Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[Zilch]

@Chris81 bitte immer WKN angeben. A2N52M (ADR) oder A2JNY1?

Die Aktie ist noch sehr sehr jung, charttechnisch und fundamental würde ich sagen kann man keine gute (!) Aussage tätigen (meiner Meinung nach). Deine Betrachtung ist auch langfristig gesehen nicht gut: "hat die letzten Tage ganz schön angezogen" ist sehr kurzfristig gedacht. Zockerdenken. Bringt dir nämlich nichts wenn übermorgen der Kurs wieder "ganz schön absackt", und die Aktie hat einen großen Schwankungsbereich also gut möglich. Wenn du kaufst ist es die Spekulation dass sich Xiaomi im westlichen Markt etabliert, was schwierig wird bezüglich des amerikanischen Marktes und dessen Spannung mit China. 

[nmh]

@Chris81 

Natürlich habe auch ich Vonovia im Depot, ziemlich viel sogar, weil ich ein unsympathisches, zynisches, menschenverachtendes ... äh ... bin und mir die armen Mieter egal sind. Oder äh ... naja ... ist ja egal. Jedenfalls dürfen Leute wie wir beide, die die Moral an der Garderobe abgegeben haben, Vonovia halten und mit Stopkurs bei ca. 49 Euro absichern. Wie gesagt: Andere Firmen sind auch nicht besser.

Xiaomi, WKN A2JNY1, beobachte ich nicht. Das Papier sieht aus wie eine Zockeraktie. Gefällt mir nicht. Bitte nur mit kleinem Geld mitspielen und strenge Stopkurse (z.B. 2,50 Euro, trailing Abstand 14 Prozent) beachten. Platow Emerging Markets hat das Papier im September 2019 zum Kauf empfohlen.

nmh (wohnt selbst zur Miete, aber gutes Verhältnis zum Vermieter)

[wullewuu]

@nmh Ich versuche zumindest ein wenig darauf zu achten in was ich investiere. So gut Vonovia sein möge, aber unterstützen möchte ich es nicht. Dasselbe gilt z.B. für Öl und Co. Vielleicht verpasse ich da viel "Geld", aber okay.. dann sei es so 🙂

[Zilch]

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@nmh  schrieb:

nmh (wohnt selbst zur Miete, aber gutes Verhältnis zum Vermieter)

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Dein Vermieter bist Du doch durch komplizierte Konstrukte und Schattenfirmen selber 😉 😛

[Chris81]

Guten Abend @Zilch und @nmh ,

Vielen Dank für eure schnellen Antworten.

@Zilch der Kommentar des schnellen Anstieges der letzten Tage war von mir neutral gewählt. Das wäre für mich kein Kaufgrund - er bloß eine Feststellung auf den Chart bezogen. Wenn, dann würde ich diese Position eh länger halten wollen und es nicht von einem kurzfristigen Anstieg abhängig machen. Ich mag einfach die Handys von Xiaomi. Sind preiswert und haben eine gute Qualität meiner Ansicht nach. Klar, es ist ein junges Unternehmen und dann noch aus China... Wahrscheinlich werde ich @nmh s Vorschlag annehmen und mir eine kleine Position mit relativ hohem SL ins Depot legen.

Grüße und euch noch einen schönen Abend 

[maddin808]

@Chris81 die eigene Meinung über die Produkte eines Unternehmens sollte man meiner Meinung nach nicht untergewichten. Wenn dem anspruchsvollen Konsumenten etwas gefällt, heißt das meist auch etwas und ein chinesischer Hersteller, der hier nicht nur durch niedrige Preise, sondern auch durch Qualität, Produktökosystem und Marktanteil auffällt, hat das Potential, seine Margen zu verbessern, mehr Geld zu verdienen und mit steigenden Kursen zu glänzen. Wenn du viel von den Prdukten hältst und die vernüntig ein Bild gemacht hast... why not. Kategorie Fanaktie. Aber aktuell nicht Kategorie Sterneaktie 🧐

[Thorsten_]

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@wullewuu  schrieb:

@nmh Ich versuche zumindest ein wenig darauf zu achten in was ich investiere. So gut Vonovia sein möge, aber unterstützen möchte ich es nicht. Dasselbe gilt z.B. für Öl und Co. Vielleicht verpasse ich da viel "Geld", aber okay.. dann sei es so 🙂

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Den Unternehmen ist es "egal", ob du ihre Aktien kaufst... die haben nichts davon.

[GetBetter]

Ich bin auch einer derer, denen Vonovia definitiv nicht ins Depot kommt. Und das sage ich als bekennender Opportunist und eingefleischter Gegner von ESG- und SRI-ETFs.

Ich kann @wullewuu  aber sehr gut verstehen. Ich kann nämlich einer Firma nicht einerseits die Pest an den Hals wünschen und andererseits auf steigende Kurse und satte Dividenden hoffen

Ich wünsche allen hier Mitlesenden aber natürlich trotzdem viel Erfolg damit

[Zilch]

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@Chris81  schrieb:

@Zilch der Kommentar des schnellen Anstieges der letzten Tage war von mir neutral gewählt. Das wäre für mich kein Kaufgrund - er bloß eine Feststellung auf den Chart bezogen.

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Naja, wie will man solch eine Aussage "neutral" lesen, werten oder schreiben? Entweder es hat eine Bedeutung, dann erwähnt man es, oder es hat keine Bedeutung für eine Entscheidung, dann erwähnt man es nicht. Du möchtest eine Einschätzung der Aktie und schreibst direkt dazu, dass diese in den vergangenen Tagen ja gut zugelegt hat - das klingt eben nicht sehr neutral sondern nach "ich möcht zocken, in der Hoffnung dass es so rasant weiter geht".

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@Chris81  schrieb:

Ich mag einfach die Handys von Xiaomi. Sind preiswert und haben eine gute Qualität meiner Ansicht nach. Klar, es ist ein junges Unternehmen und dann noch aus China...

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Hier muss ich @maddin808 etwas widersprechen. Natürlich sollte man die eigene Meinung nicht untergewichten, aber auch definitiv nicht übergewichten. Was du selber denkst ist nicht so extrem wichtig. Ich finde die Qualität von Xiaomi nicht sehr gut, aber eben gemessen am Preis-Leistungsverhältnis in Ordnung, greife dennoch lieber zu Huawei oder Honor oder HTC. Und jetzt? 

Der Kurs an der Börse ist Angebot und Nachfrage. Wenn nur wenige von Xiaomi überzeugt sind und die Aktie nicht massiv gekauft wird oder eben zum Spielball für Spekulanten wird wirst du keine große Freude haben. Dann geht's rauf und runter, oder eben nur seitwärts. Wie die Gewinnmargen sind oder ähnliches beeinflusst nur indirekt den Preis, weil das nur Kaufreize gibt - wenn die keiner mitbekommt bleibt der Preis dennoch unten.

Insgesamt also eine Spekulation darauf, dass der Markt diese Aktie entdeckt. Es gibt nämlich viele tolle Firmen die sehr gut wirtschaften und unterbewertet an der Börse notieren, in denen viel Potential steckt - dem Markt ist es aber egal, für die ist die Aktie belanglos, deshalb sind es keine Kursraketen.

Bezüglich der angesprochenen Gewinnmargen: Wenn ein ganzes Verkaufsgebiet, Amerika, problematisch ist oder gar weg fällt hat es das Unternehmen deutlich schwerer als andere diese Gewinne einzufahren. 

Es bleibt ein spekulativer Titel und ich wünsche dir viel Erfolg damit!

[ppjjll]

@nmh lieber nmh, danke für die schöne Liste, die ich leider erst jetzt sehe.

Ich kann leider nichts nachkaufen, aber immerhin sind einige meiner Aktien in der Sterneliste zu finden, z. B. Esker. Apropos Frankreich.... Edenred läuft bei mir auch ordentlich, wo liegt denn deren CRV? Viel gefallen ist die Aktie ja so gut wie nie.

Danke & Grüße

ppjjll