Aktien für Euren nachhaltigen Erfolg: aktuelle langfristige Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die vergangenen Monate haben mal wieder gezeigt, dass in Krisen alle Assetklassen mit Verlusten gehandelt werden: Aktien, Anleihen, Bitcoin. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Sogar Gold, die Krisenwährung, ist im März gefallen. In der Panik wollen die Leute einfach nur Bargeld. Allmählich wird es besser. Klar:

Was wir in den letzten beiden Wochen jetzt aber gesehen haben ist schon fast Kaufpanik. Die Leute kaufen dann das, was am meisten gefallen ist, weil sie denken, billig ist günstig. Zockeraktien wie Lufthansa, TUI, Thyssen, Wirecard. Das, was halt so im Börsenfernsehen gezeigt wird. Thyssen, ein Unternehmen, das schon vor der Krise eine Katastrophe war, hat sich seit Mitte März verdoppelt, ebenso TUI, und die Lufthansa hat immerhin 50 Prozent aufgesattelt. All dies wird aber nicht nachhaltig sein. Bei Lufthansa geht es im Kurs seit 1995 (!!) unter sehr großen Schwankungen nur seitwärts. Wassertreten ist angesagt. Damit verdienen allenfalls Trader Geld. TUI steckt seit 1995 (!!) in einem Abwärtstrend und schwankt ebenfalls extrem stark. Die kurzfristigen Gewinne dieser Titel sollten Euch nicht blenden. Immerhin:

Auch auf breiter Front geht es aufwärts. Der DAX hat am Mittwoch (3. Juni) seine 200-Tage-Linie überschritten, und zwar erfreulicherweise nachhaltig (gleich am ersten Tag mehr als fünf Prozent und auch noch drei Tage hintereinander). Weltweit notieren inzwischen exakt 50 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, Mitte März gerade mal 5 Prozent. Damit ist die Krise am Aktienmarkt aus technischer Sicht abgehakt. Bei 56 Prozent aller Aktien steigt die 200-Tage-Linie, was für die innere Stärke der Aufwärtstrends spricht. Was spricht sonst noch für weiterhin steigende Aktienkurse? Ihr wißt:

Immer noch liegt extrem viel Geld am Seitenrand. Die Kapitalsammelstellen haben sehr viel Liquidität, das Zentralbankengeld versickert in den Kapitalmärkten. Viele der großen Player haben bisher den Einstieg verpasst und werden bei kleineren Korrekturen nachkaufen. Die Welt dreht sich weiter:

Die Coronakrise wird in den Hintergrund treten. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir nochmal die Tiefs vom März sehen. Aber ab Herbst stehen wichtige realpolitische Themen auf der Liste. Da wäre die US-Wahl: wen setzt Joe Biden als Vize ein? Möchte er ein eher linkes Spektrum bedienen? Für die Börse wird das wichtig sein. Der Handelskrieg mit China. Auch europäische Themen werden uns vermehrt beschäftigen. Man sieht übrigens bereits, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Das ist schlecht für amerikanische Aktien in Eurem Depot, die werden in Euro weniger wert. Wer sich gegen eine anhaltende Eurostärke absichern will, wählt zum Beispiel das Zertifikat PS1LLL, das ich schon oft vorgestellt habe. Ein Stopkurs für dieses Zertifikat liegt bei 10,50 Euro. Mit anderen Worten:

Die Unsicherheit wird bleiben.

In diesem Umfeld ist es noch wichtiger als sonst, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrieren. Die erkennt man nicht daran, dass sie billig sind. Man erkennt sie auch nicht am KGV oder an der Dividendenrendite: Da niemand den Gewinn genau kennt, lässt sich das "G" in der KGV-Formel für die Zukunft nicht klar bemesssen. Dividenden können Luftnummern sein, wie man jetzt in der Ölbranche schmerzhaft erkennt. Im Gegenteil: Qualitätsaktien sind solche, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten deutlich im Kurs steigen und dabei nur selten Rückschläge haben, die dann auch nur schwach ausfallen. Um es ganz plastisch auszudrücken: Es ist besser, eine gute Aktie teuer zu kaufen als eine schlechte Aktie billig. Das ist vielen Hobby-Anlegern nicht klar, sie fangen lieber abgestürzte Tiefflieger auf. Das funktioniert langfristig nicht. Ein Beispiel:

Ich warne schon seit längerem vor Wirecard. Nicht weil ich Insider-Informationen hätte oder das Unternehmen nicht mag, sondern einfach weil momentan die Profis in einen solchen Laden nicht einsteigen werden. Einsteigen tut nur die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel letzten Freitag. Trotzdem kaufen viele Amateure die Firma. Und sehen zu, wie es mit jedem Schock immer weiter nach unten geht. Solche Aktien sind Depot- und Spaßbremsen. Das müßt Ihr Euch nicht antun. Geht lieber ins Spielcasino. Dort gibt es immerhin etwas zu trinken und nette Hostessen (m/w).

Schon besser ist es, starke und bekannte Titel wie Microsoft oder Johnson & Johnson zu kaufen. Die beweisen seit vielen Jahren ihre recht gute Qualität. Johnson & Johnson ist in den letzten zehn Jahren um 11 Prozent pro Jahr gestiegen, das entspricht einer Verdopplung alle 6 Jahre. Ein langer Zeitraum. Microsoft hat in den letzten zehn Jahren 24 Prozent pro Jahr zugelegt und sich daher alle 40 Monate (3,3 Jahre) verdoppelt. Die Dividende kommt oben drauf. Klar, man kann den Anlegern nicht verdenken, dass sie bekannte Titel kaufen. Weil sie die Alternativen einfach nicht kennen. Doch es geht noch wesentlich besser:

Es gibt eine ganze Reihe von Aktien, die wesentlich besser sind als die großen bekannten Namen. Die nach meiner Auswertung aktuell beste Aktie der Welt, die Sartorius Vorzugsaktie, konnte knapp 50 Prozent pro Jahr zulegen -- rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 21 Monate. Wohlgemerkt nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten zehn Jahren. Ihr wisst, dass meine Auswertungen sehr langfristig angelegt sind. Ich spreche ausdrücklich keine Glücksritter oder Zocker an, die übers Wochenende reich werden wollen. Denn am Wochenende wird ja gar nicht gehandelt. Indes:

Der Spitzenreiter in meiner heutigen Liste (Paycom) überzeugt mit einer Performance von 153% pro Jahr. Das entspricht einer Verdopplung alle 9 Monate! Nicht erst seit letzter Woche, sondern seit 2014. Und der Chart seit 2014 (bitte logarithmisch!) ist ein Traum. Die Plätze 2 und 3 kommen auf 46% per annum (Netflix) in den letzten zehn Jahren, die Aktie verdoppelt sich rein rechnerisch alle 22 Monate, und von 43% im Jahr (Vonovia), was einer Verdopplung alle zwei Jahre entspricht. Also noch viel besser als einfach nur Microsoft oder Johnson & Johnson, die zudem auch noch stärker schwanken als meine heutigen Vorschläge. Fünf Euro ins Phrasenschwein:

Performance wird in der Baisse geboren. Aktien, die in der Krise nicht so stark fallen wie der restliche Markt, und die ihre Verluste schneller wieder aufholen. Mit solchen Papieren wird wirklich Geld verdient.

Und allen, die lieber auf die nächste Korrektur warten und dann den Kursen hinterherlaufen, weil die Korrektur ja immer erst kommt, wenn man schon investiert hat, möchte ich sagen: Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Entscheidend ist, was Ihr kauft und nicht wann. In die Trendaktien kann man jederzeit einsteigen. Profis haben auch keine Angst, sogar zum Rekordhoch zu kaufen. Denn bei solchen Aktien kommt das nächste, noch höhere Rekordhoch automatisch. Bitte versucht nicht, Eure Käufe über "Markttiming" zu optimieren: daran scheitern sogar die Profis. Das beste, was man am Aktienmarkt machen kann, ist einfach regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Monat oder einmal pro Woche, gute Trendaktien zu kaufen. Solche regelmäßigen, gleichmäßigen Käufe garantieren Euch langfristig -- nicht übers Wochenende! -- den Erfolg.

Grund genug also für eine neue, exklusive Auswertung von sehr langfristig trendstarken Aktien.

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten: (Die Parameter sind hier erklärt)

• mind. 4 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
• mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollständigen Zeitraum)
• RSL höchstens 120 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurse z.B. leicht unter der 200-Tage-Linie setzen kann)
• maximal 7 Prozent negative Zeiträume

Mein Rechenzentrum hat mehrere tausend Instrumente (Aktien, Fonds, Indizes) weltweit untersucht. Nach der Filterung bleiben nur 29 Instrumente weltweit übrig, die man kaufen und mit einem individuellen Stopkurs absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.     durchsch.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne      Perform.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------
A1XFVG Paycom Software Inc.   4.0    6.0   153.61% p.a.     5.15%  118
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.5    46.33% p.a.     4.68%  119
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt   4.5    5.3    42.53% p.a.     5.88%  116
A0JM27 Constellation Softwa   4.3    5.7    41.72% p.a.     3.00%  110
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.5    41.18% p.a.     5.83%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.6    38.65% p.a.     4.00%  114
A0M63R MSCI Inc. Registered   4.8    5.3    37.79% p.a.     2.37%  112
927079 Illumina Inc. Regist   4.3    5.6    34.24% p.a.     6.90%  118
886670 Hermes International   4.5    5.6    33.72% p.a.     5.06%  118
865985 APPLE COMPUTER INC.    4.8    5.8    32.83% p.a.     4.10%  116
901492 Ansys Inc. Registere   4.5    5.9    26.79% p.a.     2.15%  115
888210 IDEXX Laboratories I   4.0    5.7    26.74% p.a.     3.44%  112
880114 Exponent Inc. Regist   4.0    5.8    26.22% p.a.     3.22%  108
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.3    5.2    25.94% p.a.     6.45%  116
543730 CompuGroup Medical A   4.5    5.5    25.89% p.a.     3.98%  117
883563 Roper Technologies I   4.0    5.7    22.37% p.a.     5.06%  112
LEG111 LEG Immobilien AG Na   4.3    5.1    21.78% p.a.     5.23%  114
876736 Robertet S.A. Action   4.0    5.8    21.70% p.a.     5.17%  111
869561 UnitedHealth Group I   4.0    5.5    21.39% p.a.     6.25%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.0    5.5    20.56% p.a.     4.81%  104
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   5.0    5.1    19.81% p.a.     3.68%  110
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.6    18.89% p.a.     4.64%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   4.3    5.1    18.69% p.a.     5.07%  111
866197 Danaher Corp. Regist   4.3    5.2    17.08% p.a.     5.29%  111
720327 TecDAX Performance-I   4.5    5.0    17.06% p.a.     6.88%  111
887891 Fastenal Co. Registe   4.5    5.3    16.36% p.a.     3.83%  117
938427 Givaudan SA Namens-A   5.5    5.2    16.24% p.a.     2.99%  116
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.0    13.85% p.a.     6.82%  102
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   4.0    5.0    12.75% p.a.     5.30%  108
----------------------------------------------------------------------

In der Liste taucht auch der TecDAX-Index auf, den man am besten mit einem Indexzertifikat (Beispiel: WKN CJ8V3N) oder ETF einsammelt.

Für alle Freunde von Stockdividenden: Die holländische Chemiefirma DSM schüttet zweimal im Jahr Dividenden wahlweise (und gebührenfrei) in Aktien aus. Allerdings braucht man für die Dividende im Mai derzeit mindestens 70 Aktien und für die Dividende im August mindestens 142 Aktien, um eine Stockdividende zu erhalten, da die Dividendenrendite nicht üppig ist.

Aber warum ist denn jetzt die Sartorius-Aktie, die ich eben noch als die beste Aktie der Welt bezeichnet habe, nicht dabei? Gute Frage. Grund ist einfach nur, dass die Aktie momentan heißgelaufen ist. Dadurch ist der RSL-Wert von 151 zu hoch für die heutige Liste. Wer mit dem Risiko umgehen kann, darf natürlich auch gerne Sartorius-Aktien (WKN 716563) kaufen.

Also: Setzt nicht auf irgendwelche Dividendenstrategien, sondern allein auf langfristige Anlagequalität!

Man sagt heute nicht mehr "bleibt gesund", sondern "bleibt negativ". Möge das nur für Corona gelten und nicht für Eure Aktienkurse.

In diesem Sinne ein schöne Zeit,
herzliche Grüße aus einem trüben München

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[yarp]

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@Zilch  schrieb:

@yarp bitte genau lesen. Ich sagte in der Regel. Das bedeutet die Masse an Produkten bietet den Barausgleich an, aber keine physiche Lieferung, wobei es natürlich auch einzelne Produkte gibt die eine physische Lieferung anbieten.

Danke.

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Ich hatte deinen Beitrag eher so verstanden wie "In der Regel gibt es auf US-Aktien keine Discount Zertifikate mit physischer Auslieferung". Aber ich will hier eigentlich keine Wortklauberei betreiben, sondern habe nur einen Hinweise gegeben, der für den ein oder anderen vielleicht hilfreich ist.

[Barmbektrader]

Danke @Zilch und @nmh 

jetzt habe ich also einen weiteren Anfängerfehler hinter mich gebracht.....

hätte ich doch mal früher nach der 200 T Linie gefragt, denn ich wurde mit paycom schon ausgestopp, weil ich meinen SL "nur" nach dem Verlust berechnet habe, den ich "in Kauf" nehmen würde.

Das war eindeutig zu knapp. ( und der Kurs ist inzwischen längst wieder hochgelaufen...... und der ängstliche Anfänger überlegt jetzt wieder, steige ich doch "einfach" wieder ein...auch wenn ich grad einen Verlust realisiert habe?)

Ich persönlich bin (noch) nicht der Fan von Aktienkäufen um 1000€ Wert, aber wie ich auch schon oft gelesen habe - hilft das Splitten und Verteilen auf verschiedene Werte das Risiko zu streuen. Ich bin jetzt aber nun mal auch nicht in der Situation mehrere größere Pakete zu stemmen.... also da muss ich noch einen "gesunden" Mittelweg finden und meine Ungeduld etwas zügeln.

Also bevor ich das nächste mal einen SL setze suche ich mir vorher die richtigen Werte. 😉

[Zilch]

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@yarp  schrieb:

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Ich hatte deinen Beitrag eher so verstanden wie "In der Regel gibt es auf US-Aktien keine Discount Zertifikate mit physischer Auslieferung". Aber ich will hier eigentlich keine Wortklauberei betreiben, sondern habe nur einen Hinweise gegeben, der für den ein oder anderen vielleicht hilfreich ist.

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Ui, nicht schlecht. Hübscher Zug 😉 Chin-chin 😉

Du hast es richtig verstanden, aber nicht entsprechend dieses Verständnisses geantwortet.

Es ist keine Wortklauberei wenn ich darauf hinweise meinen Text richtig zu lesen damit er eben nicht missverstanden wird, denn das scheint dir passiert zu sein. Du hast geantwortet als hätte ich gesagt "es gibt keine physische Auslieferung für US Aktien bei Discountern", was ich aber eben nicht behauptet habe. Sorry dass ich darauf hingewiesen habe. 

Der Hinweis ist aber natürlich richtig und vielleicht für den einen oder anderen hilfreich. Natürlich schade dass der Cap dermaßen überschritten wurde. Aber zumindest können die Leute hoffen vielleicht einen zu finden dessen Cap noch eine Auslieferung ermöglicht, oder eben auf einen Crash. Ansonsten sind diese Scheine eben auch nicht zielführend. Ich drück denjenigen die die sowas suchen aber natürlich die Daumen 🙂

Edit:

@Barmbektrader ich habe auf Paycom einen Schein ins Musterdepot gelegt nachdem die Liste von nmh erschienen ist. Dieser Schein ist richtig mies im Minus mit -35%. Ich hoffe du hattest im Crash investiert und deine Verluste sind nicht zu groß. Du hast aber immer noch die Möglichkeit neu einzukaufen, dann sind die Verluste lediglich im Bereich der Ordergebühren 🙂

Edit 2: Der Schein wurde übrigens am 04.07. ins Depot gelegt, lange Laufzeit, das Übliche. Netflix ist im selben Zeitraum auf +55% gestiegen.

[Crazyalex]

@Barmbektrader 

Risikostreuung und kleines Geld geht schon recht gut einher wenn man einfach mit dem (Singular!!!) passenden ETF anfängt

Gruß Crazyalex

[Barmbektrader]

@Zilch  ich hatte paycom erst am 15. Juni zu 254,95 gekauft, der Verlust ist nicht riesig (aber wer mag schon Verluste auch wenn sie klein sind und vorallem wenn sie realisiert wurden). wurde dann bei 244 ausgestoppt und jetzt ist der Kurs ja schon wieder bei 255+

Wenn ich jetzt den Chart (mit der 200 Tageslinine - juhuu gefunden) dazu ansehe, dann finde ich DEN(meinen) Stopkurs garnicht, kommt wohl auch noch darauf an - bei welchem HÄNLDER/Börse man seine SL setzt.

Gibt es da auch irgendwelche Tips, Hinweise ich die beim nächsten SL mal beachten sollte? Merci

[Zilch]

Den besten Tipp den ich geben kann ist jemanden wie @nmh zu fragen, oder @FakeAccount wenn dieser sich wieder in den Keller des Nachbarn schleicht 😉 Oder @Crazyalex mit seiner tollen Auswertung ist auch sehr nahe dran.

Mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl dafür, anfangs ist es aber einfach auch viel probieren.

Stopkurse werden auch nicht im Chart angezeigt. Es ist eine Mischung aus gleitenden Durchschnitten, die Volatilität der Aktie der letzten Jahre im Zusammenhang mit Tiefstpunkten oder Einbrüchen des Kurses und deren Hintergründe. Dazu noch etwas Bauchgefühl 😉

Anfangs ist aber ein wenig unter die GD200 zu setzen völlig okay. 

Aktien die steigen kann man übrigens immer kaufen. Natürlich tun Verluste weh und auch 10€ pro Aktie ist ein blöder Verlust aber nun hast du ein wenig Minus im Verrechnungstopf das bedeutet auf Gewinne in der Höhe musst du keine Steuern zahlen 😉 Immer positiv denken - Lehrgeld und dennoch nützlich 🙂

[FakeAccount]

@Barmbektrader :

Für Stop-Empfehlungen einfach in der Community mich oder meinen Nachbarn  @nmh  fragen. Einer von uns beiden sollte antworten, mit etwas Glück bekommst Du sogar eine Begründung für den Vorschlag (macht halt Arbeit).

Deine Gegenleistung dafür: Wenn Du in Barmbek wohnst, kannst Du für nmh nach Quickborn fahren und da ein wenig bei comdirect rumspionieren. Seit der Geschichte von damals mit dem @SMTcomdirect  und der peinlichen Sache im first-Team (wer verschenkt denn im Hochsommer Pralinen!! Nur ein Geizkragen wie nmh.) lassen die ihn nicht mehr rein. Wenn nmh mit seiner Rostlaube (ich sag Dir!) bei Quickborn die Autobahn verlässt, rattern in der Pascalkehre schon überall die Rolllllläden (Rechtschreibreform) runter.

@Zilch : Danke für das Lob!

Viele Grüße aus einem regnerischen München

der Nachbar von nmh

[Barmbektrader]

Sehr nett - vielen Dank -(auch für die positive "Ansicht" des Verlustes) dann ist es also ok dass ich das nächste mal in die Runde schreibe zu den von Dir genannten Experten, wenn ich wissen will ob mein SL soweit ok ist, prima!

Und ich wünschte - mein Verlusttopf wäre so klein wie der bei paycom ;-), aber ich habe eigentlich ähnlich wie Isabel alle Anfängerfehler leider reichlich und wiederholt durchexerziert ....  😉 insofern muss ich mich um Steuern auf evtl. realisierte Gewinne noch lange keine Gedanken machen!!!

[Crazyalex]

@Barmbektrader 

Stoppkursvorschlag A1XFVG - Paycom: So ca. 196€

Gruß Crazyalex

[ae]

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@Crazyalex  schrieb:

@Barmbektrader 

Stoppkursvorschlag A1XFVG - Paycom: So ca. 196€

Gruß Crazyalex

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Da lag ich nicht weit daneben 🤔

Meine nicht vorhandene Glaskugel hat mir 205€ geflüstert …

gruss ae