Aktien für Euren nachhaltigen Erfolg: aktuelle langfristige Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

die vergangenen Monate haben mal wieder gezeigt, dass in Krisen alle Assetklassen mit Verlusten gehandelt werden: Aktien, Anleihen, Bitcoin. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Sogar Gold, die Krisenwährung, ist im März gefallen. In der Panik wollen die Leute einfach nur Bargeld. Allmählich wird es besser. Klar:

Was wir in den letzten beiden Wochen jetzt aber gesehen haben ist schon fast Kaufpanik. Die Leute kaufen dann das, was am meisten gefallen ist, weil sie denken, billig ist günstig. Zockeraktien wie Lufthansa, TUI, Thyssen, Wirecard. Das, was halt so im Börsenfernsehen gezeigt wird. Thyssen, ein Unternehmen, das schon vor der Krise eine Katastrophe war, hat sich seit Mitte März verdoppelt, ebenso TUI, und die Lufthansa hat immerhin 50 Prozent aufgesattelt. All dies wird aber nicht nachhaltig sein. Bei Lufthansa geht es im Kurs seit 1995 (!!) unter sehr großen Schwankungen nur seitwärts. Wassertreten ist angesagt. Damit verdienen allenfalls Trader Geld. TUI steckt seit 1995 (!!) in einem Abwärtstrend und schwankt ebenfalls extrem stark. Die kurzfristigen Gewinne dieser Titel sollten Euch nicht blenden. Immerhin:

Auch auf breiter Front geht es aufwärts. Der DAX hat am Mittwoch (3. Juni) seine 200-Tage-Linie überschritten, und zwar erfreulicherweise nachhaltig (gleich am ersten Tag mehr als fünf Prozent und auch noch drei Tage hintereinander). Weltweit notieren inzwischen exakt 50 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, Mitte März gerade mal 5 Prozent. Damit ist die Krise am Aktienmarkt aus technischer Sicht abgehakt. Bei 56 Prozent aller Aktien steigt die 200-Tage-Linie, was für die innere Stärke der Aufwärtstrends spricht. Was spricht sonst noch für weiterhin steigende Aktienkurse? Ihr wißt:

Immer noch liegt extrem viel Geld am Seitenrand. Die Kapitalsammelstellen haben sehr viel Liquidität, das Zentralbankengeld versickert in den Kapitalmärkten. Viele der großen Player haben bisher den Einstieg verpasst und werden bei kleineren Korrekturen nachkaufen. Die Welt dreht sich weiter:

Die Coronakrise wird in den Hintergrund treten. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir nochmal die Tiefs vom März sehen. Aber ab Herbst stehen wichtige realpolitische Themen auf der Liste. Da wäre die US-Wahl: wen setzt Joe Biden als Vize ein? Möchte er ein eher linkes Spektrum bedienen? Für die Börse wird das wichtig sein. Der Handelskrieg mit China. Auch europäische Themen werden uns vermehrt beschäftigen. Man sieht übrigens bereits, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Das ist schlecht für amerikanische Aktien in Eurem Depot, die werden in Euro weniger wert. Wer sich gegen eine anhaltende Eurostärke absichern will, wählt zum Beispiel das Zertifikat PS1LLL, das ich schon oft vorgestellt habe. Ein Stopkurs für dieses Zertifikat liegt bei 10,50 Euro. Mit anderen Worten:

Die Unsicherheit wird bleiben.

In diesem Umfeld ist es noch wichtiger als sonst, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrieren. Die erkennt man nicht daran, dass sie billig sind. Man erkennt sie auch nicht am KGV oder an der Dividendenrendite: Da niemand den Gewinn genau kennt, lässt sich das "G" in der KGV-Formel für die Zukunft nicht klar bemesssen. Dividenden können Luftnummern sein, wie man jetzt in der Ölbranche schmerzhaft erkennt. Im Gegenteil: Qualitätsaktien sind solche, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten deutlich im Kurs steigen und dabei nur selten Rückschläge haben, die dann auch nur schwach ausfallen. Um es ganz plastisch auszudrücken: Es ist besser, eine gute Aktie teuer zu kaufen als eine schlechte Aktie billig. Das ist vielen Hobby-Anlegern nicht klar, sie fangen lieber abgestürzte Tiefflieger auf. Das funktioniert langfristig nicht. Ein Beispiel:

Ich warne schon seit längerem vor Wirecard. Nicht weil ich Insider-Informationen hätte oder das Unternehmen nicht mag, sondern einfach weil momentan die Profis in einen solchen Laden nicht einsteigen werden. Einsteigen tut nur die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel letzten Freitag. Trotzdem kaufen viele Amateure die Firma. Und sehen zu, wie es mit jedem Schock immer weiter nach unten geht. Solche Aktien sind Depot- und Spaßbremsen. Das müßt Ihr Euch nicht antun. Geht lieber ins Spielcasino. Dort gibt es immerhin etwas zu trinken und nette Hostessen (m/w).

Schon besser ist es, starke und bekannte Titel wie Microsoft oder Johnson & Johnson zu kaufen. Die beweisen seit vielen Jahren ihre recht gute Qualität. Johnson & Johnson ist in den letzten zehn Jahren um 11 Prozent pro Jahr gestiegen, das entspricht einer Verdopplung alle 6 Jahre. Ein langer Zeitraum. Microsoft hat in den letzten zehn Jahren 24 Prozent pro Jahr zugelegt und sich daher alle 40 Monate (3,3 Jahre) verdoppelt. Die Dividende kommt oben drauf. Klar, man kann den Anlegern nicht verdenken, dass sie bekannte Titel kaufen. Weil sie die Alternativen einfach nicht kennen. Doch es geht noch wesentlich besser:

Es gibt eine ganze Reihe von Aktien, die wesentlich besser sind als die großen bekannten Namen. Die nach meiner Auswertung aktuell beste Aktie der Welt, die Sartorius Vorzugsaktie, konnte knapp 50 Prozent pro Jahr zulegen -- rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 21 Monate. Wohlgemerkt nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten zehn Jahren. Ihr wisst, dass meine Auswertungen sehr langfristig angelegt sind. Ich spreche ausdrücklich keine Glücksritter oder Zocker an, die übers Wochenende reich werden wollen. Denn am Wochenende wird ja gar nicht gehandelt. Indes:

Der Spitzenreiter in meiner heutigen Liste (Paycom) überzeugt mit einer Performance von 153% pro Jahr. Das entspricht einer Verdopplung alle 9 Monate! Nicht erst seit letzter Woche, sondern seit 2014. Und der Chart seit 2014 (bitte logarithmisch!) ist ein Traum. Die Plätze 2 und 3 kommen auf 46% per annum (Netflix) in den letzten zehn Jahren, die Aktie verdoppelt sich rein rechnerisch alle 22 Monate, und von 43% im Jahr (Vonovia), was einer Verdopplung alle zwei Jahre entspricht. Also noch viel besser als einfach nur Microsoft oder Johnson & Johnson, die zudem auch noch stärker schwanken als meine heutigen Vorschläge. Fünf Euro ins Phrasenschwein:

Performance wird in der Baisse geboren. Aktien, die in der Krise nicht so stark fallen wie der restliche Markt, und die ihre Verluste schneller wieder aufholen. Mit solchen Papieren wird wirklich Geld verdient.

Und allen, die lieber auf die nächste Korrektur warten und dann den Kursen hinterherlaufen, weil die Korrektur ja immer erst kommt, wenn man schon investiert hat, möchte ich sagen: Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Entscheidend ist, was Ihr kauft und nicht wann. In die Trendaktien kann man jederzeit einsteigen. Profis haben auch keine Angst, sogar zum Rekordhoch zu kaufen. Denn bei solchen Aktien kommt das nächste, noch höhere Rekordhoch automatisch. Bitte versucht nicht, Eure Käufe über "Markttiming" zu optimieren: daran scheitern sogar die Profis. Das beste, was man am Aktienmarkt machen kann, ist einfach regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Monat oder einmal pro Woche, gute Trendaktien zu kaufen. Solche regelmäßigen, gleichmäßigen Käufe garantieren Euch langfristig -- nicht übers Wochenende! -- den Erfolg.

Grund genug also für eine neue, exklusive Auswertung von sehr langfristig trendstarken Aktien.

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten: (Die Parameter sind hier erklärt)

• mind. 4 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
• mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollständigen Zeitraum)
• RSL höchstens 120 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurse z.B. leicht unter der 200-Tage-Linie setzen kann)
• maximal 7 Prozent negative Zeiträume

Mein Rechenzentrum hat mehrere tausend Instrumente (Aktien, Fonds, Indizes) weltweit untersucht. Nach der Filterung bleiben nur 29 Instrumente weltweit übrig, die man kaufen und mit einem individuellen Stopkurs absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.     durchsch.  negative
WKN    Name                Sterne  Sterne      Perform.    Zeitr.  RSL
----------------------------------------------------------------------
A1XFVG Paycom Software Inc.   4.0    6.0   153.61% p.a.     5.15%  118
552484 Netflix Inc. Registe   4.8    5.5    46.33% p.a.     4.68%  119
A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt   4.5    5.3    42.53% p.a.     5.88%  116
A0JM27 Constellation Softwa   4.3    5.7    41.72% p.a.     3.00%  110
A14RZD Cellnex Telecom S.A.   4.5    5.5    41.18% p.a.     5.83%  119
A1138D Tencent Holdings Ltd   4.5    5.6    38.65% p.a.     4.00%  114
A0M63R MSCI Inc. Registered   4.8    5.3    37.79% p.a.     2.37%  112
927079 Illumina Inc. Regist   4.3    5.6    34.24% p.a.     6.90%  118
886670 Hermes International   4.5    5.6    33.72% p.a.     5.06%  118
865985 APPLE COMPUTER INC.    4.8    5.8    32.83% p.a.     4.10%  116
901492 Ansys Inc. Registere   4.5    5.9    26.79% p.a.     2.15%  115
888210 IDEXX Laboratories I   4.0    5.7    26.74% p.a.     3.44%  112
880114 Exponent Inc. Regist   4.0    5.8    26.22% p.a.     3.22%  108
A0Q4K4 Activision Blizzard    5.3    5.2    25.94% p.a.     6.45%  116
543730 CompuGroup Medical A   4.5    5.5    25.89% p.a.     3.98%  117
883563 Roper Technologies I   4.0    5.7    22.37% p.a.     5.06%  112
LEG111 LEG Immobilien AG Na   4.3    5.1    21.78% p.a.     5.23%  114
876736 Robertet S.A. Action   4.0    5.8    21.70% p.a.     5.17%  111
869561 UnitedHealth Group I   4.0    5.5    21.39% p.a.     6.25%  110
A2JNV8 Sika AG Namens-Aktie   4.0    5.5    20.56% p.a.     4.81%  104
A0ET4X KONE Corp. (New) Reg   5.0    5.1    19.81% p.a.     3.68%  110
857209 Thermo Fisher Scient   4.5    5.6    18.89% p.a.     4.64%  109
SYM999 Symrise AG Holzminde   4.3    5.1    18.69% p.a.     5.07%  111
866197 Danaher Corp. Regist   4.3    5.2    17.08% p.a.     5.29%  111
720327 TecDAX Performance-I   4.5    5.0    17.06% p.a.     6.88%  111
887891 Fastenal Co. Registe   4.5    5.3    16.36% p.a.     3.83%  117
938427 Givaudan SA Namens-A   5.5    5.2    16.24% p.a.     2.99%  116
888351 Costco Wholesale Cor   4.0    5.0    13.85% p.a.     6.82%  102
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   4.0    5.0    12.75% p.a.     5.30%  108
----------------------------------------------------------------------

In der Liste taucht auch der TecDAX-Index auf, den man am besten mit einem Indexzertifikat (Beispiel: WKN CJ8V3N) oder ETF einsammelt.

Für alle Freunde von Stockdividenden: Die holländische Chemiefirma DSM schüttet zweimal im Jahr Dividenden wahlweise (und gebührenfrei) in Aktien aus. Allerdings braucht man für die Dividende im Mai derzeit mindestens 70 Aktien und für die Dividende im August mindestens 142 Aktien, um eine Stockdividende zu erhalten, da die Dividendenrendite nicht üppig ist.

Aber warum ist denn jetzt die Sartorius-Aktie, die ich eben noch als die beste Aktie der Welt bezeichnet habe, nicht dabei? Gute Frage. Grund ist einfach nur, dass die Aktie momentan heißgelaufen ist. Dadurch ist der RSL-Wert von 151 zu hoch für die heutige Liste. Wer mit dem Risiko umgehen kann, darf natürlich auch gerne Sartorius-Aktien (WKN 716563) kaufen.

Also: Setzt nicht auf irgendwelche Dividendenstrategien, sondern allein auf langfristige Anlagequalität!

Man sagt heute nicht mehr "bleibt gesund", sondern "bleibt negativ". Möge das nur für Corona gelten und nicht für Eure Aktienkurse.

In diesem Sinne ein schöne Zeit,
herzliche Grüße aus einem trüben München

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

[FakeAccount]

@ehemaliger Nutzer:  Bitte bei Wirecard den Verkauf nicht vergessen! Sonst wird es steuerlich schwierig mit der Anrechnung des Verlusts. Wenn Du willst, kannst Du gleich danach mit der gleichen Stückzahl wieder einsteigen (aber lieber nicht). Mehr dazu habe ich bzw. hat nmh neulich hier irgendwo geschrieben.

Vielen Dank an Euch alle für Euer tolles Feedback. Stopkurse beachten und Trendaktien zum Höchstkurs kaufen, und dann aber nur 600 Euro anlegen ... für viele alte Aktionäre, die schon lange dabei sind*, klingt das komisch. Sie sammeln lieber schlechte Aktien billig ein und halten sie ewig, ohne Stopkurse ("so billig gebe ich die nicht mehr her"). Manche kaufen immer für den selben Betrag, z.B. immer 10 000 Euro, ohne jedes Money-Management. Der Schwiegervater von nmh kauft einfach immer 1000 Stück, egal, wieviel die Aktie kostet. (Jedenfalls erzählt nmh das immer. Ob es stimmt? Wir werden es leider nie erfahren)

Das alles ist eine sehr altmodische Art, zu investieren.

Dabei übersehen sie aber, dass heute an der Börse zu sehr grossen Teilen einfach nur noch Computer handeln. Und die analysieren weder das Geschäftsmodell noch die Bilanz. Die analysieren nur Aktienkurstrends. Gleiches gilt für die irrsinnig hohen Beträge, die (völlig zu Recht) einfach per ETF in den Markt kommen. Daher ist es heute mehr noch als vor 40 Jahren sinnvoll, genau so vorzugehen wie die Profis und einfach den langen Trends zu folgen. Das macht viel weniger Arbeit und ist erfolgreicher, weil die Grossen genau so handeln.

Viele Grüsse und nochmals sehr herzlichen Dank an @Steuerzahler , @KeepMoving , @Antonia und @ehemaliger Nutzer  (beliebige Reihenfolge) für die sehr ermutigenden Worte in Richtung nmh. Darüber hat er sich sehr gefreut, und es motiviert ihn, Euch auch weiterhin zu unterstützen. Warum auch sonst. Ausser Eurem Applaus bekommt er nix dafür.  (Hier steht irgend ein freundlicher Smiley, aber ich bin Jurist und weiss nicht, wie sowas geht).

________________

*)  nmh ist seit 1989 an der Börse aktiv, also auch schon ein "alter" Aktionär.

[xeq]

Wird der Thread hier regelmäßig aktualisiert oder einfach ein neuer erstellt?

[FakeAccount]

@xeq :

Für jede Sterneliste wird grundsätzlich ein neuer Thread begonnen. Der jeweilige Thread steht üblicherweise auch einige Tage oder Wochen im "Editor's Pick" auf der Hauptseite der Community*.

Hättest Du denn gerne eine neue Sterneliste? Normalerweise veröffentlicht nmh so alle zwei oder drei Wochen eine, aber in letzter Zeit ist er faul geworden (fett, faul, alt, selbstzufrieden und bräsig**, um genau zu sein). Irgendwie habe ich den Eindruck, er hat etwas die Lust verloren und veröffentlich nur noch, wenn er glaubt, dass genügend Nachfrage herrscht.

Warum antwortet der FakeAccount auf Deine Frage und nicht @nmh  persönlich? Wir werden es leider nie erfahren.

Viele Grüße aus einem hochsommerlichen München

und danke für Dein Feedback!

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*) nmh hat da einige Druckmittel in der Hand und kann das Social-Media-Team @SMTcomdirect    dazu zwingen, seinen Beitrag als besonders lesenswert herauszustellen. Unter anderem droht er, dass er sonst (wieder) nach Quickborn kommt und furchtbar rumnervt und alle von der Arbeit abhält. Außerdem hat er immer noch diese Fotos von damals.

**)  Eines von nmhs Lieblingswörtern. Freilich neben bösgläubig, untunlich, wohlfeil und freilich.

[poeddl]

Dann bekunde ich doch mal stellvertretend für die gesamte Community Interesse an einer neuen Sterneliste 😛 

[Antonia]

Diiiitooooooo!!!

@FakeAccount  bitte sag es nmh!!!

[FritzG.]

Lieber @nmh, lieber @FakeAccount,

die negativen Zeiträume berechnen sich wie? Wenn ich die Tage so überfliege, ist das Verhältnis zwischen positiven und negativen Tagen ziemlich ausgeglichen?!

Ich kann mir die knapp 5% negative Zeiträume von Netflix nicht erklären... Kannst du es? 😄

[FakeAccount]

@FritzG. :

Die untersuchten Zeiträume sind nicht jeweils einen Tag lang. Sondern es gibt insgesamt 28 Zeitpunkte. Der aktuellste ist 2 Wochen in der Vergangenheit, der längste 18 Jahre. Daraus ergeben sich (29*28)/2 = 406 untersuchte Zeiträume. Netflix war in knapp 5%, also in ca. 20 dieserZeiträume negativ.

Ich könnte eine Liste der 406 Untersuchungen posten, aber das sprengt den Rahmen.

Bitte lies nochmal die genaue Erklärung der Zeitreihen-Untersuchung nach, die ich hier gepostet habe.

[Koyot]

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@poeddl  schrieb:

Dann bekunde ich doch mal stellvertretend für die gesamte Community Interesse an einer neuen Sterneliste 😛 

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Da hänge ich mich an @nmh , Sternelisten gehen immer. Vor allem die fortwährend wechselnden Auswahlkriterien gefallen mir sehr gut. 

[poeddl]

@FakeAccount 

Mit welchem Tool wertet ihr / @nmh eigentlich die Aktiencharts aus? 

Wenn man den von dir verlinkten Beitrag liest mit der Performance der letzten 20 Jahre, dann ist das ja sicherlich eine Eigenentwicklung - Matlab, Python? 

Oder gibts da spezielle Software für? 

Auf alle Fälle ein sehr lesenswerter Beitrag - wie immer bei @nmh 

[GordonLegacy]

Eigentlich sollte jetzt ein heiterer Beitrag kommen und Euch fröhlich auf das zweite Halbjahr stimmen, aber ob der Einspieler (nach all dem)  jetzt noch wirkt? Hier ist er trotzdem:

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Was ist denn das @Antonia ?

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@Antonia  schrieb:

Diiiitooooooo!!!

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Hier gibt es nur Dittos , überall Dittos auf dem Flur, dem Regal, überall! Route 13, 14, 15, 23 & Geheimdungeon

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@FakeAccount  bitte sag es nmh!!!

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Aus den unbewiesenen Theorien der Community-Untiefen
Zitat: "Leider werden wir es nie erfahren"*

So, muss jetzt auf mein Brett zurück, weil schon die Sterne Sterndus kommen.

Zinnoberinsel, Route 19, 20, 21 & Seeschauminseln

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*Oder doch? @FakeAccount ein Glitch?? Missingno.??? - Viel Spaß beim Rätseln** Verzeih' @nmh !

Lösung an: Unter der Hohenzollern, ans Isaarufer oder an den Strand von Havanna

**Ein Rätsel das investierbar ist? Nihon 🍣

So, und nun zu "echten Sternen", nicht die (genug gesehenen) aus M-A, sondern aus M-B - arigatō