Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
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Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

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*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[Zilch]

Wie oft wurde schon gesagt, dass man bei Trendaktien sowas nicht machen soll? 😄

Ach ja Mastercard und Visa wurden ja angesprochen und gesagt, immer mehr Fintechs kommen in den Markt. Applepay und Googlepay wurden genannt. Bei beiden muss ich ein Konto oder eine Kreditkarte hinterlegen, bei Paypal geht das auch. Die arbeiten alle mit Visa und Mastercard zusammen und man kann sich sicher sein, dass Mastercard und Visa nicht untätig zusehen während sowas auf den Markt kommt 🙂 😉

[Torch]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Du scheinst verstanden zu haben, wonach du schauen musst. Gut gemacht!

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@ehemaliger Nutzer  Ein Traum:) Danke für dein Feedback. Da bin ich doch gleich zuversichtlicher, dass ich doch noch die richtigen Stoppkurse finde.

Ich hatte bei Etsy zwei andere Marken im Visier. Ich nehme an, du richtest dich nach dem damaligen Hoch aus Dezember und dem Boden aus Ende Januar, korrekt? 

Wenn ich mir bei Tencent den Chart in HKD anschaue, dann liegt ein Tief aus Ende Januar bei 681 HKD, das sind etwas mehr als 72 Euro. Wäre es dort besser, etwas weniger als 72 Euro zu wählen? Oder hast du andere Marken angeschaut?

Grüße

[Mon2520]

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@KayS  schrieb:

Wäre es an sich nicht verkehrt den Stopkurs so zu setzen, dass man mindestens 10% mitnimmt bei einem Kursfall. Und wieder einsteigen kann man ja jederzeit nochmal?

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Diese Idee hatte ich auch mal. In der Praxis hat das leider nicht wirklich funktioniert, da ich ausgestoppt wurde und dann der Kurs wieder gestiegen ist, so dass ein preiswerterer Kauf nicht mehr möglich war. Du triffst ja auch nie wirklich das tiefste Tief und höchste Hoch.  Seit dem gucke ich den steigenden Kursen nach und ärgere mich, dass ich sinnlos ausgestoppt wurde und nun am Ende für den Wiedereinstieg deutlich mehr bezahlen muss.

Viele Grüße

[Mon2520]

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@Zilch  schrieb:

Wie oft wurde schon gesagt, dass man bei Trendaktien sowas nicht machen soll? 

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Du hast ja Recht!!! 😉

Ich beiße mich ja selbst in den ....

[Zilch]

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@nmh  schrieb:

Wer noch nicht bei Sartorius dabei ist oder über einen Nachkauf nachdenkt, wartet auf eine Korrektur in den Bereich um 460 Euro.

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Darf ich kurz erwähnen, dass unser lieber @nmh eine Glaskugel besitzt, die nicht nur Nebel zeigt? 😄

Anfang der Woche hat er diesen Satz gesagt und ich dachte mir "460€? Da sind aber ein paar Unterstützungen zu überwinden". Mittwoch fing es langsam an, gestern vermehrt - der Absturz 😄

Inzwischen ist die Aktie auf 469,60€ runter. Weil ich ein Angsthase bin und die Märkte einfach zu schnell wieder positiv drehen (vor allem bei Titel wie Sartorius sind sehr schnelle Sprünge keine Seltenheit) bin ich natürlich nicht short gegangen, aber ich beobachte den Chart und denk mir "da sind bald die 460€ die erwähnt wurden". 

Bleibt die Frage: Wie tief wird es gehen? Ich hab derzeit noch ein KO mit Barriere 390€ laufen, ich bin gespannt ob ich da ausgestoppt werde. 

[Okkulele123]

Hallo zusammen,

habe mir am Freitag Adobe zugelegt. 

Jetzt überlege ich noch bei Sartorius einzusteigen, da der Kurs ja nun bei 464€ steht.  Alternativ habe ich auch noch Thermo Fisher im Auge. Mal gucken, wie es am Montag morgen aussieht.

Wo sollte ich denn bei Adobe jetzt einen Stop setzen? 

Bzw. Hat jemand einen guten Link parat wo ich mal grundsätzlich mehr über diese Strategie nachlesen kann? Wo und wie sollte man Stops setzen? Wie sollte man nachkaufen? Wann und wie sollte man Stops nachziehen? Soll man seine ganze Position verkaufen bei einem Stop usw?  Ja, natürlich kann ich auch selber googlen. Aber oftmals gibt es ja eine Menge schlauer Leute, die diese Fragen schon oft gestellt bekommen haben. Und wenn hier jemand weiß, welcher von den unzähligen Links das Ganze sehr gut beschreibt, würde mir das sehr weiterhelfen. 

Vielen Dank und ein schönes sonniges Wochenende an Euch. 

VG,

Okkulele

[HaBe · Accepted solution]

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@Okkulele123  schrieb:

Bzw. Hat jemand einen guten Link parat wo ich mal grundsätzlich mehr über diese Strategie nachlesen kann?

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Da empfiehlt sich der lesenswerte Artikel von @nmh zum Thema Money Management

[Zilch · Accepted solution]

Dazu noch eine Übersicht der Limit Typen: Hier

Damit kannst du dir auch Konstrukte erzeugen. Bei Werten wie z.B. Sartorius, kannst du zwei Stops setzen wenn die Position eine bestimmte Größe hat.

Sartorius zum Beispiel: einen Teil der Position bei 420€ absichern, gerne auch mit Trailing und Abstand 15% bis 20% (immer %, nie Euro), die zweite Hälfte bei 350€. Der derzeitige Abstand ist 10%, also erst wenn der Kurs wieder wirklich steigt wird der Stop mitgezogen. 15%-20% weil du nicht gleich bei jedem kleinen Rückgang ausgestoppt werden willst, bist ja kein Daytrader 😉

Wo du stops setzen kannst kann dir @nmh sagen. Stops sind Erfahrung und anhand vieler verschiedener Faktoren zu bestimmen.

Was das nachziehen von Stops angeht gibt's hier einen tollen Beitrag von @nmh über Portfoliosteuerung. Du musst das nicht 1:1 umsetzen, bei kleinen Portfolios ist das so ausführlich nicht nötig, aber die Grundlagen und Ansätze solltest du dir zusätzlich zum Money Management  zu Gemüte führen. Da erfährst du, wann du Stops nachziehen kannst und das auf dich und dein Portfolio umsetzen.

Viel Spaß beim lesen 🙂 

[maloho]

Um auch noch ein Beispiel zu nennen (falls es das bei den Profis hier überhaupt noch braucht), wieso das einhalten des Stopkurs dem Verkaufen einfach meist überlegen ist:

Ich bin als Sartorius etwas geschwächelt hat in dieses Zerti eingestiegen: KB43XA (gar nicht so heißes Eisen). Als es sich zu meinem Einstieg rasant verdoppelt hatte, hat der Finger schon gezuckt.

Zum Glück habe ich vorher mit @nmh korrespondiert, daraufhin einen trailing stop loss installiert und Freitag jetzt (leider, und doch glücklicherweise, da ich nicht vorher verkauft habe) mit dem dreifachen Einsatz ausgestoppt worden.

Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber ein für mich sehr erfolgreiches.

[Zilch]

@maloho sehr gut! Man muss manchmal auch etwas aushalten, das ist SEHR wichtig. Stops setzen und ziehen lassen. In die andere Richtung geht es nämlich auch:

Ich habe am 14.10.2020 ein neues Zertifikat auf Sartorius gekauft. VP5FNV. Dieses habe ich zu genau 10,00€ gekauft. Schaut euch den Kurs von Satorius an: Es ging nur bergab. Stop ist aber nicht gerissen, ich habe NICHT panisch manuell verkauft.

Am Ende bin ich beim kürzlichen Rückgang mit insgesamt rund 83% Gewinn ausgestoppt worden.

Und das nur, weil ich meine Emotionen im Griff hatte und eben nicht übereilig reagiert habe. Eine Aktie atmet auch mal, korrigiert, geht mal seitwärts. Das ist nicht schön, aber kein Grund zu verkaufen solange der langfristige Trend, der PRIMÄRtrend wie es so schön heißt, aufwärts ist. Und deswegen dürfen wir nicht auf die sekundären oder tertiären Trends (Mittelfristig und kurzfristig) achten und auch mal solche Schwankungen und Korrekturen aushalten. 

Ich bin inzwischen wieder mit VQ4CC3 (Edit: VQ4CC3 war eine kurze Spielerei während es runter ging, ich bin schlicht in der Zeile verrutscht) MA4VW1 in Sartorius investiert. Zwar nicht am Tiefpunkt gekauft und im Minus, aber ich bin zuversichtlich in zwei drei Monaten steht das Ding auch wieder schön im Plus. Und ich denke nicht, dass die 390€ geknackt wird. Wenn doch sichern mich eben meine Stops vorher gegen Totalverlust und zu großem Verlust ab.

Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Wichigste Börsenregel.