liegt schon 810 Tage zurück. In der folgenden Spalte ist der Abstand des aktuellen Kurses zum Rekordhoch zu finden. Eine Null bedeutet, dass die Aktie aktuell ihren Rekord markiert hat. Die Aktie von Salesforce hingegen hat mit einem aktuellen Kurs von 266 Euro nur noch einen Abstand von 2 Prozent vom Rekordhoch bei 272 Euro. Und die dritte Rekordhoch-Spalte gibt den Anteil der Schlusskurse an, die Rekorde waren. Ganz hinten noch der Stoppkurs in Euro.
Konservative Anleger sollten Titel wählen, die einen niedrigen maximalen Drawdown und einen hohen Wert in der Spalte "Tage über GD200" haben.
So ist es ganz einfach, an der Börse nachhaltig ein Vermögen aufzubauen. Wichtig ist einerseits, bei der Aktienauswahl die Wahrscheinlichkeit für weitere Gewinne zu optimieren. Das gelingt mit Trendaktien.*** Andererseits muss man Verluste begrenzen, und das geht mit Stoppkursen.
Ich wünsche Euch allen viel Erfolg mit diesen Aktien, und, was noch viel wichtiger ist, viel Spaß beim Aktienhandel!
Sehr herzliche Grüße an alle, die das hier lesen müssen
aus einem etwas wärmeren, aber noch sehr trüben München
einen schönen Start in die Woche und eine schöne Faschingszeit****
nmh
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*) Die Börse Online macht diese Woche mit der Titel-Schlagzeile auf: "Aktien, die so günstig sind, dass sie steigen müssen." Das wollen die Leute lesen. Die Redaktion hat genau verstanden, wie man an der Tankstelle Hefte verkauft!
**) 1998 waren zwei scharfe Krisen, nämlich Russland und Asien (LTCM), vorangegangen. Die Gegenwart verarbeitet gerade die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine. 1998 war die Euphorie allerdings noch viel größer, der Optimismus für Aktien grenzenlos. Wir Ältern erinnern uns: Man hat damals Verabredungen am Abend danach abgestimmt, wann das "Zeichnungsfenster" auf net.IPO für die nächste Internet-Rakete begonnen hat. Nur wer in den ersten drei Sekunden seinen Zeichnungsauftrag schnell genug platziert hat, bekam Aktien zugeteilt, die sich dann über Nacht mindestens verdoppelt haben. Waren spannende Zeiten, damals.
***) Hier in der Community wird aktuell wieder die Bayer-Aktie als Hoffnungswert herumgereicht. Die ist abgestürzt und jetzt richtig billig. So billig wie zuletzt 2005. So billig, dass sie wieder steigen muss. Wer da jetzt nicht sofort einsteigt ... Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Meine Leserinnen und Leser sind seit 2022 nicht mehr in Bayer investiert.
****) Fasching = Karneval = Fastnacht = was auch immer. Bitte keine Vorträge! Warum gibt es eigentlich nur noch diese Hagebuttenkrapfen (Krapfen = Berliner)? Ich mag am liebsten die Klassiker mit Aprikosenmarmelade, aber überall ist Hagebutte drin. Oder Eierlikör oder Tiramisu-Kunstaroma oder Bayrisch Creme oder so ein Unfug. In meiner Discount-Bäckerei bei REWE verkaufen sie sogenannte "Aprikosen"krapfen, aber wenn man dann reinbeißt, ist wieder nur das üble dunkelrote Zeug drin: Hagebuttenmarmelade!! Ich frage mich: Ist das billiger als Aprikose? Verdienen die damit mehr? Kann mir das einer der mitlesenden Bäckermeister und Konditoren mal erklären?????
Hinweis auf Interessenkonflikte: Selbstverständlich halte ich alle genannten Wertpapiere und noch zahlreiche weitere in meinen Depots. Von einigen viel, von anderen weniger. Eine Kursbeeinflussung durch den vorliegenden Text ist aufgrund der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen. Ich halte es nur für fair, Titel vorzustellen, von denen ich auch selbst überzeugt bin, so dass ich mit den Lesenden im selben Boot sitze.
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
24.02.2024 13:28 - bearbeitet 24.02.2024 13:34
Das Endlos-Zertifikat SG EFF. TUBULL LSPP(CJ77C6) (bitte Suchfunktion der Community benutzen) folgt der Lindt-Aktie mit einem Hebel von ungefähr 1,5 (bewegt sich also ein wenig stärker als die Aktie) und einem Bezugsverhältnis von 1000:1. Bei comdirect für pauschal 3,90 Euro handelbar, bei Consors dauerhaft gebührenfrei.
Und mein Nachbar nmh ist inzwischen dazu übergegangen, vor Ostern und vor Weihnachten Lindt-Produkte zum vollen (!!!!!!!) Preis zu kaufen. Waschkörbeweise. Denn nach dem Fest (zum halben Preis) ist inzwischen oft alles ausverkauft. Der Trick hat sich rumgesprochen, und Lindt wird weiterhin gute Geschäfte machen.
Viel Erfolg!
am 24.02.2024 13:35
Ich habe mir mal alle Charts der als spekulativ gekennzeichneten Werte angeschaut. Nur für mein Learning (und das aller interessierten Mitleser):
Die Aktien sind als "spekulativ" gekennzeichnet, da sich alle unter der 200T Linie befinden, sich dieser allerdings von unten annähern und sich ein klares Kaufsignal und ein Aufwärtstrend etablieren KÖNNTE. Bestärkt wird dies durch die bereits bei allen Titeln von unten durchbrochene 38T Trendlinie.
Dann habe ich noch einmal durch die Überschriften der News Ticker der Titel geschaut, um hier neben der Charttechnik eventuell fundamentale oder Nachrichtentechnische Argumente pro oder contra anhaltendem Trend zu finden.
Es wäre toll wenn sich von den Großmeistern jemand kritisch zu meinen Annahmen äußern könnte (denn aus Kritik lernt man!) sofern gerade keiner die Weltgeschehnisse steuern muss 😊
Danke und viele Grüße!
am 24.02.2024 13:47
Hallo @FakeAccount
Du hast hier in der Community einfach schon "zu viele" Infos gegeben, da rutschen mir einfach bestimmte Geschichten durch!
Aber genau solch ein Derivat habe ich gemeint, dass Du es nun gleich aus der Tasche zauberst ( Perfekt - kleiner Hebel!) hätte ich mir auch denken können! Ich hatte nämlich auch gerade die Seite der https://www.sg-zertifikate.de/ offen 🤓
Gruss
am 24.02.2024 15:27
Fast völlig unbemerkt hat ein wichtiger Markt ein neues Rekordhoch erreicht - nach mehr als drei Jahrzehnten! Wie Ihr dort jetzt investieren könnt (und noch dazu einige Geheimnisse über Joghurt und Joghurtbecher) lest Ihr hier. Viel Spaß!
Hochachtungsvoll
der Nachbar von nmh
24.02.2024 16:26 - bearbeitet 24.02.2024 16:34
Liebe Community, lieber @nmh und @FakeAccount , als bisher "stiller Mitleser" möchte ich euch zunächst danken für die tollen Beiträge, die mich täglich beschäftigen und mir immer wieder neue und unschätzbar wertvolle Anregungen und eben auch Börsenwissen vermitteln.
Kurz zu mir: Ich habe viele Jahre im hohen Norden Norwegens gelebt und habe dann, zurück in Berlin, in Corona-Zeiten meine ersten Börsenerfahrung gesammelt, vor allem mit norwegischen Aktien, da ich die meisten Unternehmen gut kannte: einiges lief sehr gut, anderes war eine Katastrophe. Viel Geld verloren habe ich mich "Pexip", ein Unternehmen, das ähnlich wie ZOOM (aber mit besseren Tools) ein IPO gewagt hat.
Daraufhin habe ich die Community hier entdeckt und bin seit knapp 2 Jahren ein "treuer" nmh-Anhänger.
Zurzeit habe ich ein breit aufgestelltes Depot an (meist) Sterneaktien, bei dem der einzig schwächelnde Wert die BKW AG ist.
Ich möchte an @FakeAccount eine kurze Frage zu zwei meiner Aktien meines "Altbestands" richten, bei denen ich zwar im grünen Bereich bin, aber nicht weiss, ob "Halten" oder "Verkaufen und in die hier vorgestellten interessanten Optionen umschichten" die bessere Wahl wäre:
-jeweils 5% meines Depots liegen in der NASDAQ Aktie sowie in der S&P Global Aktie. Vor einigen Jahren hat nmh mal Stopkurse zu diesen Aktien veröffentlicht. Könntest ihr mir mit einer aktuelle Einschätzung zu den beiden Werten weiterhelfen?
Herzlichen Dank und viele samstägliche Grüße! Thomas
am 24.02.2024 23:32
@Tommynor herzlich Willkommen in der Community!
S+P GLOBAL INC. DL 1(A2AHZ7) ist eine gute Aktie, der ich mal einen ganzen Beitrag gewidmet habe. Aber man soll sich nie in eine Aktie verlieben. Dennoch ist sie immer noch in meinem Depot, die zweijährige Durststrecke (=Seitwärtsbewegung) hat den Stop also nicht gerissen. Inzwischen liegt der zwischen 280€ und 300€. Damit haben wir die untere Barriere (=Unterstützung) der letzten Bewegung eingefangen und sind unterhalb der GD200. Sollten wir also dort landen ist meiner Meinung nach ein Abwärtstrend im Gange. Charttechniker würden nun wohl von einer sich bildenden Cup+Handle Formation sprechen und einen baldigen Kursanstieg prognostizieren 😉
Je nach Positionsgröße könntest du auch auf zwei Stops splitten. Der zweite wäre meiner Meinung nach bei ca 250€.
Bei NASDAQ INC. DL -,01(813516) bin ich selber nicht investiert. Hier würde ich den ersten Stop unter den letzten Tiefs positionieren, also bei ca 43€.
Einen etwas konservativeren Stop würde ich bei ca 33€-36€ setzen.
Hoffe es hilft 🙂 Stops sind keine Wissenschaft, man hat keine genauen Ergebnisse, und ich würde vermuten @FakeAccount sieht etwas andere Stops auf dem Monitor seines Nachbarn 😉
Schönes Wochenende!
am 24.02.2024 23:45
@Zilch schrieb:😉
Bei NASDAQ INC. DL -,01(813516) bin ich selber nicht investiert. Hier würde ich den ersten Stop unter den letzten Tiefs positionieren, also bei ca 43€.
Einen etwas konservativeren Stop würde ich bei ca 33€-36€ setzen.
Was macht denn dieses Teil in einem Gewinneraktien-Thread?
Das ist doch wohl eher eine Loser-Aktie.
Seit Jahren tot und eine Dividende gibt es auch nicht.
Ich dachte zuerst es ginge um den NASDAQ 100.
25.02.2024 09:28 - bearbeitet 25.02.2024 10:38
25.02.2024 09:28 - bearbeitet 25.02.2024 10:38
@Silver_Wolf was machst du in einem Gewinneraktienthread? Eine Aktie nach ihrer Dividende zu beurteilen ist so 1950er und hat absolut nichts mit Gewinner zu tun.
Der nette User hat höflich danach gefragt, er bekommt eine Antwort. Wer einen Chart nicht lesen kann sollte allerdings nicht zu große Töne spucken.
Hier übrigens der Chart. Seit Jahren tot sieht anders aus:
Die Aktie scheint in einen neuen Aufwärtstrend zu gehen, welcher bei überschreiten der 65€ bestätigt wird. Die GD200 ist wieder in eine Aufwärtsrichtung und der Kurs ist über dieser.
Insgesamt nur eine Seitwärtsbewegung wie viele viele viele andere tolle Aktien auch.
Während 2022 alles runter ging zeigte diese Aktie relative Stärke.
So, case closed. Zurück zur Schulbank. Börse bleibt nicht stehen, die Welt ändert sich, alles geht vorwärts - vielleicht solltest du auch endlich mal einen Schritt tätigen?
Edit: brauche ne neue Signatur, wann sind Bilder erlaubt? 😉
am 25.02.2024 11:48
@Silver_Wolf schrieb:
@Zilch schrieb:Bei NASDAQ INC. DL -,01(813516) bin ich selber nicht investiert.
Was macht denn dieses Teil in einem Gewinneraktien-Thread?
Das ist doch wohl eher eine Loser-Aktie.
Seit Jahren tot und eine Dividende gibt es auch nicht.
Ach ja? https://ir.nasdaq.com/stock-information/dividend-history
25.02.2024 12:05 - bearbeitet 25.02.2024 12:05
25.02.2024 12:05 - bearbeitet 25.02.2024 12:05
Herzlich willkommen in dieser Community und vielen Dank für Dein Lob! Mein Nachbar nmh hat sich sehr drüber gefreut. Er hat übrigens gerade erst vor kurzem ziemlich viel Quellensteuer aus Norwegen zurückbekommen, das ging völlig problemlos und hat keine vier Wochen (!) gedauert. Ein Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an @imailnet , der hier das neue Verfahren erklärt hat.
Gerne eine aktuelle Einschätzung zu Deinen drei Aktien:
BKW AG NA SF 2,50(A1JLZG) Ziel: 330 Stop: 130 erst wieder über 160 kaufen
NASDAQ INC. DL -,01(813516) Ziel: 120 Stop: 45 guter Kauf
S+P GLOBAL INC. DL 1(A2AHZ7) Ziel: 1000 Stop: 320 guter Kauf
Alle Angaben in Euro. Die Ziele sind theoretische, rein rechnerische Ziele mit Sicht auf fünf Jahre. Bitte keine der Aktien aktiv verkaufen, solange nicht der Stopkurs unterschritten ist.
Lass Dir nichts einreden. Die Nasdaq-Aktie zahlt viermal im Jahr eine Dividende, zuletzt USD 0,22 pro Stück am 4.10.2023 und 28.12.2023. Hier in dieser Community werden oft Fake News und Halb- bis Viertelwissen verbreitet, aber dieses Mal bin ich ausnahmsweise unschuldig.
Schönen Sonntag,
hochachtungsvoll
der Nachbar von nmh