@Ruben1988 schrieb:
Ich habe mal eine Frage zum Fondsvolumen.
Es geht um den Xtrackers Nikkei 225 (Thesaurierend WKN: A2P7NT/Ausschüttend WKN: DBX0NJ)
Wieso wird bei beiden auf der X-Trackers Website das gleiche Fondsvolumen angegeben (1,24Mrd. Euro) ?
In Deinem ersten Satz hast Du es intuitiv schon richtig gemacht und "den" statt "die" geschrieben. Faktisch ist es tatsächlich nur ein Fonds.
Bei den jeweiligen WKNs handelt es sich um unterschiedliche Anteilsklassen dieses Fonds. Übrigens gibt es für dieses Fonds noch eine dritte:
Beim DBX0Q9 hanelt es sich um einen gehedgten Ausschütter.
Durch die Zusammenfassung zu einem Fonds lassen sich Kosten sparen. Wenn beispielsweise durch Anpassungen des Index auch das Portfolio angepasst werden muss, dann betrifft das jeweils alle Anteilsklassen in identischer Weise. Warum sollte also jede WKN einzeln aktiv werden wenn man das ganze auch in einem Rutsch für alle gemeinsam zu geteilten Kosten erledigen kann?
Gleiches gilt beispielsweise auch für Werbemaßnahmen.
Bilanziell sind die jeweiligen Anteilsklassen natürlich getrennt und somit gesondert im Jahresbericht ausgewiesen. Kosten, die nur einer Anteilsklasse entstehen (z.B. für die Währungssicherung) werden natürlich auch nur auf die Anteile dieser konkreten Anteilsklasse umgelegt. Das lässt sich aber auf Emittentenebene problemlos mathematisch lösen.
