Vergleichbarer ETF zum JEPY

[Pimms]

Hi community,

wollte mal euer crowd Wissen anzapfen ob von euch jemand gute alternativen zu diesm ETF kennt: JPMorgan Equity Premium Income ETF.

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-s...

Leider ohne weiteres nicht in Europa oder via Sparplan verfügbar. Aber die Strategie gefällt mir gut, hohe renditen, geringe Kosten, monatliche ausschüttung und gutes Portfolio. 

Freu mich auf euren Input. 🙂 

[KWie2]

Hallo,

zunächst wäre eine Identifizierung ganz sinnvoll.

Ich finde z.B. den ISIN: AU0000242273 hier im Informer, weiss aber nicht, ob das wirklich der gemeinte ist. Bei JP Morgan finde ich keine ISIN. Das ist nicht wirklich hilfreich.

Falls es der gesuchte sein sollte: die Fremdwährungskonten und Auslandsorders hier bei Comdirect sollten es möglich machen.

Ob das dann attraktiv ist, möchte ich gar nicht erst prüfen. Muss immer jeder selbst wissen.

Gruß: KWie2

[Crazyalex]

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@KWie2  schrieb:

zunächst wäre eine Identifizierung ganz sinnvoll.

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"JEPI" ist das Ticker-Symbol und somit das Identifizierungsmerkmal. Die WKN lautet A2QRW2

Gruß Crazyalex

[dg2210]

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@Pimms  schrieb:

Leider ohne weiteres nicht in Europa oder via Sparplan verfügbar. Aber die Strategie gefällt mir gut, hohe renditen, geringe Kosten, monatliche ausschüttung und gutes Portfolio. 

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Amerikaner dürfen keine Discount-Zertifikate kaufen und der erwähnte aktive ETF baut laut Beschreibung einfach Discount-Zertifikate nach.

Da in Europa ein funktionierender Zertifikate-Markt existiert, braucht es so ein Produkt nicht. Und ohne Nachfrage legt kein Anbieter so etwas auf.

[KWie2]

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@Crazyalex  schrieb:

"JEPI" ist das Ticker-Symbol und somit das Identifizierungsmerkmal. Die WKN lautet A2QRW2

Das ist schon klar. Nur: Wer sagt, dass "JEPI" (Ticker an welcher Börse bitteschön?) = A2QRW2?

Wenn ich hier "JEPI" in die Suche eingebe, dann kommt WKN: A2QRW2 | ISIN: US46641Q3323 aus der Wertpapiersuche heraus.

Und das ist bei mehreren Brokern (nicht nur hier) nicht zu erwerben. Hinweis hier bei einer Auslandsorder:

"Für dieses Produkt ist der Handel aktuell nicht möglich, da derzeit kein Basisinformationsblatt vorliegt."

Ich hoffe weiterhin, dass wir überhaupt wissen, worüber wir reden, weil JP Morgan es wohl nicht für notwendig erachtet, eine ISIN anzugeben.

Gruß: KWie2

[Dr. Snuggles · Accepted solution]

@dg2210 

Wie kommst du auf Zertifikate? Der Fonds investiert ganz normal in Aktien. Der Fokus liegt auf Dividenden.

@KWie2 

Der ETF ist nicht zum Vertrieb in Europa und wahrscheinlich auch nicht außerhalb von Amerika zugelassen. Daher vermutlich auch keine ISIN. Eine CUSIP steht auf der Internetseite. Wofür ist diese Info aber wichtig, wenn du über das Ticker-Symbol (JEPI, nicht JEPY wie im Titel geschrieben) alle Info's auf Yahoo oder Seeking Alpha (https://seekingalpha.com/symbol/JEPI) bekommst?

@Pimms 

Ein direkter Kauf ist für uns nicht möglich. Auch der alternativ vielleicht in's Blickfeld geratene SCHD nicht. Über Marktbegleiter mit denen du Optionen (nicht Optionsscheine) auf US-Aktien/ETF handeln kannst, lässt sich das aber relativ leicht realisieren (Kauf erfolgt dann aber in US-Dollar). Wenn dir das zu aufregend ist, ist vermutlich der SPDR S&P US DIVID.ARISTOCR.ETF REGISTERED SHARES (DIST) O.N. (IE00B6YX5D40) eher etwas für dich.

[digitus]

@Pimms:

Ergänzend zu dem was @Dr. Snuggles geschrieben hat:

Den JEPI gibt es bei uns nicht, ich würde auch sagen, dass du ihn nicht zwingend brauchst, um den US-amerikanischen Aktienmarkt auf attraktive Art und Weise abzubilden. Ich habe mal den von @Dr. Snuggles genannten Dividend Aristocrats und noch drei andere US-ETFs gegen den All-World antreten lassen:

[via]

Im Vergleich über die letzten 5 Jahre liegen die vier US-ETFs nah beieinander. Wenn du willst kannst du dir die Unterschiede in der Zusammensetzung ansehen und je nach Vorliebe deinen Lieblings-ETF auswählen.

Ich persönlich habe den MSCI USA (in der SRI-Variante von Amundi) und den Dividend Aristocrats im Portfolio.

Grüße,

Andreas

[digitus]

Nochmal ich:

Nachdem ich gerade schon fast überlegte, meine Anteile des SPDR in den WisdomTree umzuschichten, habe ich mir mal noch andere Zeiträume im Vergleich angesehen.

Und wenn wir uns lediglich die letzten 12 Monate ansehen, liegt der von @Dr. Snuggles erwähnte SPDR S&P US Dividend Aristocrats verblüffend eindeutig vorne:

[via]

Grüße,

Andreas

[dg2210]

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@Dr. Snuggles  schrieb:

@dg2210 

Wie kommst du auf Zertifikate? Der Fonds investiert ganz normal in Aktien. Der Fokus liegt auf Dividenden.

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s.o. "Echte" Amerikaner, d.h. Leute, die in den USA leben und dort ein Bankkonto und einen Broker haben, können bzw dürfen aus regulatorischen und/oder anderen Gründen keine Discount-Zertifikate über ihren dortigen Broker erwerben. Weil die Discount-Strategie aber ein für viele Anleger günstiges Ertrags/Risiko-Profil hat, bauen amerikanische Investmenthäuser diese Strategie in einem mutual funds  oder ETF-Mantel nach.

(wobei "nachbauen" historisch der falsche Begriff ist; die Amerikaner haben das System erfunden und die europäischen Häuser haben diese Strategie in Form von Zertifikaten nachgebaut)

Der erwähnte ETF hat das selbe Ertrags/Risiko-Profil wie ein rollierendes Discount-Zertifikat. Wenn man die rechtlichen Unterschiede (ETF vs Inhaberschuldverschreibung)  ignoriert, dann sind beide Produkte gegeneinander austauschbar.

[Dr. Snuggles]

@dg2210 

Ok, liegt dann wahrscheinlich eher an meinem Unwissen in Bezug auf Discount-Zertifikate 🙂

Hab eben noch mal nachgesehen. Die hohe Ausschüttungsquote wird sicherlich hauptsächlich durch den Verkauf der Call-Optionen auf den SP500 kommen:
(1) creating an actively managed portfolio of equity securities comprised significantly of those included in the Fund’s primary benchmark, the Standard & Poor’s 500 Total Return Index (S&P 500 Index) and (2) through equity-linked notes (ELNs), selling call options with exposure to the S&P 500 Index

@Pimms 

Der von mir erwähnte ETF ist daher nur bedingt vergleichbar. Ähnliche ETF mit der Steigerung des Ertrags via Optionen kenne ich so jetzt nicht. Bleibt also nur der Weg über den von mir bereits beschriebenen Weg.