Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[nickmiller]

Hallo @nmh 

Auch von meiner Seite ein herzliches Vergelts Gott für die Liste.

Um in meinem Depot nicht ausschließlich auf Amerika zu setzen, habe ich vor einiger Zeit ein paar europäische Werte erworben, darunter 

A0NBLH - Ørsted

928624 - Enel S.p.A.

Könntest du evtl auch für diese den CRV Wert und eine kurze Einschätzung abgeben.

Besonders bei Enel macht sich -meiner Meinung nach - der wg Corona gesunkene Energieverbrauch bemerkbar. 

Vielen Dank

und ein schönes Wochenende

aus dem bewölkten Augsburg

Gruß nick

[MMJ]

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@Filou_san  schrieb:

Beginnen wollte ich mit Adobe oder Sartorius VZ. Nun habe ich bzgl. Sartorius gelesen, dass sich eine Kurskorrektur in der Größenordnung von 20-25% andeutet. 

@Filou_san 

Hast Du eine Quelle?

Beste Grüße

MMJ

[Filou_san]

Hallo @MMJ ,

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Sartorius_Kurzfristige_Korrektur_deutet_sich_Aktienanalys...

Beste Grüße

Filou

[nmh]

@Filou_san :

Vielen Dank, ich freue mich sehr über Dein Lob!

Adobe ist (hoffentlich) nicht auf einem Allzeithoch, sondern auf einem Rekordhoch. Die Aktie macht ständig neue Rekorde, seit vielen Jahrzehnten (!). Warum sollte sich das auf einmal ändern?

Ich weiss auch nicht, wo Du gelesen hast, dass sich eine Kurskorrektur "andeutet". Auf solches Geschwätz solltest Du nicht allzu viel geben. Natürlich kann jederzeit eine Korrektur kommen, und wird auch, aber das gilt einerseits für alle Aktien und andererseits weiss niemand, wann (morgen? im Herbst? in acht Jahren?) und wie stark.

Gerade Anfänger haben Angst davor, Aktien am Rekordhoch zu kaufen. Profis wissen, dass auf ein Rekordhoch oft ein neues Rekordhoch folgt. Dennoch ist die Angst pyscholgisch absolut nachvollziehbar.

Vorschlag: Die Hälfte der Position sofort kaufen (dann hast Du den buchstäblichen Fuss in der Türe), und die andere Hälfte, wenn tatsächlich eine Korrektur kommt.

Viel Erfolg, und ein schönes Wochenende nach Hannover

aus einem hochsommerlichen München

nmh

[nmh]

@nickmiller 

Lieber (Fast)-Namensvetter,

auch an Dich vielen Dank für Dein tolles Feedback.

Oerstedt notiert noch keine zehn Jahre und hat daher kein CRV. Aber die Aktie gefällt mir ausgesprochen gut. Einfach halten und einen Stopkurs in der Gegend um 96 bis 98 Euro vormerken.

Bei Enel kann man einen Stopkurs zwischen 6,10 und 6,30 Euro installieren. Das CRV liegt bei schlechten 3,21, weil die Rendite von 6,5% pro Jahr gering ist und vor allem weil die Aktie sehr stark schwankt. Also Enel-Aktien (mit schlechtem Gewissen) halten, aber es gibt bessere Wertpapiere.

Beste Grüsse nach Schwaben

nmh

[isi1969]

Welche sartorius hast du? Ich habe die 'normale', weil sie günstiger war...🤔

[Zilch]

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@isi1969  schrieb:

Welche sartorius hast du? Ich habe die 'normale', weil sie günstiger war...🤔

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Er spricht von der VZ also gehe ich von dieser bzw. nicht deiner aus 😉

[isi1969]

Hallo,

Ich bräuchte mal eure Empfehlung...

Ich besitze 200 Aktien der TUI.... gekauft bei 4,5635 Euro pro Stück.

Ich habe Zeit, sie liegen zu lassen, das mal vorneweg...

Aber.... soll ich sie lieber verkaufen, weil sie evtl. komplett verliert oder würdet ihr sie halten, weil die TUI höchstwahrscheinlich weiter gestützt wird??

Was würdet ihr machen? Der Gesamtverlust ist momentan 'nur' bei ca. 175 Euro...

VG

iSi

[nmh]

@isi1969 :

"Ich habe Zeit, sie liegen zu lassen" .... also totes Kapital. Warum verkaufst Du so eine Aktie nicht und investierst das Geld stattdessen in einen der zahlreichen Titel, die halt einfach laufen? Du willst doch an der Börse Geld verdienen, oder? Bitte unbedingt diesen Beitrag hier sehr sorgfältig durchlesen!

Schönes Wochenende an alle

nmh

[Zilch]

@isi1969 sieh es so: Verkauf jetzt und hab nicht 175€ Verlust, sondern 175€ zusätzlichen Freibetrag den du mit künftigen Gewinnen verrechnen kannst.

Ich würde verkaufen, schon allein weil ich nie in TUI investiert hätte wenn ich nicht ganz kurzfristige Zockerei machen wollen würde, und in etwas wie Pool Corp oder Constellation Software investieren.