neuartige Sterneliste mit 500 Tagen

[nmh]

Liebe Freunde (m/w),

diejenigen von Euch, die in München wohnen, haben bestimmt in den letzten Stunden den deutlichen Temperaturanstieg bemerkt. Das kommt von und aus meinem Rechenzentrum im Norden der Stadt (liebe comdirect-Mitarbeiter: bitte nicht mit Norderstedt verwechseln), das ein wenig beschäftigt war. Ich habe meine Systeme mal eine neuartige Sterneliste rechnen lassen. Bei den bisherigen Auswertungen ging es ja immer um die letzten 200 Handelstage. Nun haben mich einige von Euch angesprochen* und mir fröhlich zugerufen: "Höööey! Alter! 200 Tage sind sowas von voll kurzfristig! Wie wär's mal mit einem längeren Zeitraum? Schließlich wollen wir langfristig investieren, Du elender Trader, Du! Yo, Respekt!"

Naja, wenn man so hippe junge Leser (m/w) hat wie ich, dann muß man mit sowas leben können dürfen. Indes ist mir Euer Wunsch Befehl, und so habe ich (heißt: meine Software aus den späten 1960er-Jahren) die Sterneauswertung mal auf Basis der letzten 500 Handelstage berechnet, das sind ungefähr zwei Jahre. Klar:

Die Ergebnisse unterscheiden sich von der Auflistung nach 200 Tagen. Und dabei kommt Erstaunliches zum Vorschein! Tatsächlich erscheinen jetzt Aktien ganz oben, die sich im längerfristigen Vergleich besonders standhaft zeigen und eben in den letzten zwei Jahren einen Aufwärtstrend hatten und haben. Bemerkenswert:

Während zur Zeit nur 26% Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, liegen immerhin noch 37% über der 500-Tage-Linie. Auch nicht besonders gut; beide Werte sind deutliche Zeichen für eine Baisse. 36% haben noch eine steigende 200-Tage-Linie, die 500-Tage-Linie steigt derzeit bei 60% aller Aktien. Ihr wißt, daß ich seit Februar 2018 -- immer wieder, wie eine CD mit einem Sprung -- vor einem breiten Einstieg in die Märkte gewarnt habe, und ich würde auch nicht ausschließen, daß es 2019 weiter bergab geht. Die Gründe können wir täglich in der Presse lesen. Mein aktueller ausführlicher Marktkommentar steht hier. Doch genug Pessimismus:

Ich zeige Euch hier mal (aus vielen tausend internationalen Aktien) alle Papiere, die mindestens 5,3 von 6,0 möglichen Sternen bekommen haben. Die Systematik ist hier erklärt, allerdings eben dieses Mal mit 500 Tagen:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern
WKN    Name                  Gesamt       Perform. Levy     Volat.   Qualit.

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A1CZ4H Nextera Energy Inc.   6,0 ******   ******   ******   ******   ******   
A1JRLA American Tower Corp.  6,0 ******   ******   ******   ******   ******   
A0J2R1 Wolters Kluwer N.V.   5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
830350 TAG Immobilien AG In  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
850103 Abbott Laboratories   5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A1KBYX Zoetis Inc. Register  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0NC7B VISA Inc. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A2DW8Z Aroundtown Property   5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
866918 Cigna Corp. Register  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
A12FMV Anthem Inc. Register  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
857209 Thermo Fisher Scient  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
869561 UnitedHealth Group I  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
330491 ABN Amro NV Zt.03/Op  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
A12B8Z TLG IMMOBILIEN AG In  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
778237 Swiss Life Holding A  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   
938427 Givaudan SA Namens-A  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   
859269 Nissan Chemical Corp  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
928619 Lonza Group AG Namen  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
886053 Intuit Inc. Register  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
A0F602 MasterCard Inc. Regi  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
531370 Carl-Zeiss Meditec A  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
905285 Vail Resorts Inc. Re  5,3 *****    ******   ******   ****     *****    
A2AQTP Dell Technologies In  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
911090 Verisign Inc. Regist  5,3 *****    ******   ******   ***      ******   
883563 Roper Technologies I  5,3 *****    ******   *****    *****    *****    
A0HN5C Deutsche Wohnen AG I  5,3 *****    ******   *****    *****    *****    
924781 SAFRAN Actions Port.  5,3 *****    ******   *****    *****    *****    
905328 Total System Service  5,3 *****    ******   *****    *****    *****    
888286 Jack Henry & Associa  5,3 *****    ******   *****    *****    *****    
929138 AGILENT TECHNOLOGIES  5,3 *****    ******   *****    ****     ******   
909190 Yum! Brands Inc. Reg  5,3 *****    *****    *****    ******   *****    
A0H1FP Fidelity Natl Inform  5,3 *****    *****    *****    *****    ******   
856958 MCDONALD'S CORP. SHA  5,3 *****    *****    *****    *****    ******   

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Datenbank-Stand: 09.12.2018   Auswertung fuer 500-Tageszeitraum

Wie schön: meine Sendemast-Aktie American Tower (ein REIT) steht auf Platz zwei. Ich liebe Sendemasten (kein Scherz, siehe hier). Und ganz oben finden wir Nextera, eine Empfehlung von @Pramax, dem alten Striezel. Ich sag nie wieder was gegen Österreich(er). Jedenfalls nicht öffentlich.

Das Papier mit der WKN 330491 ist ein Zertifikat auf Palladium, das ebenfalls in meiner Datenbank auftaucht. Der Palladium-Preis steigt und steigt. Es kann aber sein, daß man dieses Papier nicht mehr kaufen kann.

Die Kordoba-Aktie hat es gerade noch in die Liste geschafft. Wie ein Sandwich zwischen zwei Fastfood-Aktien. Mehr zum Thema Fidelity steht hier - bitte nachlesen (mitverdienen bei der Consorsbank).

Die Aktien aus der Liste (bis auf Total System Services; hier bitte nur per Stop Buy einsteigen, wenn die Aktie über 91 USD steigt) liegen (soweit ich das stichprobenhaft überprüfen konnte) auch noch über ihrer 200-Tage-Linie, also im Aufwärtstrend. Daher:

Diese Aktien darf man meiner Meinung nach auch heute noch kaufen. Mit einer weiteren Ausnahme: Dell-Aktien bitte liegenlassen; hier gibt es demnächst eine Kapitalmaßnahme (Übernahme/Fusion, möglicherweise steuerpflichtig), die den Kurs verzerrt.

Beste Grüße

nmh

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*)  Flaschenpost an nmh, München, doch, das kommt an!! - siehe hier

[Taube]

@nmh Guten Morgen ☀️ 

Gerade gesehen. Danke für deinen Hinweis. 

[baha]

Ich werde nun meine Nissan Chemicals aus dem Depot werfen. Verlustbegrenzung. Das war nix. Da werde ich mir jetzt was anderes suchen.

Motorola hingegen entwickelt sich erfreulich.

[nmh]

@baha:

Ja, leider war Nissan Chemical bisher ein Fehlgriff. Ich bin auch vor einigen Tagen per Stopkurs rausgeflogen. Tut mir leid, daß Du damit Verluste gemacht hast.

Als kleiner Versuch einer Wiedergutmachung hier exklusiv für Dich (alle anderen bitte wegschauen) meine persönlichen Einkäufe der letzten paar Tage:

WKN Instrument
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A0DNAY bet-at-home.com AG I
A0J3YT Logitech Internation
A0Z2XN RIB Software AG Name
A1J0EV Duke Energy Corp. (N
A1KB0K Bright Horizons Fami
A1MMCC Medios AG Inhaber-Ak
A118Z8 ams AG Inhaber-Aktie
A2DSTA Xerox Corp. Register
A2DS20 Essity AB Namn-Aktie
A2TSB1 5.25% FCR Immobilien
CA11S8 Fraport Disk.-Zt. CA
CA116C Stroeer Disk.-Zt. CA
CP8VL3 Commerzbank Disk.-Zt
CP8VZA Zalando Disk.-Zt. CA
CP8XP8 Bouygues Cap.Bon.Zer
CU2NHH Knorr-Bremse Disk.-Z
CU2NHW Lenzing Disk.-Zt. CA
LYX0AG Lyxor MSCI World UCI  Sparplan   🙂
TR5XLM BNP paribas Cap.Bon.
519406 BAYWA AG VINK. NAMEN
540510 InnoTec TSS AG Inhab
563400 EASY SOFTWARE AG Inh
600190 Ringmetall AG Inhabe
629203 KSB AG Inhaber-Vorzu
851082 Georg Fischer AG Nam
852684 Toronto-Dominion Ban
865108 Quaker Chemical Corp
870935 Sodexo S.A. Actions
877444 IDEX Corp. Registere
886413 AptarGroup Inc. Regi
887891 Fastenal Co. Registe
888210 IDEXX Laboratories I
892502 Rosenbauer Internati
910251 Eurofins Scientific
923860 IPSOS S.A. Actions P

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Auf Wunsch meiner Rechtsabteilung gilt wie immer: Nicht alle Papiere sind für Einsteiger geeignet.

Mögen Dir diese Papiere mehr Glück bringen!

Viele Grüße und ein schönes Wochenende aus einem regnerischen München

nmh

[baha]

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@nmh  schrieb:

Als kleiner Versuch einer Wiedergutmachung hier exklusiv für Dich (alle anderen bitte wegschauen) meine persönlichen Einkäufe der letzten paar Tage:

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Nix da Wiedergutmachung - für meine Handlungen bin ich immer selbst verantwortlich! 🙂 Aber natürlich trotzdem danke! Langfristig viel wertvoller als Einzelwerte-Tipps sind doch letztlich deine genialen Money-Mangement-Artikel.

Werde die nächsten Tagen mal deine Liste, die übrige Community und andere Quellen nach Tipps absuchen und meine Watchlist befragen. Voraussichtlich bekomme ich neben dem Ersatz für Nissan Chem. in diesem Monat noch frisches Geld für eine weitere Position...

Nach dem ersten Blick auf die WL sind Okta (A2DNKR) und Wolters Kluwer (A0J2R1, der Tipp kommt von dir!) recht hoch im Rennen. Oder etwas riskanter eine Mitzeichnung bei Frequentis 🙂

Ebenfalls ein schönes Wochenende aus (dem demnächst wohl auch regnerischen) Stuttgart!!

[nmh]

@baha:

Das geht ja runter wie Trollinger. Danke.

Ich würde auch weiterhin US-Aktien bevorzugen. Wenn/falls nach der Europawahl der Euro weiter abstürzt, ist das gut für amerikanische Papiere.

Okta beobachte ich nicht, wird aber immer mal wieder empfohlen. "Der Aktionär" (mit neuem Chefred!) sagt: Ziel 110, Stop 65 Euro. Und wenn Du Wolters kaufst, verdienst Du an meiner Schreiberei sogar mit.

Die FluSi-Aktie Frequentis habe ich natürlich auch gezeichnet. Dass ich ein Antennenmast-Fan bin, ist ja bekannt (interner Vermerk von nmh an nmh: mal den Bestand an American Tower, WKN A1JRLA prüfen; kann ich da nachkaufen?). Ich habe auch schon große Ausflüge/Umwege gemacht, nur um Flugsicherungs-Antennen zu besichtigen. Die gibt es heute leider kaum noch. Heute ist alles GPS. Wie langweilig.

Machs gut, viel Erfolg dabei

nmh

[Taube]

@nmh mal so ganz ohne Maskerade und direkt: nach welchen Parametern entscheidest Aktien nachzukaufen? 

Ich schaue mir bspw. die aktuelle Differenz zw Kaufkurs und aktuellen Kurs an, Abstand zwischen 200 Tage Durchschnitt und Kaufkurs, RSI und MACD. Das sind ein paar Parameter und mein Bauchgefühl (plus Marktsituation), welche mich treiben. 

Ob es richtig ist oder man anders entscheiden sollte? Keine Ahnung. Die Zukunft wird des zeigen ☝️ 

[nmh]

@Taube:

Ich verfolge ein Dutzend unterschiedliche Strategien, um mich für den Kauf einer Aktie zu entscheiden. Dazu gehören technische Parameter (Aktienkurs), fundamentale Parameter (KGV, Dividende, Gewinnwachstum des Unternehmens), Empfehlungen in der Presse und viele mehr.

In den letzten 20 Jahren war für mich die Strategie der technischen Parameter am erfolgreichsten. Aus diesem Grund berichte ich in der Community meistens darüber.

Die jeweilige Strategie ist jeweils im Leitartikel zu meinen "Sternelisten" erklärt. Als treue Leserin weißt Du, daß das ganz unterschiedliche Strategien und Parameter sind.

MACD interessiert mich nicht, zu komplex. Ich will es nicht übertreiben mit der technischen Analyse. Ebenso wenig wie MACD interessieren mich Fibonacci, Bollinger, Oszillatoren und ähnliches.

Für Dich als langfristige Investorin ist vor allem die 200-Tage-Linie ein guter Ansatz. Eine Aktie, die diesen Durchschnittswert klar überschritten hat, ist ein Kauf.

Ganz im Vertrauen: Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es an der Börse eigentlich sogar ziemlich egal ist, was man kauft. Man weiß vorher ohnehin nie, ob es steigt oder fällt. Viel wichtiger ist, Verluste konsequent klein zu halten und Aktien, die weiter steigen, auf keinen Fall zu früh zu verkaufen. Also Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Wenn Du das ganz streng durchhälst (die meisten Hobbyanlager machen es genau umgekehrt), dann wirst Du an der Börse sehr erfolgreich sein.

Und auch wichtig: viel Spaß dabei haben! Das wünsche ich Dir und allen anderen Lesern.

nmh