Ja. Mich hat die Marge von American Water Works ziemlich beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass ein Versorger so eine Marge haben kann... In meiner Euphorie hab ich gesagt: "Würde sofort American Water Works kaufen (ist - oder war - glaube ich, auch eine Sterne-Aktie)!"
Sollte man aktuell wohl eher nicht machen - du hast schon angedeutet: Sie ist in letzter Zeit mehrfach auf 120 runtergefallen. Geht gerade wieder nach unten. (Charts im Spoiler):
5 Jahre
1 Jahr
Xylem Inc. Q2-Zahlen Quelle
--- Übersetzung ---
Umsatzwachstum von 1 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,36 Milliarden US-Dollar (Konsens 1,31 Milliarden US-Dollar)
Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 0,66 USD und übertraf damit den Konsens von 0,54 USD.
Umsatz nach Segmenten:
Wasserinfrastruktur 589 Millionen US-Dollar (+4 % J/J),
Applied Water 429 Millionen US-Dollar (+4 % J/J) und
Measurement & Control Solutions 346 Millionen US-Dollar (-6 % J/J).
Das bereinigte Betriebsergebnis ging im Jahresvergleich um 6,63 % auf 155 Millionen US-Dollar zurück, und die Marge (Netto) schrumpfte um 92 Basispunkte auf 11,4 %.
Das Unternehmen erwirtschaftete in sechs Monaten 32 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit, was einer Umwandlung von 16 % entspricht. Der freie Cashflow betrug (63) Millionen US-Dollar.
Das bereinigte EBITDA betrug 226 Millionen US-Dollar (-3,4 % Y/Y) und die Marge ging um 75 Basispunkte auf 16,6 % zurück.
Prognose für GJ22 angehoben: Xylem erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 8 % - 10 % und 3 % - 5 % auf berichteter Basis, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 4 % - 6 % bzw. 1 % - 3 %.
Es wird ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 2,50 bis 2,70 US-Dollar (vorherige Erwartung 2,40 bis 2,70 US-Dollar) gegenüber dem Konsens von 2,56 US-Dollar erwartet. Bereinigte EBITDA-Marge von 16,5 % - 17 % (vorher 16 % - 17 %).
--- Übersetzung Ende ---
Folgende Grafik (Erwartung) zeigt, dass es 2022 und 2023 wohl leicht aufwärts mit Xylem gehen wird - die beste Wasser-Aktie ist Xylem mMn aber wohl nicht...
Bedarf ist da - wie auch folgende Nachricht zeigt: tagesschau.de: Dürre im Norden Mexikos "Wir wollen Wasser! Wasser ist Leben!"
Wenn ich von MXN in Euro umrechne, komme ich auf einen Kurs von 1,93 Euro. An deutschen Börsen ist das Volumen gleich Null bzw. es werden 50 Stück pro Monat gehandelt. Ich versuche, mehr über Orbia herauszubekommen und melde mich dann wieder.
PS: Ein langes Full-Quote und dann nur zwei kurze, eigene Sätze dazu... das solltest du, bitte, nicht allzu oft machen...
edit: Ich hab den Geschäfts-Bericht zum Q2 2022 (vom 27. Juli 2022) übersetzt:
Finanzielle Höhepunkte des 2. Quartals 2022
(Alle Kennzahlen werden mit Q2 2021 verglichen, sofern nicht anders angegeben)
Nettoeinnahmen von 2,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19 %, mit höheren Umsätzen in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme von Gebäude und Infrastruktur
Das EBITDA von 609 Millionen US-Dollar stieg um 9 %, angetrieben durch höhere Umsätze und Rentabilität in den Daten Unternehmensbereiche Communications, Fluorinated Solutions und Precision Agriculture
Der Nettomehrheitsgewinn von 266 Millionen US-Dollar stieg um 38 %, was auf höhere Einnahmen zurückzuführen ist
Operativer Cashflow von 134 Millionen US-Dollar, angetrieben durch starkes EBITDA-Wachstum, teilweise ausgeglichen durch höhere Steuern gezahltes und erhöhtes Betriebskapital.
Details zu Umsatz nach Regionen und Geschäfts-Bereichen siehe Spoiler:
Ausblick 2022
In Anbetracht der starken Ergebnisse seit Jahresbeginn und der verschiedenen herausfordernden makroökonomischen Faktoren
In der zweiten Jahreshälfte bekräftigt Orbia seine EBITDA-Prognose für 2022 im Bereich von 1.750 Millionen US-Dollar bis 1.900 Millionen Dollar.
Außerdem bekräftigt das Unternehmen seine Investitionsprognose im Bereich von 350 Millionen US-Dollar bis 450 Millionen US-Dollar für 2022, die inkrementelle, renditestarke, wachstumsbezogene Projekte beinhalten, aber Potenzial ausschließen größere Wachstumsinvestitionen.
Meine Meinung: Da ich kein Fundamental-Analyst bin, kann ich den Chemie-Konzern nicht wirklich beurteilen. Man sieht aber, dass die Bewässerungs-Technik (Precision Agriculture und die hochmodernen Bewässerungssysteme von Netafim,
Dienstleistungen und Digital-Farming-Technologien) nur 12 % der Einnahmen ausmacht. (Hier ist sicher starkes Wachstums-Potenzial gegeben).
edit2: Ich werde für Orbia Advance Corporation einen eigenen Thread aufmachen und darin einige Quartals-Berichte des Konzerns auflisten.
