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Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

nmh
Legende
9.962 Beiträge

Liebe Börsenfreunde (m/w),

 

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

 

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

 

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

 

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

 

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

 

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

 

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

 

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

 

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

 

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
357 ANTWORTEN

Justin Smith
Experte ★★★
581 Beiträge

@Zilch  schrieb:

Solche Listen gibt es schon @KeepMoving, einfach nach Sterneliste suchen da hast du auch welche anhand des CRV dabei 🙂 


Tatsächlich wäre eine aktualisierte Liste interessant...je nachdem wie hart die Werte im März abgekracht sind oder halt auch nicht, dürfte da ein wenig Bewegung in die letzte Liste vom Januar gekommen sein. 

KeepMoving
Mentor ★
1.201 Beiträge

@Justin Smith  schrieb:

@Zilch  schrieb:

Solche Listen gibt es schon @KeepMoving, einfach nach Sterneliste suchen da hast du auch welche anhand des CRV dabei 🙂 


Tatsächlich wäre eine aktualisierte Liste interessant...je nachdem wie hart die Werte im März abgekracht sind oder halt auch nicht, dürfte da ein wenig Bewegung in die letzte Liste vom Januar gekommen sein. 


Die Liste vom Januar ist mir tatsächlich bei meiner Schnellsuche vorhin entgangen.

Würde aber auch sagen, dass eine Aktualisierung gerade nach bzw. in diesen turbulenten Zeiten hochinteressant wäre.

 

Wenn man Wünsche anbringen darf, wäre dieser gerade ganz oben mit dabei. Smiley (fröhlich)

 

 

“There is nothing wrong with a ‘know nothing’ investor who realizes it. The problem is when you are a ‘know nothing’ investor but you think you know something.” W.B.

Zilch
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8.174 Beiträge

Wenn der gesamte Markt einbricht ist meine Vermutung eher dass die wirklich guten Aktien, diejenigen welche die vorherigen Krisen ebenfalls gut überstanden und auch deshalb ein hohes CRV haben, weiterhin mit solch einem ausgestattet sind weil diese ja auch schnell und stark aus der Krise herausgekommen sein dürften. 

 

Meine Vermutung. Kann mich natürlich irren, logischer wäre es allerdings. 

 

Vielleicht ist die nächste Liste ja eine rein nach CRV. Das weiß nur der liebe @nmh 🙂 oder sein Nachbar @FakeAccount wenn dieser wieder durch die Fenster spickt 😉 

______________________
Research alone won't ensure a profit. Your main goal should be to make money, not to get an A in How to Read a Balance Sheet. - RD

GordonLegacy
Experte ★★★
751 Beiträge

Trotz Deiner Planänderung @wullewuu , ein historischer Hinweis zu:

 


Wie ist bei PayPal die CRV bzw. die Einschätzung @nmh ?


Für PayPal treffen die in dieser Auswertung aufgestellten Eingangskriterien...

 


 [...] Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre [...]

...auf die Laufzeit nicht ganz zu. PayPal ist erst seit Mitte Juli 2015 an der Börse handelbar und war davor ein Teil von ebay



-- We go to our utmost, to bring you the best --

KeepMoving
Mentor ★
1.201 Beiträge

@Zilch  schrieb:

Wenn der gesamte Markt einbricht ist meine Vermutung eher dass die wirklich guten Aktien, diejenigen welche die vorherigen Krisen ebenfalls gut überstanden und auch deshalb ein hohes CRV haben, weiterhin mit solch einem ausgestattet sind weil diese ja auch schnell und stark aus der Krise herausgekommen sein dürften. 

 

Meine Vermutung. Kann mich natürlich irren, logischer wäre es allerdings. 

 

Vielleicht ist die nächste Liste ja eine rein nach CRV. Das weiß nur der liebe @nmh 🙂 oder sein Nachbar @FakeAccount wenn dieser wieder durch die Fenster spickt 😉 


Einerseits....ja, wahrscheinlich schon. Ein Großteil der vorher starken Werte wird wohl weiterhin oben mit dabei sein.

 

Andererseits....ist mit Logik mittlerweile so einiges nicht mehr zu erklären, sei es teils an der Börse, als auch in anderen Lebensbereichen. Smiley (fröhlich)

 

Apropos Nachbar, der scheint erstmal untergetaucht zu sein. Er erträgt wohl die neuerliche erhöhte Forumsaktivität @nmh 's einfach nicht... Smiley (überglücklich)

“There is nothing wrong with a ‘know nothing’ investor who realizes it. The problem is when you are a ‘know nothing’ investor but you think you know something.” W.B.

nmh
Legende
9.962 Beiträge

Antwort an alle (ich bin zu müde und zu stark alkoholisiert* und zu faul, um mich an die Namen zu erinnern, die die Fragen gestellt haben): Nur Aktien mit zehn Jahren oder mehr Kurshistorie haben ein Rosenheim-CRV. Daher nicht Paypal und auch nicht Varta. Selbstverständlich sind beides gute, kaufenswerte Aktien (Stopkurse: 118 Euro für Paypal und 84 Euro für Varta).

 

Über das Rosenheim-CRV berichte ich aus unterschiedlichen Gründen normalerweise nicht öffentlich. Das steht ausschließlich den nmh-premium-Lesern zur Verfügung (nmh-premium ist aber viel zu teuer und bring nix, lohnt sich also nicht, da Mitglied zu werden; wer doch will: siehe hier). Es hat sich nur im vorliegenden Fall angeboten, weil meine Rechner und Datenbanken, die das steuern, zufälligerweise (?) auch die Länder- und Branchenkennung verwalten. Aus diesem Grund ist aktuell keine reine CRV-Auswertung geplant. Ich bitte um Nachsicht. Aber mit Hilfe der Suchfunktion (Google z.B.: nmh comdirect CRV) findet man die vielen kleinen Hinweise, die ich für meine treuen freemium-Leser in den letzten Monaten und Jahren hier versteckt habe.

 

@huhuhu : Na, das enttäuscht mich jetzt aber, daß Du Dich nicht erinnerst. Etwa auch müde und alkoholisiert und faul, so wie ich? Klar war der Tipp mit Varta von mir.

 

Vorsorglich bitte ich für dieses Posting um Entschuldigung. Alle Postings des nmh-Teams werden vor dem Absenden durch intensive Qualitätstests geschickt. Solltet Ihr trotz sorgfältiger Prüfung dennoch einmal Grund zu einer Beanstandung haben, schickt den angebrochenen Post bitte mit Angabe von Lesedatum und Uhrzeit und mit Kassenzettel an nmh, München. Doch, das kommt an. Wir sorgen dann unverzüglich für Ersatz.

 

nmh

 

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*)  Trollinger. Laut dem Johnson-Weinführer ein "mittelmäßiger" Wein, dessen Reiz "schwer nachvollziehbar ist", der aber "fester Bestandteil des schwäbischen Lifestyle ... in Stuttgarter Restaurants und Kneipen" ist und dessen Winzer das Potenzial nicht nutzen. Aber ich finde, er passt ausgezeichnet zu meinen selbstgemachten Maultaschen.

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

huhuhu
Legende
8.777 Beiträge

@nmh  schrieb:

 

 

 

 

@huhuhu : Na, das enttäuscht mich jetzt aber, daß Du Dich nicht erinnerst. Etwa auch müde und alkoholisiert und faul, so wie ich? Klar war der Tipp mit Varta von mir.

 

 

nmh

 

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@nmh 

 

Herz  Verzeihung Herz

 

Aber da mittlerweile  ALLE DEINE Empfehlungen in grün !! sind,

war/bin ich förmlich erschlagen

...evt. hat der köstliche "Nardini Mistra" ... das seinige dazu beigetragen.

 

Würdest du es mir gestatten,

Dir eine Kleinigkeit zu kommen zu lassen

...mein Herz wäre von einer Beton schweren Last von 2600Kg/m³  befreit.

 

Ich habe da eine Möglichkeit installiert...doch es käme an  Smiley (zwinkernd)

 

Viele Grüße

P.....

Zilch
Legende
8.174 Beiträge

@huhuhu wäre nicht die leichte Variante deiner Last besser zu befördern? Dann kannst du dem armen Postboten 2250kg/m3 ersparen (maximal technisch mögliche) - denk doch an dessen Rücken 😉 

 

@nmh selbstgemachte Maultaschen, dafür alleine gibt's schon mal einen Daumen hoch! 🙂 

 

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Research alone won't ensure a profit. Your main goal should be to make money, not to get an A in How to Read a Balance Sheet. - RD

Koyot
Experte ★★
275 Beiträge

@nmh  schrieb:

@wullewuu :

AMD hat nur ein CRV von 6,46. Rendite 28% p.a. (rein rechnerisch: Verdopplung alle 34 Monate), aber ein extrem hoher, schlechter Verlust-Parameter von 4,30. Also sehr häufige und starke Kursverluste.

 


Hallo @nmh ,

AMD hat den Kurs die letzten Wochen schön gesteigert und steht satt grün in meinem Depot. Deine Prognose liest sich aber nicht wirklich toll, da scheint es erstrebenswertere Titel zu geben. 

Natürlich kein Verkauf ohne ausgelösten Stop, schon gar nicht wenn es aktuell nach oben geht. Aber wäre AMD nicht ein prädestinierter Kandidat für einen eher engen TSL? Vorschläge?

Vielen Dank!

huhuhu
Legende
8.777 Beiträge

@Zilch  schrieb:

@huhuhu wäre nicht die leichte Variante deiner Last besser zu befördern? Dann kannst du dem armen Postboten 2250kg/m3 ersparen (maximal technisch mögliche) - denk doch an dessen Rücken 😉 

@Zilch 

OK, einverstanden ...fehlt dann nur etwas von dieser Festigkeit, glaube ich Smiley (fröhlich)

 

@nmh selbstgemachte Maultaschen, dafür alleine gibt's schon mal einen Daumen hoch! 🙂 

@Zilch 

Sind das nicht diese Tortellini auf schwäbisch ?  Smiley (zwinkernd)


Schönen Tag und Grüße

P.hu