Sterneliste für unsichere Zeiten: was kaufen wir jetzt?

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

zum Glück lag ich mit meiner Prognose, dass nach der US-Wahl Gefahr für die Börse droht, mal so richtig falsch. Die meisten Experten gehen nicht mehr davon aus, dass Trump sich durch juristische Scharmützel im Amt halten kann; die Börse hat diese Unsicherheit abgehakt. Auch wenn man freilich sagt: auf hoher See und vor Gericht bist Du in Gottes Hand. Die empfohlenen Discount-Put-Plus (siehe hier) kann man aber zur Absicherung weiter im Depot liegen lassen. Sofern die Börse nicht stark steigt, winken immer noch sehr hübsche Renditen bei den Derivaten. Ich sehe auch weiterhin keine stark steigenden Kurse. Denn:

Habt Ihr Euch am Montag, als die Impfstoff-Nachricht um die Ecke kam, gleich schon mit Konzertkarten und Flugtickets eingedeckt? Nein? Dabei tut die Börse doch so, als ob bereits morgen das Leben wieder so wie vor Corona sein wird. Alles, was mit Luftfahrt und Tourismus zu tun hat ging durch die Decke, während die Reaktion der Kurse von HelloFresh, Delivery Hero, Shop Apotheke, Zoom, selbst von Amazon zeigte, dass der Trend zum Online-Shopping offenbar vorbei ist. Wer aber angesichts der auch weiterhin dramatischen Infektionszahlen skeptisch ist, ob so schnell wieder Massenkreuzfahrten und überfüllte Läden in der Innenstadt unser Leben bestimmen werden, der kommt schon ins Grübeln. Immerhin:

Der eine oder andere hat bestimmt noch Bargeld übrig, sei es durch Stopkurse oder weil Ihr bisher noch auf einen Einstieg gewartet habt. Was kaufen wir also in solch unsicheren Zeiten? Immerhin ist vor allem das Corona-Risiko immer noch nicht vom Tisch. Der Impfstoff wird, wenn man realistisch ist, frühestens Mitte oder Ende 2021 dann hoffentlich flächendeckend verfügbar sein. Bis dahin werden wir noch mit dem gefährlichen Virus leben und uns einschränken müssen. Deswegen:

Ich habe mehrere tausend Aktien aus meiner Datenbank mal einer Analyse der letzten 300 Handelstage, also vom 6.09.2019 bis 13.11.2020 unterzogen und daraus eine Sterneliste berechnet -- also dieses Mal ein etwas längerer Zeitraum. Dadurch werden die Aktien herausgefiltert, die sich sowohl im Frühjahr bei ersten "Lockdown" als auch in der schwierigen Phase in den letzten Wochen gut geschlagen haben. Wie üblich (siehe hier) gab es für die vier Kriterien Performance, Levy, Volatilität und Trendqualität maximal je 6 Sterne. Den Levy-Parameter habe ich weiterentwickelt; jetzt gibt es auch Abzug für Aktien, die zu weit über dem gleitenden Durchschnitt notieren ("Fahnenmast"). Zu erkennen an der Überschrift "LevyPro".

Folgende Titel konnten in dieser Wertung insgesamt mindestens 5,5 von 6 möglichen Sternen erzielen:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern (300 Tage)

WKN    Name                  Gesamt       Perform. LevyPro  Volat.   Qualit.
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900439 Swedish Match AB Nam  6,0 ******   ******   ******   ******   ******   
853687 SONY CORP. SHARES (D  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
886670 Hermes International  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A2AA40 Clere (BALDA) AG Inh  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
929138 AGILENT TECHNOLOGIES  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
907928 Esker S.A. Actions P  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
917099 Tyler Technologies I  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
928619 Lonza Group AG Namen  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
938427 Givaudan SA Namens-A  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
877480 Lotus Bakeries S.A.   5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A0LD6E Gerresheimer AG Inha  5,5 ******   ******   ******   ******   ****     
863807 Unicharm Corp. Regis  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
878588 WD-40 Co. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0F657 LEM HOLDING SA Namen  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
859357 Graco Inc. Registere  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
865857 CSX Corp. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
UBS1RU Solact. Alpha 8 Glob  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
857498 W.W.Grainger Inc. Re  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
571515 KOSPI 200 Indexzert.  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0MWRF Goodman Group Regist  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0M63R MSCI Inc. Registered  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
881319 Fisher & Paykel Heal  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
659990 MERCK KGAA Inhaber-A  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
606900 Frosta AG Inhaber-Ak  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
325999 MSCI Taiwan 04/open   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
890447 Mayr-Melnhof Karton   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0AER1 German Entrepreneuri  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A2AJX9 Charter Communicatio  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
965515 Gold spot (virt) USD  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
859002 Rollins Inc. Registe  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
A0Q4K4 Activision Blizzard   5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
720190 First Sensor AG Inha  5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
865496 Progressive Corp. Re  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   

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Datenbank-Stand: 15.11.2020   Auswertung fuer 300-Tageszeitraum

Auf Platz 1 steht eine Aktie, die ich @Thorsten_  zu verdanken habe: der Tabak- und Streichholzhersteller Swedish Match. Offenbar wird immer noch viel geraucht. Interessanterweise ist auch Clere, der frühere Handygehäuse-Hersteller Balda, immer noch weit vorne trotz seiner bewegten Geschichte. Ich habe im Juni gekauft, würde das aber nicht empfehlen. Irgendwie kommt mir die Aktie vor wie ein Zombie. Auch der Goldpreis (WKN 965515) erscheint in der Liste. Wer rein spekulativ auf Gold setzen will, kauft Zertifikate, entweder mit Währungssicherung (WKN CJ1WML) oder ohne (WKN CQ9RQZ). Zur Absicherung mit Gold eignet sich Xetra Gold (WKN A0S9GB) oder Euwax Gold (WKN EWG2LD). Ebenfalls in der Liste: der deutsche GEX-Index, in dem eigentümergeführte Unternehmen enthalten sind. Ein passendes Zertifikat darauf wäre WKN TB9785. Auch eine ganze Reihe weiterer interessanter Zertifikate sind dieses Mal in der Liste aufgetaucht, z.B. auf Taiwan oder auf Südkorea (Kospi-Index). Wobei die Börse in Korea von Samsung (WKN 881823) dominiert wird und die Börse in Taiwan von TSMC (WKN 909800). TSMC hat insgesamt "nur" 5,3 Sterne und ist nur deswegen nicht in der Liste aufgetaucht, weil die Aktie stark überhitzt ist und daher nur 3 RSL-Sterne erhalten hat. Samsung hat ebenfalls "nur" 5,3 Sterne, weil die Aktie sehr volatil ist.

Und eine Besonderheit hat die obige Liste: Einige Leser fühlten sich durch die vielen Aktien erschlagen und haben mich gebeten, doch konkrete Kaufempfehlungen auszusprechen. Ich habe in der obigen Liste die Titel grün markiert, die auch langfristig, also mit Blick auf die letzten zehn Jahre, in einem schönen Aufwärtstrend notieren. Die nmh-premium-Leser kennen das als die "Rosenheim-Auswertung" (CRV größer 15). Die zehn grün markierten Titel empfehle ich Euch am ehesten zum Kauf. 

Mit dabei ist auch die belgische Keks-Aktie Lotus Bakeries (siehe hier). Hoffen wir, dass comdirect sie bald als Sparplan anbietet -- knapp 3400 Euro pro Stück ist für den einen oder anderen doch ein Hindernis. Ansonsten bieten sich die Zertifikate PF352D als Ersatz an, die wir @ehemaliger Nutzer  zu verdanken haben. Sie folgen der Lotus-Aktie mit einem Hebel von etwa 3,5. Wer also eigentlich 1000 Euro in die Aktie investieren wollte, kauft stattdessen für 280 Euro das Zertifikat.

Von den empfohlenen Aktien (grün) liegt nur Givaudan recht nahe bei der 200-Tage-Linie. Zur Sicherheit empfehle ich einen Stopkurs in der Gegend zwischen 3000 und 3100 Euro. Für ein Investment in Givaudan, die ebenfalls recht teuer ist, eignen sich Endlos-Turbozertifikate mit kleinem Hebel, zum Beispiel WKN KA5JB3 oder CJ5JPH. Wie man den Stopkurs für das Zertifikat umrechnet, steht hier.

Auch für Microsoft, Fisher & Paykel und MSCI Inc. würde ich wegen der Nähe zur 200-Tage-Linie Stopkurse empfehlen, z.B. bei 159 Euro, 16,50 Euro bzw. 270 Euro.

Euch wünsche ich wie immer viel Erfolg und was noch wichtiger ist: viel Spaß mit Euren Aktien!

Viele Grüße aus einem sonnigen München

an alle, die das hier lesen

nmh

[KeepMoving]

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@nmh  schrieb:

@Torch : Nvidia hat insgesamt "nur" 4,5 Sterne. Das liegt an der hohen Volatilität (nur 3 Sterne) und daran, dass die Aktie schon sehr weit über dem gleitenden Durchschnitt liegt (LevyPro ebenfalls nur 3 Sterne). Tyler hat eine 300-Tage-Volatilität von 33 Prozent und Nvidia hat eine Volatilität von stark erhöhten 50 Prozent. Ohne Frage ist auch Nvidia eine sehr gute Aktie und ein klarer Kauf.

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Hallo @nmh ,

könntest Du bei Gelegenheit einen Stopkurs für Nvidia empfehlen?

Durch die hohe Vola tue ich mich hier schwer, und damit vor allem auch mit dem Money Management.

Ansonsten auch an alle anderen Stopkurs-Freunde, was sind eure Vorschläge für Danaher (WKN: 866197) ?

Ich liege bei ~153€, ein Stückchen unter dem GD200 und leicht unter markanten Punkten der letzten Monate. Insgesamt ist die Aktie ja auch recht angenehm "schwankungsarm".

Danke an alle und einen schönen kalten Sonntag,

KM

[KeepMoving]

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@Crazyalex  schrieb:

Kurzum: Bei aller Strategie und bei allem Wissen um die Regeln hab auch ich manchmal Spieltrieb. 

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@Crazyalex 

Waaaaas?!?

Also das ist doch jetzt mal die Überraschung des Sonntages! Ich bin fast ein bisschen baff.

Beste Grüße

KM

[Crazyalex]

@KeepMoving 

Meine Vorschläge (in Euro):

866197 Danaher: 145,491

918422 Nvidia: 294,344

Gruß Crazyalex

[nmh]

@KeepMoving 

Hier ein Vorschlag für Stopkurse für konservative, langfristige Anleger. Trader, die eher etwas kurzfristig und agressiv unterwegs sind, dürfen bei dem in Klammern gesetzten Stopkurs zum Beispiel die Hälfte der Position verkaufen und versuchen, billiger wieder einzusteigen:

Danaher: 150 Euro (183 Euro)

Nvidia: 340 Euro (400 Euro)

Der obige Vorschlag von @Crazyalex  ist auch OK, für meinen Geschmack schon etwas zu konservativ. Gerade in Zeiten, in denen solche Aktien sehr stark performen. Und falls eine Aktie deutlich über dem GD200 notiert, darf man den Stopkurs sehr nahe an den (steigenden!) GD200 heransetzen. Die Begründung habe ich erst vor einigen Tagen wiederholt.

nmh

[KeepMoving]

@Crazyalex @nmh 

Herzlichen Dank!

Grüße

KM

[Crazyalex]

Ich kann dem @nmh nur beipflichten!

Aaaaaaber der nmh hat auch eine etwas andere Strategie (und deutlich mehr Geld ) -> der nmh hat am Ende auf Dauer eine (etwas - keine Ahnung wie viel!) höhere Rendite als ich.

Ich hab dafür weniger Aufwand und (vermutlich) noch ruhigere Nächte als er

Das bezahle ich halt mit der Differenz in der Rendite

Gruß Crazyalex

[nmh]

@Crazyalex :

Jeder Mensch hat ruhigere Nächte als ich. Ich komme mit zwei oder drei Stunden Schlaf aus. Das liegt daran, dass einfach gestrickte Menschen wie ich ihr sog. "Gehirn" nicht so stark beanspruchen und daher auch weniger Erholung brauchen.

Das mit dem Aufwand stimmt auch. Ist halt mein Hobby. Zum Glück machen das meiste meine Computer. Die sind auch nicht besonders intelligent, aber extrem schnell. Ich sitze nur daneben und staune, was bei den Analysen für spannende Aktien herauskommen. Und dann lege ich mich wieder hin. Weil ich irgendwie tagsüber immer so schläfrig bin.

Übrigens - Spaß beseite - sind @Crazyalex  und ich nicht die einzigen, die bei der Aktienanlage auf hochgezüchtete Computersysteme setzen. Mehr und mehr Geld wird heute von Rechnern alloziert. Und Computer machen keine umständliche Bilanzanalyse, sie untersuchen einfach Aktienkurse und Trends und wählen danach die Aktien aus. Das ist eine ganz einfache Begründung dafür, warum simple Trendfolgestrategien erfolgreicher sind als Fundamentalstrategien, und künftig noch stärker als bisher schon. Meine Leser profitieren bereits heute davon. Gut so.

nmh

[Mon2520]

@nmh 

Vielen Dank für die Stopkurse. Dazu habe ich noch eine Frage zum bestimmen der Schwankungsbreite mit Hilfe des  ATR:

Die markierten 18,41 Euro (14 Tage ATR) sind ja nur die aktuelle Momentaufnahme die scheinbar vor dem 8.11. und eben jetzt wieder gilt. Am 10.11. jedoch gab es eine Schwankung bis 40 Euro. Wie sind dann die 18,41 zu werten? Sollte man sicherheitshalber dann nicht lieber den höchsten Wert, also die 40 oder 60 Euro zur Schwankungsbreitenbestimmung zum Ansatz bringen? Die würde dann ja auch eher zum Stopkurs von nmh passen.

Habt ihr hierzu einen Tipp für mich?

Liebe Grüße

Mon 2520

[Crazyalex]

@Mon2520 

Da möchte ich den guten @nmh zitieren: "Stoppkurse sind Erfahrungssache und könne nicht berechnet werden."

...auf jeden Fall kannst Du den 14-Tage-ATR als Basis für eine Stoppkursberechnung in die Tonne kloppen.

Schau Dir einfach den GD200 an und den Chart der letzten 6 Monate und schiele noch ganz ganz kurz auf den 2 Jahres-Chart.

Wenn Du Glück hast hat's klick gemacht und Du hast einen Stoppkurs. Wenn nicht musst Du die Community nach einem Stoppkurs fragen

Gruß Crazyalex

[Zilch]

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@nmh  schrieb:

Auf Platz 1 steht eine Aktie, die ich @Thorsten_  zu verdanken habe: der Tabak- und Streichholzhersteller Swedish Match. Offenbar wird immer noch viel geraucht. 

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Swedish Match kam schon 2018 in deinen Sternelisten vor 😉

Klick Mich Für Die Sterneliste 2018 

Sehr interessant das Ganze 🙂

Edit: das Ganze ist reiner Zufall weil ich die letzten 8 Stunden am neuen Beitrag gesessen habe und zufällig über den Wert stolperte.

Was das soll? Lasst euch überraschen 🙂