Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich benutze Portfolio Performance um einfach alles hübsch aufgearbeitet grafisch zu sehen - das finde ich mit Excel manchmal sehr umständlich (will nicht so wie ich will).
In Excel habe ich folgende Reiter mit folgenden Angaben:
Reiter "Depot Freundin": Depotwert, Name, Anteile in %, Aktueller Kurs, aktueller Wert, Kaufkurs, Kaufwert, Bestizanteile, Rendite, Gewinn und Verlust in €, und eine hübsche kleine Tabelle mit den Erträgnisgutschriften. Ist nur der A1JX52 im Depot, also nur eine "just for fun" Geschichte schön übersichtlich 😉
Achja und dann noch eine Angabe wie viel % des investierten Volumens bisweilen als Erträgnisse wieder zurückgeflossen sind.
Reiter "Depotübersicht":
Name, Anteil der Position am Gesamtvolumen in %, Aktueller Kurs, Aktueller Wert, Kaufkurs, Kaufwert, Besitzanteile, Rendite in % (mit Farbcodierung), Stop-Kurs, Nachziehkurs, neuer Stopkurs, neuer Nachziehkurs
Das für mein ETF-Depot sowie mein Aktien-Depot und dann zu jedem Block noch eine Gesamtübersicht: investiertes Kapital, aktueller Wert, Rendite, Gesamtgewinn/-verlust in €. Und weil es so schön ist nicht nur für den Block sondern ganz unten für mein gesamtes Vermögen.
Reiter "Erträgnisgutschrfiten":
Datum, Name, WKN, Bruttogutschrift, Steuern, Nettogutschrift, Kontierung (bei Währungsumrechnung gut zu wissen). Natürlich alles filterbar 😉
Reiter "Dividendenkalender":
Ein Kalender mit einer Übersicht wann ich von welchem Unternehmen Dividende bkeomme, hübsch farblich aufgearbeitet
Reiter "Amortisation":
Just for fun eine Übersicht in der ich meine persönliche Dividendenrendite ermittel und wie viel meines eingestzten Kapitals als Dividende wieder zurückgeflossen ist.
Reiter "Einmaltrades":
Datum, Name, WKN, Anteile, Kaufkurs, Kaufwert, Gebühren - alles für Käufe und Verkäufe jeglicher Art, dann noch Gewinn/Verlust, Gewin/Verlust ohne Gebühren, Rendite und Bemerkungen. Zum Schluss noch eine Gesamtübersicht.
Reiter "Sparpläne":
Übersicht meiner Sparpläne wie zuvor nur eben rein für Sparplanausführungen
Reiter "Trades Zertifikate":
Ein Sonderreiter als Übersicht über jegliches KO-Zertifikat was ich gehandelt habe mit Angaben wie zuvor "Einmaltrades".
Reiter "Aktien Übersicht":
Eine Übersicht aller Aktien die ich interessant finde mit Angaben über Länder und Branche (Diversifizierungsgründe)
Reiter "ETF Übersicht":
Übersicht von interssanten ETFs verschiedener Branchen, Berechnung der Kosten insgesamt, Berechnung des notwendigen Rebalancings, etc etc etc. Alles zu ETFs eben.
Reiter "Hebelzertifikate":
Ein Reiter mit Tabellen um zu berechnen wie viel ich investieren muss, wo ich meinen SL zu setzen habe, wie viel Gewinn ich erwarten kann, usw usf.
Viel Arbeit einmal anzulegen, danach in der Pflege recht leicht.
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Research alone won't ensure a profit. Your main goal should be to make money, not to get an A in How to Read a Balance Sheet. - RD
