DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

[nmh]

Liebe DAX-Freunde (m/w),

am Montag, 18.3.2019 findet wieder der Tag der Aktie statt. Ihr könnt alle DAX-Aktien gebührenfrei in Frankfurt kaufen. Eigentlich gilt das erst ab 1.000 Euro Einsatz, es sei denn, man nutzt einen kleinen Trick. Mehr dazu steht hier.

Aus diesem Anlass habe ich einmal die 30 DAX-Aktien unter die Lupe genommen. Um es kurz zu machen: bis auf Adidas gehört keine davon zu den attraktivsten Aktien der Welt. Keine der 30 Aktien müßt Ihr unbedingt sofort kaufen. Es gibt viel bessere Aktien; die stelle ich regelmäßig vor. Beispiele findet Ihr hier und hier und hier. Bitte vermeidet den typischen Anfängerfehler, nur das zu kaufen, was man kennt. Einfach mal den Begriff "home bias" googeln.

Aber nachdem einige Leser sich das gewünscht haben, hier also eine Untersuchung der 30 Aktien, die im DAX sind. Ich habe eine "hybride Sterneliste" gemacht und das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) hinzugefügt. Die Funktionsweise und die Parameter habe ich in meinem Beitrag hier eingehend erklärt.

Die Spalten haben (wie immer) folgende Bedeutung:

WKN: Die Wertpapier-Kennnummer benötigt Ihr, wenn Ihr Wertpapiere kaufen oder verkaufen wollt, um die gewünschte Aktie eindeutig zu identifizieren.

technische Sterne: die Trend-Qualität der Aktie in den letzten 200 Handelstagen; maximal sind 6 Sterne möglich, mindestens 1 Stern; mehr dazu steht hier.

Zeitraum-Sterne: die Trend-Qualität der Aktie in den letzten Jahren und Jahrzehnten; maximal 6 Sterne, schlechtester Wert ist 1 Stern

durchschnittliche Performance: soviel war in der Vergangenheit durchschnittlich pro Jahr mit der Aktie zu verdienen (zzgl. Dividende)

negative Zeiträume: wenn man nach dem Zufallsprinzip zu beliebigen Zeitpunkten ge- und verkauft hat, wer die Performance in diesem Prozentsatz der Fälle negativ. Wer gerne ruhig schläft, sollte darauf achten, daß dieser Wert möglichst deutlich unter 10 Prozent liegt. Die Anzahl der untersuchten Zeiträume steht in der Spalte davor.

Performance Varianz: gibt an, wie stark sich die unterschiedlichen Performances in den untersuchten Zeiträumen unterscheiden. Je kleiner der Wert, desto weniger wichtig ist das Markttiming, desto ruhiger verläuft also der Aktienkurs.

RSL: Relative Stärke nach Levy. Der Abstand der Aktie von ihrer 200-Tage-Linie in Prozent. Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen. Daher sollte der RSL-Wert größer als 100% sein.

CRV: Das Chance-Risiko-Verhältnis gibt an, wie stark die Aktie in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, wie oft man dabei Verluste gemacht hat und wie hoch diese Verluste waren (sog. "Rosenheim-Parameter"). Sehr attraktive Aktien haben ein CRV von deutlich über 20 oder gar 30; solche Papiere gibt es im DAX leider nicht. Wenn das CRV kleiner als 10 oder gar negativ ("neg") ist, dann ist die Aktie nicht attraktiv. "n/a" bedeutet, daß die Aktie noch keine zehn Jahre an der Börse gelistet ist.

Und hier ist die Tabelle:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)  

                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative  Perform.     

WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL  CRV

---------------------------------------------------------------------------------------------

846900 DEUTSCHER AKTIENINDE   2.5    3.3      9.17% p.a.    378    16.40%      1.90   99  6,0

A1EWWW adidas AG Namens-Akt   2.8    5.3     28.46% p.a.    325     7.38%      6.51  106 10,9

840400 ALLIANZ AG HOLDING V   4.5    3.2      4.50% p.a.    351    45.58%      3.33  109  5,4

BASF11 BASF SE Namens-Aktie   1.8    3.0     11.96% p.a.    351    17.38%      3.07   93  3,0

BAY001 Bayer AG Namens-Akti   1.3    2.4      8.98% p.a.    351    22.51%      5.30   89  1,8 520000 BEIERSDORF AG AKTIEN   2.0    3.2     10.66% p.a.    351    11.68%      3.44   93  5,2

519000 BAYERISCHE MOTOREN W   1.8    2.8      9.23% p.a.    351    21.37%      3.70   96  4,0

543900 CONTINENTAL AG AKTIE   1.3    3.7     31.82% p.a.    351    20.51%     22.09   91  7,5

606214 Covestro AG Inhaber-   1.0    2.4     -0.73% p.a.     28    53.57%     43.26   79  n/a

710000 Daimler AG Aktien DC   1.5    2.0      2.53% p.a.    351    47.86%      3.91   96  2,1

514000 DEUTSCHE BANK AG NAM   1.3    1.2     -5.13% p.a.    351    83.19%      5.06   87  neg

581005 Deutsche Boerse AG N   2.5    4.0     16.89% p.a.    253    13.04%      3.82  101  4,6

823212 DEUTSCHE LUFTHANSA A   1.8    2.7      3.67% p.a.    351    41.31%      5.02   99  2,4

555200 DEUTSCHE POST AG NAM   2.0    3.3      8.81% p.a.    253    25.69%      7.59  104  4,7

555750 DEUTSCHE TELEKOM AG    4.3    2.5      2.42% p.a.    351    62.96%      6.36  108  2,8

ENAG99 E.ON AG Namens-Aktie   2.5    1.7     -0.87% p.a.    351    68.95%      1.48  104  neg 578560 Fresenius SE & Co KG   1.0    3.8     27.33% p.a.    378    13.49%     12.00   85  8,5

578580 FRESENIUS MEDICAL CA   1.5    3.2     11.12% p.a.    325    13.85%      2.80   92  3,8

604700 HeidelbergCement AG    1.8    2.5      6.76% p.a.    190    42.11%      6.99  101  2,5

604843 HENKEL KGAA VORZUGSA   2.0    3.4     14.99% p.a.    351    15.10%      3.34   90  7,4 623100 INFINEON TECHNOLOGIE   1.5    3.7     34.56% p.a.    276    40.22%    163.17   99  9,5 A2DSYC Linde PLC Registered   3.8    4.8     38.77% p.a.     15       n/a      3.13  112  n/a

659990 MERCK KGAA Inhaber-A   4.3    3.9     15.70% p.a.    190    16.84%      5.03  109  5,9

843002 MUENCHENER RUECKVERS   5.0    3.2      5.14% p.a.    351    37.61%      2.58  114  4,4

703712 RWE AG (NEU) STAMMAK   3.5    2.1      0.62% p.a.    351    68.95%      3.33  111  neg 716460 SAP AG SYSTEME ANW.P   2.5    4.0     12.85% p.a.    351    15.67%      3.68  103  7,5

723610 SIEMENS AG NAMENS-AK   2.0    2.5      6.52% p.a.    351    22.79%      3.88   93  2,6

750000 THYSSEN KRUPP AG AKT   1.3    1.1     -0.80% p.a.    351    59.26%      5.18   68  neg

766403 VW VZ VOLKSWAGEN AG    1.5    3.3     18.37% p.a.    351    20.23%      8.22   98  3,2

A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt   4.0    4.7     20.23% p.a.     45     8.89%     14.04  109  n/a

747206 Wirecard AG Inhaber-   1.0    5.0    194.29% p.a.    231     5.63%    972.38   71 13,9

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Die neue Linde-Aktie ist erst seit kurzem an der Börse, daher ist die Angabe der negativen Zeiträume nicht sinnvoll. Zum Vergleich die Werte für die alte Linde-Aktie (WKN 648300): 4,0 techn. Sterne, 3,7 Zeitraumsterne, Performance 13,28% p.a., negative ZR: 12,3%, Varianz 2,25, RSL = 105, CRV = 7,3. Wichtigen Hinweis (unten, Posting von 10:30 Uhr) beachten!

Immerhin: Die Aktie von HeidelCement hat nach längerer Zeit gerade ihre 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, was ein starkes Kaufsignal ist. Die Aktie ist auch fundamental (KGV, Dividende) attraktiv bewertet.

Wer also unbedingt DAX-Aktien kaufen will, der nimmt aus der obigen Liste diejenigen mit einem möglichst hohen RSL-Wert über 100 und einem möglichst hohen CRV. Schaut auch auf das KGV und auf die Dividendenrendite, wenn das für Euch wichtig ist. Mir persönlich gefallen momentan folgende DAX-Aktien am besten; vermutlich werde ich am Montag bei diesen Papieren ein wenig nachkaufen:

• adidas
• Allianz
• Deutsche Post
• Deutsche Telekom
• e.on
• Heidelcement
• Linde plc   Wichtigen Hinweis (unten, Posting von 10:30 Uhr) beachten!
• Merck KGaA
• Münchener Rück
• RWE
• SAP
• Vonovia

Aber wie gesagt, es gibt wesentlich bessere Papiere als unsere 30 DAX-Aktien. Mit denen werdet Ihr langfristig mehr Geld verdienen, auch wenn Ihr halt beim Kauf eine Provision bezahlen müsst. Anregungen findet Ihr regelmäßig in meinen Sternelisten.

Viel Erfolg mit Euren Anlagen am Tag der Aktie

herzliche Grüße aus einem frühsommerlichen München

nmh

[dg2210]

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@Challenger  schrieb:

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“Many shall be restored that now are fallen,
and many shall fall that now are in honor.”
-Aldo Kamper

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Quelle korrigiert, gerne geschehen!

[Pramax]

Werd ich jetzt gesteinigt, wenn ich zugebe,

dass ich am gestrigen Tag der Aktie keine Aktie geordert habe?

Für mich war die Auswahl auf die 30 DAX-Werte einfach zu sehr eingeschränkt.

Ich hätte mir gewünscht, dass man auch die Werte aus dem MDAX, SDAX

und TecDAX hätte ordern können.

Gruß, Pramax

[Getrabro]

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@Pramax  schrieb:

Werd ich jetzt gesteinigt, wenn ich zugebe,

dass ich am gestrigen Tag der Aktie keine Aktie geordert habe?

Für mich war die Auswahl auf die 30 DAX-Werte einfach zu sehr eingeschränkt.

Ich hätte mir gewünscht, dass man auch die Werte aus dem MDAX, SDAX

und TecDAX hätte ordern können.

Gruß, Pramax

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@Pramax 

Von mir sicherlich nicht, denn ich sehe das ebenfalls so wie du.
Mir fallen momentan diverse, meiner Ansicht nach, bessere Aktien ein, mit denen ich mein noch recht kleines Aktien-Depot aufstocken möchte, als die DAX-Werte.

[nmh]

@Pramax:

Von mir fliegt auch kein Stein an die Friedenheimer Brücke, denn ich habe ja gestern schon geschrieben, dass es wesentlich bessere Aktien als die DAX-Papiere gibt. Auch wenn der DAX heute (erstaunlicherweise) stark steigt. In den letzten Jahren war der Tag der Aktie immer eher ein Zwischenhoch ...

nmh

[demoriaan]

Letztes Jahr hatte ich mir die Lufthansa gekauft... an der hab ich heute kein Spass mehr, 22% Verlust...  von DAX Unternehmen lass ich die Finger weg. Auch mein DAX ETF ist noch ziemlich im Roten und geht bald übern Rhein.

Heute Nachmittag steigt allerdings der DAX über die 200 Tage Linie, vielleicht ist ja noch Hoffnung?

[chi]

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@dg2210  schrieb:

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@Challenger  schrieb:

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“Many shall be restored that now are fallen,
and many shall fall that now are in honor.”
-Aldo Kamper

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Quelle korrigiert, gerne geschehen!

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Heute könnte es auch der Monsan… äh, Bayer-Chef sagen.

Hier noch das Original (Horaz, ars poetica, 70f.):

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus.

Eigentlich ging es also um Sprachwandel. 🙂

[Challenger]

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@chi  schrieb:

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Hier noch das Original (Horaz, ars poetica, 70f.):

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus.

Eigentlich ging es also um Sprachwandel. 🙂

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Danke @chi !

Persönlich hatte ich leider keine Zeit im Urwerk nachzuschauen, sollte ich aber.

Es geht hier in meinen Augen darum, blind auf sämtliche Empfehlungen genau so gefährlich zu setzen, wie auf welche Tiefflieger.

Grüße,