immer weiter nach oben: Sterneaktien für Euer Depot

[nmh]

Liebe Freunde guter Aktien,

einige der Sterneaktien aus meinen Listen haben in den letzten Wochen vorübergehend eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Natürlich muss man dann selbstkritisch (siehe hier) fragen: Funktioniert die Strategie noch? Und völlig zu Recht wurde auch hier in der Community laute Kritik an meiner Auswahl geäußert. Es ist ja auch verständlich, dass gerade Amateure an der Börse Angst davor haben, Aktien zu kaufen, die schon so stark gestiegen sind. "Die sind doch viel zu teuer". Doch siehe da:

Viele unserer Papiere haben sich wieder erholt, und die meisten Sterneaktien streben unbeirrt weiter nach oben. Daran zeigt sich wieder einmal die Überlegenheit dieser rein technischen Auswahl. Anstatt zeitaufwendig die fundamentalen Daten der Unternehmen zu analysieren und dann zu hoffen und zu beten, dass auch andere Anleger auf eine vermeintliche Unterbewertung aufmerksamen werden kauft Ihr eben einfach die Aktien, die schon seit vielen, vielen Jahren ruhig im Kurs steigen. Einfach Begründung:

Diese Unternehmen machen offenbar alles richtig, haben gute Produkte, treue Kunden, ein gutes Management, treffen langfristig die richtigen Entscheidungen. Und ganz wichtig: Außer Euch haben das auch andere Anleger erkennt. Sie sorgen durch beständige Käufe dafür, dass der Kurs steigt und steigt und steigt. Wer dagegen gefallene Engel kauft, ist halt einfach klüger als alle anderen. Das möchte ich für mich nicht in Anspruch nehmen -- ich bin genauso klug oder dumm wie die große Masse aller anderen. Eher sogar etwas dümmer. Aber dafür habe ich gute Computer, die mein Haus heizen und auch sonst sehr praktisch sind. Jetzt aber zur Sache:

Wie versprochen ist hier mal wieder eine langfristige Auswertung mit Aktien, die aktuell und auch schon jahrelang im Aufwärtstrend liegen. Damit wir uns richtig verstehen: Diese Papiere sind keine kurzfristigen Zocks; sie steigen seit vielen Jahren und teilweise Jahrzehnten. Also ideal für Langfristanleger. Konkret:

Folgende Bedingungen mussten erfüllt werden, damit die Aktie hier gelistet ist:

• mindestens 6 Sterne Performance in den letzten 14 Tage
• mindestens 5 technische Sterne
• mindestens 5 Zeitraum-Sterne
• maximal 15% negative Zeiträume
• RSL maximal 120%; auf diese Weise werden heiß gelaufene Aktien herausgefiltert, und Ihr könnt sinnvolle Stopkurse unterhalb der 200-Tage-Linie setzen

Eine edle Auswahl von knapp 50 Aktien weltweit (und das schon öfters empfohlene Palladium-Zertifikat WKN 330491) hat es durch diese strenge Filterung geschafft. Und siehe da: Auf Platz 1 finden wir wieder einmal die Constellation Software (WKN A0JM27) aus Kanada, die ich schon öfters als die beste Aktie der Welt herausgestellt habe. Dieses Papier habe ich vor etwa zwei Wochen hier zum Tiefkurs von 855 Euro zum Kauf empfohlen (da hatte ich aber auch Glück); inzwischen notiert das Papier wieder am Allzeithoch bei 950 Euro. Viele Leser sind vor zwei Wochen eingestiegen und liegen dick im Plus, wie ich höre; das freut mich sehr.

Doch genug der Vorrede. Hier ist, frisch aus meinem neuen Rechenzentrum, die aktuelle

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr. RSL
-----------------------------------------------------------------------------
A0JM27 Constellation Softwa   5.5    5.7     51.21% p.a.    276     2.54% 116
A0M63R MSCI Inc. Registered   5.5    5.9     42.73% p.a.    253     3.56% 117
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   5.0    5.6     39.38% p.a.    105     7.62% 119
A2DSYC Linde PLC Registered   5.8    5.0     36.13% p.a.     45     4.44% 110
A0JEP3 TransDigm Group Inc.   5.5    5.9     35.67% p.a.    231     2.16% 118
873369 Fair Isaac Corp. Reg   5.0    5.9     33.21% p.a.    435    10.80% 118
A0F602 MasterCard Inc. Regi   5.3    5.7     32.84% p.a.    276     2.17% 110
A2JQPZ Keurig Dr Pepper Inc   5.5    5.7     29.43% p.a.    231     5.63% 111
A1KBYX Zoetis Inc. Register   5.3    5.1     28.88% p.a.    136     7.35% 108
A0NC7B VISA Inc. Registered   5.5    5.4     28.54% p.a.    231     1.30% 108
A2DKP8 SBA Communications C   5.3    5.2     27.79% p.a.    465     8.17% 106
865047 Halma PLC Registered   5.8    5.7     27.42% p.a.    276     5.07% 114
891971 Sanderson Farms Inc.   5.0    5.3     26.35% p.a.    465     5.81% 118
603111 Global Payments Inc.   5.8    5.9     26.18% p.a.    406     6.40% 117
A0JEJF London Stock Exchang   5.0    5.6     24.47% p.a.    406     7.39% 120
A0DNDJ Equity Lifestyle Pro   5.8    5.4     23.38% p.a.    276     4.71% 112
330491 Palladium-Future Zt.   5.0    5.4     22.92% p.a.    351     7.98% 118
A1JRLA American Tower Corp.   5.0    5.1     21.97% p.a.    465     6.88% 104
856693 Brown-Forman Corp. R   5.8    5.1     21.89% p.a.    231     3.90% 120
913612 Descartes Systems Gr   5.5    5.6     21.71% p.a.    435    13.10% 114
861568 Toro Co. Registered    5.8    5.3     21.22% p.a.    378     4.50% 111
908668 AMETEK Inc. Register   5.8    5.6     21.06% p.a.    435     2.30% 117
A0JMVJ Pool Corp. Registere   5.5    5.5     20.82% p.a.    435     5.98% 111
878403 Nidec Corp. Register   5.3    5.2     20.14% p.a.    325     8.00% 118
889287 Teleperformance SE A   5.8    5.8     20.13% p.a.    528     8.52% 120
A2AHZ7 S&P Global Inc. Regi   5.8    5.6     19.84% p.a.    406     9.85% 116
870625 Tyson Foods Inc. Reg   5.3    5.1     19.76% p.a.    406    12.81% 112
924781 SAFRAN Actions Port.   6.0    5.7     19.32% p.a.    465     8.17% 116
857209 Thermo Fisher Scient   5.3    5.8     19.13% p.a.    496     3.63% 112
915246 Moody's Corp. Regist   5.8    5.5     19.02% p.a.    465     7.96% 114
A0H1FP Fidelity Natl Inform   5.3    5.3     18.66% p.a.    351     7.41% 112
927994 ABN Amro AMEX Defens   5.5    5.3     18.56% p.a.    378     3.17% 110
938914 Airbus Group (EADS)    5.5    5.5     18.30% p.a.    435    10.11% 110
A0NEQZ Ingersoll-Rand PLC R   5.5    5.2     18.13% p.a.    378     7.41% 110
886670 Hermes International   5.5    5.1     18.09% p.a.    406     2.71% 107
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh   5.3    5.1     18.07% p.a.    406     2.71% 109
A0MQWG Geberit AG - Namensa   6.0    5.0     17.94% p.a.    465     4.73% 119
A2PDWM CGI Inc. Reg.Shs Cla   5.5    5.4     17.88% p.a.    465     6.45% 111
897933 Estee Lauder Compan.   5.0    5.6     17.72% p.a.    528    11.17% 111
A0F6LZ BANDAI NAMCO Holding   5.0    5.2     17.18% p.a.    435    14.71% 119
A1CZ4H Nextera Energy Inc.    6.0    5.1     16.73% p.a.    406     4.43% 114
857771 Daikin Industries Lt   5.3    5.2     16.49% p.a.    496     6.85% 114
840221 Hannover Rueckversic   5.8    5.1     15.67% p.a.    435     5.52% 117
894648 LOCKHEED MARTIN CORP   5.8    5.1     14.88% p.a.    561     6.95% 113
A1JWHG AON PLC Registered S   5.3    5.0     14.63% p.a.    465     9.68% 109
858250 McCormick & Co. Inc.   5.3    5.1     14.41% p.a.    496     4.64% 108
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   5.5    5.0     13.83% p.a.    528     4.73% 111
-----------------------------------------------------------------------------

EDIA LCS 0000 0600 5     C8AB1   Datenbankstand: 22.11.2019 03:18

Obwohl ich mein Rechenzentrum nachgerüstet habe und neue Computer diese Liste ermittelt haben, findet man dort doch viele alte Bekannte wieder, die schon seit drei Jahren auf meinen Kauflisten stehen. Das belegt die hohe Qualität dieser Auswertung. Kursgewinne sind eben kein Zufall.

Die meisten von Euch werden bereits viele der genannten Aktien besitzen, also nicht viel neues. Aber es sind doch auch wieder einige unbekannte Papiere dabei; wie immer soll Euch die Liste nur Anregungen für eigene Recherchen bieten, damit Ihr für Eure Kaufentscheidungen nur die besten Aktien der Welt auf dem Schirm habt.

Und wer sich die Mühe der Einzelauswahl nicht antun möchte, findet in den beiden neuen Rosenheim-wikifolios (siehe hier) eine Strategie, bei der die richtigen Aktien basierend auf einer Computerauswertung gekauft werden.

Ich wünsche Euch allen auch weiterhin viel Erfolg mit Euren Wertpapiergeschäften!

Beste Grüße aus München

nmh

[Justin Smith]

@nmh Eine Anschlussfrage sei mir noch gestattet... (ich bin mir sicher dass das schon einmal von Dir ausgeführt wurde, kann aber gerade kein entsprechendes Pamphlet dazu finden)

Wie sollte die Taktik in Bezug auf den Stopkurs aussehen? Ich weiss dass Du keine klassischen Stop-Kurse auf Broker-Seite eingestellt hast, sondern Dich auf Deine Höllenmaschine im Keller verlässt. Aber wie arbeiten die ordinary people? Am Beispiel Extra Space Storage frage ich mich z.B. ob ich direkt einen Trailing Stop installieren sollte oder einen regulären Stop-Kurs. Im zweiten Fall - nach welchem Muster/Zeitraum ziehe ich den manuell nach? Vielleicht kann ja auch jemand anderes sein Vorgehen beschreiben? Wie immer gilt: danke!

[nmh]

@Justin Smith:

Vielen Dank für Dein Feedback. Die "Höllenmaschine" brauche ich nur, weil ich eine hohe dreistellige Anzahl Wertpapiere in meinen Depots habe. Das ist aber mein persönlicher Spleen, reine Spinnerei. Bitte nicht zuhause nachmachen!

Normalanleger setzen Stopkurse. Wie schon oft geschrieben ist das Erfahrungssache. Ich könnte ohne weiteres ein Buch zum Thema "Stopkurse" schreiben.

Trailing Stop verwende ich nur bei spekulativen, rein kurzfristig-chartorientierten Papieren (z.B. Palladium, CO2-Zertifikate, Discount Put). Für Aktien benutze ich mein Hub-System. Das kann man auch ohne Höllenmaschine manuell machen, zum Beispiel mit diesem komischen "Excel", von dem die jungen Menschen jetzt immer alle reden.

Und bei Extra Space Storage beachtest Du bitte den Stopkurs, den ich Dir gestern empfohlen habe (siehe oben). Wenn die Aktie über 112 Euro steigt - erst dann - darf man den Stopkurs langsam nach oben nachziehen.

Weiterhin viel Erfolg,

beste Grüße und einen schönen Start in die Woche aus einem herbstlichen München

nmh

[Reinhard12]

@nmh 

Guten Tag, habe soeben aus der Knaller-Liste 7 Stück A0M63R MSCI Inc. für 237,10 Euro pro Stück gekauft.

Nun möchte ich eigentlich den max. Verlust auf 20% begrenzen. Ist das okay so, den Stop also bei minus 20% setzen?

Oder würdest Du mir einen anderen Stopkurs vorschlagen?

Vorab vielen Dank für eine kurze Info!

Und Danke für die vielen Anregungen, ganz toll!

Reinhard

[Justin Smith]

---

@Reinhard12  schrieb:

@nmh 

Guten Tag, habe soeben aus der Knaller-Liste 7 Stück A0M63R MSCI Inc. für 237,10 Euro pro Stück gekauft.

Nun möchte ich eigentlich den max. Verlust auf 20% begrenzen. Ist das okay so, den Stop also bei minus 20% setzen?

Oder würdest Du mir einen anderen Stopkurs vorschlagen?

Vorab vielen Dank für eine kurze Info!

Und Danke für die vielen Anregungen, ganz toll!

Reinhard

---

Ich erdreiste mich mal im (hoffentlich) Sinne von nmh zu antworten und Verweise auf den Text zum "Money Management":

[Crazyalex]

@Justin Smith 

Du bist der geborene Diplomat....

Gruß Crazyalexx

[baha]

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@Reinhard12  schrieb:

@nmh 

Guten Tag, habe soeben aus der Knaller-Liste 7 Stück A0M63R MSCI Inc. für 237,10 Euro pro Stück gekauft.

Nun möchte ich eigentlich den max. Verlust auf 20% begrenzen. Ist das okay so, den Stop also bei minus 20% setzen?

---

Hallo @Reinhard12

du kannst den Stop so setzen wie du möchtest ohne in eine Katastrophe reinzulaufen 😉

ABER: eigentlich ist deine Herangehensweise gerade umgekehrt zu dem, wie man das sinnvoller Weise tun sollte. Eigentlich hättest du

1. dir überlegen sollen, wieviel möchte ich riskieren (in Euro, nicht Prozent!)

2. dir einen sinnvollen Stop aussuchen anhand des Aktiencharts oder anderer Quellen

3. die Menge der zu kaufenden Aktien nach der Formel berechnen: Risikokapital / (aktueller Kurs - Stopkurs)

Nur so hast du eigentlich eine Kontrolle über dein Geld. Sonst hast du nämlich unter Umständen viel zu viele Aktien, was dazu führt, dass du den Stopkurs viel zu eng setzen und unnötige (durch vorzeitige Verkäufe entstandene) Verluste riskieren musst.

Ich würde den Stop wahrscheinlich im Bereich von 185 ansetzen. Nicht abhängig von den gekauften Aktien - sondern die gekauften Aktien abhängig vom Stopkurs 🙂

Gruß

baha

[Reinhard12]

@baha 

@Crazyalex 

@Justin Smith 

Ja Ihr habt ja Recht......wiedermal 🙂

Streue mir Asche auf's Haupt.......

Nun, gekauft ist gekauft. Gut, mit einem (vorgeschlagenem) Stop bei 185 würde ich bei ca. minus 22% von meinem Einkaufspreis liegen. Ist der Stop nicht recht niedrig....?

[Crazyalex]

@Reinhard12 

Meine (noch nicht ganz perfekte) Berechnung ergibt einen Stoppkurs von ca. 184,139€

Insofern kann ich mich der Meinung von @baha anschließen.

Aber schau dir wirklich mal das System von @nmh näher an. Das ist durchaus sehr durchdacht und echt nicht schwer (hab sogar ich kapiert - und das will was heißen!)

Gruß Crazyalex

[Reinhard12]

@Crazyalex 

Danke! Ganz nett von Dir! 🙂

Ich habe mir die Sache mit dem Money Management durchgelesen, mehrfach....

Es liest sich wie eine wiss. Abhandlung, sehr durchdacht, logisch und eigentlich verständlich für jedermann. (Nur bin ich schon Rentner, bei mir dauert's etwas länger)

Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!

Reinhard

[FritzG.]

@Crazyalex: Hast du MasterCard? Wenn ja, was hast du für einen Stoppkurs?

Danke 🙂