ETF Sparanlage

[LiBe1980]

Hallo liebe Community und erst einmal ein frohes neues Jahr.

ich habe mir 01.02.2021 eine ETF Sparanlage (WKN A1XB5U) mit monatlich 25,0 €

angelegt.

Jetzt nach fast zwei Jahren habe ich mal wieder einen Blick darüber geworfen und habe nun folgende 

Frage.

Lt. Auszug der Abrechnungsdaten  

am 01.02.2021 war der Kurs bei 66,35 €

am 01.12.2022 war der Kurs bei 80,366 €

Nun schaue ich parallel in meinem Depot und dort wird ein Kaufkurs von 77,9757 € ausgewiesen.

Woher stammen die enormen Abweichungen zw. 66,35 und 77,97?

Vielen Dank für die Rückmeldung.

[digitus]

Hallo @LiBe1980, herzlich willkommen in unserer Krabbelgruppe 

bei einem Sparplan wird der Anschaffungspreis natürlich in allen seinen Schwankungen berechnet. Wenn er im Monat 1 bei 19 €, im Monat 2 bei 18 € und im Monat 3 bei 23 € lag, dann wird ein Einstandskurs von 20 € angegeben.

Grüße,

Andreas

[Tarulia]

Die Depotübersicht bildet einen Durchschnitt über alle Anschaffungen, dort wirst du also (fast) nie den tatsächlichen Kaufkurs finden, es sei denn der Zufall will es gerade mal so.

Alle "echten" Kurse findest du nur in der Steuersimulation (oder Abrechnungsdaten, oder den einzelnen Abrechnungen).

[Silver_Wolf]

Lustig, den habe ich auch. Gerade heute wieder gekauft.

Sei doch froh daß die Erholung nach Corona so schnell ging.

Ein Blick auf den 3-Jahres-Chart erklärt die Kurse.