Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[wullewuu]

Die Frage ist ja eher aktuell worin man alternativ investieren soll. . Ist ja alles im Abwärtstrend aktuell. 

[Crazyalex]

@wullewuu 

Kommt auf die Betrachungsweise an...

Trend 2 Tage/ 2 Monate / 2 Jahre

Gruß Crazyalex

[nmh]

Jetzt muss ich hier, glaube ich, doch mal regulierend eingreifen.

Erstens: @wullewuu : Es ist keineswegs "alles" im Abwärtstrend. Eine Aktie ist dann im Abwärtstrend, wenn sie unter ihre 200-Tage-Linie gefallen ist. Aktuell notieren aber immer noch 53 Prozent aller Aktien weltweit darüber, sind also im Aufwärtstrend. Und von den Aktien, die ich empfohlen habe, sind deutlich mehr als drei Viertel im Aufwärtstrend. Bitte die aktuelle kleine (!) Korrektur nicht überbewerten, selbst wenn es in den nächsten Tagen weiter nach unten geht. Mehr dazu steht hier - bitte nochmal lesen.

Zweitens: @Crazyalex  weist zu Recht auf etwas sehr wichtiges hin: Es ist nicht möglich, mit jeder einzelnen Aktie Gewinn zu machen. Viel wichtiger ist, dass unter dem Strich die Summe aller Gewinne höher ist als die Summe aller Verluste. Und dennoch ist es ein typischer Anfängerfehler, dass man im Kopf für jede Aktie ein "Konto" aufmacht, und dann erwartet, dass jedes Konto im Plus steht. Diese Leute sind dann nicht in der Lage, mit Verlust zu verkaufen, um Verluste zu begrenzen. Sie halten Aktien und sehen jahrlang zu, wie die Verluste immer grösser werden. Nach dem Motto: "Es gibt für den Aktionär nichts schöneres, als wenn er seinen Einstandskurs wiedersieht".

Schönen Tag

nmh

[Koyot]

Bei einer Korrektur wie dieser habe ich überhaupt kein Problem damit, Aktien zu halten. Stopkurse sei dank. 

Was ich hingegen sehr viel schwieriger finde, ist einen Einstieg zu finden. 

Beispiel Esker: die stehen bei mir eigentlich für irgendwann zwischen heute und den nächsten Tagen/Wochen auf dem Einkaufszettel. 
Nur was tun? Direkt einsteigen oder lieber noch ein paar Tage abwarten? Keine einfache Entscheidung. 

[wullewuu]

@nmh Du hast natürlich recht, bin ja auch noch entspannt, die meisten Aktien stehen solide weit oberhalb der GD200. 

@Koyot 

Wenn man überzeugt ist und vieles für die Aktie spricht, dann kaufen, egal wann. Niemand hat ne Glaskugel und wird genau wissen was die Talsohle erreicht ist. Ohne Korrektur hättest du doch deutlich teurer gekauft, also kannst du nun auch kaufen, wenn du eh langfristig an den Erfolg der Aktie denkst bzw. glaubst

[Koyot]

Danke für Deinen Einwand. Das ist natürlich richtig und mir auch vollkommen bewusst. Trotzdem ist es (noch) schwierig, solche Dinge mit der eigenen Psyche zu vereinbaren. 

So sehr ich mich am "nüchternen" investieren nach rein objektiven Gesichtspunkten versuche - immer klappt es einfach nicht. 

[poeddl]

Dank der gesetzten Stopkurse seh ich die überfällige Korrektur recht gelassen - zu meiner eigenen Überraschung.

Einzig nVidia bereitet mir etwas Kopfzerbrechen. Bin bei um die 380 Euro eingestiegen, einen Tag vor der Korrektur. Bin aber ansich positiv gestimmt, was die fundamentalen Daten angeht (Grafikprozessoren für die kommenden Konsolen usw.). 

Teilt ihr die Meinung und lasst den Kurs weiter stur gegen den Stopkurs laufen oder sollte man sich von der Aktie trennen? 

Ich tendiere aufgrund von @nmh Erfahrung, die er hier freundlicherweise mit uns teilt, zum sturen Halten der Position. 

[wullewuu]

@poeddlwarte mal ab, wenn die 3000er Serie erstmal auf dem Markt ist und Nvidia wieder zahlen präsentiert. Die werden ziemlich gut sein, denke ich. Ich halte die Aktie. Bin wie du eingestiegen als es am kommenden Tag abwärts ging. Aber Nvidia hat so gute Karten im Petto, das ist unbestritten. 

[nmh]

@Koyot :

Markttiming funktioniert nicht. Aktien einfach dann kaufen, wenn man sie gut findet, und dann langfristig halten. Es gilt weiterhin, was ich schon sehr oft hier geschrieben habe: "Zeitraum schlägt Zeitpunkt". Alternative: Hälfte der vorgesehenen Esker-Position sofort kaufen und die anderen Hälfte, falls Esker auf ca. 125 Euro korrigieren sollte. Stopkurs bei ca. 110 Euro.

@poeddl :

Für Nvidia beachtest Du bitte einen Stopkurs bei ca. 295 bis 300 Euro. Bitte schau Dir mal einen langfristigen Chart (mindestens fünf, besser zehn oder zwanzig Jahre) von Nvidia an. Wichtig: Logarithmische Darstellung! Dann beantwortet sich Deine Frage von ganz alleine.

nmh

[poeddl]

@wullewuu @nmh 

Alles klar, nVidia wird gehalten. Danke euch!

P.S.: Stopkurs liegt bei mir derzeit bei 280 Euro, werd den mal auf den von dir genannten Wert anheben, danke. @nmh