Sterneliste für unsichere Zeiten: was kaufen wir jetzt?

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

zum Glück lag ich mit meiner Prognose, dass nach der US-Wahl Gefahr für die Börse droht, mal so richtig falsch. Die meisten Experten gehen nicht mehr davon aus, dass Trump sich durch juristische Scharmützel im Amt halten kann; die Börse hat diese Unsicherheit abgehakt. Auch wenn man freilich sagt: auf hoher See und vor Gericht bist Du in Gottes Hand. Die empfohlenen Discount-Put-Plus (siehe hier) kann man aber zur Absicherung weiter im Depot liegen lassen. Sofern die Börse nicht stark steigt, winken immer noch sehr hübsche Renditen bei den Derivaten. Ich sehe auch weiterhin keine stark steigenden Kurse. Denn:

Habt Ihr Euch am Montag, als die Impfstoff-Nachricht um die Ecke kam, gleich schon mit Konzertkarten und Flugtickets eingedeckt? Nein? Dabei tut die Börse doch so, als ob bereits morgen das Leben wieder so wie vor Corona sein wird. Alles, was mit Luftfahrt und Tourismus zu tun hat ging durch die Decke, während die Reaktion der Kurse von HelloFresh, Delivery Hero, Shop Apotheke, Zoom, selbst von Amazon zeigte, dass der Trend zum Online-Shopping offenbar vorbei ist. Wer aber angesichts der auch weiterhin dramatischen Infektionszahlen skeptisch ist, ob so schnell wieder Massenkreuzfahrten und überfüllte Läden in der Innenstadt unser Leben bestimmen werden, der kommt schon ins Grübeln. Immerhin:

Der eine oder andere hat bestimmt noch Bargeld übrig, sei es durch Stopkurse oder weil Ihr bisher noch auf einen Einstieg gewartet habt. Was kaufen wir also in solch unsicheren Zeiten? Immerhin ist vor allem das Corona-Risiko immer noch nicht vom Tisch. Der Impfstoff wird, wenn man realistisch ist, frühestens Mitte oder Ende 2021 dann hoffentlich flächendeckend verfügbar sein. Bis dahin werden wir noch mit dem gefährlichen Virus leben und uns einschränken müssen. Deswegen:

Ich habe mehrere tausend Aktien aus meiner Datenbank mal einer Analyse der letzten 300 Handelstage, also vom 6.09.2019 bis 13.11.2020 unterzogen und daraus eine Sterneliste berechnet -- also dieses Mal ein etwas längerer Zeitraum. Dadurch werden die Aktien herausgefiltert, die sich sowohl im Frühjahr bei ersten "Lockdown" als auch in der schwierigen Phase in den letzten Wochen gut geschlagen haben. Wie üblich (siehe hier) gab es für die vier Kriterien Performance, Levy, Volatilität und Trendqualität maximal je 6 Sterne. Den Levy-Parameter habe ich weiterentwickelt; jetzt gibt es auch Abzug für Aktien, die zu weit über dem gleitenden Durchschnitt notieren ("Fahnenmast"). Zu erkennen an der Überschrift "LevyPro".

Folgende Titel konnten in dieser Wertung insgesamt mindestens 5,5 von 6 möglichen Sternen erzielen:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern (300 Tage)

WKN    Name                  Gesamt       Perform. LevyPro  Volat.   Qualit.
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900439 Swedish Match AB Nam  6,0 ******   ******   ******   ******   ******   
853687 SONY CORP. SHARES (D  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
886670 Hermes International  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
A2AA40 Clere (BALDA) AG Inh  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
929138 AGILENT TECHNOLOGIES  5,8 ******   ******   ******   ******   *****    
907928 Esker S.A. Actions P  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
917099 Tyler Technologies I  5,8 ******   ******   ******   *****    ******   
928619 Lonza Group AG Namen  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
938427 Givaudan SA Namens-A  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
877480 Lotus Bakeries S.A.   5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien  5,8 ******   ******   *****    ******   ******   
A0LD6E Gerresheimer AG Inha  5,5 ******   ******   ******   ******   ****     
863807 Unicharm Corp. Regis  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
878588 WD-40 Co. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0F657 LEM HOLDING SA Namen  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
859357 Graco Inc. Registere  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
865857 CSX Corp. Registered  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
UBS1RU Solact. Alpha 8 Glob  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
857498 W.W.Grainger Inc. Re  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
571515 KOSPI 200 Indexzert.  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0MWRF Goodman Group Regist  5,5 ******   ******   ******   *****    *****    
A0M63R MSCI Inc. Registered  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
881319 Fisher & Paykel Heal  5,5 ******   ******   ******   ****     ******   
659990 MERCK KGAA Inhaber-A  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
606900 Frosta AG Inhaber-Ak  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
325999 MSCI Taiwan 04/open   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
890447 Mayr-Melnhof Karton   5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0AER1 German Entrepreneuri  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
A2AJX9 Charter Communicatio  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
965515 Gold spot (virt) USD  5,5 ******   ******   *****    ******   *****    
870747 Microsoft Corp. Shar  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
859002 Rollins Inc. Registe  5,5 ******   ******   *****    *****    ******   
A0Q4K4 Activision Blizzard   5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
720190 First Sensor AG Inha  5,5 ******   ******   ****     ******   ******   
865496 Progressive Corp. Re  5,5 ******   *****    *****    ******   ******   

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Datenbank-Stand: 15.11.2020   Auswertung fuer 300-Tageszeitraum

Auf Platz 1 steht eine Aktie, die ich @Thorsten_  zu verdanken habe: der Tabak- und Streichholzhersteller Swedish Match. Offenbar wird immer noch viel geraucht. Interessanterweise ist auch Clere, der frühere Handygehäuse-Hersteller Balda, immer noch weit vorne trotz seiner bewegten Geschichte. Ich habe im Juni gekauft, würde das aber nicht empfehlen. Irgendwie kommt mir die Aktie vor wie ein Zombie. Auch der Goldpreis (WKN 965515) erscheint in der Liste. Wer rein spekulativ auf Gold setzen will, kauft Zertifikate, entweder mit Währungssicherung (WKN CJ1WML) oder ohne (WKN CQ9RQZ). Zur Absicherung mit Gold eignet sich Xetra Gold (WKN A0S9GB) oder Euwax Gold (WKN EWG2LD). Ebenfalls in der Liste: der deutsche GEX-Index, in dem eigentümergeführte Unternehmen enthalten sind. Ein passendes Zertifikat darauf wäre WKN TB9785. Auch eine ganze Reihe weiterer interessanter Zertifikate sind dieses Mal in der Liste aufgetaucht, z.B. auf Taiwan oder auf Südkorea (Kospi-Index). Wobei die Börse in Korea von Samsung (WKN 881823) dominiert wird und die Börse in Taiwan von TSMC (WKN 909800). TSMC hat insgesamt "nur" 5,3 Sterne und ist nur deswegen nicht in der Liste aufgetaucht, weil die Aktie stark überhitzt ist und daher nur 3 RSL-Sterne erhalten hat. Samsung hat ebenfalls "nur" 5,3 Sterne, weil die Aktie sehr volatil ist.

Und eine Besonderheit hat die obige Liste: Einige Leser fühlten sich durch die vielen Aktien erschlagen und haben mich gebeten, doch konkrete Kaufempfehlungen auszusprechen. Ich habe in der obigen Liste die Titel grün markiert, die auch langfristig, also mit Blick auf die letzten zehn Jahre, in einem schönen Aufwärtstrend notieren. Die nmh-premium-Leser kennen das als die "Rosenheim-Auswertung" (CRV größer 15). Die zehn grün markierten Titel empfehle ich Euch am ehesten zum Kauf. 

Mit dabei ist auch die belgische Keks-Aktie Lotus Bakeries (siehe hier). Hoffen wir, dass comdirect sie bald als Sparplan anbietet -- knapp 3400 Euro pro Stück ist für den einen oder anderen doch ein Hindernis. Ansonsten bieten sich die Zertifikate PF352D als Ersatz an, die wir @ehemaliger Nutzer  zu verdanken haben. Sie folgen der Lotus-Aktie mit einem Hebel von etwa 3,5. Wer also eigentlich 1000 Euro in die Aktie investieren wollte, kauft stattdessen für 280 Euro das Zertifikat.

Von den empfohlenen Aktien (grün) liegt nur Givaudan recht nahe bei der 200-Tage-Linie. Zur Sicherheit empfehle ich einen Stopkurs in der Gegend zwischen 3000 und 3100 Euro. Für ein Investment in Givaudan, die ebenfalls recht teuer ist, eignen sich Endlos-Turbozertifikate mit kleinem Hebel, zum Beispiel WKN KA5JB3 oder CJ5JPH. Wie man den Stopkurs für das Zertifikat umrechnet, steht hier.

Auch für Microsoft, Fisher & Paykel und MSCI Inc. würde ich wegen der Nähe zur 200-Tage-Linie Stopkurse empfehlen, z.B. bei 159 Euro, 16,50 Euro bzw. 270 Euro.

Euch wünsche ich wie immer viel Erfolg und was noch wichtiger ist: viel Spaß mit Euren Aktien!

Viele Grüße aus einem sonnigen München

an alle, die das hier lesen

nmh

[vengeance]

Guten Tag zusammen,

ich bin eher stiller Mitleser (wie so viele andere), deshalb erstmal ein großes Dankeschön an die fleißigen Schreiber.

Wo würdet Ihr bei Mastercard den SL setzen? Die Aktie war ja mal die "beste Aktie der Welt", aber derzeit auch eher seitwärts.

Vielen Dank für die Mühen und schönen Sonntag zusammen.

V.

[ehemaliger Nutzer]

Mit dem rapiden Kursrutsch nach den Quartalszahlen wurde die Unterstützung bei ungefähr 248 Euro erneut berührt. Ich würde im Bereich 235-245 Euro ansetzen. Intraday fielen die Kurse auf bis zu 240 Euro.

[Zilch]

Fun Fact: Mastercard taucht seit 2017 regelmäßig in Sternelisten auf.

Mein SL liegt zwischen 235€ und 240€ wenn ich mich nun nicht irre. Kann es nicht kontrollieren, bin unterwegs und vor kurzem hatte die App ein Problem und hat alle Alarme ausgelöst weil er € und $ vertauschte etc., aber dürfte so sein.

Edit: @ehemaliger Nutzer intraday interessiert mich bei einem Titel wie Mastercard nicht. Ist keine Daytrading Aktie, die darf intraday ruhig meinen SL berühren wenn die zum Tagesschluss wieder drüber liegt 😉 

[Ihr Nickname]

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@Zilch  schrieb:

Ist keine Daytrading Aktie, die darf intraday ruhig meinen SL berühren wenn die zum Tagesschluss wieder drüber liegt 😉 

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Da ich weiß, dass Du weißt, wie Stoppkurse funktionieren, aber hier vielleicht Leute mitlesen, die es nicht wissen:

Wenn man eine Stop-Loss-Order wirklich an der Börse aufgegeben hat, dann sind natürlich Intraday-Kurse ausreichend, um diese Order zu aktivieren und den Verkauf auszulösen.

Lediglich wenn man Stoppkurse nur im Kopf oder auf einem Notizzettel (analog/digital) hat, aber nicht als aktive Order, spielt es natürlich keine Rolle. Im Zweifelsfall erfährt man dann abends, dass die Aktie durch den Stopp durchgerauscht ist und mit Tagesschlusskurs 15% darunter notiert 😉

[Zilch]

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@Ihr Nickname  schrieb:

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@Zilch  schrieb:

Ist keine Daytrading Aktie, die darf intraday ruhig meinen SL berühren wenn die zum Tagesschluss wieder drüber liegt 😉 

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Da ich weiß, dass Du weißt, wie Stoppkurse funktionieren, aber hier vielleicht Leute mitlesen, die es nicht wissen:

Wenn man eine Stop-Loss-Order wirklich an der Börse aufgegeben hat, dann sind natürlich Intraday-Kurse ausreichend, um diese Order zu aktivieren und den Verkauf auszulösen.

Lediglich wenn man Stoppkurse nur im Kopf oder auf einem Notizzettel (analog/digital) hat, aber nicht als aktive Order, spielt es natürlich keine Rolle. Im Zweifelsfall erfährt man dann abends, dass die Aktie durch den Stopp durchgerauscht ist und mit Tagesschlusskurs 15% darunter notiert 😉

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So sieht es aus 🙂 

[buddy]

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@Ihr Nickname  schrieb:

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@Zilch  schrieb:

Ist keine Daytrading Aktie, die darf intraday ruhig meinen SL berühren wenn die zum Tagesschluss wieder drüber liegt 😉 

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Da ich weiß, dass Du weißt, wie Stoppkurse funktionieren, aber hier vielleicht Leute mitlesen, die es nicht wissen:

Wenn man eine Stop-Loss-Order wirklich an der Börse aufgegeben hat, dann sind natürlich Intraday-Kurse ausreichend, um diese Order zu aktivieren und den Verkauf auszulösen.

Lediglich wenn man Stoppkurse nur im Kopf oder auf einem Notizzettel (analog/digital) hat, aber nicht als aktive Order, spielt es natürlich keine Rolle. Im Zweifelsfall erfährt man dann abends, dass die Aktie durch den Stopp durchgerauscht ist und mit Tagesschlusskurs 15% darunter notiert 😉

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Könnte man das nicht lösen, indem man bei diesem entsprechenden Wertpapier seinen Stoploss ausnahmseweise mal nicht bei Livetrading hinterlegt, sondern per normaler Inlandsorder und als Handelshinweis "nur zur Schlussauktion" auswählt?

[LuKüSo]

Aus meiner Sicht fehlt da Taiwan Semiconductor?

[Crazyalex]

Ein (zu) gutes Papier: RSL ist zu hoch und die Abweichung vom linearen (und alternativ: expoentiellen) Wachstum nach oben ist auch zu groß - zumindest aus meiner Sicht.

Vermutlich daher wird es nicht aufgeführt sein.

Gruß Crazyalex

[isabel]

@nmh  vielen Dank auch von mir, ohne deine Listen und auch die tollen Diskussionen, die daraus entstehen, wäre ich echt aufgeschmissen. Die meisten Kommentatoren habe ich schätzen gernt, besondesn @Zilch beantwortet oft Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe.  1000 Dank dafür!

Esker, Pool und Sika beoachte ich auch schon eine Weile und werde da investieren. Aber was ist mit Trade Desk? Sie war in der vor-vor-vorletzten Liste und hat sich top entwickelt. Leider ohne mich. Anfang November gabs eine Fahnenstange (richtig?), dann ein ordentlicher Rücksetzer, nun steigt sie wieder.  Ist das ein Fall von "überhitzt"? Macht es Sinn, da noch zu investieren?

Viele Grüße Isabel

[nmh]

@Zilch : Ich freue mich sehr über Dein riesiges Interesse an meinen Listen und dass Du Dir so viel Arbeit damit machst, meine Auswertungen nochmals auszuwerten.

@LuKüSo : Die Begründung, warum TSMC (Taiwan Semi) nicht in der Liste steht, habe ich doch bereits im Originalbeitrag gegeben! Bitte nochmal nachlesen.

@vengeance : Ein guter Stopkurs für Mastercard liegt unter der Spitze vom Oktober 2020, also bei etwa 230 bis 240 Euro. Keine Sorge: Auch wenn es momentan nicht die beste Aktie der Welt ist - Mastercard liegt nach der sog. Rosenheim-Auswertung von vielen tausend Aktien aus aller Welt immer noch auf Platz 12.

@buddy : Theoretisch ist die Idee, die Stop Loss-Orders in der Schlussauktion zu schalten, gut. Dennoch würde ich eher davon abraten. In den Auktionen auf Xetra bewegen sich die Kurse sehr stark. Und man verliert den Vorteil des Livetradings (günstigere Orderspesen).

@isabel : Tolles Feedback, danke! Ich kenne keine Aktie "Trade Desk". Vermutlich meinst Du "Tradegate" (WKN 521690)? Das ist eine sehr gute Aktie und ein klarer Kauf mit Stopkurs bei 34 bis 35 Euro (200-Tage-Linie und Tiefpunkt im Oktober 2020). Bei Tradegate verdienst Du an den comdirect-Sparplänen mit, die werden nämlich über Tradegate abgewickelt. Aktuell liegt die Tradegate-Aktie nur 20% über dem GD200 (RSL = 120 Prozent), von einer Fahnenstange spricht man erst, wenn der RSL-Wert über 140 oder 150 Prozent steigt, und vor allem bei einem exponentiellen Anstieg der Aktie.

Vielen Dank an Euch alle für Euer Feedback.

nmh