Markteinschätzung mit Empfehlungen

[nmh]

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Stoppkurse dürftet Ihr auf ausreichend Liquidität sitzen. Die aktuelle Lage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Absicherung mit Stoppkursen ist. Auch wenn Eure Verluste bei vielen Sterneaktien überaus ärgerlich sind: Durch eiserne Disziplin (Stoppkurse, und nicht zu früh wieder einsteigen) werdet Ihr sie wieder aufholen. Ich spreche aus Erfahrung. Wichtig ist, dass am Ende die Summe aller Verluste viel niedriger ist als die Summe aller Gewinne. Das gelingt Euch, indem Ihr Gewinne laufen lasst und Verluste konsequent begrenzt.

Im Moment notieren weltweit nur noch 38 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, und der RSL-Durchschnitt aller Aktien liegt bei 95 Prozent. Markttechnisch sind wir seit Mitte Januar klar in einer Baisse!

Sterneaktien, die unter die 200-Tage-Linie gefallen sind, sollte man einstweilen nicht mehr kaufen. Falls doch, bitte nur mit engem Stoppkurs. Wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig (für einige Tage oder um mehr als fünf Prozent) zurückerobert wird, wäre das ein Kaufsignal für die jeweilige Aktie. In großem Stil kaufen würde ich erst wieder, wenn sich ein Boden abzeichnet. "Boden" bedeutet, dass die Kurse einige Wochen lang nicht mehr so stark schwanken, und dass die großen Indizes über ihre 200-Tage-Linie zurückkehren.

Übrigens nutzen Profis auch den VDAX für eine Markteinschätzung: Immer wenn der VDAX (WKN A0DMX9) unter 20 Prozent oder sogar unter 17 Prozent steht, ist ein guter Zeitpunkt für DAX-Puts. Unabhängig davon habe ich am Mittwoch den Put PF80QR nachgekauft. Und wenn der VDAX über ca. 28 Prozent steigt, so wie am Montag oder an Freitag letzter Woche, ist ein guter Tag, um vorsichtig (!) Aktien zu kaufen - mit Stoppkurs.

Ich rechne nicht mit  einem Einmarsch. Putin ist in erster Linie Geschäftsmann und weiß, dass er sich dadurch wirtschaftlich enorm schaden würde. Wenn aber entgegen der Erwartungen der meisten Marktteilnehmer tatsächlich ein Krieg in der Ukraine beginnt, würden die Preise für Rohstoffe wie Öl, Gas, Palladium und auch Weizen, Nudeln und Brot (die Ukraine und Russland sind bedeutende Exporteure von Weizen) weiter stark steigen. Dagegen und gegen andere Risiken sichert Ihr Euch ab durch die folgenden Instrumente, die ich schon öfters genannt habe und die viele von Euch sicher schon im Depot haben; alle sind weiterhin ein klarer Kauf:

330491    Palladium-Zertifikat     Stoppkurs: 165 Euro

PF80QR    DAX-Put 16000/09.2022    Stoppkurs:   3 Euro*

PB8R1E    Öl, Gas, Benzin, Diesel  Stoppkurs:  48 Euro

PB8R1M    Industriemetalle         Stoppkurs:  54 Euro

PF2UT1    Ölpreis WTI              Stoppkurs:  30 Euro

SF575U    10-jhr US-T-Bonds Short  Stoppkurs:  23 Euro**

LYX0Z2    Rohstoff-ETF             Stoppkurs:  17 Euro

*) aus steuerlichen Gründen; ein Totalverlust wäre problematisch

**) dieses Papier setzt auf steigende Zinsen, also fallende US-Anleihenkurse

Auch Aktien wie Shell (A3C99G, Stopp 15 Euro) oder TotalEnergies (850727 [40] oder besser als Zertifikat SH1VXX [36]) kann man momentan kaufen (mit Stoppkurs, denn das ist kein Trend für zehn Jahre). Weiter sind Bankaktien, insbesondere aus Europa (BNP paribas [48], Societe Generale [24], Santander [2,50], Unicredit [10], aber auch Commerzbank [5,60] und Deutsche Bank [9,50]) derzeit ein Kauf. In eckigen Klammern jeweils der Stoppkurs in Euro. Bei den Banken findet man überaus attraktive Discount- oder Bonuszertifikate, entsprechende WKN habe ich bereits gepostet (z.B. PH6GCP, SH0MUC, SH1BK1).

Vor russischen Aktien, die gerne empfohlen werden, weil sie doch so billig sind, warne ich seit vielen Jahren sehr deutlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hoffe (zuversichtlich) dass es im Osten friedlich bleibt und (weniger zuversichtlich) dass man in und um Hamburg die eine oder andere für mich sehr ärgerliche Entscheidung über unsere Community nochmal überdenkt.

Ein schönes Wochenende aus München

nmh

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[tomshuette]

Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich der Auslöser war, aber so war es natürlich überhaupt nicht gemeint.

Es gibt in den gängigen Publikationen viele Empfehlungen, die zur Absicherung im Kriegsfall bzw, in der aktuellen Marktsituation dienen, so eben auch die von @nmh was für diese Forum ein riesen Mehrwert ist.

Ich nutze diese Möglichkeiten auch, aber es löst wirklich ein moralisches Problem bei mir aus, in dem nun realen Krisenfall davon zu profitieren. 

Deshalb die Frage in die Runde...

Sorry, falls das anders rüberkam. 

[hvd]

Ob es sinnvoll ist , in dieser unsicheren Situation in Öl einzusteigen und das mit einem  Hebelprodukt ?

Die Ölpreise sind durch die Krise auf Höchststände gestiegen, aktuell auf 100USD.

Es ist fraglich, ob diese rasant weiter steigen. Wenn die Krise sich beruhigt, werden die Ölpreise eher zurück gehen.

Wenn man auf Trend Öl setzt, sollte man mit weniger Risiko eher auf Ölaktien setzen.

Vergessen: Vor einigen Wochen wurde noch zu einem Verkauf von Ölaktien geraten, vor allem für einem Verkauf von Shell. 

Meine Empfehlung für Ölaktien wurde wegen der schlechten Performance belächelt.

Jetzt lächle ich zurück . Seit Anfang des Jahres haben meine Ölwerte mächtig zugelegt.

Exxon 26%,

Shell 20%,  

Chevron 15%

und der Gaskonzern Woodside 32%  (Dafür fiel Gazprom um 20% an einem Tag)

Auch heute gehörten die Werte zu den Gewinnern. Chevron mit 6%.

Spitze war aber heute RTX , Flugzeugbauer und Rüstungskonzern , mit>6%.

Die Aktie hat aber auch im ganzen Jahr mit 33% mächtig zugelegt.

RTX ist mein Tipp für die Zukunft. Das Unternehmen wird in nächster Zeit einen Platz im DOW einnehmen, den der Vorgänger UTX bis zum Merger immer inne hatte.

Damit jetzt nicht einige den moralistischen Finger heben. 

Ich habe lange vor der Ukraine Krise die Aktien gekauft. 

Ölaktien würde ich jetzt nicht mehr kaufen.

Bei Höchstständen werde ich sukzessive Anteile verkaufen. Bei Anglo American habe ich das schon gemacht . 

Auch heute halten sich die Buchverluste meines Depots in Grenzen . aktuell  -1,5%.

Seit Jahresanfang -5%.

Nichts wird verkauft.  SL gibt es bei mir nicht. 

Vor zwei Jahren fand ich die Börsensituation viel  beängstigender als jetzt.

Das ist meine Meinung.

[codiO]

@hvd

PB8R1E ist doch ein ETC, wo siehst Du da das grundsätzliche Problem?

Einen massiven Einbruch der Rohstoffpreise kann man doch wohl als unwahrscheinlich betrachten? 

[hvd]

@codiO 

Ich habe doch ausführlich meine Meinung zur Marktlage und zu Investitionen geschrieben.

Zyklische Aktien kaufe ich zu Tiefstkursen. 

@all 

In der aktuellen Krise zeigen auch Gold und der Dollar Stärke.

Der Dollar hat heute gegenüber dem Rubel 5% zugelegt.

Der  Euro ist gegenüber dem Dollar schwächer  geworden und notiert mit 1,11 auf Jahrestief

Auch gegenüber dem GBP .

Für deutsche Anleger in US und GBP Aktien ein positives Zeichen, da dadurch sich  Aktien und Dividenden automatisch in Euro verteuern.

Ein Lichtlein in der trüben Zeit. Im März zahlen viele ausländische Unternehmen Dividenden, in meinem Fall 21. Wäre schön zu einem Kurs von 1, 11 oder tiefer.😋

[codiO]

@hvd 

Ja, das hast Du, ich verstehe nur nicht, wieso Du ein besonderes Risiko in den ETC für Rohstoffe siehst. Vielleicht kannst Du das kurz erläutern.

[Antonia]

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@hvd  schrieb:

Zyklische Aktien kaufe ich zu Tiefstkursen. 

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Hallo @hvd 

Wie ermittelst du diese Tiefstkurse?

[Shane 1]

@hvd 

Ganz schön mutig, ausgerechnet heute an diesem schlimmen Tag für Europa hier offen für Raytheon Technologies zu werben.

Gestern habe ich genau diesen Konzern in meiner Antwort auf eine Anfrage bewusst ausgeklammert, aber wer auf einen Konzern mit breitem

Spektrum setzt scheint hier richtig zu liegen. 

Das fast 100 Jahre alte Unternehmen aus Massachusetts entwickelt und produziert Technologien im Bereich der Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt und strukturiert seine Tätigkeiten in vier Subunternehmen. Eins davon ist Collins Aerospace Systems, das Verkehrs- sowie Militärflugzeuge und Hubschrauber ausstattet ( Innenausstattung, Missionssysteme , Energie- und Steuersysteme). Unter Pratt & Whitney läuft das Triebwerksgeschäft von Raytheon.

Wachstum + , Gewinn + , über 5 Mrd. Cash , moderates KGV , PEG 1,5.

Dieser Konzern steht seit Wochen ebenfalls auf meiner Watchliste, allerdings habe ich da eventuell schon den Zug verpasst und befürchte, hier bereits die Rücklichter zu sehen. 

Im Reigen der größten Rüstungskonzerne der Welt erscheint mir das Unternehmen interessant und ich suche noch nach der Globalität. Die größten Kunden sind die eigenen Landsleute, wobei mir der Raptor (F22) von Boeing oder Lockheed natürlich wesentlich geläufiger sind.

Wieso der unwichtige Dow , ist der wesentlich gewichtigere S&P nicht der bessere Adelstitel ??

So halten über 3/4-tel der Analysten RTX für ein buy, 4 für ein hold, und kein einziges Sell unter der Analystengilde.    

Von dir zwar ein zarter, aber wer zwischen den Zeilen ließt, ein starker Tipp!

Grüßle - Shane

[Crazyalex]

Ich will jetzt nicht zynisch sein: Aber dem geschüttelten Boeing-Konzern dürfte die aktuelle Lage vermutlichauch nicht gerade schaden 🙈

Gruß Crazyalex

[hvd]

@codiO @Antonia 

Ich gehe nicht weiter auf eure Fragen ein, die vom Thema abführen. 

Was Tiefstkurse sind, kann jeder Anfänger leicht erkennen. Jetzt notieren Ölwerte auf Höchstkursen. 

[codiO]

@hvd 

Wieso geht meine Frage vom Thema ab? In einen ETC für Rohstoffe zu gehen scheint mir bei der gegenwärtigen Marktlage nicht völlig abwegig. Deswegen hätten mich Deine Bedenken interessiert. Schade.