Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[huhuhu]

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@Gevatter_Tod  schrieb:

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@huhuhu  schrieb:

BMW & BASF

auf mich hören sie nicht

Da es nicht Ihre Kohle war, habe ich Ihnen schon x - mal gesagt  - Verkaufen.

Aber wie gesagt...Himmelszeichen Widder & Steinbock

...sagt ja schon alles

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Armer @huhuhu,

dass niemand auf dich hört...

@Gevatter_Tod 

JA, Geti,

und dass nach all den Jahren

Gewinne sind doch nur negative Verluste. Die Mathematiker würden sagen: "Vorzeichenfehler".

Wenn sie in die Aktien verliebt sind, dann am besten die halbe Position verkaufen

...meine Rede

Diskutier das mal bei einem Apéro!

Eine absolute Idee...heute Abend wissen wir mehr

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@maddin808, @Crazyalex:

Ich habe Maddins Frage so verstanden, dass er von einem beständigen Trend ausgeht und wissen möchte, wann in der Zukunft der gleitende Durchschnitt seinen Einstandskurs erreicht.

Diese Überlegung würde ich bei der Trendfolgesrategie nicht machen. "Geduld wird dieses Problem lösen."

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[huhuhu]

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@wullewuu  schrieb:

Die Frage ist ja eher aktuell worin man alternativ investieren soll. . Ist ja alles im Abwärtstrend aktuell. 

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...da hätte ich aber so einige.

[Zilch]

Uff, da ist man einmal im Urlaub und schon geht's bergab.

Hab den Faden hier verloren, aber ziemlich viel Panik gelesen. Danke an z.B. @nmh oder @Crazyalex für etwas Regulierung beim Mindest der Leute.

Ich möchte kurz sagen, dass meine Aktien selber alle immer noch gut dastehen. Ich habe aber derzeit -40% bei meinen Optionsscheinen stehen, aber das sind eben Buchverluste. Noch nicht real. Die bleiben im Depot und wenn die Korrektur vorbei ist geht's ja wieder bergauf. Eventuell langsamer, aber die Scheine haben noch ca. 9 Monate bevor ich die rollen muss und der Zeitwert zu stark den Preis drückt. Also auch hier keine negativen Gedanken, weil wir 

immer noch rund 30% über der GD200 stehen (Bei Titeln wie NVidia, Adobe, Apple, etc).

Real habe ich meine Gewinne aus August um rund 60% geschmählert. Auch hier ist die Betrachtung wichtig!

Habe ich "Verluste" erlitten? Auf dem ersten Blick ja. Bei genauem hinsehen aber fällt eben auf: ich habe immer noch 40% meiner Gewinne, und selbst wenn ich nun so blöd wäre und meine Optionsscheine verkaufen würde hätte ich unterm Strich eine 0. Meine Aktien sind noch im Plus. Ich habe also keine Verluste, sondern nur weniger Gewinne. Ich stehe immer noch besser dar als vor einem Monat. Mein eingebrachtes Kapital ist immer noch nicht angegriffen.

Das ist Derivatehandel, das ist blöd, auch mir tut es im ersten Moment weh einen vierstelligen Betrag flöten gehen zu sehen weil mein Stopkurs ausgelöst wurde durch eine einzige kleine Spitze nach unten und dann zu sehen wie der Kurs nach oben geht. Ist eben so. 

Was mache ich jetzt? Ein sehr börsenerfahrener Mann hat mir dazu geschrieben "Aufstehen, Krone richten und weitermachen" - und das tue ich. Entweder ich gehe nun noch mal short wenn sich das heute als aufatmen vor dem nächsten Fall erweist (kam ja auch schon vor) und fahre darüber ein paar Gewinne ein oder aber ich warte nun diese Korrektur ab und steige neu ein wenn sich die Lage beruhigt hat. Das dauert länger, ist aber sicherer. 

Und nächstes Jahr um diese Zeit habe ich die "Verluste" (die ja eigentlich keine sind) schon längst wieder ausgeglichen. 

Also, ruhig bleiben, Krone richten - weitermachen. 

Nvidia: Steht bei $476 und die GD200 bei $318, das sind 33% die der Kurs noch fallen kann bevor Panik ausbrechen sollte. Vom Trendkanal her kann es noch auf $430 runter gehen, ca. Vom Bollinger Band her, als Trendindikator, darf die Korrektur bis ca. $430 gehen (entsprechend Trendkanal). 

Apple: Steht bei ca. $112, GD200 bei $82 - auch noch mal fast 27% Abstand. Auch hier sind noch ein paar $ luft bevor wir den Trendkanal nach unten durchbrechen. Dasselbe sagen die Bollinger Bänder, Korrektur bis ca. $107. 

Tesla: Gerade mal bei der GD50 angekommen, steht bei $330 und GD200 bei $180 - 45% (!!) muss Tesla fallen um dort hin zu gelangen. Der Trendkanal ist sehr steil und steht kurz davor nach unten durchbrochen zu werden, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Bollinger Bänder sagen bis $278 ist der Bereich noch im Trend, vorerst, was 15% Puffer sind. 

Vielleicht kann ein Chartanalyst ja mal die Trendkanäle aufzeigen um zu zeigen dass wir immer noch im Aufwärtstrend sind. Und dass dies jetzt zwar eine Korrektur ist, aber nicht weiter schlimm weil der Trend dann eventuell nur flacher fortgesetzt wird.

Also alles noch okay, denkt nicht an gestern oder morgen, auch nicht an übermorgen - denkt an nächstes Jahr, noch besser zehn Jahren. 

Edit: Noch als kleine Ergänzung: ich habe viele Steuern zurück bekommen weil die Verluste mit den vorherigen Gewinnen gegengerchnet wurden. Zudem habe ich meinen Verrechnungstopf wieder befüllt - ich bin also in der Gewinnzone und kann nun zukünftig weitere Gewinne steuerfrei einfahren. Und das jede Menge ganz ohne Freibetrag. Also, alles eine Frage der Betrachtung. 

[maddin808]

@Crazyalex  ich komme auf die Frage, weil Du in Deinem Sheet folgende Angabe listest:

Un dich in meinem Sheet gerne eine Plangröße drin häte, wann der GD200 mutmaßlich über einem bestimmten Wert liegen wird. Z.B. anhand der mutmaßlichen bzw. vergangenen Wertsteigerung.

[Crazyalex]

@maddin808 

Da hast Du das Feld falsch interpretiert

Da wird ggf. einfach nur angezeigt wenn der Kurs den GD200 nach oben durchbricht wenn er vorher mindestens 200 Tage unter dem GD200 lag.

Gruß Crazyalex

[maddin808]

@Crazyalex  Schade, dann mach' ich mir darüber noch mal selbst Gedanken

[Crazyalex]

@maddin808 

Kleiner Tipp: lass es

Sich über den GD200 in ferner Zukunft einen Kopf zu machen gibt keinen Sinn...

Da gibt es wichtigeres (z.B. einen sinnvollen Trendkanal)

Gruß Crazyalex

[poeddl]

@maddin808 

Vielleicht versteh ich deinen Ansatz völlig falsch, aber ist das nicht reine Kaffeesatzleserei, was du vor hast? 

An alle anderen: Ich bin nich nicht so ewig dabei, aber gibt es ein Muster, was die großen Fonds angeht, wann Gewinnmitnahmen erfolgen? 

Also geschieht das bei denen auch auf Schlusskursbasis und demnach immer wenn die Börsen öffnen? 

[Crazyalex]

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@poeddl  schrieb:

@maddin808 

Vielleicht versteh ich deinen Ansatz völlig falsch, aber ist das nicht reine Kaffeesatzleserei, was du vor hast? 

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@poeddl 

Das bringt es auf den Punkt!

Gruß Crazyalex

[corrn]

@Zilch Ich weiss ich wiederhole mich , aber schau dir mal das Fibonacci Retracement an !!!! 

Von mir aus ist es auch Hokus Pokus, funktioniert (für mich) aber ganz gut. Es hat mir zB ganz fix gezeigt, dass mittlerweile über 130€ zwischen den "100er" und "61.8er" Retracement liegt. Aus Erfahrung kann ich dir nun bestätigen, dass Nvidia diese Luft zum Atmen brauch bzw man immer damit rechnen muss und mit diesen Rücksetzern immer gute kauf gelegenheiten hatte. So kam ich zu meinem ersten Post in diesem Forum  

Um den Trend zu sehen ziehst du dir am besten vom März Tief eine Linie zum aktuellen (höheren)Tief. Und wir haben einen klaren Aufwärtstrend bei Nvidia zB.

Oder meinstest du etwas anderes ? 

Um bei Nvidia zu bleiben, hätte ich mir persönlich auch bei um die ~360€ gedanken gemacht und evtl einen kleinen Teil meiner Position verkauft. Das wäre auch die von dir angesprochene Zone von 430$ im NASDAQ !

Dabei sehe ich für Nvidia eine hervorragende Zukunft ! Bald fahren die ersten Autos auch bei uns auf den Straßen rum... Es wird nicht mehr "Bose" o.ä. draufstehen sondern Nvidia. Dabei ist es den Jungs egal ob das KFZ per Elektro, Verbrennung oder mit Uran angetrieben wird und ob sie fliegen, schwimmen oder fahren... Sie Regeln das Objekt, weil sie es können. Dabei ist das nur ein Segment welches sie betreiben... Ganz nebenbei erwähnt ist die Bude Schuldenfrei und sitzt tonnenweise auf Cash!  

Beste Grüße und schönen Tag noch