gute Vorsätze für 2020: die neuen besten Aktien der Welt

[nmh]

Ein herzliches Grüß Gott aus München an alle (um 15 Grad) geneigten Leser, die schon gespannt auf die neue Aktien-Rennliste warten.

Mit guten Vorsätzen kann man doch schön ins neue Jahrzehnt starten. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich meinen (einzigen) Vorsatz 2020 („Mehr denken!“) gewissenhaft verwirklicht habe – ich müsste mal drüber nachdenken – aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Konkret:

Ich habe mal wieder eine Auswertung nach Branchen gemacht und dabei das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) als Basis zugrundegelegt. Dieser Parameter misst die sehr langfristige Kursentwicklung der Aktien, und zwar aus den letzten zehn Jahren. Das CRV ist umso höher, je stärker der Kursanstieg in den letzten zehn Jahren war, je seltener Kursverluste zu beklagen waren und je geringer solche Verluste ausgefallen sind. Die nmh-premium-Leser kennen das auch als die sogenannten "Rosenheim-Parameter".

Im allgemeinen sind Aktien mit einem CRV von über (ungefähr) 18 attraktiv für Langfristanleger.

Und siehe da: ganz oben an der Spitze der Liste hat es einen Wechsel gegeben. Constellation Software ist seit 1. Januar 2020 nicht mehr die beste Aktie der Welt. Diese Auszeichnung hat sich jetzt die Kreditkarten-Aktie Mastercard verdient. Mit einem CRV von knapp 32 steht die Aktie an der Spitze.

Natürlich müsst Ihr jetzt Constellation Software nicht gleich verkaufen. Platz 2 von vielen tausend Aktien, die ich zu diesem Zweck untersucht habe, ist ja nicht schlecht.

Doch genug der Vorrede. Hier ist die aktuelle Rangliste, wobei die Branchen nach CRV geordnet sind und immer die drei besten Aktien jeder Branche gelistet sind. Die Zahl nach dem Namen der Aktie gibt das aktuelle CRV dieser Aktie an.

Finanzdienstleistungen
A0F602: MasterCard Inc. Re   31.84    neue beste Aktie der Welt!
881793: Fiserv Inc. Regist   28.10
A0NC7B: VISA Inc. Register   27.67
 
Software/IT-Dienstleister
A0JM27: Constellation Soft   28.12
871981: Adobe Systems Inc.   24.77
907928: Esker S.A. Actions   24.49
 
Mediz./Pharma/Biot./Gesund.
716563: Sartorius AG Vorzu   28.04
A2AJKS: Sartorius Stedim B   20.93
867409: Cooper Companies I   14.91
 
Rohstoff/Textil/Papier/Holz
880205: Cintas Corp. Regis   26.71
878588: WD-40 Co. Register   15.15
875180: Corticeira Amorim-   14.99
 
Chemie
876736: Robertet S.A. Acti   23.98
856050: Sherwin-Williams C   16.05
854545: Ecolab Inc. Regist   15.45
 
Nahrung/Gaststaett./Tabak
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   22.82
871918: Constellation Bran   16.09
A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   15.53
 
Versorger/Energie/Entsorger
A0NJ38: American Water Wor   20.84
A1CZ4H: Nextera Energy Inc   17.31
881720: American States Wa   14.23
 
Touristik/Freizeit
A0JMVJ: Pool Corp. Registe   20.04
A0MW4C: PPHE Park-Plaza Ho   19.53
A2JEXP: Booking Holdings I   13.29
 
Dienstleistungen
880114: Exponent Inc. Regi   19.00
858415: Marsh & McLennan C   17.46
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.89
 
Handel
893807: Copart Inc. Regist   18.94
866953: Home Depot Inc. Th   17.93
A1H5JY: O'Reilly Automotiv   17.89
 
Versicherung
869561: UnitedHealth Group   18.65
A1JWHG: AON PLC Registered   15.76
840221: Hannover Rueckvers   13.83
 
Halbleiter/Chips
A2JG9Z: Broadcom Corp. Reg   18.46
918422: NVIDIA Corp. Regis   13.44
909800: Taiwan Semiconduct   12.72
 
Elektro/Technologie
865047: Halma PLC Register   18.18
857209: Thermo Fisher Scie   17.09
883563: Roper Technologies   17.02
 
Medien/Entertainmt./Werbung
A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   18.07
A1W8XE: Sirius XM Holdings   12.51
914508: Take-Two Interacti   12.23

Achtung: Ab hier keine Kaufempfehlungen mehr. Bitte lest den Text unter der Tabelle.

Telekommunikation
889287: Teleperformance SE   17.49
A2DKP8: SBA Communications   16.56
A1JRLA: American Tower Cor   14.45
 
Bau/Immobilien
A2YPDD: VIB Vermoegen AG N   17.22
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.21
A0DNDJ: Equity Lifestyle P   16.02
 
Internet-Kommerz/Service
906866: AMAZON.COM INC. Re   17.00
A1138D: Tencent Holdings L   14.85
A0Q8BY: IAC InterActiveCor   14.38
 
Konsumgueter (Hersteller)
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   16.41
897933: Estee Lauder Compa   16.26
866993: NIKE Inc. Register   13.22
 
Maschinen-/Anlagenbau
877444: IDEX Corp. Registe   16.18
861568: Toro Co. Registere   14.76
859357: Graco Inc. Registe   13.49
 
Logistik/Verkehr/Luftfahrt
924781: SAFRAN Actions Por   15.09
A0JEP3: TransDigm Group In   14.78
923655: Old Dominion Freig   14.52
 
Computer-Hardware
850347: Automatic Data Pro   14.42
865985: APPLE COMPUTER INC   11.23
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    8.27
 
Holding/Beteiligungen
A16820: Shareholder Value    12.27
A0YJQ2: Berkshire Hathaway   11.40
855471: ITOCHU Corp. Regis    8.58
 
sonstige Branchen
A2YN77: pferdewetten.de AG   11.63
549309: Borussia Dortmund     7.55
A0DNAY: bet-at-home.com AG    4.75
 
Automobil/-Zulieferer
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   10.48
556520: DUERR AG AKTIEN O.    6.64
868610: Magna Internationa    5.78

Wichtig: Wie oben schon erwähnt sind jeweils die drei besten Aktien aller Branchen genannt. Doch nicht in jeder Branche gibt es gute Aktien. Die unterste Branche beispielsweise, Automobil und Zulieferer, kann als beste Aktie gerade mal ein CRV von 10,48 anbieten. Wie ich oben geschrieben habe, beginnt der Bereich attraktiver Aktien bei einem CRV von ungefähr 18 oder höher. Aktien, die ein CRV von unter 18 haben, würde ich also aktuell nicht vorrangig kaufen. Mit anderen Worten:

Meine Liste ist also keine Kaufempfehlung für alle genannten Aktien. Bitte achtet auf den CRV-Wert. Nur Aktien, deren CRV über ungefähr 18 liegt, empfehle ich aktuell zum Kauf. Natürlich wie immer mit Stopkurs.

Übrigens wird auch das neue Rosenheim-Wifikolio (siehe hier) nach dem CRV-Parameter gesteuert. @A_J_L   untersucht allerdings auch die zeitliche Veränderung des CRV. Damit Ihr Euer Depot besser diversifizieren könnt!

Und die schlechteste Aktie der Welt? Neulich hat jemand gefragt, ob ich auch eine Art "Gruselkabinett" habe. Ja, die schlechteste Aktie der Welt, die durch meine Auswertung gelaufen ist, ist die Boewe Systec mit der WKN 523970. Das CRV ist negativ und beträgt -626. Urrrrrgh ... da wird einem ja richtig kalt. Gut, dass Ihr die nicht im Depot habt. Boewe hat bereits am 20.05.2010 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.

Viel Spaß beim Schmökern, viel Erfolg mit den Aktien und

ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

aus einem kalten München

nmh

[uburoi]

@nmh Hallo NMH, ich stelle diese Frage mal im Thread statt per DM, denn vielleicht interessiert das noch andere: ich habe das so verstanden, dass deine Sterneliste nicht unwesentlich auf dem CRV, also dem Chance-Risiko-Verhältnis fußt. Das berechnet sich ja aus dem maximalen per Stop-Kurs möglichen Verlust und dem angenommenen maximalen Gewinn per Kursziel. Aber wenn ich deine Strategie richtig verstanden habe, arbeitest du ja explizit NICHT mit Kursziel, sondern ziehst per Trailing-Stop-Loss nach und lässt Gewinne immer weiter laufen. Wie geht das zusammen? Oder hab ich das einfach falsch verstanden?

Grüße

[nmh]

@uburoi :

Vielen Dank für Dein Feedback.

Das CRV hat nichts mit Stopkursen oder Kurszielen zu tun. Das CRV ist ein Wert, der einzig und allein vom Kursverlauf der letzten zehn Jahre abhängt. Je stärker die durchschnittliche Rendite p.a. war, je seltener Kursverluste waren und je "sanfter" die Kursverluste waren, desto höher ist das CRV. Attraktive Aktien haben i.d.R. ein CRV von mehr als etwa 18,0. Solche Aktien steigen seit Jahrzehnten (!) stetig und ohne ernste Kursverluste.

Korrekt ist, dass ich nichts von Kurszielen halte. Aber wie gesagt: Das CRV hat nichts damit zu tun.

Hilft das?

Beste Grüße

nmh

[uburoi]

Okay, dann definierst du den Begriff Chance-Risiko-Verhältnis auf deine eigene Art, anders als z.B. in https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp

Hatte mich bloß verwirrt.

Grüße

uburoi

[nmh]

@uburoi :

Stimmt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Chance und Risiko zu definieren. Das CRV aus meiner Auswertung ist der Quotient aus der p.a.-Rendite der letzten zehn Jahre und einem Parameter, der die Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Sorry für die Verwirrung.

nmh

[dg2210]

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@uburoi  schrieb:

Okay, dann definierst du den Begriff Chance-Risiko-Verhältnis auf deine eigene Art, anders als z.B. in https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp

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Danke für das wunderbare Beispiel! Das ist ein typischer Fall für die Fehler, die passieren, wenn man einen Begriff in eine Suchmaschine eingibt und ohne nachzudenken - und ohne auf den Kontext zu achten - auf die erscheinenden links klickt.

In diesem Fall ist der link zur risk-reward-ratio scheinbart korrekt, bezieht sich jedoch auf den Kontext "Day-Trading", erkennbar an der Navigationsstruktur links (d.h. der Text gehört zum Themenblock "day trading introduction").

[Aramis]

Hi nmh,

was hältst du aktuell von einem Kauf von Walt Disney Aktien? Ich überlege 10-15 zu kaufen. Habe bislang nur Erfahrung mit Fonds. Hab 5000,- auf der Seite und überlege die Hälfte in Adobe und die andere in Walt Disney zu stecken. Allerdings taucht Walt Disney bei dir nicht auf. Ich hoffe auf steigende Kurse ab März (Start von Disney+ in Deutschland).

Freue mich auf deine Antwort!

LG Aramis

[t.w.]

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@Aramis  schrieb:

Ich hoffe auf steigende Kurse ab März (Start von Disney+ in Deutschland).

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Auch wenn meine Meinung hier nicht gefragt ist und ich von Einzelaktien keine Ahnung habe: Das Ereignis (Start von Disney+) und dessen Zeitpunkt sind bekannt, sollten also eingepreist sein und ich würde in dessen Folge keine großen Kursveränderungen erwarten. 

Abgesehen davon ist Disney meiner Meinung nach nicht unattraktiv. Es gibt Wachstumsmöglichkeiten und eine solide Dividendenpolitik. Nur wegen der Einführung von Disney+ würde ich allerdings nicht zuschlagen. 

[A_J_L]

@Aramis 

@t.w. 

Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Einspielergebnisse vom aktuellen "Krieg der Sterne" nicht sooo der Bringer sein werden (sonnst würden wir das schon um die Ohren gehauen bekommen), wenn das veröffentlicht wird, reagiert die Börse oft verschnupft (obwohl das für Disney nicht Sternenkriegsentscheidend ist).

[nmh]

@t.w. : Deine Meinung ist immer gefragt. Schließlich diskutieren wir hier öffentlich!

@Aramis : Herzlich willkommen in unserer wunderbaren Community. A propos wunderbar: Disney (WKN 855686) ist eine wunderbare Aktie, die Du gerne jederzeit kaufen darfst. Das CRV ist zwar mit 11,6 nicht so berauschend, aber wenn Du Dich mit der Aktie wohlfühlst, steige gerne ein. Bitte Stopkurs in der Gegend um 112 bis 114 Euro nicht vergessen. Wie gesagt: es gibt bessere Aktien als Disney, aber warum nicht.

Übrigens: Das niedrige CRV hängt mit der Ruhepause der Disney-Aktie von 2015 bis 2018 zusammen. Da war vier Jahre lang nur Wassertreten angesagt. Aus diesem öden Seitwärtstrend ist Disney aber Anfang 2019 nach oben ausgebrochen. Das spricht dafür, dass das Papier weiter steigt und der CRV-Wert ebenfalls.

Beste Grüße aus München

nmh

[dg2210]

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@A_J_L  schrieb:

@Aramis 

@t.w. 

Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Einspielergebnisse vom aktuellen "Krieg der Sterne" nicht sooo der Bringer sein werden

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Dafür boomen die teueren Disney-Themenparks! Der Eintrittspreis liegt inzwischen bei über 100 USD pro Person