Aktien für Euren nachhaltigen Erfolg: aktuelle langfristige Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die vergangenen Monate haben mal wieder gezeigt, dass in Krisen alle Assetklassen mit Verlusten gehandelt werden: Aktien, Anleihen, Bitcoin. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Sogar Gold, die Krisenwährung, ist im März gefallen. In der Panik wollen die Leute einfach nur Bargeld. Allmählich wird es besser. Klar:

Was wir in den letzten beiden Wochen jetzt aber gesehen haben ist schon fast Kaufpanik. Die Leute kaufen dann das, was am meisten gefallen ist, weil sie denken, billig ist günstig. Zockeraktien wie Lufthansa, TUI, Thyssen, Wirecard. Das, was halt so im Börsenfernsehen gezeigt wird. Thyssen, ein Unternehmen, das schon vor der Krise eine Katastrophe war, hat sich seit Mitte März verdoppelt, ebenso TUI, und die Lufthansa hat immerhin 50 Prozent aufgesattelt. All dies wird aber nicht nachhaltig sein. Bei Lufthansa geht es im Kurs seit 1995 (!!) unter sehr großen Schwankungen nur seitwärts. Wassertreten ist angesagt. Damit verdienen allenfalls Trader Geld. TUI steckt seit 1995 (!!) in einem Abwärtstrend und schwankt ebenfalls extrem stark. Die kurzfristigen Gewinne dieser Titel sollten Euch nicht blenden. Immerhin:

Auch auf breiter Front geht es aufwärts. Der DAX hat am Mittwoch (3. Juni) seine 200-Tage-Linie überschritten, und zwar erfreulicherweise nachhaltig (gleich am ersten Tag mehr als fünf Prozent und auch noch drei Tage hintereinander). Weltweit notieren inzwischen exakt 50 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, Mitte März gerade mal 5 Prozent. Damit ist die Krise am Aktienmarkt aus technischer Sicht abgehakt. Bei 56 Prozent aller Aktien steigt die 200-Tage-Linie, was für die innere Stärke der Aufwärtstrends spricht. Was spricht sonst noch für weiterhin steigende Aktienkurse? Ihr wißt:

Immer noch liegt extrem viel Geld am Seitenrand. Die Kapitalsammelstellen haben sehr viel Liquidität, das Zentralbankengeld versickert in den Kapitalmärkten. Viele der großen Player haben bisher den Einstieg verpasst und werden bei kleineren Korrekturen nachkaufen. Die Welt dreht sich weiter:

Die Coronakrise wird in den Hintergrund treten. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir nochmal die Tiefs vom März sehen. Aber ab Herbst stehen wichtige realpolitische Themen auf der Liste. Da wäre die US-Wahl: wen setzt Joe Biden als Vize ein? Möchte er ein eher linkes Spektrum bedienen? Für die Börse wird das wichtig sein. Der Handelskrieg mit China. Auch europäische Themen werden uns vermehrt beschäftigen. Man sieht übrigens bereits, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Das ist schlecht für amerikanische Aktien in Eurem Depot, die werden in Euro weniger wert. Wer sich gegen eine anhaltende Eurostärke absichern will, wählt zum Beispiel das Zertifikat PS1LLL, das ich schon oft vorgestellt habe. Ein Stopkurs für dieses Zertifikat liegt bei 10,50 Euro. Mit anderen Worten:

Die Unsicherheit wird bleiben.

In diesem Umfeld ist es noch wichtiger als sonst, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrieren. Die erkennt man nicht daran, dass sie billig sind. Man erkennt sie auch nicht am KGV oder an der Dividendenrendite: Da niemand den Gewinn genau kennt, lässt sich das "G" in der KGV-Formel für die Zukunft nicht klar bemesssen. Dividenden können Luftnummern sein, wie man jetzt in der Ölbranche schmerzhaft erkennt. Im Gegenteil: Qualitätsaktien sind solche, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten deutlich im Kurs steigen und dabei nur selten Rückschläge haben, die dann auch nur schwach ausfallen. Um es ganz plastisch auszudrücken: Es ist besser, eine gute Aktie teuer zu kaufen als eine schlechte Aktie billig. Das ist vielen Hobby-Anlegern nicht klar, sie fangen lieber abgestürzte Tiefflieger auf. Das funktioniert langfristig nicht. Ein Beispiel:

Ich warne schon seit längerem vor Wirecard. Nicht weil ich Insider-Informationen hätte oder das Unternehmen nicht mag, sondern einfach weil momentan die Profis in einen solchen Laden nicht einsteigen werden. Einsteigen tut nur die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel letzten Freitag. Trotzdem kaufen viele Amateure die Firma. Und sehen zu, wie es mit jedem Schock immer weiter nach unten geht. Solche Aktien sind Depot- und Spaßbremsen. Das müßt Ihr Euch nicht antun. Geht lieber ins Spielcasino. Dort gibt es immerhin etwas zu trinken und nette Hostessen (m/w).

Schon besser ist es, starke und bekannte Titel wie Microsoft oder Johnson & Johnson zu kaufen. Die beweisen seit vielen Jahren ihre recht gute Qualität. Johnson & Johnson ist in den letzten zehn Jahren um 11 Prozent pro Jahr gestiegen, das entspricht einer Verdopplung alle 6 Jahre. Ein langer Zeitraum. Microsoft hat in den letzten zehn Jahren 24 Prozent pro Jahr zugelegt und sich daher alle 40 Monate (3,3 Jahre) verdoppelt. Die Dividende kommt oben drauf. Klar, man kann den Anlegern nicht verdenken, dass sie bekannte Titel kaufen. Weil sie die Alternativen einfach nicht kennen. Doch es geht noch wesentlich besser:

Es gibt eine ganze Reihe von Aktien, die wesentlich besser sind als die großen bekannten Namen. Die nach meiner Auswertung aktuell beste Aktie der Welt, die Sartorius Vorzugsaktie, konnte knapp 50 Prozent pro Jahr zulegen -- rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 21 Monate. Wohlgemerkt nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten zehn Jahren. Ihr wisst, dass meine Auswertungen sehr langfristig angelegt sind. Ich spreche ausdrücklich keine Glücksritter oder Zocker an, die übers Wochenende reich werden wollen. Denn am Wochenende wird ja gar nicht gehandelt. Indes:

Der Spitzenreiter in meiner heutigen Liste (Paycom) überzeugt mit einer Performance von 153% pro Jahr. Das entspricht einer Verdopplung alle 9 Monate! Nicht erst seit letzter Woche, sondern seit 2014. Und der Chart seit 2014 (bitte logarithmisch!) ist ein Traum. Die Plätze 2 und 3 kommen auf 46% per annum (Netflix) in den letzten zehn Jahren, die Aktie verdoppelt sich rein rechnerisch alle 22 Monate, und von 43% im Jahr (Vonovia), was einer Verdopplung alle zwei Jahre entspricht. Also noch viel besser als einfach nur Microsoft oder Johnson & Johnson, die zudem auch noch stärker schwanken als meine heutigen Vorschläge. Fünf Euro ins Phrasenschwein:

Performance wird in der Baisse geboren. Aktien, die in der Krise nicht so stark fallen wie der restliche Markt, und die ihre Verluste schneller wieder aufholen. Mit solchen Papieren wird wirklich Geld verdient.

Und allen, die lieber auf die nächste Korrektur warten und dann den Kursen hinterherlaufen, weil die Korrektur ja immer erst kommt, wenn man schon investiert hat, möchte ich sagen: Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Entscheidend ist, was Ihr kauft und nicht wann. In die Trendaktien kann man jederzeit einsteigen. Profis haben auch keine Angst, sogar zum Rekordhoch zu kaufen. Denn bei solchen Aktien kommt das nächste, noch höhere Rekordhoch automatisch. Bitte versucht nicht, Eure Käufe über "Markttiming" zu optimieren: daran scheitern sogar die Profis. Das beste, was man am Aktienmarkt machen kann, ist einfach regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Monat oder einmal pro Woche, gute Trendaktien zu kaufen. Solche regelmäßigen, gleichmäßigen Käufe garantieren Euch langfristig -- nicht übers Wochenende! -- den Erfolg.

Grund genug also für eine neue, exklusive Auswertung von sehr langfristig trendstarken Aktien.

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten: (Die Parameter sind hier erklärt)

• mind. 4 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
• mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollständigen Zeitraum)
• RSL höchstens 120 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurse z.B. leicht unter der 200-Tage-Linie setzen kann)
• maximal 7 Prozent negative Zeiträume

Mein Rechenzentrum hat mehrere tausend Instrumente (Aktien, Fonds, Indizes) weltweit untersucht. Nach der Filterung bleiben nur 29 Instrumente weltweit übrig, die man kaufen und mit einem individuellen Stopkurs absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.     durchsch.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne      Perform.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------
A1XFVG Paycom Software Inc.   4.0    6.0   153.61% p.a.     5.15%  118
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.5    46.33% p.a.     4.68%  119
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt   4.5    5.3    42.53% p.a.     5.88%  116
A0JM27 Constellation Softwa   4.3    5.7    41.72% p.a.     3.00%  110
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.5    41.18% p.a.     5.83%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.6    38.65% p.a.     4.00%  114
A0M63R MSCI Inc. Registered   4.8    5.3    37.79% p.a.     2.37%  112
927079 Illumina Inc. Regist   4.3    5.6    34.24% p.a.     6.90%  118
886670 Hermes International   4.5    5.6    33.72% p.a.     5.06%  118
865985 APPLE COMPUTER INC.    4.8    5.8    32.83% p.a.     4.10%  116
901492 Ansys Inc. Registere   4.5    5.9    26.79% p.a.     2.15%  115
888210 IDEXX Laboratories I   4.0    5.7    26.74% p.a.     3.44%  112
880114 Exponent Inc. Regist   4.0    5.8    26.22% p.a.     3.22%  108
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.3    5.2    25.94% p.a.     6.45%  116
543730 CompuGroup Medical A   4.5    5.5    25.89% p.a.     3.98%  117
883563 Roper Technologies I   4.0    5.7    22.37% p.a.     5.06%  112
LEG111 LEG Immobilien AG Na   4.3    5.1    21.78% p.a.     5.23%  114
876736 Robertet S.A. Action   4.0    5.8    21.70% p.a.     5.17%  111
869561 UnitedHealth Group I   4.0    5.5    21.39% p.a.     6.25%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.0    5.5    20.56% p.a.     4.81%  104
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   5.0    5.1    19.81% p.a.     3.68%  110
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.6    18.89% p.a.     4.64%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   4.3    5.1    18.69% p.a.     5.07%  111
866197 Danaher Corp. Regist   4.3    5.2    17.08% p.a.     5.29%  111
720327 TecDAX Performance-I   4.5    5.0    17.06% p.a.     6.88%  111
887891 Fastenal Co. Registe   4.5    5.3    16.36% p.a.     3.83%  117
938427 Givaudan SA Namens-A   5.5    5.2    16.24% p.a.     2.99%  116
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.0    13.85% p.a.     6.82%  102
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   4.0    5.0    12.75% p.a.     5.30%  108
----------------------------------------------------------------------

In der Liste taucht auch der TecDAX-Index auf, den man am besten mit einem Indexzertifikat (Beispiel: WKN CJ8V3N) oder ETF einsammelt.

Für alle Freunde von Stockdividenden: Die holländische Chemiefirma DSM schüttet zweimal im Jahr Dividenden wahlweise (und gebührenfrei) in Aktien aus. Allerdings braucht man für die Dividende im Mai derzeit mindestens 70 Aktien und für die Dividende im August mindestens 142 Aktien, um eine Stockdividende zu erhalten, da die Dividendenrendite nicht üppig ist.

Aber warum ist denn jetzt die Sartorius-Aktie, die ich eben noch als die beste Aktie der Welt bezeichnet habe, nicht dabei? Gute Frage. Grund ist einfach nur, dass die Aktie momentan heißgelaufen ist. Dadurch ist der RSL-Wert von 151 zu hoch für die heutige Liste. Wer mit dem Risiko umgehen kann, darf natürlich auch gerne Sartorius-Aktien (WKN 716563) kaufen.

Also: Setzt nicht auf irgendwelche Dividendenstrategien, sondern allein auf langfristige Anlagequalität!

Man sagt heute nicht mehr "bleibt gesund", sondern "bleibt negativ". Möge das nur für Corona gelten und nicht für Eure Aktienkurse.

In diesem Sinne ein schöne Zeit,
herzliche Grüße aus einem trüben München

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

@FakeAccount verbündet sind wir sowieso schon und ein Kaffee ist eigentlich eingeplant, sorry 😉

@Zilch 

Viel Spaß  ...mer mus och jönne künne.

Wenn bald die Liste kommt kann ich nächste Woche ja mal ein Experiment starten, super 🙂

@huhuhu mein Freund ist kein Schwabe, nur dazugezogen, passt also 😄

wäre ja auch nicht weiter schlimm gewesen,

es gibt ja auch nette Schwaben

...zumindest einen kenne ich hier...so en verrückter

P.hu

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[huhuhu]

@Zilch 

KAFFEE ?? 

[Zilch]

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@huhuhu  schrieb:

@Zilch 

KAFFEE ?? 

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Ja, ein jugendfreundliches Wort als Platzhalter für Getränke jeglicher Art 😛 😉 

[isabel]

erstmal danke, dass Ihr immer sofort mit Rat und Tat zur Seite steht, sei die Frage auch noch so popelig oder zum wiederholten Male gestellt. das ist wirklich großartig.

Meine Überlegung war, dass auch ein Grund für den heftigen Kursverfall im März u.a. die ganzen Stopkurse und auch  automatische Robo-Dienste gewesen sind und die Panik damit noch verstärkt haben.

Aber ich glaube, es täte mir gut, wenn ich einfach mal exemplarisch durchrechne, was denn tatsächlich passiert, wenn ich z.b. meine (im Moment noch innig geliebten) Alphabet-Aktien bei 1200.- hergeben müßte und dann später in der Erholung wieder einsteigen würde. Vermutlich gäbe es nur ein echtes Disaster, nämlich wenn die Kurse unmittelbar nach meinem aktivierten Stopkurs wieder steigen. 

Ich vermute, dass mein Denkfehler wohl eher psychologisch ist. Also erstmal die Wahrnehmung, "was weg ist , ist  weg und ich kriegs nicht wieder" (dewegen lieber festhalten), aber das stimmt ja nicht, wie @ae sagt, kann micht ja niemand am erneuten Kauf hindern. Trotzdem fühlt es sich an wie "....nicht , dass die dann ausverkauft sind...). Und dazu noch der Denkfehler, zu meinen, wenn ich die Aktien schon verkaufe, dann doch lieber früher, dann ist mein Gewinn wenigstens groß. Obwohl ich ja eingentlich weiss, dass ich nicht verkaufe, weil ich verkaufen will, sondern um Verluste zu minimieren. 

Ok, das ist jetzt irgendwie diffus-schwafelig, oder?  Also was ich sagen will, die rein kognitiven Komponenten der Stop Kurse sind mir völlig klar, aber es fühlt sich trotzdem anders an....

Ich lese mich erst mal weiter durch Eure Beiträge. 

Bochum, klebrige 26 Grad

[marcus_mit_c]

(sorry, doppelt)

[marcus_mit_c]

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@Zilch  schrieb:

@maddin808 ganz kurz:

Den Guidants muss man anpassen, aber nutze ich auch sehr gerne. Aber man muss hier doch ziemlich aufpassen was die Darstellung angeht. Beispiel Apple:

Betrachtung Tageskerzen, Zeitraum 6 Monate, SMA200 ist bei 292,021.

Betrachtung Wochenkerzen, Zeitraum 1 Jahr, SMA200 ist bei 195,568.

Betrachtung Monatskerzen, Zeitraum 2 Jahre, SMA200 ist bei 82,519.

Zeitraum relativ egal, aber es ist entscheidend ob man Tages-, Wochen- oder Monatskerzen, Minuten oder Stunden anzeigen lässt. 

---

Habe ich hier einen Denkfehler gemacht? Ich dachte, die Periode des SMA bezieht sich auf die Länge der Kerzen. Wenn ich also einen 200-Tage-Trend will (worum es hier ja meist geht), muss ich bei angezeigten Tageskerzen einen SMA(200) wählen, sobald ich auf Wochenkerzen schalte, muss ich zum SMA(27) wechseln. Ein SMA(200) bei Wochenkerzen zeigt mir doch nicht den gewünschten 200-Tage-Schnitt an, oder?

[Zilch]

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@marcus_mit_c  schrieb:

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@Zilch  schrieb:

@maddin808 ganz kurz:

Den Guidants muss man anpassen, aber nutze ich auch sehr gerne. Aber man muss hier doch ziemlich aufpassen was die Darstellung angeht. Beispiel Apple:

Betrachtung Tageskerzen, Zeitraum 6 Monate, SMA200 ist bei 292,021.

Betrachtung Wochenkerzen, Zeitraum 1 Jahr, SMA200 ist bei 195,568.

Betrachtung Monatskerzen, Zeitraum 2 Jahre, SMA200 ist bei 82,519.

Zeitraum relativ egal, aber es ist entscheidend ob man Tages-, Wochen- oder Monatskerzen, Minuten oder Stunden anzeigen lässt. 

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Habe ich hier einen Denkfehler gemacht? Ich dachte, die Periode des SMA bezieht sich auf die Länge der Kerzen. Wenn ich also einen 200-Tage-Trend will (worum es hier ja meist geht), muss ich bei angezeigten Tageskerzen einen SMA(200) wählen, sobald ich auf Wochenkerzen schalte, muss ich zum SMA(27) wechseln. Ein SMA(200) bei Wochenkerzen zeigt mir doch nicht den gewünschten 200-Tage-Schnitt an, oder?

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Nene so isset aber darauf muss man achten und umstellen. Automatisch passiert es nicht, sonst erhält man falsche Werte 🙂

Edit: was ich meine, nur um es zu verdeutlichen: wenn du bei Tageskerzen SMA anzeigen lässt musst du den aller Wahrscheinlichkeit nach eh auf 200 umstellen, normalerweise ist der 50er Schnitt drin wenn ich mich nicht irre. Wenn du dann aber zu Wochenkerzen schaltest musst du den SMA auch umstellen weil er nicht automatisch umgestellt wird, zumindest bei mir nicht 🙂 

[nmh]

Er hat es tatsächlich getan: Das große Interview mit mir (siehe oben, Beitrag vom 2.07.2020) ist jetzt online. Sogar mit einem geheimen Aktientipp! Bitte hier entlang.

nmh

[wullewuu]

Soo... seit Monaten tigere ich um Tesla und sage mir, dass diese Aktie nur aus heißer Luft besteht, aber ob ich recht habe oder nicht spielt keine Rolle, denn sie steigt und steigt...

Nun kommt der Split. Einkaufen oder Finger weg?

Was sagst du @nmh ?

[nmh]

@wullewuu :

Trend ist Trend. Das Tesla-Papier mag überbewertet sein, aber das war es schon immer und aus technischer Sicht ist es ein klarer Kauf mit Stopkurs bei 600 Euro (sorry), oder Stopkurs bei 1150 Euro für etwas spekulativere Anleger. Wichtig: Bitte Money-Magement-Formel beachten und prüfen, wieviele Stücke Du kaufen darfst. Mit anderen Worten: Bitte nur sehr wenig Geld einsetzen.

Falls Dir die Stückelung zu groß ist (Kurs über 1500 Euro), tut es auch ein Tesla-Turbozertifikat mit niedrigem Hebel, z.B. WKN MC2A0E.

Viel Erfolg!

nmh