Aktien für Euren nachhaltigen Erfolg: aktuelle langfristige Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die vergangenen Monate haben mal wieder gezeigt, dass in Krisen alle Assetklassen mit Verlusten gehandelt werden: Aktien, Anleihen, Bitcoin. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Sogar Gold, die Krisenwährung, ist im März gefallen. In der Panik wollen die Leute einfach nur Bargeld. Allmählich wird es besser. Klar:

Was wir in den letzten beiden Wochen jetzt aber gesehen haben ist schon fast Kaufpanik. Die Leute kaufen dann das, was am meisten gefallen ist, weil sie denken, billig ist günstig. Zockeraktien wie Lufthansa, TUI, Thyssen, Wirecard. Das, was halt so im Börsenfernsehen gezeigt wird. Thyssen, ein Unternehmen, das schon vor der Krise eine Katastrophe war, hat sich seit Mitte März verdoppelt, ebenso TUI, und die Lufthansa hat immerhin 50 Prozent aufgesattelt. All dies wird aber nicht nachhaltig sein. Bei Lufthansa geht es im Kurs seit 1995 (!!) unter sehr großen Schwankungen nur seitwärts. Wassertreten ist angesagt. Damit verdienen allenfalls Trader Geld. TUI steckt seit 1995 (!!) in einem Abwärtstrend und schwankt ebenfalls extrem stark. Die kurzfristigen Gewinne dieser Titel sollten Euch nicht blenden. Immerhin:

Auch auf breiter Front geht es aufwärts. Der DAX hat am Mittwoch (3. Juni) seine 200-Tage-Linie überschritten, und zwar erfreulicherweise nachhaltig (gleich am ersten Tag mehr als fünf Prozent und auch noch drei Tage hintereinander). Weltweit notieren inzwischen exakt 50 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, Mitte März gerade mal 5 Prozent. Damit ist die Krise am Aktienmarkt aus technischer Sicht abgehakt. Bei 56 Prozent aller Aktien steigt die 200-Tage-Linie, was für die innere Stärke der Aufwärtstrends spricht. Was spricht sonst noch für weiterhin steigende Aktienkurse? Ihr wißt:

Immer noch liegt extrem viel Geld am Seitenrand. Die Kapitalsammelstellen haben sehr viel Liquidität, das Zentralbankengeld versickert in den Kapitalmärkten. Viele der großen Player haben bisher den Einstieg verpasst und werden bei kleineren Korrekturen nachkaufen. Die Welt dreht sich weiter:

Die Coronakrise wird in den Hintergrund treten. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir nochmal die Tiefs vom März sehen. Aber ab Herbst stehen wichtige realpolitische Themen auf der Liste. Da wäre die US-Wahl: wen setzt Joe Biden als Vize ein? Möchte er ein eher linkes Spektrum bedienen? Für die Börse wird das wichtig sein. Der Handelskrieg mit China. Auch europäische Themen werden uns vermehrt beschäftigen. Man sieht übrigens bereits, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Das ist schlecht für amerikanische Aktien in Eurem Depot, die werden in Euro weniger wert. Wer sich gegen eine anhaltende Eurostärke absichern will, wählt zum Beispiel das Zertifikat PS1LLL, das ich schon oft vorgestellt habe. Ein Stopkurs für dieses Zertifikat liegt bei 10,50 Euro. Mit anderen Worten:

Die Unsicherheit wird bleiben.

In diesem Umfeld ist es noch wichtiger als sonst, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrieren. Die erkennt man nicht daran, dass sie billig sind. Man erkennt sie auch nicht am KGV oder an der Dividendenrendite: Da niemand den Gewinn genau kennt, lässt sich das "G" in der KGV-Formel für die Zukunft nicht klar bemesssen. Dividenden können Luftnummern sein, wie man jetzt in der Ölbranche schmerzhaft erkennt. Im Gegenteil: Qualitätsaktien sind solche, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten deutlich im Kurs steigen und dabei nur selten Rückschläge haben, die dann auch nur schwach ausfallen. Um es ganz plastisch auszudrücken: Es ist besser, eine gute Aktie teuer zu kaufen als eine schlechte Aktie billig. Das ist vielen Hobby-Anlegern nicht klar, sie fangen lieber abgestürzte Tiefflieger auf. Das funktioniert langfristig nicht. Ein Beispiel:

Ich warne schon seit längerem vor Wirecard. Nicht weil ich Insider-Informationen hätte oder das Unternehmen nicht mag, sondern einfach weil momentan die Profis in einen solchen Laden nicht einsteigen werden. Einsteigen tut nur die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel letzten Freitag. Trotzdem kaufen viele Amateure die Firma. Und sehen zu, wie es mit jedem Schock immer weiter nach unten geht. Solche Aktien sind Depot- und Spaßbremsen. Das müßt Ihr Euch nicht antun. Geht lieber ins Spielcasino. Dort gibt es immerhin etwas zu trinken und nette Hostessen (m/w).

Schon besser ist es, starke und bekannte Titel wie Microsoft oder Johnson & Johnson zu kaufen. Die beweisen seit vielen Jahren ihre recht gute Qualität. Johnson & Johnson ist in den letzten zehn Jahren um 11 Prozent pro Jahr gestiegen, das entspricht einer Verdopplung alle 6 Jahre. Ein langer Zeitraum. Microsoft hat in den letzten zehn Jahren 24 Prozent pro Jahr zugelegt und sich daher alle 40 Monate (3,3 Jahre) verdoppelt. Die Dividende kommt oben drauf. Klar, man kann den Anlegern nicht verdenken, dass sie bekannte Titel kaufen. Weil sie die Alternativen einfach nicht kennen. Doch es geht noch wesentlich besser:

Es gibt eine ganze Reihe von Aktien, die wesentlich besser sind als die großen bekannten Namen. Die nach meiner Auswertung aktuell beste Aktie der Welt, die Sartorius Vorzugsaktie, konnte knapp 50 Prozent pro Jahr zulegen -- rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 21 Monate. Wohlgemerkt nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten zehn Jahren. Ihr wisst, dass meine Auswertungen sehr langfristig angelegt sind. Ich spreche ausdrücklich keine Glücksritter oder Zocker an, die übers Wochenende reich werden wollen. Denn am Wochenende wird ja gar nicht gehandelt. Indes:

Der Spitzenreiter in meiner heutigen Liste (Paycom) überzeugt mit einer Performance von 153% pro Jahr. Das entspricht einer Verdopplung alle 9 Monate! Nicht erst seit letzter Woche, sondern seit 2014. Und der Chart seit 2014 (bitte logarithmisch!) ist ein Traum. Die Plätze 2 und 3 kommen auf 46% per annum (Netflix) in den letzten zehn Jahren, die Aktie verdoppelt sich rein rechnerisch alle 22 Monate, und von 43% im Jahr (Vonovia), was einer Verdopplung alle zwei Jahre entspricht. Also noch viel besser als einfach nur Microsoft oder Johnson & Johnson, die zudem auch noch stärker schwanken als meine heutigen Vorschläge. Fünf Euro ins Phrasenschwein:

Performance wird in der Baisse geboren. Aktien, die in der Krise nicht so stark fallen wie der restliche Markt, und die ihre Verluste schneller wieder aufholen. Mit solchen Papieren wird wirklich Geld verdient.

Und allen, die lieber auf die nächste Korrektur warten und dann den Kursen hinterherlaufen, weil die Korrektur ja immer erst kommt, wenn man schon investiert hat, möchte ich sagen: Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Entscheidend ist, was Ihr kauft und nicht wann. In die Trendaktien kann man jederzeit einsteigen. Profis haben auch keine Angst, sogar zum Rekordhoch zu kaufen. Denn bei solchen Aktien kommt das nächste, noch höhere Rekordhoch automatisch. Bitte versucht nicht, Eure Käufe über "Markttiming" zu optimieren: daran scheitern sogar die Profis. Das beste, was man am Aktienmarkt machen kann, ist einfach regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Monat oder einmal pro Woche, gute Trendaktien zu kaufen. Solche regelmäßigen, gleichmäßigen Käufe garantieren Euch langfristig -- nicht übers Wochenende! -- den Erfolg.

Grund genug also für eine neue, exklusive Auswertung von sehr langfristig trendstarken Aktien.

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten: (Die Parameter sind hier erklärt)

• mind. 4 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
• mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollständigen Zeitraum)
• RSL höchstens 120 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurse z.B. leicht unter der 200-Tage-Linie setzen kann)
• maximal 7 Prozent negative Zeiträume

Mein Rechenzentrum hat mehrere tausend Instrumente (Aktien, Fonds, Indizes) weltweit untersucht. Nach der Filterung bleiben nur 29 Instrumente weltweit übrig, die man kaufen und mit einem individuellen Stopkurs absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.     durchsch.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne      Perform.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------
A1XFVG Paycom Software Inc.   4.0    6.0   153.61% p.a.     5.15%  118
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.5    46.33% p.a.     4.68%  119
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt   4.5    5.3    42.53% p.a.     5.88%  116
A0JM27 Constellation Softwa   4.3    5.7    41.72% p.a.     3.00%  110
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.5    41.18% p.a.     5.83%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.6    38.65% p.a.     4.00%  114
A0M63R MSCI Inc. Registered   4.8    5.3    37.79% p.a.     2.37%  112
927079 Illumina Inc. Regist   4.3    5.6    34.24% p.a.     6.90%  118
886670 Hermes International   4.5    5.6    33.72% p.a.     5.06%  118
865985 APPLE COMPUTER INC.    4.8    5.8    32.83% p.a.     4.10%  116
901492 Ansys Inc. Registere   4.5    5.9    26.79% p.a.     2.15%  115
888210 IDEXX Laboratories I   4.0    5.7    26.74% p.a.     3.44%  112
880114 Exponent Inc. Regist   4.0    5.8    26.22% p.a.     3.22%  108
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.3    5.2    25.94% p.a.     6.45%  116
543730 CompuGroup Medical A   4.5    5.5    25.89% p.a.     3.98%  117
883563 Roper Technologies I   4.0    5.7    22.37% p.a.     5.06%  112
LEG111 LEG Immobilien AG Na   4.3    5.1    21.78% p.a.     5.23%  114
876736 Robertet S.A. Action   4.0    5.8    21.70% p.a.     5.17%  111
869561 UnitedHealth Group I   4.0    5.5    21.39% p.a.     6.25%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.0    5.5    20.56% p.a.     4.81%  104
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   5.0    5.1    19.81% p.a.     3.68%  110
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.6    18.89% p.a.     4.64%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   4.3    5.1    18.69% p.a.     5.07%  111
866197 Danaher Corp. Regist   4.3    5.2    17.08% p.a.     5.29%  111
720327 TecDAX Performance-I   4.5    5.0    17.06% p.a.     6.88%  111
887891 Fastenal Co. Registe   4.5    5.3    16.36% p.a.     3.83%  117
938427 Givaudan SA Namens-A   5.5    5.2    16.24% p.a.     2.99%  116
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.0    13.85% p.a.     6.82%  102
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   4.0    5.0    12.75% p.a.     5.30%  108
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In der Liste taucht auch der TecDAX-Index auf, den man am besten mit einem Indexzertifikat (Beispiel: WKN CJ8V3N) oder ETF einsammelt.

Für alle Freunde von Stockdividenden: Die holländische Chemiefirma DSM schüttet zweimal im Jahr Dividenden wahlweise (und gebührenfrei) in Aktien aus. Allerdings braucht man für die Dividende im Mai derzeit mindestens 70 Aktien und für die Dividende im August mindestens 142 Aktien, um eine Stockdividende zu erhalten, da die Dividendenrendite nicht üppig ist.

Aber warum ist denn jetzt die Sartorius-Aktie, die ich eben noch als die beste Aktie der Welt bezeichnet habe, nicht dabei? Gute Frage. Grund ist einfach nur, dass die Aktie momentan heißgelaufen ist. Dadurch ist der RSL-Wert von 151 zu hoch für die heutige Liste. Wer mit dem Risiko umgehen kann, darf natürlich auch gerne Sartorius-Aktien (WKN 716563) kaufen.

Also: Setzt nicht auf irgendwelche Dividendenstrategien, sondern allein auf langfristige Anlagequalität!

Man sagt heute nicht mehr "bleibt gesund", sondern "bleibt negativ". Möge das nur für Corona gelten und nicht für Eure Aktienkurse.

In diesem Sinne ein schöne Zeit,
herzliche Grüße aus einem trüben München

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[SLi]

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@isabel  schrieb:

[...] Mit den Stop Kursen habe ich auch noch viel Mühe, ich lese mich durch die Tipps, die es bisher gab, und trotzdem bin ich sehr sehr unsicher und mir ist nicht wohl dabei Stop Kurse zu setzten - eben weil ich im März/April letztlich sehr glücklich darüber war, eben KEINE Marken gesetzt zu haben, sonst wäre alles leer gewesen. Nun kommt ja nicht ständig eine historische Talfahrt, aber dennoch ist ja eine zweite recht wahrscheinlich oder zumindest nicht gerade unwahrscheinlich.

Kann mich vielleicht jmd verlinken zu einer Dikussion, in der es um "Stopp Kurse aussetzen" oder "Wie verhindern, dass das ganze Depot leergefegt wird?" geht? [...]

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Hallo @isabel ,

ich war für ein paar (Urlaubs-)Tage nicht hier in der Community unterwegs, will aber meine (Anfänger-)Antwort nachreichen:

Ich habe zwei Aktiendepots mit unterschiedlichen Strategien:

1. Ein "Dividendendepot", in dem ich (theoretisch und mehr oder weniger) nix verkaufe und in dem v.a. die Dividenden steigen sollen.
2. Ein "Kursdepot", in dem die Aktienkurse nur so durch die Decke gehen sollen. Hier arbeite ich rigoros mit (manuellen) Stopkursen.

In der Corona-Krise hat sich schon der Wunsch der steigenden Dividenden aus Depot 1 nicht erfüllt (daher auch die Einschränkungen in den Klammern).

Und steigende Kurse gab es schon mal gleich gar nicht, als die Talfahrt an allen Börsen so richtig in Schwung gekommen ist. Das Ende vom Lied: Ich habe alle (!) Aktienpositionen des Kursdepots verkauft. Und mich gefreut, dass ich noch mit einem passablen Plus aus der Geschichte rausgekommen bin. Den Cash-Berg, den ich plötzlich hatte, habe ich nach und nach wieder investiert - manchmal in die gleichen, manchmal in andere Unternehmen.

Im Nachhinein wünschte ich mir, dass ich schneller wieder mehr Geld investiert hätte. Im April war ich aber noch unsicher, und stehe daher zu meiner Entscheidung, schrittweise zu re-investieren.

Und was war jetzt besser? Die Aktien im Dividendendepot zu halten oder alles aus dem Kursdepot zu verkaufen?

Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Meine beiden Depots stehen inwischen wieder in ähnlichem Maße etwas besser da als noch kurz vor dem großen Einbruch...

[willywupps]

Ich habe im Crash fast sämtliche Stoppkurse vor Schwellenerreichung gelöscht und es bis heute nicht bereut. Ich setze Stoppkurse vor allem, um mich von einzelnen, im Marktvergleich schlecht performenden Aktien zu trennen, nicht aber um auf geschlossene Bewegungen des Gesamtmarktes zu reagieren. Sich in einem Crash / nach einem Crash neu zu sortieren fällt eh' schwer genug und da bin ich froh, wenn mir der noch vorhandene Depotbestand einen Großteil der Entscheidungen schon mal abnimmt. Lieber sehe ich dann zu, wo ich mit vorhandenem Cash überlegt Positionen nachbessern kann. So hoffe ich auch jetzt - trotz gut gefüllten Depots  - auf einen zweiten heftigeren Knick, in dem ich investieren kann. Den Rest wird die Zeit schon irgendwann wieder richten... 

Dabei bin ich allerdings schon immer eher buy-and-hold Anleger als Trendfolger, auch wenn ich immer wieder gerne mal Trends mitnehme, die ich dann aber auch konsequent mit SL-Schwellen absichere. Ohne dem könnte ich z.B. als Tesla-Anleger wohl auch nicht ruhig schlafen. Wenn ich mir so einige KGV's und auch andere Fundamentaldaten von Trendaktien ansehe, verliere ich regelmäßig den Glauben an den Anlegerverstand und dennoch zeugen etliche Kursverläufe vom derzeitigen Erfolg der Strategie, die allerdings auch fleißig überall gepuscht wird und mich manchmal an Schneeballsysteme erinnert. Dabei spreche ich ausdrücklich nicht unseren @nmh an, den ich für seine zahlreiche Tipps und Hilfestellungen hier ehrlich schätze und der die Trendfolgestrategie ja auch ausschließlich und dabei eindringlich in Verbindung mit "Absicherungswerkzeugen" verknüpft.

[nmh]

@willywupps , @SLi  und @isabel :

Das mit den Stopkursen ist so eine Sache. Grundsätzlich sollten immer ALLE Positionen mit Stopkurs abgesichert sein. Ob man alle Stopkurse auch an der Börse setzt oder teilweise nur beobachtet, ist eine andere Frage.

Stopkurse haben zwei wichtige Funktionen: Sie verhindern, dass einzelne Aktien dauerhaft schlechter laufen als der grosse Rest. Das nennt man "relative Schwäche", und das müsst Ihr Euch nicht antun. Bitte verkaufen und das Geld in andere Titel investieren, die besser laufen. So vermeidet Ihr die psychologische Falle "Ach, die steigt schon wieder, so billig gebe ich die nicht her". Oder mit anderen Worten: "Ich bin klüger als alle anderen". Solche Stopkurse schützen Euch auch vor den Wirecards dieser Welt.

Die zweite Funktion ist, in einer Krise Aktien auszustoppen, damit Ihr genug Bargeld habt und handlungsfähig seid, wenn die Krise vorüber ist. Das hat @SLi  sehr anschaulich beschrieben. Nach der Krise darf man wieder einsteigen.

Wie gehe ich vor? Da ich eigentlich immer über ausreichend Bargeld verfüge, kann ich es mir erlauben, auch mal nur einzelne Aktien mit einem "harten" Stopkurs an der Börse abzusichern, und alle anderen nur mit einen "internen" Stopkurs (ICO = in computer only).

Meine Strategie ist dabei, die Aktien mit einem harten Stopkurs zu sichern, die den niedrigsten RSL-Wert haben, also am weitesten unterhalb der 200-Tage-Linie notieren. Da ist es gut möglich, dass in Krisenzeiten wie aktuell mal nur die 20% schwächsten Aktien hart abgesichert sind und die andere 80% nur mit ICO-Stopkurs.

Aktuell sind beispielsweise bei mir alle Aktien mit RSL kleiner 84% mit einem harten Stopkurs gesichert, und der Rest nur teilweise.  

Ich hoffe, das hilft ein wenig.

Viele Grüsse aus einem hochsommerlichen München

nmh

[poeddl]

Nur mal am Rande: Ich habe von der Comdirect eine Nachricht über die Streichung einer Order bekommen - aufgegeben bei Lang und Schwarz.

Hat nicht @FakeAccount geschrieben die comdirect würde seit drei Jahren den Fehler suchen, warum man eben keine Mitteilung bekommt? Haben sie es etwa geschafft das Problem zu lösen? 😄 

[nmh]

@poeddl :

Das interessiert mich sehr! Könntest Du mir bitte mitteilen

1. Livetrading mit Limit oder Inlandsbörse "LS Exchange"?

2. Welches Streichungsdatum?

3. Falls bekannt: Warum wurde die Order gestrichen?

Ich werde gleich mal einige Test-Orders über L&S aufgeben für Aktien, die in den nächsten Tagen Dividende bezahlen, und prüfen, ob bei der Streichung ein Hinweis kommt.

nmh

[poeddl]

@nmh 

Klar, gerne:

1. Live Trading mit Limit

2. 18.08.2020 (Die Order wurde am 06.08.2020 erstellt)

3. Da steht nur "... konnte nicht ausgeführt werden. Ihre Order wurde vom Handelsplatz ausgeschlossen."

Falls es hilft: Es geht um die Microsoft Aktie. 

P.S.: Handelsplatz ist LT Lang & Schwarz

[nmh]

@poeddl :

Vielen Dank, damit hilfst Du mir sehr. Ich habe jetzt einige Testorders aufgegeben. Wer mitmachen möchte: Bei folgenden Aktien kommen in den nächsten Tagen Dividenden, also werden die Orders gestrichen: 918422, 851745, 868746. Einfach eine Kauf-Order mit Limit 1 Euro aufgeben, und mal schauen, ob über die Streichung eine Benachrichtigung kommt. Ich werde berichten.

nmh

[marcus_mit_c]

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@nmh  schrieb:

Aktuell sind beispielsweise bei mir alle Aktien mit RSL kleiner 84% mit einem harten Stopkurs gesichert, und der Rest nur teilweise.  

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Danke für die Einblicke. Magst du 1) verraten, was deine Strategie dahinter ist? Aktien die deutlich unter der 200-Tage-Linie liegen sind tendenziell angeschlagen und sollten beim nächsten Verlust aussortiert werden? Und wie beurteilst du die Strategie von @willywupps , einen Rücksetzer, der den ganzen Markt betrifft, einfach auszusitzen?

[MadMattNJ]

@nmh:

Ich kann die Aussage von @poeddl bestätigen. Mein SL-Order von Microsoft (WKN: 870747) mit Ultimo September wurde mir bei LT Lang & Schwarz vorgestern (18.08.) gestrichen und ich hatte gestern morgen die Benachrichtigung von comdirect in meinem Postfach. Ein Grund in dem Brief wurde nicht genannt. Vermutlich lag es aber am Ex-Tag vom 19.08.

[nmh]

@marcus_mit_c :

Richtig, meine Strategie ist, "angeschlagene" Aktien beim nächsten Dip rauszuwerfen.

@MadMattNJ  und @poeddl :

Noch Wunder und Zeichen! Soeben erfahre ich von meinem Kontakt bei comdirect, dass es bei Streichungen (z.B. wegen Dividende) "ab nächsten Montag" auch im LiveTrading mit L&S einen Streichungsbeleg für den Kunden gibt (so wie bisher schon bei Baader und Societe Generale). Die Commerzbank in Frankfurt hat nach drei Jahren endlich den Fehler gefunden. Perfekt, dann kann man künftig auch wieder L&S für Stop Loss-Orders nutzen. Schön!

nmh