immer weiter nach oben: Sterneaktien für Euer Depot

[nmh]

Liebe Freunde guter Aktien,

einige der Sterneaktien aus meinen Listen haben in den letzten Wochen vorübergehend eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Natürlich muss man dann selbstkritisch (siehe hier) fragen: Funktioniert die Strategie noch? Und völlig zu Recht wurde auch hier in der Community laute Kritik an meiner Auswahl geäußert. Es ist ja auch verständlich, dass gerade Amateure an der Börse Angst davor haben, Aktien zu kaufen, die schon so stark gestiegen sind. "Die sind doch viel zu teuer". Doch siehe da:

Viele unserer Papiere haben sich wieder erholt, und die meisten Sterneaktien streben unbeirrt weiter nach oben. Daran zeigt sich wieder einmal die Überlegenheit dieser rein technischen Auswahl. Anstatt zeitaufwendig die fundamentalen Daten der Unternehmen zu analysieren und dann zu hoffen und zu beten, dass auch andere Anleger auf eine vermeintliche Unterbewertung aufmerksamen werden kauft Ihr eben einfach die Aktien, die schon seit vielen, vielen Jahren ruhig im Kurs steigen. Einfach Begründung:

Diese Unternehmen machen offenbar alles richtig, haben gute Produkte, treue Kunden, ein gutes Management, treffen langfristig die richtigen Entscheidungen. Und ganz wichtig: Außer Euch haben das auch andere Anleger erkennt. Sie sorgen durch beständige Käufe dafür, dass der Kurs steigt und steigt und steigt. Wer dagegen gefallene Engel kauft, ist halt einfach klüger als alle anderen. Das möchte ich für mich nicht in Anspruch nehmen -- ich bin genauso klug oder dumm wie die große Masse aller anderen. Eher sogar etwas dümmer. Aber dafür habe ich gute Computer, die mein Haus heizen und auch sonst sehr praktisch sind. Jetzt aber zur Sache:

Wie versprochen ist hier mal wieder eine langfristige Auswertung mit Aktien, die aktuell und auch schon jahrelang im Aufwärtstrend liegen. Damit wir uns richtig verstehen: Diese Papiere sind keine kurzfristigen Zocks; sie steigen seit vielen Jahren und teilweise Jahrzehnten. Also ideal für Langfristanleger. Konkret:

Folgende Bedingungen mussten erfüllt werden, damit die Aktie hier gelistet ist:

• mindestens 6 Sterne Performance in den letzten 14 Tage
• mindestens 5 technische Sterne
• mindestens 5 Zeitraum-Sterne
• maximal 15% negative Zeiträume
• RSL maximal 120%; auf diese Weise werden heiß gelaufene Aktien herausgefiltert, und Ihr könnt sinnvolle Stopkurse unterhalb der 200-Tage-Linie setzen

Eine edle Auswahl von knapp 50 Aktien weltweit (und das schon öfters empfohlene Palladium-Zertifikat WKN 330491) hat es durch diese strenge Filterung geschafft. Und siehe da: Auf Platz 1 finden wir wieder einmal die Constellation Software (WKN A0JM27) aus Kanada, die ich schon öfters als die beste Aktie der Welt herausgestellt habe. Dieses Papier habe ich vor etwa zwei Wochen hier zum Tiefkurs von 855 Euro zum Kauf empfohlen (da hatte ich aber auch Glück); inzwischen notiert das Papier wieder am Allzeithoch bei 950 Euro. Viele Leser sind vor zwei Wochen eingestiegen und liegen dick im Plus, wie ich höre; das freut mich sehr.

Doch genug der Vorrede. Hier ist, frisch aus meinem neuen Rechenzentrum, die aktuelle

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr. RSL
-----------------------------------------------------------------------------
A0JM27 Constellation Softwa   5.5    5.7     51.21% p.a.    276     2.54% 116
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.5    5.9     42.73% p.a.    253     3.56% 117
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   5.0    5.6     39.38% p.a.    105     7.62% 119
A2DSYC Linde PLC Registered   5.8    5.0     36.13% p.a.     45     4.44% 110
A0JEP3 TransDigm Group Inc.   5.5    5.9     35.67% p.a.    231     2.16% 118
873369 Fair Isaac Corp. Reg   5.0    5.9     33.21% p.a.    435    10.80% 118
A0F602 MasterCard Inc. Regi   5.3    5.7     32.84% p.a.    276     2.17% 110
A2JQPZ Keurig Dr Pepper Inc   5.5    5.7     29.43% p.a.    231     5.63% 111
A1KBYX Zoetis Inc. Register   5.3    5.1     28.88% p.a.    136     7.35% 108
A0NC7B VISA Inc. Registered   5.5    5.4     28.54% p.a.    231     1.30% 108
A2DKP8 SBA Communications C   5.3    5.2     27.79% p.a.    465     8.17% 106
865047 Halma PLC Registered   5.8    5.7     27.42% p.a.    276     5.07% 114
891971 Sanderson Farms Inc.   5.0    5.3     26.35% p.a.    465     5.81% 118
603111 Global Payments Inc.   5.8    5.9     26.18% p.a.    406     6.40% 117
A0JEJF London Stock Exchang   5.0    5.6     24.47% p.a.    406     7.39% 120
A0DNDJ Equity Lifestyle Pro   5.8    5.4     23.38% p.a.    276     4.71% 112
330491 Palladium-Future Zt.   5.0    5.4     22.92% p.a.    351     7.98% 118
A1JRLA American Tower Corp.   5.0    5.1     21.97% p.a.    465     6.88% 104
856693 Brown-Forman Corp. R   5.8    5.1     21.89% p.a.    231     3.90% 120
913612 Descartes Systems Gr   5.5    5.6     21.71% p.a.    435    13.10% 114
861568 Toro Co. Registered    5.8    5.3     21.22% p.a.    378     4.50% 111
908668 AMETEK Inc. Register   5.8    5.6     21.06% p.a.    435     2.30% 117
A0JMVJ Pool Corp. Registere   5.5    5.5     20.82% p.a.    435     5.98% 111
878403 Nidec Corp. Register   5.3    5.2     20.14% p.a.    325     8.00% 118
889287 Teleperformance SE A   5.8    5.8     20.13% p.a.    528     8.52% 120
A2AHZ7 S&P Global Inc. Regi   5.8    5.6     19.84% p.a.    406     9.85% 116
870625 Tyson Foods Inc. Reg   5.3    5.1     19.76% p.a.    406    12.81% 112
924781 SAFRAN Actions Port.   6.0    5.7     19.32% p.a.    465     8.17% 116
857209 Thermo Fisher Scient   5.3    5.8     19.13% p.a.    496     3.63% 112
915246 Moody's Corp. Regist   5.8    5.5     19.02% p.a.    465     7.96% 114
A0H1FP Fidelity Natl Inform   5.3    5.3     18.66% p.a.    351     7.41% 112
927994 ABN Amro AMEX Defens   5.5    5.3     18.56% p.a.    378     3.17% 110
938914 Airbus Group (EADS)    5.5    5.5     18.30% p.a.    435    10.11% 110
A0NEQZ Ingersoll-Rand PLC R   5.5    5.2     18.13% p.a.    378     7.41% 110
886670 Hermes International   5.5    5.1     18.09% p.a.    406     2.71% 107
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh   5.3    5.1     18.07% p.a.    406     2.71% 109
A0MQWG Geberit AG - Namensa   6.0    5.0     17.94% p.a.    465     4.73% 119
A2PDWM CGI Inc. Reg.Shs Cla   5.5    5.4     17.88% p.a.    465     6.45% 111
897933 Estee Lauder Compan.   5.0    5.6     17.72% p.a.    528    11.17% 111
A0F6LZ BANDAI NAMCO Holding   5.0    5.2     17.18% p.a.    435    14.71% 119
A1CZ4H Nextera Energy Inc.    6.0    5.1     16.73% p.a.    406     4.43% 114
857771 Daikin Industries Lt   5.3    5.2     16.49% p.a.    496     6.85% 114
840221 Hannover Rueckversic   5.8    5.1     15.67% p.a.    435     5.52% 117
894648 LOCKHEED MARTIN CORP   5.8    5.1     14.88% p.a.    561     6.95% 113
A1JWHG AON PLC Registered S   5.3    5.0     14.63% p.a.    465     9.68% 109
858250 McCormick & Co. Inc.   5.3    5.1     14.41% p.a.    496     4.64% 108
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   5.5    5.0     13.83% p.a.    528     4.73% 111
-----------------------------------------------------------------------------

EDIA LCS 0000 0600 5     C8AB1   Datenbankstand: 22.11.2019 03:18

Obwohl ich mein Rechenzentrum nachgerüstet habe und neue Computer diese Liste ermittelt haben, findet man dort doch viele alte Bekannte wieder, die schon seit drei Jahren auf meinen Kauflisten stehen. Das belegt die hohe Qualität dieser Auswertung. Kursgewinne sind eben kein Zufall.

Die meisten von Euch werden bereits viele der genannten Aktien besitzen, also nicht viel neues. Aber es sind doch auch wieder einige unbekannte Papiere dabei; wie immer soll Euch die Liste nur Anregungen für eigene Recherchen bieten, damit Ihr für Eure Kaufentscheidungen nur die besten Aktien der Welt auf dem Schirm habt.

Und wer sich die Mühe der Einzelauswahl nicht antun möchte, findet in den beiden neuen Rosenheim-wikifolios (siehe hier) eine Strategie, bei der die richtigen Aktien basierend auf einer Computerauswertung gekauft werden.

Ich wünsche Euch allen auch weiterhin viel Erfolg mit Euren Wertpapiergeschäften!

Beste Grüße aus München

nmh

[nmh]

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@FritzG.  schrieb:

Wie weit ist eigentlich dein Buch zum Thema Stoppkurse? 🙂

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Hüstel, hüstel, da legst Du den Finger in eine Wunde. Wenn das  @SMTcomdirect   irgendwann mal eine Lösung für die Sichtbarkeit der Beiträge findet, könnte ich vielleicht ein solches Buch hier veröffentlichen. Aber noch ein weiter Weg bis dahin.

Vielleicht finde ich bis dahin einen anderen "Verlag" für mein Buch. Hüstel, hüstel.

nmh

[NR]

Füt diejenigen, die mit Zertifikaten Gebühren sparen wollen:

Es gibt 3,90-Hebel in jeder Geschmacksrichtung u.a. für TransDigm (Commerzbank), Hermes (Citigroup), Thermo Fisher and Accenture (beide wieder Coba). Ich habe mal Linde, Accenture und TransDigm eingepackt. Hermes folgt beim nächsten kleinen Rücksetzer. Hatte von letzteren noch nie gehört, aber was für schöne Charts, besonders Accenture -- seit 2003 im Aufwärtstrend, also danke nmh für den Hinweis 🙂

[nmh]

@NR: Vielen Dank für Dein Feedback, es freut mich, dass mein Trick für Dich hilfreich ist.

VORSICHT: Vor einer Woche hat die "Börse online" (Ausgabe 47/2019, Seite 88) einen Bericht veröffentlicht, dass die US-Quellensteuerregelung für Derivate (Sec. 871 m, bitte googeln) per 1.01.2019 erneut verschärft wurde und dass die Emittenten jetzt praktisch für alle Derivate auf US-Underlyings, die eine Dividende ausschütten, 30% (!) Quellensteuer abführen müssen. Diese Quellensteuer soll dem Anleger Anfang jedes Jahres für das abgelaufene Jahr nachbelastet werden. Dazu generiert die Depotbank einen Beleg und eine Kontobuchung.

Mir ist die Prozedur noch unklar; ich empfehle aber, aktuell keine Zertifikate auf US-Aktien zu kaufen.

@SMTcomdirect:  Wenn Ihr die Kollegen aus der Steuerabteilung herzlich von ihrem größten Fan (also mir) grüßt, rücken die bestimmt mit Informationen raus, die Ihr dann hier posten könnt. Vielen Dank im Voraus!

Beste Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[FritzG.]

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@TeePee  schrieb:

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@FritzG.  schrieb:

also neben der 200 Tage-Linie schaue ich mir auch den Chart an ob es in letzter Zeit Kurskorrekturen gab und setze in der Region meinen Stoppkurs.

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Naja, fast. Aber wenn Du siehst, dass ein Kurs offensichtlich mehrmals an einer bestimmten Marke "abprallt", dann ist es oft eine gute Idee, den Stoppkurs knapp (aber natürlich nicht zu knapp) unterhalb dieser Marke zu platzieren.

Es hilft übrigens beim Verständnis, wenn Du Dir mal vergegenwärtigst, was das eigentlich bedeutet, wenn der Kurs "abprallt" - das heißt nämlich, dass es ganz offensichtlich Käufer gibt, die zu diesem Kurs zu einem Kauf bereit sind.

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Vielen lieben Dank für die Erklärung... Ich werde mir künftig also auch den Kursverauf der letzten Monate anschauen 🙂

[SMT_Jan-Ove]

Hallo @nmh,

deine Nachfrage und Grüße habe ich gerne an meine Kollegen weitergegeben. 🙂
 

Ich melde mich wieder, sobald ich mehr zum Thema sagen kann.

Beste Grüße

Jan-Ove

[SMT_Jan-Ove]

Hallo nochmal @nmh,

ich habe nun die Rückmeldung erhalten, dass an dem derzeitigen Vorgehen keine Änderungen geplant sind. Die US-Quellensteuer auf Derivate mit US-Underlying wird wie gewohnt seitens der Emittenten abgeführt, so dass keine weitere Quellensteuerbelastung an euch durch uns vorgenommen wird.

Das bezieht sich nur auf den IST-Zustand und ist keine generelle Aussage für die Zukunft.

Beste Grüße

Jan-Ove

[nmh]

@SMT_Jan-Ove:

Herzlichen Dank für Deine Recherche! Das ist zumindest für den Ist-Zustand doch schomal tröstlich.

Ich bin mir sicher: solange ich so rumschleime, werden die Steuerkollegen es nicht wagen, mein Konto zu belasten.

nmh

[A.J.]

Ich wollte eigentlich heute Morgen bei Linde (WKN A2DSYC) einsteigen und bin ganz froh, dass ich es bisher nicht getan habe. Falls die Aktie irgendwann heute aufhört zu fallen, ist das ein günstiger Zeitpunkt zum Einstieg oder zählt das schon als fallendes Messer?

Edit: für Leser in ein paar Tagen: die Aktie hat seit Tagesbeginn bis jetzt ca. 2% verloren.

[NR]

@A.J.:

Der Dax konsolidiert gerade (was mich freut, weil short), ich nehme jetzt mal an, das die Korrelation nicht unbedeutend ist. Grundsätzlich bleibt es m.E. bei der Empfehlung; wenn Du kurzfristig das Optimum abwarten willst, würde ich erwarten, dass der Dax irgendwo zwischen 13100 und 13044 kehrt macht, das wäre dann der Einstiegspunkt.

Andere Meinungen gerne gehört.

[nmh]

@A.J.:

Vielen Dank für Deine Frage. Die Linde-Aktie korrigiert leicht (WKN A2DSYC). Die steigende 200-Tage-Linie liegt aktuell bei ca. 170 Euro -- so weit darf die Aktie fallen, ohne dass Gefahr besteht. Von "fallendes Messer" kann also überhaupt bisher keine Rede sein.

Ich weiß leider nicht, wie weit Linde noch nach unten geht. Aber wenn Du jetzt oder in einigen Tagen kaufst und einen Stopkurs in der Nähe von 168 Euro setzt, wirst Du mit der Aktie in den nächsten Jahren viel Spaß haben.

Wie immer gilt: Bitte erst den Stopkurs festlegen und dann die zu erwerbende Stückzahl. Mehr dazu steht hier.

Viel Erfolg mit Linde, und beste Grüße aus München

nmh