@Rob069 schrieb:
Ich würde gerne den eigenen Erfolg messen können und wünsche mir die Auswertung eines bestimmten Wertpapiers inkl. sämtlicher Transaktionen und Nebenkosten. Dazu zähle ich ausgeschüttete Dividenden, laufende Kosten bspw. für Fonds, Kauf- und Verkaufsgebühren, Haltegebühren usw. Nur wenn ich diese Daten vollständig habe, kenne ich meinen Gewinn oder Verlust
Wenn Du Dich mit dem Thema näher auseinandersetzt wird Du merken, dass die Sache beliebig kompliziert wird.
Beispiel:
Was soll bei den Dividenden zur Grundlage genommen werden? Brutto- oder Netto-Aussschüttung (vor oder nach QSt-Abzug)? Auf Ebene der Originalwährung oder auf Euro-Basis? Vor oder nach Abzug der Abgeltungssteuer?
Wer den "eigenen Erfolg" messen will, könnte ja auf die Idee kommen in beeinflussbare (z.B. Wertpapierauswahl) und nicht beeinflussbare Punkte (z.B. Wechselkurs) aufzuteilen. Schließlich ist ein Investment nicht alleine deswegen besser als ein anderes nur weil seine Erträge früher im Jahr bei zufälligerweise noch nicht ausgeschöpftem Freibetrag stattfinden.
Was ist sagen will ist, dass die Einflussfaktoren vielfältig sind und es keine einfache und allgemeingültige Definition gibt wie sie in die Betrachtung einfließen sollten. Folglich ist die Art der Auswertung sehr individuell.
Mir ist kein Broker bekannt, der hierzu eine zufriedenstellende Auswertung anbietet.
Auch meine Empfehlung lautet daher "Portfolio Performance". Damit kommst Du der Sache sicherlich recht nahe.
Falls das auch nicht reicht führt wahrscheinlich kein Weg an einer Excel-Selbstbaulösung vorbei.
