Sterneliste für Vorsichtige: Investieren in der Korrektur

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

fangen wir doch mit einer Börsenbinsenweisheit an: Die Börse ist keine Einbahnstraße. Aktuell sehen wir eine bisher kleine, harmlose Korrektur seit Donnerstag, 3. September. Die schlechte Nachricht: Hightech-Titel wie Amazon, Apple, Microsoft und so weiter können ohne weiteres nochmal um weitere 20 oder 25 Prozent nachgeben. Gut möglich, dass das jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ich weiß es nicht. Gute Nachricht: Eure Stopkurse sind dadurch nicht in Gefahr. Die 200-Tage-Linie ist bei all diesen Aktien weit genug entfernt, als dass man sich Sorgen machen müsste. Denn:

Aus technischer Sicht ist der Markt absolut gesund. Weltweit notieren 53 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, die für 45 Prozent aller Aktien sogar steigt. Der durchschnittliche RSL-Wert aller Aktien beträgt gesunde 102,3 Prozent. Also kein Grund zur Besorgnis, auch wenn es in den nächsten drei oder vier Wochen weiter runter geht. Einfach stur die Stopkurse beachten. Indes:

An anderer Stelle wurde kritisiert, dass viele Leser einfach blind meinen Stopkursen folgen. Ich kann dazu nur sagen, dass die richtige Wahl von Stopkursen extrem schwierig ist. Einfach fünf Prozent unter die 200-Tage-Linie? Das ist keine perfekte Lösung. Meine Stopkursvorschläge basieren auf 30 Jahren Erfahrung; wer möchte, darf sich gerne daran orientieren. Nur bitte nicht genau den Wert nehmen, den ich vorschlage. Denn ich möchte nicht, dass alle Leser bei genau 130 Euro einen Stopkurs setzen. Das führt dann zu unschönen Kaskaden, wenn der Kurs erreicht wird. Bitte nach eigenem Ermessen leicht variieren, zum Beispiel 129,64 oder 130,19 oder auch 131,27 Euro. So verhindert Ihr, dass Profis Eure Stopkurse "abfischen". Aus diesem Grund gebe ich oft auch Intervalle für Stopkurse an, zum Beispiel "irgendwo von 128 bis 130 Euro". Also:

Korrekturen können zum Kauf genutzt werden. Wenn Ihr dabei darauf achtet, dass der RSL-Wert zwischen 105 und 120 liegt, dass die Aktie also zwischen 5 und 20 Prozent oberhalb ihrer 200-Tage-Linie notiert (SMA, simple moving average), dann gibt Euch das die Möglichkeit, tatsächlich einen guten Stopkurs einfach 5 Prozent unter der 200-Tage-Linie zu setzen. Zum Vergleich: Apple hat ein RSL von 136, Amazon von 130. Da würde ich mit dem Kauf noch warten, ob es vielleicht weitere 10 Prozent nach unten geht. Beide Titel habt Ihr ohnehin bereits im Depot. Und dann:

Wie immer ist gutes Money-Monagement wichtig: Erst die Aktie und den Stopkurs und den maximal erlaubten Verlust (in Euro) auswählen, und dann die zu kaufende Stückzahl. Das gilt übrigens nicht nur für Aktien, sondern auch wenn Ihr mit Zertifikaten, Optionen, Gold, Bitcoin, Erdöl, gefrorenem Orangensaft oder Mastrinderhälften handelt. Mehr dazu (inklusive Kochrezepte für Mastrind) findet Ihr hier. Oder einfach "nmh Money Management" in Google eingeben, das ist besser als die Suchfunktion der Community, für Details siehe hier. Doch zurück zum Thema:

Die bisher kleine Korrektur ist Anlass genug für eine neue Liste mit attraktiven Aktien, die man jetzt kaufen darf. Dazu habe ich eine Sterneliste gemacht, die die langfristige Performance der Aktien untersucht. Wie immer richten sich meine Empfehlungen nicht an Glücksritter, die über Nacht reich werden möchten. Aber mit etwas Geduld werdet Ihr mit dieser Strategie erfolgreich sein. Übrigens:

Leser @ae  hat seine Entscheidung schon gefällt. Er kauft Pool-Aktien. Also müssen die natürlich auch in meiner heutigen Liste auftauchen. Daher habe ich das getan, was wir Journalisten immer tun, wenn wir ein Ärzte-, Hotel-, Restaurant- oder was-auch-immer-Ranking aufstellen: Ich habe so lange an den Parametern gedreht, bis das gewünschte Objekt (hier die Pool-Aktie) im Ranking auftaucht. Ihr glaubt gar nicht, was da für Schindluder in den Redaktionen getrieben wird - ich kenne die Branche bissl.

Um also garantiert Pool-Aktien und andere attraktive Aktien zu finden, habe ich folgende Grenzwerte erlaubt:

- RSL zwischen 105% und 120% (dadurch könnt Ihr sinnvolle Stops setzen, siehe oben)

- Ausnahme: Die Pool-Aktie darf ein RSL bis maximal 122% haben

- mindestens 4 (von 6 möglichen) technische Sterne (Kurzfrist-Performance)

- mindestens 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen (Langfrist-Performance)

- maximal 7% negative Zeiträume (für ruhigen Schlaf)

Und dabei sind aus mehreren tausend Aktien aus aller Welt die folgenden 35 übrig geblieben, geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a.:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
                            techn.  Zeitr.    durchsch.   Anz.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform. Zeitr.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------------
552484 Netflix Inc. Registe   4.5    5.5   47.96% p.a.    406     4.68%  118
A0DLC4 Monolithic Power Sys   4.3    5.1   45.34% p.a.    210     3.81%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.2   44.84% p.a.    351     3.13%  116
A117ME Alibaba Group Holdin   4.5    5.4   36.51% p.a.    120     2.50%  119
A13SUL DEFAMA Deutsche Fach   4.3    5.0   35.48% p.a.     91     3.30%  113
888024 Intuitive Surgical I   4.3    5.7   32.18% p.a.    465     3.87%  119
A2AJX9 Charter Communicatio   4.3    5.2   31.99% p.a.    210     4.76%  110
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.0   31.46% p.a.    105     1.90%  118
A1KBYX Zoetis Inc. Register   4.0    5.1   31.01% p.a.    153     4.58%  110
888210 IDEXX Laboratories I   4.5    5.5   27.43% p.a.    496     2.82%  119
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.3   26.77% p.a.    465     4.52%  112
922134 CoStar Group Inc. Re   4.5    5.7   26.43% p.a.    465     5.38%  117
901492 Ansys Inc. Registere   4.3    5.7   26.15% p.a.    496     1.41%  115
A14U5Z Monster Beverage Cor   4.5    5.1   26.13% p.a.    325     4.31%  116
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.0   25.92% p.a.    351     4.84%  109
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.5   25.01% p.a.    465     6.24%  122
A28890 CompuGroup Medical S   4.0    5.3   24.88% p.a.    528     2.84%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.5    5.8   23.90% p.a.    561     2.85%  118
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.0    5.1   23.40% p.a.    496     6.05%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   5.0    5.2   22.22% p.a.    276     3.99%  118
A2PXG1 Warehouses De Pauw S   4.3    5.2   21.69% p.a.    300     6.00%  118
798263 Emmi AG Namens-Aktie   4.0    5.2   21.47% p.a.    325     6.15%  107
864371 Church & Dwight Co.    5.0    5.2   20.83% p.a.    435     3.91%  118
522090 Nexus AG Inhaber-Akt   4.0    5.4   20.76% p.a.    465     6.02%  116
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   4.8    5.0   20.50% p.a.    435     3.22%  120
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.4   20.00% p.a.    528     3.79%  112
A1KAGC Coloplast AS Navne-A   4.0    5.1   19.85% p.a.    435     5.06%  105
883563 Roper Technologies I   4.3    5.0   19.28% p.a.    435     3.45%  107
886670 Hermes International   4.0    5.1   19.05% p.a.    435     3.91%  108
A0LCLA MONTEA SCA Actions N   4.3    5.1   19.02% p.a.    276     5.80%  116
857771 Daikin Industries Lt   4.0    5.3   17.70% p.a.    528     6.06%  119
938427 Givaudan SA Namens-A   5.0    5.1   16.29% p.a.    465     2.58%  115
858250 McCormick & Co. Inc.   4.0    5.0   15.32% p.a.    528     4.55%  112
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.3   14.90% p.a.    528     6.25%  108
854912 Air Products & Chemi   4.3    5.0   13.98% p.a.    465     5.38%  117
----------------------------------------------------------------------------
 

Die einzelnen Spalten sind übrigens hier genauer erklärt.

Ihr seht: Es gibt auch in der aktuellen Situation ganz viele Titel, in die man investieren darf. Sollte es weiter runter gehen, schützen Euch die Stopkurse vor größerem Ungemach. Denn die Kunst, an der Börse zu überleben, besteht daran, Verluste so klein zu halten, dass sie Euch nicht Euer gesamtes Depot an die Wand fahren. Die Gewinne, die Ihr einfach laufen lasst, sorgen dafür, dass Ihr unter dem Strich über die Verluste nur lachen könnt. Merke: es ist völlig unmöglich, mit jeder Aktie im Gewinn zu landen. Wichtig ist nur, dass die Gesamtsumme aller Gewinne größer ist als die Summe aller Verluste. Also keine Angst davor, eine Position auch mal mit Verlust zu schließen. Klar:

Für Einsteiger ist das sehr schwierig zu verstehen, wie man ja auch in manchen hämischen, spöttischen Kommentaren über meine Listen lesen kann. Solche Leute verlieren im Verlauf der Jahre ihr Kapital an der Börse, weil sie ausbluten; ihr Geld fließt an meine Leser, die durch die einfache Grundregel "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen" erfolgreich sind. Gut so.

Ich wünsche allen Fans meiner Sternelisten viel Erfolg,

und was noch wichtiger ist: viel Spaß an der Börse

und ein schönes Wochenende

aus einem spätsommerlichen München

nmh

[NordlichtSH]

Vielen Dank für die aktuelle Liste. 

[cestmoi]

Moin @nmh  ...

das mit dem "über der 200 Tage-Linie" - das ist mir derzeit ein wenig verzerrt.

Wie aufwendig wäre denn die gleichen Filter zu nutzen, aber mit RSL 95 bis 104.99 ?

Warum? Nun, weil ich vermute, dass einige Perlen (wohl hauptsächlich im Euro-Raum) zum einen sehr abgestraft wurden und auch gleich wieder einen auf den Deckel bekommen haben. Wobei ich immer noch keine Evidenzen für "computererrechnete Trades von den Big Playern" gefunden habe.

Gut, es ist Sonntag - also gerne gemütlich... die ersten Tage nächste Woche will ich eh erst mal zugucken...


Ich wünsch einen Gemütlichen!

[ehemaliger Nutzer]

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@nmh  schrieb:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
                            techn.  Zeitr.    durchsch.   Anz.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne     Perform. Zeitr.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------------
552484 Netflix Inc. Registe   4.5    5.5   47.96% p.a.    406     4.68%  118
A0DLC4 Monolithic Power Sys   4.3    5.1   45.34% p.a.    210     3.81%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.2   44.84% p.a.    351     3.13%  116
A117ME Alibaba Group Holdin   4.5    5.4   36.51% p.a.    120     2.50%  119
A13SUL DEFAMA Deutsche Fach   4.3    5.0   35.48% p.a.     91     3.30%  113
888024 Intuitive Surgical I   4.3    5.7   32.18% p.a.    465     3.87%  119
A2AJX9 Charter Communicatio   4.3    5.2   31.99% p.a.    210     4.76%  110
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   4.8    5.0   31.46% p.a.    105     1.90%  118
A1KBYX Zoetis Inc. Register   4.0    5.1   31.01% p.a.    153     4.58%  110
888210 IDEXX Laboratories I   4.5    5.5   27.43% p.a.    496     2.82%  119
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   4.5    5.3   26.77% p.a.    465     4.52%  112
922134 CoStar Group Inc. Re   4.5    5.7   26.43% p.a.    465     5.38%  117
901492 Ansys Inc. Registere   4.3    5.7   26.15% p.a.    496     1.41%  115
A14U5Z Monster Beverage Cor   4.5    5.1   26.13% p.a.    325     4.31%  116
A2DXZH bioMerieux Actions a   4.5    5.0   25.92% p.a.    351     4.84%  109
A0JMVJ Pool Corp. Registere   4.5    5.5   25.01% p.a.    465     6.24%  122
A28890 CompuGroup Medical S   4.0    5.3   24.88% p.a.    528     2.84%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.5    5.8   23.90% p.a.    561     2.85%  118
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.0    5.1   23.40% p.a.    496     6.05%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   5.0    5.2   22.22% p.a.    276     3.99%  118
A2PXG1 Warehouses De Pauw S   4.3    5.2   21.69% p.a.    300     6.00%  118
798263 Emmi AG Namens-Aktie   4.0    5.2   21.47% p.a.    325     6.15%  107
864371 Church & Dwight Co.    5.0    5.2   20.83% p.a.    435     3.91%  118
522090 Nexus AG Inhaber-Akt   4.0    5.4   20.76% p.a.    465     6.02%  116
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   4.8    5.0   20.50% p.a.    435     3.22%  120
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.4   20.00% p.a.    528     3.79%  112
A1KAGC Coloplast AS Navne-A   4.0    5.1   19.85% p.a.    435     5.06%  105
883563 Roper Technologies I   4.3    5.0   19.28% p.a.    435     3.45%  107
886670 Hermes International   4.0    5.1   19.05% p.a.    435     3.91%  108
A0LCLA MONTEA SCA Actions N   4.3    5.1   19.02% p.a.    276     5.80%  116
857771 Daikin Industries Lt   4.0    5.3   17.70% p.a.    528     6.06%  119
938427 Givaudan SA Namens-A   5.0    5.1   16.29% p.a.    465     2.58%  115
858250 McCormick & Co. Inc.   4.0    5.0   15.32% p.a.    528     4.55%  112
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.3   14.90% p.a.    528     6.25%  108
854912 Air Products & Chemi   4.3    5.0   13.98% p.a.    465     5.38%  117
----------------------------------------------------------------------------
 

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@nmhund alle anderen Leser,

aus deiner Liste möchte ich in nächster Zeit

A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.2   44.84% p.a.    351     3.13%  116
A117ME Alibaba Group Holdin   4.5    5.4   36.51% p.a.    120     2.50%  119

A2PXG1 Warehouses De Pauw S   4.3    5.2   21.69% p.a.    300     6.00%  118

857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.4   20.00% p.a.    528     3.79%  112

kaufen. Aber erstmal werden Küche und Bett vollständig bezahlt.

Grüße aus Dresden

Sonni

PS: Ich denke Dein Nachbar schaut auch richtiges Bildungsfernsehen wie GNTM. "Egal ob 16 oder 60, ich habe über jeden etwas in mein Tagebuch geschrieben!"

[Sparplanfan]

Vielen Dank nmh! Aus deinen letzten Listen habe ich jetzt Adobe, Illumina, ASML und Alibaba gekauft. Jetzt geht mir langsam aber auch die Luft aus, weil ich ja auch immer monatlich in eine ganze Reihe Aktien als Spaplan investiere. Da ich gute Japan Aktien suche, wäre Daikin vielleicht noch ein Kauf wert, hätte ich vielleicht statt Samsung zur Diversifizierung kaufen müssen. Letztere scheint ja auch eine Kursschwäche zu haben aktuell, welche Aktie würdest du denn präferieren?

[BarneyOnFire]

Ich bin die Liste jetzt durchgegangen und für mich sind hängengeblieben:

- Monolithic Power Systems

- Bechtle

- Thermo Fisher

- Roper Technologies

Die vier haben sich zu meiner Watchlist "Langläufer" gesellt und sind da mit Salesforce, Pool, Nemetschek, Old Dominion Freight Line, Mensch und Maschine und Cadence Design in guter Gesellschaft.

Was mir bei der Betrachtung der Charts aufgefallen ist, ist dass viele dieser Langläufer derzeit ihren Trendkanal nach oben verlassen haben oder zumindest am Rand sind. Das unter Kursziel Q3/2021 liegt dabei zum Teil unterhalb des aktuellen Kurses, was aus meiner Sicht einen Einstieg in diesem Moment unattraktiv macht. Zeitraum schlägt Zeitpunkt gilt natürlich immer, aber man muss ja nicht sehenden Auges in die Korrektur rennen. Beispiele dafür sind Pool und Bechtle. Hier würde ich (persönlich!) eher noch warten. 

Der Gedanke: Aktien die lange Zeit gut performt haben, werden das auch weiter tun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einer Phase exzellenter Performance wieder in ihren Trendkanal zurückkehren, ist ebenso hoch. Und sie laufen ja nicht weg.

Aktien, bei denen das aus meiner Sicht nicht so ist, sind beispielsweise Ansys,Roper und Zoetis. Alle drei habe ich derzeit (noch) nicht, weil ich mich bei den Techtiteln etwas habe mitreißen lassen 😄

[SLi]

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@nmh  schrieb:

Leser @ae  hat seine Entscheidung schon gefällt. Er kauft Pool-Aktien.

Ich möchte mich ausdrücklich bei @ae entschuldigen: Vergangene Woche habe ich ebenfalls Aktien von Pool Corp. gekauft. Da standen sie bei 284 Euro. Viel passiert ist seither nicht, nur die letzten beiden Ziffern sind etwas durcheinander geraten …

Mein Dank geht an @nmh: Vielen Dank für eine wieder einmal spannende Liste.

[ae]

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@SLi  schrieb:

Ich möchte mich ausdrücklich bei @ae entschuldigen: Vergangene Woche habe ich ebenfalls Aktien von Pool Corp. gekauft. Da standen sie bei 284 Euro. Viel passiert ist seither nicht, nur die letzten beiden Ziffern sind etwas durcheinander geraten …

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ähhhmmm.... Entschuldigen????

Ja danke,bitte, gerne ....

@SLi @wofür eigentlich? 
Gab es einen Grund? Ich sehe keinen 😉

Es sei denn Du hast alle Pool Aktien gekauft. Aber aus höchster Ebene (nmh - in einem anderen Thread) war zu hören es wären noch genug da 

darum alles gut....

gruss ae

[SLi]

@ae:Ich meine ja nur... Da hast Du Dich entschieden, Aktien von Pool zu kaufen.

Und dann komme ich in Verbindung mit diesem komische Naturgesetz: Kaum kaufe ich Aktien kennt der Kurs erst einmal nur eine Richtung ... Und das passiert dann ja auch mit deinen Aktien.

[ae]

@SLi :

---

@SLi  schrieb:

@ae:Ich meine ja nur... Da hast Du Dich entschieden, Aktien von Pool zu kaufen.

Und dann komme ich in Verbindung mit diesem komische Naturgesetz: Kaum kaufe ich Aktien kennt der Kurs erst einmal nur eine Richtung ... Und das passiert dann ja auch mit deinen Aktien.

---

dann bin ich Dir zu Dank verpflichtet 😉

Hab damit einen guten Einstieg für mich gefunden 

gruss ae

[SLi]

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@ae  schrieb:

Hab damit einen guten Einstieg für mich gefunden

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@ae: Na dann ist es ja gut. Ich dachte, du hättest kurz vorher gekauft.

Es freut mich aber sehr, wenn ich helfen konnte. Wünsche Dir (nicht ganz uneigennützig) ein erfolgreiches Investment.