@Klever
Ganz so einfach wie von @Silver_Wolf beschrieben ist die Sache leider nicht.
Bei der Frage ob eine Teilfreistellung greift oder nicht, kommt es nur darauf an ob der Fonds "gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent [seines] Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen" anlegt.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Kapitalbeteiligungen zu dem abzubildenden Index gehören oder nicht. Auch swapbasierte ETFs können prinzipiell also teilfreigestellt sein.
Gemäß Verkaufsprospekt beabsichtigt der Fonds "für Steuerzwecke in Deutschland die Voraussetzungen für die Einstufung als 'Aktienfonds' gemäß § 2 Abs. 6 InvStG in der seit dem 1. Januar 2018 gültigen Form zu erfüllen" (Seite 540).
Wenn nun keine Teilfreistellung angewandt wurde, dann ist das entweder ein Fehler, z.B. weil die relevante Information beim WM-Datensservice falsch hinterlegt ist. Oder der Fonds ist bei der Umsetzung seiner Absicht gescheitert und hat im vergangenen Jahr tatsächlich mal die Quote von 50% unterschritten.
In beiden Fällen wäre Robeco der richtige Ansprechpartner um hier für Klarheit bzw. eine Korrektur zu sorgen.
Achja: Und außerdem wird Deine Jahressteuerbescheinigung diesmal etwas später kommen also sonst 😉
