Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[nmh]

@Koyot :

AMD, WKN 863186, ist natürlich kein Verkauf. Ich würde sogar kaufen, wenn ich's nicht schon hätte. Eher kurzfristige Trader setzen einen sehr agressiven Stopkurs bei 65,20 Euro mit trailing-Abstand 12 Prozent. Langfristige Anleger setzen ihren Stopkurs für AMD z.B. bei der 200-Tage-Linie, also bei etwa 47 Euro (ohne trailing).

@huhuhu :

Solange es weder RZB noch sonstiger B ist, freue ich mich immer über Kleinigkeiten. Einfach an nmh, Abteilung Warenannahme und Compliance*, München. Doch, das kommt an! Maultaschen sind sowas ähnliches wie Tortellini, aber viel besser gewürzt. Mmmmmh ... mit selbstgemachtem Nudelteig. Und literweise Maggi drüber (nur in meinem Fall, meine Mitessenden finden's schauderhaft).

Dies war das erste Mal, dass das Wort "schauderhaft" in dieser grossartigen Community verwendet wurde!

nmh

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*)  unschöne Geschichte, damals

[SLi]

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@nmh  schrieb:

[...] Maultaschen [...] Und literweise Maggi drüber (nur in meinem Fall, meine Mitessenden finden's schauderhaft).

Dies war das erste Mal, dass das Wort "schauderhaft" in dieser grossartigen Community verwendet wurde!

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Naja, nichts für ungut, aber an dieser Stelle ist es ja wohl auch wirklich angebracht. Brrrr. Maultaschen dürfen schön in der Brühe schwimmen, dazu dann ein guter selbstgemachter Kartoffelsalat. Mmmmmh … Lecker. Da hätte ich jetzt auch Lust drauf.

Unabhängig davon auch von mir ein herzliches Dankeschön für die neue Sonderauswertung. Jetzt müsste nur noch schneller Geld reinkommen, damit die Zeit vom letzten Kauf (Sartorius Vz.) bis zum nächsten nicht so lang ist …

[maddin808]

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@nmh  schrieb:

...Und literweise Maggi drüber (nur in meinem Fall, meine Mitessenden finden's schauderhaft).

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zurecht!

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@nmh  schrieb:

...Dies war das erste Mal, dass das Wort "schauderhaft" in dieser grossartigen Community verwendet wurde!

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zu Unrecht!

[nmh]

@maddin808 : 

Du bist einer von den Guten!

Maggi, Saft des Lebens

nmh

[Toschi7 · Accepted solution]

@nmh:

Ich wollte mich nur mal bei dir, für die ganzen Sternenlisten und Erklärungen, Bedanken. Es hat mich aufjedenfall ermutigt, neben einen ETF Sparplan, auch Aktien zu kaufen. Aktuell bisher leider nur Sartorius und Adobe. Ich weiß, eigentlich zu wenig, ich wollte aber einfach mal anfangen. Pool Corporation und Esker sind als nächste Investitionen geplant. Weitere Aktien, aus anderen Branchen, sollen natürlich folgen. 

Viele Grüße 

Toschi 

[nmh]

@Toschi7 :

Herzlich willkommen in dieser Community und vielen Dank für Dein tolles Feedback. Es freut mich sehr, dass meine Beiträge für Dich hilfreich sind. Viel Erfolg mit Deinen Aktien, Du bist auf einem guten Weg!

Beste Grüße aus einem stürmischen, sonnig-heißen München

nmh

[isi1969]

Hallo,

Pool beobachte ich seit eurer Kaufanregung. Konnte mich noch nicht aufraffen, da dieser sommer fast zuende ist, und nächstes jahr viele pleite weil arbeitslos sind. Pools sind ein luxusgut. Bleibt ihr onvestiert oder kauft immer noch dazu? Lohnt sich ein einstieg jetzt noch?

VG

Isi

[MMJ]

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@isi1969  schrieb:

Pool beobachte ich seit eurer Kaufanregung. Konnte mich noch nicht aufraffen, da dieser sommer fast zuende ist, und nächstes jahr viele pleite weil arbeitslos sind. Pools sind ein luxusgut. Bleibt ihr onvestiert oder kauft immer noch dazu? Lohnt sich ein einstieg jetzt noch?

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@isi1969 

Die Pool Corp. baut nicht nur Pools sondern bietet auch alles um Wartung, Service und Betrieb an. Dazu kommt der gesamte Bereich des Outdoor Living, das in den USA schon immer ein Markt ein Markt war und sich in Europa immer größerer Beliebtheit erfreut. Vielleicht im kommenden Jahr mehr denn je.

Beste Grüße

MMJ 

[nmh]

@isi1969 

Was Du schreibst stimmt, war aber schon immer so. Die Pool-Aktie steigt aber seit 1996 (!) fast wie am Schnürchen gezogen nach oben. Warum sollte sich das ausgerechnet morgen, nachdem Du heute gekauft hast, ändern? Einfach ins kalte Wasser (Pool, höhöhö) springen.

Vorschlag für Ängstliche: Hälfte sofort kaufen, anderen Hälfte, wenn die Pool-Aktie auf ca. 240 Euro korrigieren sollte. Dann habt Ihr einen Fuß in der Türe respektive im Pool (höhöhö).

Auch die Bemerkung von @MMJ  ist schlüssig.

nmh

[nmh]

Sneak-Preview für alle treuen Leser, die noch gute Aktien außerhalb der USA suchen:

Wenn man in dem Laden, in dem ich hauptberuflich zu "arbeiten" (ist mehr Vergnügen als Arbeit) die überaus große Ehre und Freude habe, mit IT-Leuten zu tun hat (was meistens weniger ein Vergnügen ist), dann kommunizieren die nicht direkt mit einem, sondern über eine Software namens JIRA (siehe Wikipedia). Hersteller der Software ist die Firma Atlassian, und die Aktie hat die WKN A2ABYA. Wunderschöner langfristiger Aufwärtstrend. Die Aktie hat gerade geschmeidig bis zur 200-Tage-Linie (auf Euro-Basis) korrigiert und dreht jetzt wieder nach oben. Ich werde unmittelbar nach dem Absenden dieses Posts weitere Stücke nachkaufen.

Das zeigt übrigens sehr plastisch, warum man Stopkurse niemals leicht über die 200-Tage-Linie setzen darf.

nmh