gute Vorsätze für 2020: die neuen besten Aktien der Welt

[nmh]

Ein herzliches Grüß Gott aus München an alle (um 15 Grad) geneigten Leser, die schon gespannt auf die neue Aktien-Rennliste warten.

Mit guten Vorsätzen kann man doch schön ins neue Jahrzehnt starten. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich meinen (einzigen) Vorsatz 2020 („Mehr denken!“) gewissenhaft verwirklicht habe – ich müsste mal drüber nachdenken – aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Konkret:

Ich habe mal wieder eine Auswertung nach Branchen gemacht und dabei das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) als Basis zugrundegelegt. Dieser Parameter misst die sehr langfristige Kursentwicklung der Aktien, und zwar aus den letzten zehn Jahren. Das CRV ist umso höher, je stärker der Kursanstieg in den letzten zehn Jahren war, je seltener Kursverluste zu beklagen waren und je geringer solche Verluste ausgefallen sind. Die nmh-premium-Leser kennen das auch als die sogenannten "Rosenheim-Parameter".

Im allgemeinen sind Aktien mit einem CRV von über (ungefähr) 18 attraktiv für Langfristanleger.

Und siehe da: ganz oben an der Spitze der Liste hat es einen Wechsel gegeben. Constellation Software ist seit 1. Januar 2020 nicht mehr die beste Aktie der Welt. Diese Auszeichnung hat sich jetzt die Kreditkarten-Aktie Mastercard verdient. Mit einem CRV von knapp 32 steht die Aktie an der Spitze.

Natürlich müsst Ihr jetzt Constellation Software nicht gleich verkaufen. Platz 2 von vielen tausend Aktien, die ich zu diesem Zweck untersucht habe, ist ja nicht schlecht.

Doch genug der Vorrede. Hier ist die aktuelle Rangliste, wobei die Branchen nach CRV geordnet sind und immer die drei besten Aktien jeder Branche gelistet sind. Die Zahl nach dem Namen der Aktie gibt das aktuelle CRV dieser Aktie an.

Finanzdienstleistungen
A0F602: MasterCard Inc. Re   31.84    neue beste Aktie der Welt!
881793: Fiserv Inc. Regist   28.10
A0NC7B: VISA Inc. Register   27.67
 
Software/IT-Dienstleister
A0JM27: Constellation Soft   28.12
871981: Adobe Systems Inc.   24.77
907928: Esker S.A. Actions   24.49
 
Mediz./Pharma/Biot./Gesund.
716563: Sartorius AG Vorzu   28.04
A2AJKS: Sartorius Stedim B   20.93
867409: Cooper Companies I   14.91
 
Rohstoff/Textil/Papier/Holz
880205: Cintas Corp. Regis   26.71
878588: WD-40 Co. Register   15.15
875180: Corticeira Amorim-   14.99
 
Chemie
876736: Robertet S.A. Acti   23.98
856050: Sherwin-Williams C   16.05
854545: Ecolab Inc. Regist   15.45
 
Nahrung/Gaststaett./Tabak
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   22.82
871918: Constellation Bran   16.09
A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   15.53
 
Versorger/Energie/Entsorger
A0NJ38: American Water Wor   20.84
A1CZ4H: Nextera Energy Inc   17.31
881720: American States Wa   14.23
 
Touristik/Freizeit
A0JMVJ: Pool Corp. Registe   20.04
A0MW4C: PPHE Park-Plaza Ho   19.53
A2JEXP: Booking Holdings I   13.29
 
Dienstleistungen
880114: Exponent Inc. Regi   19.00
858415: Marsh & McLennan C   17.46
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.89
 
Handel
893807: Copart Inc. Regist   18.94
866953: Home Depot Inc. Th   17.93
A1H5JY: O'Reilly Automotiv   17.89
 
Versicherung
869561: UnitedHealth Group   18.65
A1JWHG: AON PLC Registered   15.76
840221: Hannover Rueckvers   13.83
 
Halbleiter/Chips
A2JG9Z: Broadcom Corp. Reg   18.46
918422: NVIDIA Corp. Regis   13.44
909800: Taiwan Semiconduct   12.72
 
Elektro/Technologie
865047: Halma PLC Register   18.18
857209: Thermo Fisher Scie   17.09
883563: Roper Technologies   17.02
 
Medien/Entertainmt./Werbung
A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   18.07
A1W8XE: Sirius XM Holdings   12.51
914508: Take-Two Interacti   12.23

Achtung: Ab hier keine Kaufempfehlungen mehr. Bitte lest den Text unter der Tabelle.

Telekommunikation
889287: Teleperformance SE   17.49
A2DKP8: SBA Communications   16.56
A1JRLA: American Tower Cor   14.45
 
Bau/Immobilien
A2YPDD: VIB Vermoegen AG N   17.22
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.21
A0DNDJ: Equity Lifestyle P   16.02
 
Internet-Kommerz/Service
906866: AMAZON.COM INC. Re   17.00
A1138D: Tencent Holdings L   14.85
A0Q8BY: IAC InterActiveCor   14.38
 
Konsumgueter (Hersteller)
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   16.41
897933: Estee Lauder Compa   16.26
866993: NIKE Inc. Register   13.22
 
Maschinen-/Anlagenbau
877444: IDEX Corp. Registe   16.18
861568: Toro Co. Registere   14.76
859357: Graco Inc. Registe   13.49
 
Logistik/Verkehr/Luftfahrt
924781: SAFRAN Actions Por   15.09
A0JEP3: TransDigm Group In   14.78
923655: Old Dominion Freig   14.52
 
Computer-Hardware
850347: Automatic Data Pro   14.42
865985: APPLE COMPUTER INC   11.23
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    8.27
 
Holding/Beteiligungen
A16820: Shareholder Value    12.27
A0YJQ2: Berkshire Hathaway   11.40
855471: ITOCHU Corp. Regis    8.58
 
sonstige Branchen
A2YN77: pferdewetten.de AG   11.63
549309: Borussia Dortmund     7.55
A0DNAY: bet-at-home.com AG    4.75
 
Automobil/-Zulieferer
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   10.48
556520: DUERR AG AKTIEN O.    6.64
868610: Magna Internationa    5.78

Wichtig: Wie oben schon erwähnt sind jeweils die drei besten Aktien aller Branchen genannt. Doch nicht in jeder Branche gibt es gute Aktien. Die unterste Branche beispielsweise, Automobil und Zulieferer, kann als beste Aktie gerade mal ein CRV von 10,48 anbieten. Wie ich oben geschrieben habe, beginnt der Bereich attraktiver Aktien bei einem CRV von ungefähr 18 oder höher. Aktien, die ein CRV von unter 18 haben, würde ich also aktuell nicht vorrangig kaufen. Mit anderen Worten:

Meine Liste ist also keine Kaufempfehlung für alle genannten Aktien. Bitte achtet auf den CRV-Wert. Nur Aktien, deren CRV über ungefähr 18 liegt, empfehle ich aktuell zum Kauf. Natürlich wie immer mit Stopkurs.

Übrigens wird auch das neue Rosenheim-Wifikolio (siehe hier) nach dem CRV-Parameter gesteuert. @A_J_L   untersucht allerdings auch die zeitliche Veränderung des CRV. Damit Ihr Euer Depot besser diversifizieren könnt!

Und die schlechteste Aktie der Welt? Neulich hat jemand gefragt, ob ich auch eine Art "Gruselkabinett" habe. Ja, die schlechteste Aktie der Welt, die durch meine Auswertung gelaufen ist, ist die Boewe Systec mit der WKN 523970. Das CRV ist negativ und beträgt -626. Urrrrrgh ... da wird einem ja richtig kalt. Gut, dass Ihr die nicht im Depot habt. Boewe hat bereits am 20.05.2010 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.

Viel Spaß beim Schmökern, viel Erfolg mit den Aktien und

ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

aus einem kalten München

nmh

[alex123]

@ehemaliger NutzerKlar, ich hatte meinen SL bei 77,82 Euro.

Ja, es gibt tatsächlich einige Arten und möglichkeiten an die Sache ranzugehen.

Aber am Ende macht wohl Übung und Erfahrung den Meister

Lieben Gruß

[ready2rumble]

Hallo zusammen,

von mir erst einmal vielen Dank an alle, die hier Hilfestellung leisten. Ein besonderes Dank geht natürlich an @nmh für die Sterneliste.

Ich bin vor ein paar Tagen bei Mastercard eingestiegen und wollte gerade mein Depot mit Microsoft weiter ausbauen.

Leider ist mir dabei ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Ich wollte einen Stoppkurs setzen und habe nun anscheinend alle Aktien direkt wieder zum Stoppkurs verkauft.

Diesen Fehler muss ich nun erst einmal nachvollziehen und verstehen.

Also, was habe ich gemacht? Ich habe 13 Microsoft Aktien im Livetrading ohne Limit gekauft. Soweit so gut.

Dann wollte ich den Stoppkurs über das Livetrading im Nachhinein setzen (habe ich bei Mastercard auch so gemacht). Dafür bin ich ins LT mit Limit und habe "Verkauf" angekreuzt. Ausführung = Limit mit meinem Stoppkurs (113,xx €).

Ich habe, anders als bei Mastercard, keinen Orderzusatz angegeben, da ich das ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden habe. War das der Fehler? Könnt ihr mir das einmal kurz erklären?

Ich bin nun natürlich erstmal gefrustet, weil ich gerade ca. 500 € in den Sand gesetzt habe. Schöne **piep**.

Danke euch!!

[Jockel24]

Hallo @ready2rumble,

da ist dir wohl ein klasssicher Fehler unterlaufen, den du richtig analysiert hast.

Wenn du nur ein Limit eingibst, gibt das Limit einen Preis vor, der beim Kauf von Wertpapieren nicht überschritten und beim Verkauf von Wertpapieren nicht unterschritten werden darf.

Du hättest den Orderzusatz Stop Loss wählen müssen, denn: Der Verkaufsauftrag wird automatisch zum nächsten möglichen Kurs ausgeführt, sobald der Kurs den als Stop-Loss-Marke eingegebenen Betrag erreicht oder unterschritten hat.

Edit: Mich wundert deine Aussage "weil ich gerade ca. 500 € in den Sand gesetzt habe". Wenn du, wie geschrieben, heute gekaut hast und dann beim Eingeben der Absicherungs-Order (wenige Minuten später?!) gleich wieder verkauft hast, dürften es durch die Ordergebühren doch nur ein paar Euro gewesen sein. Der Kurs von Microsoft hat sich ja nicht deutlich bewegt.

Edit 2: Ich glaube, ich verstehe deinen Gedanken mit den 500€. Schau mal in dein Postfach in die Kosteninformation. Du hast die Aktien gewiss nicht für 113€ verkauft, sondern zum nächsten gestellten Kurs.

[nmh]

@ready2rumble:

Vielen Dank für Dein Feedback. Dieser dumme Fehler (Limitzusatz "Stop Loss" vergessen) passiert mir auch regelmäßig. Aber Du hast keine 500 Euro verloren, sondern viel weniger. Die Aktie wurde zum aktuellen Kurs verkauft, nicht zu 113 EUR, schau mal in Dein Orderbuch ("ausgeführte Orders"). Die Erklärung hat @Jockel24  schon gegeben.

Kopf hoch! Einfach wieder einsteigen und künftig peinlich genau auf das Wort "Stop Loss" in der Orderbestätigung achten, bevor Du die Order abschickst.

nmh

[ready2rumble]

puh, durchatmen. Danke 🙂

Ich habe es mir im Orderbuch angesehen, es ist wohl so wie ihr sagt. Das Lehrgeld (Gebühren für Kauf+Verkauf) zahle ich in dem Fall nun gerne.

Ist mein Vorgehen denn generell richtig, wenn ich an den Stop Loss gedacht hätte?

Oder kann ich den Stop Loss auch direkt im Livetrading im Zuge des Kaufs setzen?

[nmh]

@ready2rumble:

Glück gehabt! Wie gesagt: ich kenn' das sehr gut. Ist ärgerlich.

Stop Loss ist ein eigener Vorgang. Erst kaufen, dann eine neue Order ("Verkauf mit Stop Loss") eingeben. Gleichzeitig geht es nicht.

Ich hoffe doch, Du steigst jetzt gleich wieder in Microsoft ein? Der Stopkurs in der Gegend um 113 Euro ist OK.

Wichtig: US-Aktien sollte man normalerweise erst ab 15:30 Uhr handeln, wenn die US-Börsen geöffnet sind. Dann ist der Spread (etwas) geringer.

nmh

[NR]

... wobei es bei dem aktuellen Trend durchaus sein kann, dass Microsoft höher öffnet, und den aktuellen Briefkurs nicht wieder erreicht, trotz höherem Spread. Ist ein Glücksspiel.

Aber generell hat nmh recht, und für langfrist-Anlagen sollten ein paar spekulative Euro vermutlich sowieso nicht den Ausschlag geben (gegenüber dem definitiv geringerem Spread nach 15:30).

[ready2rumble]

Ja, trotz Schock steige ich gleich wieder ein. Ich warte die 15:30 Uhr dann einfach noch ab und sammele eigene Erfahrungen.

Was würdet ihr sagen, ab welcher Haltedauer solche Sterne-Aktien (oder Microsoft) so richtig sinnvoll sind?

Für die ganz langfristige und risiko-ärmere Anlage (Rente) habe ich angefangen 500 € monatlich in einen MSCI-World-ETF anzulegen. Darüber hinaus sind gerade noch 10.000-20.000 Euro "frei", welche derzeit nicht benötigt werden. 

Haus in 10J abgezahlt, Sondertilgung für dieses Jahr ausgereizt (Kredit liegt ohnehin nur bei 1,2% Zinsen), Neuwagen in der Garage... Unsicher ist aber, ob wir in 5-10 Jahren eine größere Anschaffung (Wohnmobil) tätigen wollen. 

[NR]

@ready2rumble: Hindert Dich ja niemand, im LT ein Kauflimit bei z.B. 150,60 zu setzen. Wenn's vor Eröffnung noch mal runtergeht, hast Du dann den (aktuellen) Spread wieder drin.

Die Frage mit der Haltedauer lässt sich sehr gut im Nachhinein beantworten 😄

Grundsätzlich sollte man für Anlagen in Aktien immer einen kompletten Wirtschaftszyklus einplanen, also normalerweise 10-15 Jahre. Andererseits ist es ja kein Problem, wenn die Aktien schön im Plus stehen, und Du Geld für irgendwas brauchst, die Aktien zu verkaufen. Die Anlage ist ja kein Selbstzweck.

Für eher kurzfristige Anlagen kann man auch in Aktien gehen, dann würde ich aber anders vorgehen. Du setzt dann zwei Ziele -- nämlich den maximalen Verlust, und die gewünschte Rendite. Dann investierst Du. Und sobald eines der beiden Ziele erreicht ist, wird die Anlage aufgelöst und im Tagesgeld geparkt, egal wann das ist.

Deine 5-10 Jahre liegen halt genau dazwischen. Wenn Du bereit bist, notfalls den Kauf Deines Womos von der Lage an den Aktienmärkten abhängig zu machen (i.e., nach hinten zu verschieben), würde ich ganz persönlich das Geld investieren. Eventuell auch auf Sicht gefahren, also wenn dieses Jahr hervorragend wird und ich 20% bekäme, dann schon raus, das ist weit mehr als Inflationsausgleich für 5-10 Jahre ... aber das sind alles Überlegungen, die Du anstellen musst.

[ready2rumble]

Ok, dann bin ich mit meinen Gedanken gar nicht so falsch.

Ich würde das Geld jetzt ungerne unverzinst liegen lassen, nur weil in 5-10 Jahren möglicherweise der Kauf eines nicht zwingend notwendigem Luxusgut ansteht.