Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[Zilch]

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@wullewuu  schrieb:

Ahh... Nvidia hat gestern schön abgeliefert

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Was haben die abgeliefert?

Die Quartalszahlen sind seit zwei Wochen draußen, danach ging es erstmal bergab und seit dem wieder bergauf. Hab gestern mit rund 20% Rendite verkauft und einen schärferen Schein gleich hinterher gekauft der nun auch schon wieder dick im Plus steht.

[wullewuu]

Die neuen Grafikkarten bzw. die neue Generation. Die werden weggehen wie Frittenfett.

Was hast du gekauft?

[yarp]

Gestern wurde die neue Grafikkarten-Generation vorgestellt. Und die sieht sehr vielversprechend aus.

[Zilch]

Danke @wullewuu und @yarp - hab ich gar nicht mitbekommen. Letzter Tag vor einem kleinen Urlaub, da wurde lange gearbeitet und nebenbei noch der Handel mit Derivaten und eine Freundin die auch Zeit mit mir verbringen will (also wirklich :D).

Ich habe VP6ZSR gekauft. Ich gehe davon aus, dass Nvidia nun im Weihnachtsgeschäft weiter Fahrt aufnehmen wird. Die ganzen Spielekonsolen kommen raus, klar, aber ebenso neueste PC-Komponente und Nvidia ist ja nicht nur Gaming. In 10 Monaten $50 Kursgewinn ist sportlich, aber nicht unwahrscheinlich. Bis dahin erfreue ich mich am Kursgewinn.

[yarp]

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@Zilch  schrieb:

Ich habe VP6ZSR gekauft. Ich gehe davon aus, dass Nvidia nun im Weihnachtsgeschäft weiter Fahrt aufnehmen wird. Die ganzen Spielekonsolen kommen raus, klar, aber ebenso neueste PC-Komponente und Nvidia ist ja nicht nur Gaming. In 10 Monaten $50 Kursgewinn ist sportlich, aber nicht unwahrscheinlich. Bis dahin erfreue ich mich am Kursgewinn.

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Allerdings werden weder die PlayStation 5 noch die neue XBox Nvidia Komponenten haben - da kommt alles von AMD. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ich glaube auch dass Nvidia weiter steigen wird.

[Koyot]

Nochmal ein kurzer Einwurf zur Vonovia-Diskussion vor ein paar Seiten: ab 21. September wird Vonovia als erstes und einziges Immobilien-Unternehmen im Euro Stoxx 50 gelistet sein. 

[Zilch]

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@yarp  schrieb:

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Allerdings werden weder die PlayStation 5 noch die neue XBox Nvidia Komponenten haben - da kommt alles von AMD. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ich glaube auch dass Nvidia weiter steigen wird.

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Ich weiß, beide benutzen angepasste Zen 2 Chipsets als CPU und die Playstation einen RDNA 2 GPUs. Taiwan Semiconductor beliefert Microsoft mit dem Grafikchip für ihre xBox.

Ich sagte ja auch: "aber ebenso neueste PC-Komponente".

Für Nvidia ist AMD der ärgste Konkurrent mit ihrer Radeon-Reihe und wenn man sich als junger Mensch einen PC zusammen gebastelt hat hieß es "Radeon oder GeForce", genauso wie "AMD oder Intel". Dennoch wurde Nvidia vor kurzem erst zum erfolgreichsten Chiphersteller gekürt. 

Auch hat Nvidia viele Partnerschaften mit Laptop-Herstellern wie Acer, HP, Dell, etc. Alle bauen größtenteils mit Nvidia als primäre Grafikkarte, neben der guten alten Intel-Grafikchip-Variante als sekundärer Grafikchip 😉

Radeon kommt in dem Falle, bei Notebooks, nur bei spezifischen "Gaming-Laptops" vor, wenn nicht eine GeForce verbaut wurde. Und so teilt sich das alles schön auf - wer leer in die Röhre schaut ist Intel 😉

[ae]

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@Zilch  schrieb:
…. Und so teilt sich das alles schön auf - wer leer in die Röhre schaut ist Intel 😉

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So ist es… "Intel inside" ist schon lange her und out 

gruss ae

[yarp]

@Zilch Achso, dann habe ich dich nur falsch verstanden. Ich dachte du meintest, dass Nvidia zum Weihnachtsgeschäft u.A. wegen der neuen Spielekonsolen Fahrt aufnehmen wird.

[wullewuu]

In Sachen Grafikkarten wird AMD dieses Jahr nicht mit Nvidia mithalten können, aber dafür hat AMD bei den CPUs die Nase weit vorne. Aber wie schon festgestellt: INTEL schaut in die Röhre 🙂