Lithium #Wertpapiere im Fokus#

[Klimaaprima]

hallo community, den Impuls von @Drilling mal aufgenommen, möchte ich mit diesem Threat das spannende Thema Lithium-Wertpapiere mal wieder aktualisieren und nachfolgend zum Austausch anregen. Dazu mal die Wertpapiere aus meinem Portfolio oder meiner Watchliste.

Es gibt sicherlich noch viele Empfehlungen oder Vorstellungen mehr zum Thema, ich hoffe, dass andere noch weiteren Meinungen oder interessante Wertpapiere bzw. Informationen dazufügen.

In einer Batterie eines E-PKW stecken rund 15 Kilogramm Lithium, macht bei einem Verkauf von 1Mio. Autos einen Lithiumbedarf von rund 15 Mio. Tonnen aus. Und in den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Lithium – nicht nur in der Autoindustrie weiter stark wachsen. Auch generell im Bereich der Speicherkapazität bei der Solarenergie.

Lithium ist weltweit vorhanden, aber der Aufbau einer Lithiumproduktion dauert viele Jahre. Die Lithiumknappheit und ein hoher Bedarf wird m.E. vermutlich noch viele Jahre bestehen bleiben.
Die Preise für eine Tonne Lithium sind zeitweise auf über 70.000 Dollar angestiegen.

Mein Favorit dabei als Einzelwert ist Standard Lithium WKN A2DJQP

Auch nach dem jüngsten Kursprung notiert sie noch immer um fast 50 Prozent unter den im Herbst 2021 erreichten Höchstkursen von über 10€.
Nach einem fulminanten Monat mit fast 40%, aktuell eine Korrektur von 6%.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 16.05.2022. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
(aus finanzen.net)

Interessant in diesem Zusammenhang der Fond:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund WKN HAFX4V

Der Fond hat neben Lithium-Wertpapieren auch andere Rohstoffe im Portfolio.

Der Fonds hält Anteile an diversen Lithium Unternehmen. Darunter finden sich die Big Player, welche sich schon mit  bestehenden Projekten im Markt etabliert haben, sowie neue Unternehmen, die kurz vor dem Start der Produktion stehen + Minenunternehmen enthalten.

Ganfeng Lithium 17,98 %
Standard Lithium 14,58 %
Lithium Americas 14,42 %
Amex Exploration 11,67 %
BYD 6,44 %, Livent 6,41 %
Galaxy Resources 6,31 %
Fosterville South 6,05 %
Albemarle 4,96 % Sonstige
11,16 % ( aus Informer consors/extraetf/ariva.de, die comdirect hat andere Angaben!?)

Bei der comdirect ist der Fond auch als Sparplan erhältlich:

https://www.comdirect.de/inf/fonds/LU0470205575


Der Global X Lithium & Battery Tech ETF WKN A2QPB3

Der zugrunde liegende Index des Global X Lithium & Battery ist der Solactive Global Lithium Index.
Die größte Positionen im ETF sind die Albemarle Corp. mit 12%
+11% im letzten Monat/ 19% in 6 Monaten (Info justETF)

Der ETF ist als SP bei Scalable/JustTrade erhältlich.

Der Global X Lithium ETF A143H3 scheint in Deutschland nicht handelbar zu sein.

Best of Lithium Index Zertifikat WKN DA0AAS

Auch im letzten Monat einen Anstieg von fast 30%, auf das Jahr gesehen 45%.

Wertpapiere im Index:
Albemarle 16,14 %
Livent 15,41 %
Lithium Americas14,70 %
ALLKEM 12,59 %
Sociedad Quimica 12,43 %
Ganfeng Lithium 11,21 %
Standard Lithium 6,48 %
Vulcan Energy 5,90 %
Piedmont Lithium 5,15 %

Vulcan Energy WKN A2PV3A ein Wertpapier, welches sehr spekulativ wäre, aber man im Blick behalten sollte. Hier wird Lithiumförderung mit Geothermie verbunden. Anstieg seit einem Monat auf über 6,50€ (von 3,51€), eine Korrektur von 15% in der letzten Woche. Höchstkurs fast 10€ Ende Oktober 2021.

Grüße und ein erholsames Wochenende

[Drilling]

Bankhaus UBS:

- Lithium-Überangebot bleibt bis 2027
- Aufspaltung in 2 Märkte (... und damit auch: Preise) möglich

Zölle, Handels-Restriktionen usw. könnten zu einem chinesischen und zu einem westlichen Markt führen.

Quelle: www.miningscout.de 

[VanFi]

Dann stellt sich für mich die Frage, ob man sogar nicht ein Tick zu früh ist. Der Preisverfall ist enorm und vor 2027/28 sind Lithiumaktien für Großinvestoren eher weniger interessant. Damit bleibt auch das Wachstum tendenziell aus.

Das Thema E-Mobilität läuft auf Sparflamme. Kleinere Autos, welche ggf. für die breite Masse interessant wären, lassen auf sich warten. Ob bei Tesla, ob  bei VW, ob  bei Anderen - bis auf Prototypen und Präsentationen sieht man da wenig. Und wenn, dann auch eher Richtung 2026-2028. Chinesische Modelle kommen nach EU im ca. gleichen Zeitraum (von Handelskriegen abgesehen).

China ist mit Lithium überversorgt und wird sich voraussichtlich aus chinesischen und afrikanischen Vorkommen über Jahre gut speisen können. EU und US fahren Produktion weg. fehlender Nachfrage runter. Und für den "Normalverbraucher" sind zumindest kostentechnisch keine wirklichen Vorteile bei den E-autos erkennbar. Deutlich kleinere Reichweiten, längere Ladezeiten, immer noch tlw. Chaos an den Ladestationen, Stromkosten pro km auf gleichem Niveau mit Benziner/Diesel. Es sei denn man hat eigenen Ladepunkt im eigenen Haus und am Besten Solar/Windenergie -Anlage dazu. Die Hoffnung auf Batterien mit hohen Ladekapazitäten hat sich nicht bewahrheitet. Und dazu sind  europäische Batteriehersteller wie Northvolt oder Freyr quasi pleite, während asiatische die Produktion runterfahren (SDI, LG Chem usw.) Ein weiterer Boom ist hier schwer vorzustellen.

Sonst wären die Speichersysteme als Absatzmarkt interessant. Allerdings  sind mir keine größeren funktionierenden Anlagen bis jetzt bekannt.

Momentan fehlt ein wenig die Idee, wodurch die Nachfrage im großen Stil kommen kann.

[digitus]

Hallo @VanFi, herzlich willkommen in unserer Krabbelgruppe und danke für deine Einschätzung, die ich teile.

Es gibt Entwicklungen in der Batterietechnologie, die ohne Lithium auskommen. Li wird weiter gebraucht, aber ich denke auch dass die Hypephase vorbei ist.

Grüße und eine gute Woche,

Andreas

[Drilling]

Trotzdem interessant sind - vielleicht - noch die Lithium-Explorer. Wenn die den Sprung zum Lithium-Produzenten schaffen könnte auch der Kurs einen Sprung machen. In Deutschland/Europa wäre Vulcan Energy Resources so ein Kandidat und in den USA Standard Lithium. Beide haben ihre Lagerstätten im jeweiligen Inland. Dies könnte in Zukunft durchaus ein wichtiger Umstand sein.