ThemenETF Cloud Computing/Cybersecurity

[Gevatter_Tod]

Ich werfe noch Zscaler (WKN A2JF28) in den Raum, @Klimaaprima. Das Unternehmen verfolgt einen expansiven Wachstumskurs. Der Chart über ein Jahr wird dir nicht gefallen, aber die Kundenliste mit den Großunternehmen sagt mir: LIZENZEINNAHMEN.

(Entschuldigt, aber SONST SPRECHE ICH AUCH IN GROSSBUCHSTABEN.)

Herzlichst,

GT

[CurtisNewton]

@Gevatter_Tod 

Zscaler hat uns in den ersten beiden Lockdown Wochen aus dem Nichts ein VPN mit ca. 100.000 Zugängen hingestellt ohne die interne Infrastruktur vorher gekannt zu haben. Sehr eindrucksvoll.

[Klimaaprima]

Guten Morgen

Technologieaktien aus dem Sektor der Cybersicherheit konnten sich überwiegend in den letzten Wochen dem allgemeinen Abwärtstrend an den Märrkten entziehen.

Der Wisdomtree Cybersecurity ETF (A2QGAH) ist in den vergangenen drei Monaten um fast 12% gestiegen und im lfd. Jahr bereits einen Anstieg von 35 Prozent. Selbst im Monat September lag der ETF ganz leicht im Plus.

Die Top 10 Positionen aktuell um je 5%, u.a. Zscaler,  Datadog, CrowdStrike, Palo Alto oder Cloudflare.

Der L&G Cyber Security ETF läuft mit 9% bzw. 19% im lfd. Jahr dem WisdomTree hinterher.

Das zeigt die zunehmende Bedeutung der Unternehmen in einer digitalen Welt und die steigenden und sehr guten Aussichten der Branche.

Fortinet konnte sich nach dem Kursrutsch Anfang August um fast 30% von 70 auf 50€ auf dem Niveau um 55€ stabilisieren. Das Unternehmen zeigt eine langfristige Profitabilität und sehr gute Gewinnaussichten. 
Im ersten Quartal dieses Jahres hatte Fortinet noch ein starkes Umsatzwachstum von 32%. Im 2.Q. konnte Fortinet zwar branchenintern ein  überdurchschnittliches Umsatzwachstum von 25% auf 1,3 Mrd US$ generieren, aber die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht gesenkt. Analysten hatten mehr erwartet. 
Der Free Cashflow stieg im Vergleich zum Vorjahr um 150% auf fast 2 Mrd US$.

26 Analysten empfehlen Fortinet zum Kauf, 11 zum Halten und 0 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 75US$, somit +30%.
(aus aktien.guide)

Grüße

[Klimaaprima]

Branchen ETFs zum Thema Cybersecurity und Cloud haben sich im letzten Jahr rentiert.

L&G Cyber Security ETF mit einem Kursplus von 38% in den letzten Jahr. Der Wisdom Tree Cybersecurity ETF absoluter Outpetformer mit 60 %.
 
Einzelwerte fürs Portfolio: Performance seit einem Jahr.

Crownstrike: 190%
Fortinet : noch ein Plus von 23% trotz der beiden heftigen und auch unerwarteten Kursrücksetzer im August und nochmals Anfang November. Seitdem mit einem Turnaround von fast 40%, Der GD 50 wieder ansteigend und der GD 200 wurde vor Kurzem überschritten.

Palo Alto: 135%%
Zscaler : 116%

Secunet Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen enttäuschte im vergangenen Jahr mit einem Minus von 40%. Im Oktober, als das EBIT-Ziel von 50 auf 42 Mio.€ reduziert wurde, gab es allein einen Kurseinbruch von über 30 %.

Am Donnerstag meldete das Unternehmen besser als erwartete Zahlen, 2023 wurde die Umsatzprognose übertroffen, die EBIT-Marge hat sich aber reduziert. Die Secunet-Aktie konnte sich daraufhin mit einem Kurssprung von über 20% von der monatelangen Kurskorrektur lösen. 

Die Branche bleibt für mich ein Top für 2024.

Der WisdomTree Cloud Computing mit 35% im letzten Jahr, der Global X Cloud und der Hanef mit 36%.
First Trust Cloud und der Fidelity Cloud Computing ganz vorne mit 46% bzw. 43%.

Vergleich ETFs Cloud 

Nicht aus dem Blick nehmen, der Nasdaq 100 lag in der Jahresperformance 2023 immer noch etwas darüber. Ob sich ein BranchenETF in Zukunft vs. Nasdaq 100 lohnt, bleibt offen. Im letzten Jahr profitierte der Nasdaq 100 enorm von der hohen Gewichtung der Bigtechtitel.

[Klimaaprima]

Ein ETF zum Thema Cybersecurity der m.E eine interessante und ausgewogene Zusammenstellung anbietet.

First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
(FTG-NAS.CYB.ETF ADLA(A2P4HV))

Top 10 Positionen 62%:
Infosys 9,6%
Palo Alto 8,5%
Broadcom 8,5%
Cisco 7,5%
Crownstrike 6,1%
Fortinet 4,5%
Check point Software Technologies 4,4%
Cloudflare 4,2%
Zscaler 4%

( aus factssheet 8.2024)

[digitus]

Ja, bei Cybersecurity sind inzwischen praktisch sämtliche ETF-Anbieter vertreten. Und es ist ja auch so schlüssig, weil es als absolutes Zukunftsthema erscheint. Dennoch sind die ETFs im Vergleich zum klassischen Information Technology nicht wirklich die Raketen:

[via]

Wenn ich die beiden jüngsten Vertreter herausnehme um einen längeren Vergleichszeitraum zu erzielen und dafür den All-World zur Orientierung einbinde, wird das Bild noch deutlicher:

[via]

Mein Tipp für IT-Beimischungen bleibt, auch wenn viele Spezialsparten locken, der gute alte MSCI World Information Technology (X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL(A113FM)).

Grüße,

Andreas

Edit: Sorry @Klimaaprima, den von dir genannten habe ich in meinem Vergleich jetzt ganz unterschlagen 😐. Er ist unter den Cybersecurity-ETFs tatsächlich der Spitzenreiter, bleibt aber auch hinter dem normalen IT-ETF zurück:

[via]

[Klimaaprima]

Oh ja, der Xtrackers World Information Technology (=grün) ist wirklich ein Outperformer und das seit vielen Jahren. Selbst der Technologieklassiker und langjährige Outperfomer von Blachrock der AOBMAN BGF-WORLD TECH.N.A2 EO(A0BMAN) (=blau) bleibt etwas dahinter.
Der Invesco Technology S&P US Select Sector (INVESCOMI S+P US TEC SEC(A0YHMJ)) (=voilett) schafft aber selbst bei dieser Performance in 12 Monaten und langfristig noch ein Treppchen mehr. 

Der Vergleich mit dem iShares Nasdaq 100 (= gelb). Die Performance der Information Technology ETFs entwickelt sich auch im Vergleich zum Nasdaq 100 ETF nach 12 Monaten und auch auf 5 Jahre und darüberhinaus besser!

 

 

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/tabelle/isins/IE00B3VSSL01,IE00BGQYRS42,IE00BM67HT60,LU01713...