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nmh · ‎01.02.2020

Liebe Börsenfreunde,

China hustet, und die Börse kriegt eine Grippe. Was wir aktuell am Aktienmarkt sehen ist bisher nur eine längst überfällige harmlose Korrektur. Die Anleger haben nach einem Anlass gesucht, um den starken Anstieg in 2019 zu konsolidieren, und mit dem Korona-Virus einen willkommenen Grund für Gewinnmitnahmen gefunden. Man erinnert sich an das SARS-Virus (schweres akutes respiratorisches Syndrom), das im Jahr 2003 die Börsen einige Monate lang beschäftigt hat. Also keine Panik. Ich gehe davon aus, dass die Schwächephase noch bis März andauert und beispielsweise den DAX auch noch in Regionen zwischen 12.400 und 12.600 Punkte führen kann -- dort verläuft derzeit seine 200-Tage-Linie (12.523 Punkte). Dann müsste es ausgestanden sein. Denn:

Die Stärke eines Marktes zeigt sich unter anderen darin, wieviele Titel noch über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Aktuell trifft das auf knapp 66 Prozent aller Aktien weltweit zu -- noch Mitte Januar waren es über 75 Prozent. Zum Vergleich: zum Jahreswechsel 2018/2019 lag der Wert bei 10 Prozent. Doch die brennende Frage ist:

Wie geht man mit der Situation jetzt um? Wie immer solltet Ihr Ruhe bewahren. Ihr habt Eure Einzelaktien mit individuellen Stopkursen abgesichert, so kann nichts anbrennen. Eure ETF und ähnlich breite Investments (Fonds, Indexzertifikate) fahren wie immer ohne Stopkurs, und alle ETF-Sparpläne laufen einfach weiter. Konkret:

Die allermeisten der Sterneaktien korrigieren, wenn überhaupt, nur leicht, und Ihr wartet einfach ab. Das erkennt Ihr übrigens auch daran, dass die beiden Rosenheim-Wikifolios von @A_J_L (z.B. WKN LS9PGR) ebenfalls keine große Schwäche zeigen -- die werden ja im Prinzip nach meiner Strategie geführt. Was Ihr jetzt allerdings nicht im Depot braucht, sind Aktien, die noch stärker fallen als der Rest. Das nennt man "relative Schwäche", und das müsst Ihr Euch nicht antun. Verluste in Einzelaktien auszusitzen ist gefährlich. Und doch neigen viele Anfänger dazu: "Die steigt schon wieder, so tief gebe ich die nicht her. Alle anderen außer mir sind total doof, weil die verkaufen und so den Kurs drücken. Ich habe als einziger recht.". Diese Anleger sind nicht in der Lage, sich eigene Fehler einzugestehen. Denn:

Stopkurse schützen Euch vor eigenen Fehlern. Nur wer keine Fehler macht, braucht keine Stops. Sie dienen auch dazu, Liquidität zu schaffen, damit Ihr handlungsfähig seid, wenn der Markt wieder nach oben dreht. Wer jetzt bereits zuviel Geld hat und gerne etwas investieren möchte, findet beispielsweise bei den DAX-Discount-Plus-Scheinen, die ich vor einiger Zeit schon einmal vorgestellt habe (siehe hier) attraktive Gelegenheiten, beispielweise bei den WKN PP901V, PX137Z oder PX137X. Solche Zertifikate profitieren immer dann, wenn die Börse nicht stark steigt oder sogar weiter fällt. Achtung: Die Papiere eignen sich nicht für Einsteiger, da bei einer plötzlichen starken Erholung der Börse ein Totalverlust droht. Bitte die Beschreibung aus dem verlinkten Artikel nochmal sorgfältig nachlesen. Alternativ oder ergänzend:

Es gibt auch in der aktuellen eher schwächeren Phase durchaus noch viele Aktien, die stur weiter nach oben laufen. Ich habe mal meine Datenbank nach Papieren durchsucht, die von der aktuellen Korrektur nicht so sehr betroffen sind. Der Profi sagt zu Aktien, die besser laufen als der breite Rest, sie haben "relative Stärke" -- und genau das ist es, was Ihr im Depot haben wollt. Diese Erkenntnis ergibt sich einzig und allein aus dem Kursverlauf der letzten Jahre. Es hat keinen Sinn, irgendwelche Geschäftszahlen zu analysieren und dann zu hoffen und zu beten, dass irgendwann in den nächsten Jahren auch andere auf die vermeintliche Unterbewertung aufmerksam werden. Denn nur wenn auch andere Anleger eine Aktie kaufen kann der Kurs steigen. Das ist einfachste Mathematik, die jedoch nicht allen Amateur-Anlegern ganz klar ist. Doch endlich zu den Empfehlungen:

Die heutige Liste enthält Titel, die folgende strenge Kriterien erfüllen mussten:

gute Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen
mind. 200 untersuchte Zeiträume (Aktie mind. ca. zehn Jahre gehandelt)
mind. 5 (von 6 möglichen) technische Sterne (Zeitraum letzte 200 Tage)
mind. 5 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sterne (historischer Kursverlauf über vollst. Zeitraum)
RSL höchstens 115 (damit die Aktien nicht überhitzt sind und man vernünftige Stopkurs setzen kann)

Nach der Filterung bleiben nur 33 Aktien weltweit übrig, die man kaufen und beispielsweise mit einem Stopkurs leicht unterhalb der 200-Tage-Linie (oder besser einem individuellen Stopkurs nach Chartbild) absichern kann, geordnet nach der durchschnittlichen Performance pro Jahr:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

techn. Zeitr. durchsch. Anz. negative
WKN Name Sterne Sterne Perform. Zeitr. Zeitr. RSL
------------------------------------------------------------------------------
A0MW4C PPHE Park-Plaza Hote 5.0 5.6 33.35% p.a. 253 3.95% 113
A0NJ38 American Water Works 6.0 5.5 28.72% p.a. 231 4.33% 115
922134 CoStar Group Inc. Re 5.5 5.9 28.63% p.a. 435 6.90% 115
880114 Exponent Inc. Regist 5.8 5.9 26.96% p.a. 496 1.01% 112
A0ESP5 Chipotle Mexican Gri 5.3 5.3 26.93% p.a. 276 12.68% 114
A0YA2M Verisk Analytics Inc 5.5 5.4 26.28% p.a. 210 3.33% 110
888745 Sun Communities Inc. 5.8 5.5 25.30% p.a. 276 4.71% 113
A14U5Z Monster Beverage Cor 5.3 5.0 25.23% p.a. 300 7.00% 111
A0DNDJ Equity Lifestyle Pro 5.5 5.3 23.14% p.a. 276 5.07% 111
881720 American States Wate 5.0 5.5 23.08% p.a. 253 4.74% 110
A2AKQ7 Waste Connections In 5.3 5.1 22.82% p.a. 231 4.33% 106
867409 Cooper Companies Inc 5.5 5.5 22.26% p.a. 496 7.06% 114
A0JMVJ Pool Corp. Registere 5.8 5.8 21.98% p.a. 435 5.98% 113
A1W5H0 Intercontinental Exc 6.0 5.2 20.61% p.a. 300 4.33% 112
A2PXG1 Warehouses De Pauw S 5.8 5.4 20.20% p.a. 276 5.07% 114
A1JRLA American Tower Corp. 5.0 5.5 19.84% p.a. 465 6.24% 110
A0H1FP Fidelity Natl Inform 6.0 5.6 19.60% p.a. 378 5.03% 115
908668 AMETEK Inc. Register 5.0 5.3 18.89% p.a. 435 2.76% 110
A12GN3 Crown Castle Interna 5.5 5.1 18.33% p.a. 435 5.06% 112
851915 Northrop Grumman Cor 5.3 5.5 18.14% p.a. 496 9.68% 114
A0LCLA MONTEA SCA Actions N 5.3 5.1 17.67% p.a. 276 9.42% 112
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh 5.5 5.2 17.57% p.a. 406 3.20% 110
893484 Sonova Holding AG Na 5.5 5.0 17.42% p.a. 528 5.49% 112
914661 Barry Callebaut AG N 5.5 5.0 16.71% p.a. 465 2.80% 110
870503 Chocoladef. Lindt & 5.5 5.1 16.67% p.a. 561 4.46% 115
A14V4V WEC Energy Group Inc 6.0 5.2 16.26% p.a. 435 3.91% 115
A0NEQZ Ingersoll-Rand PLC R 5.0 5.1 16.13% p.a. 406 6.65% 108
850875 Hormel Foods Corp. R 5.3 5.0 15.93% p.a. 435 7.82% 114
866953 Home Depot Inc. The 5.3 5.2 14.86% p.a. 528 14.02% 108
888351 Costco Wholesale Cor 5.5 5.2 14.84% p.a. 528 7.58% 111
915201 Republic Services In 5.5 5.0 14.83% p.a. 435 2.99% 110
857675 Becton Dickinson & C 5.3 5.0 13.32% p.a. 528 3.60% 112
893579 Waste Management Inc 5.5 5.0 12.50% p.a. 528 10.42% 109
------------------------------------------------------------------------------

Da sollte jetzt doch für jeden Geschmack etwas dabei sein. Wer noch Zweifel hat, lässt sich mal einen logarithmischen Chart über die letzten zehn Jahre anzeigen! Mit Papieren, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten stetig steigen und nur selten Rückschläge haben könnt Ihr nichts falsch machen. Dabei ist weder von Bedeutung, aus welchem Land, welcher Branche oder welchem Aktienindex die Papiere kommen, noch ob Ihr die Firma zufälligerweise bereits namentlich kennt oder nicht. Natürlich sind Microsoft**, Apple**, Alphabet, Tesla -- oder was auch sonst in der "Börse online" oder in "Der Aktionär" steht -- ganz gute Aktien. Aber es gibt eben in der großen weiten Welt so viele Papiere, die noch deutlich attraktiver sind. Die Namen kennt hier niemand (außer den treuen Community-Lesern), aber man kann richtig viel Geld damit verdienen. Dabei sind das keine kleinen Garagenfirmen. Die allermeisten Aktien aus meinen Listen haben eine Marktkapitalisierung von vielen Milliarden. Interessant:

Die Hotel-Aktien PPHE (Park Plaza) steigen weiter, obwohl die meisten anderen Aktien aus dem Bereich Tourismus unter dem Virus leiden. Ein Zeichen für die besondere Stärke der Aktie! Auch sonst enthält die obige Liste viele alte Bekannte aus meinen Sternelisten -- ein Beweis, dass diese Strategie langfristig sehr gewinnträchtig ist. Übrigens Fun Fact in diesem Zusammenhang:

Einer meiner wichtigsten Kunden im wahren Leben ist die Firma Avery Dennison. Deren Aktie (WKN 850354, Performance 16% p.a.) habe ich auch schon oft hier vorgestellt, ebenfalls ein klarer Kauf (Stopkurs ca. 102 Euro). Die sind deswegen ein guter Kunde von mir, weil sie sehr innovativ sind. Und wenn ich Euch verrate, was die herstellen, glaubt Ihr es nicht: Die machen unter anderem Aufkleber aus Papier, und denen gehört beispielsweise die recht bekannte Marke "Zweckform" in Deutschland. Also Formulare. Aber da sind heutzutage oft elektronische Datenträger eingebaut, beispielsweise RFID-Funkchips ähnlich wie in Eurer NFC-Kreditkarte. Sehr innovativ!

Jedenfalls war mir neulich im Büro ausnahmsweise mal langweilig (ganz selten!). Ich hatte gerade mit einer Sache von Avery Dennison zu tun, und habe mal auf Google Street View nachgeschaut, wo die eigentlich sitzen und wie es da so aussieht. Die Adresse laut meiner Akte ist Norton Parkway, Mentor, Ohio.

Ich bin also mit Google Street View bisschen um das Gebäude rumgefahren, und was sehen meine entzündeten Augen da auf dem Parkplatz? Da steht ein Lieferwagen von Cintas, ebenfalls eine sehr attraktive Sterneaktie (WKN 880205, Performance knapp 18% p.a., Stop bitte bei etwa 220 Euro). Die machen neben Uniformen auch Gebäude- und Hausmeisterservice, offenbar unter anderem bei Avery Dennison! Wer es nachschauen will, hier ist der Link zu Google Street View.

Die Autos von Cintas fahren tatsächlich überall in den USA rum, übrigens wie die von Sysco (WKN 859121, Stopkurs 66 Euro), ebenfalls eine Sterneaktie (Gastronomie). Die drei Aktien fehlen leider in der obigen Liste: Avery Dennison ist knapp an der RSL-Obergrenze von 115 gescheitert (hat 116), Sysco hat nur 4,5 Zeitraum-Sterne (das Papier hat nur eine Performance von 10 Prozent p.a.) und Cintas hat der leichte Rückgang aus der vergangenen Woche den Einzug in die Liste verwehrt. Eben eine sehr strenge Filterung! Ihr sehr also:

Auch wenn Ihr mal den Namen einer Firma nicht kennt, ist das mithin kein Grund, hier launische Kommentare* zu posten und rumzunölen. Wenn Ihr mögt, beschäftigt Euch einfach mit dem Laden, und Ihr werdet sehen, dass es in der Regel große Konzerne sind, die eben hier in Deutschland nur wenige Profis kennen. Kein Grund, nicht zu investieren. Einfach mal über den Tellerrand schauen!

Ich wünsche Euch bei der Suche nach spannenden Aktien viel Erfolg, und was noch viel wichtiger ist: viel Spaß!

Herzliche Grüße aus einem verregneten München

nmh

_____________________________________

*) Launige Kommentare immer gerne -- bitte den Unterschied nochmal goooogeln.

**) Übrigens hätten auch Microsoft und Apple fast den Einzug in diese Liste geschafft. Beide haben derzeit aber einen zu großen RSL-Wert von 122 bzw. 135, sind also überhitzt. Spätestens nach einer kleinen Korrektur darf man beide kaufen.

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

ehemaliger Nutzer · ‎01.03.2020

@nmh schrieb:
@ehemaliger Nutzer :

Meine Vorredner haben bereits sehr vernünftig auf Deine Frage geantwortet. Es hängt davon ab, wie stark eine Aktie schwankt. Bei Spielcasino-Werten wie Tesla, Wirecard oder Bitcoin kann man auch mal nur 500 Euro investieren. Aber bei den normalen, seriösen, großen Werten aus meinen Sternelisten ist ein Investment in der Regel ab 1.500 Euro oder zur Not auch mal für 1.000 Euro sinnvoll. Ansonsten fressen die Gebühren (normale Kunden zahlen grob zehn Euro pro Trade) einen Großteil des Gewinns auf.

Wichtig: Es geht um den investierten Betrag, nicht um die Stückzahl. Es sei denn, Du bist so drauf wie mein Schwiegervater. Der kauft einfach immer 1.000 Stück, egal, wieviel die Aktie kostet.

Wichtig: Bitte Aktien immer im Livetrading kaufen und verkaufen. Aktien, die dort nicht handelbar sind, sind für Dich als Einsteiger nicht geeignet.

Viel Erfolg!

Viele Grüße aus einem sonnigen München

nmh

Vielen Dank an alle für die Antworten.

@nmh

Aber kann man hier wirklich z.B "ab 1500€" pauschalisieren?
Ich meine es ist doch auch stark abhängig, welche Aktien ich überhaupt kaufe oder? 1 Aktie für 1500€ und/oder 5 Aktien a 300€.

Oder ist das Wurst?

Ich habe ca. 3000€ für die Paul Hartmann Aktie am Freitag ausgegeben.

Ich dachte, 3000€ wäre in dem Fall hier sogar zu wenig 🙂

Live Trading ging bei der Aktie nicht, ist mir aber egal, da ich 3 Trades frei hab.

wullewuu · ‎01.03.2020

Ist zwar Offtopic, aber gibt es solche Aktionen auch mal für Bestandskunden? Also ich meine die red. Kosten für Trades..

HaBe · ‎02.03.2020

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Aber kann man hier wirklich z.B "ab 1500€" pauschalisieren?
Ich meine es ist doch auch stark abhängig, welche Aktien ich überhaupt kaufe oder? 1 Aktie für 1500€ und/oder 5 Aktien a 300€.
Oder ist das Wurst?

Die Gebühren gehen zu Lasten Deiner Rendite, dabei ist es egal, wievil Stück der Aktie dahinter stehen. Wenn Du mit der Aktie 100 € Gewinn gemacht hast und dann 2 x 10 € Gebühren eingesetzt hast, bleiben Dir 80 €, erwirtschaftet mit einer beliebigen Stückzahl.

Zilch · ‎02.03.2020

@wullewuu schrieb:
Ist zwar Offtopic, aber gibt es solche Aktionen auch mal für Bestandskunden? Also ich meine die red. Kosten für Trades..

Es gibt hier von @nmh irgendwo einen Thread wie man in bestimmten Situationen auch als Bestandskunde von 3,90€ Ordergebühren profitieren kann.

@ehemaliger Nutzer der liebe @HaBe hat es ja schon gesagt. Egal ob du 1 Aktie oder 1.000 Aktien kaufst - die Gebühren fallen beim Kauf und Verkauf an. Diese sind minimum 9,90€ (4,90€ + 0,25% des Ordervolumens). Nun kannst du ja rechnen bei welchem Ordervolumen du die geringsten Gebühren hast (zwischen 0€ und 2.000€ - nämlich 9,90€ Gebühren). Ordervolumen bezeichnet hier nicht die Anzahl der Aktien sondern praktisch "Wie viel Geld" bzw. den Wert des Kaufens.

Ich mag das mal anhand eines Beispiels erklären:

Du gehst in einen Laden. In diesem Laden musst du grundsätzlich eine Steuer von 4,90€ und 0,25% des Einkaufswertes bezahlen (erinnert euch das auch an die Finanztransaktionssteuer?). Der Staat sagt aber auch "na, ich möchte auch richtig was verdienen, MINDESTENS müssen 9,90€ Steuern abgeführt werden".

Du kaufst nun 20 Äpfel für 11,80€ und darfst schön 9,90€ Steuern bezahlen.

Nun gehst du ein paar Tage später hin und holst einen Fernseher für 2.000€ - und bezahlst 9,90€ Steuern.

Und am nächsten Tag holst du noch mal denselben Fernseher für deine Familie, nämlich 3 Stück - und zahlst 4,90€ + 0,25%*6.000€ = 19,90€ Steuern.

Hättest du gleich 4 Fernseher gekauft wären es 24,90€ Steuern geworden, du hättest also in gewisserweise was gespart anstatt einzeln zu kaufen.

Bei 1.500€ Einkaufswert zahlst du 9,90€ Gebühren. Egal ob 20 Aktien (Äpfel, ja ich weiß sehr teure Äpfel, sind vergoldet ;D) oder 1 Aktie (Fernseher). Bis 2.000€ gilt diese Regelung dass du 9,90€ zahlst, darüber hinaus musst du immer 4,90€+0,25%*Ordervolumen rechnen. Oder aber du holst gleich für 20.036€ und mehr denn dann zahlst du immer das Maximum vom 54,99€ 😄

Liebe Grüße und einen erfolgreichen Wochenstart! 🙂

______________________
Research alone won't ensure a profit. Your main goal should be to make money, not to get an A in How to Read a Balance Sheet. - RD

Dr.Blabla · ‎03.03.2020

@NR schrieb:
Persönlich: wie nmh fühle ich mich leicht genervt, weil ich gerade jetzt eigentlich wenig Zeit habe, aber gerade jetzt die Zeit ist, um sich im Trading eine goldene Nase zu verdienen. Dazu kommt noch, ggfs. aufs Stops zu reagieren und zu verkaufen (mache ich manuell). Das ist so mein Gesamtgefühlsumfang ...

Wenn ich die Kurse von soliden Aktien anschaue, haben die Meisten sprungartig das untere Niveau des eigentlich normalen Trendkanals erreicht. Dabei sind kurse oft einmalig einen sehr tiefen Wert erreicht, deutlich unter MA200 Linie, s. Bild. Als Ergebnis --> viele automatische SL wurden ausgelößt (auch einer von mir, danach habe ich die bei den anderen Posten entfernt und auf manuel "umgeschaltet"). Nach dieser Aktion steigen die Kurse wieder. Jemand, der vorbeireitet gewesen wäre, könnte tatsächlich eine golgene Nase verdienen (keine Verschwöhrungstheorie, nur eine Analyse der Fakten :))

Für mich persönlich: als betroffener Neuling würde ich in der turbulenten Zeiten wie aktuell keine automatische SL mehr setzen, lediglich eine Überwachung. Das gleiche Verhalten hat @nmh in einem seiner Threads über die Zeiten der letzten US-Präsidenten-Wahl beschrieben.

PS. Angesichts dessen, dass ich alle meine Aktien erst vor Kurzem gekauft habe, habe relativ kleines Lehrgeld von nur €100 gezahlt 😉

Allen eine erfolgreiche Woche

aus Grand Canaria

Dr.Blabla

ehemaliger Nutzer · ‎03.03.2020

Jap,

genau das gleiche mit meinen Paul Hartmann Aktien (DE0007474041) passiert.

SL auf 295 gesetzt gehabt. Kurz mal um 14 Uhr 294 erreicht, Aktien werden auto. verkauft und schwups steigen die Kurse wieder....

500€ flöten...

gaddagah · ‎03.03.2020

Bei mir ist das am Freitag leider vorbörslich bei Waste Management passiert. Da wurde auch mein Stop Loss weggeschnappt

ehemaliger Nutzer · ‎03.03.2020

Wie geht ihr den in solchen Fällen um, vorallem wenn man der Meinung ist, dass die Aktie früh oder später nach oben schiessen sollte. Kauf ihr unmittelbar die Aktien nochmal oder konzentriert ihr euch da auf ganz andere?

Dr.Blabla · ‎03.03.2020

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Wie geht ihr den in solchen Fällen um, vorallem wenn man der Meinung ist, dass die Aktie früh oder später nach oben schiessen sollte. Kauf ihr unmittelbar die Aktien nochmal oder konzentriert ihr euch da auf ganz andere?

Hallo @ehemaliger Nutzer, das Problem ist, dass Du in diesen Fällen "fremde" Meinung nich für dich nutzen kannst 🙂 Alles hängt von Deinen Zielen, Strategie, Kenntnissen, Erfahrung (und Glauben ?) ab. Gerade wo so viel Dynamik zu sehen ist, glaube ich nicht, dass man irgendwelche mittelfristige Prognosen machen kann. Hätte ich gerade mehr Erfahrung und Zeit gehabt, würde ich richtiges Trading machen, also kurzfristiges Kaufen/Verkaufen basierend auf der Chartanalyse.

Grüße

Dr.Blabla

gaddagah · ‎04.03.2020

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Wie geht ihr den in solchen Fällen um, vorallem wenn man der Meinung ist, dass die Aktie früh oder später nach oben schiessen sollte. Kauf ihr unmittelbar die Aktien nochmal oder konzentriert ihr euch da auf ganz andere?

Ich habe für mich auf Grund der volatilen Lage entschieden, mit einem Teil des Verkaufs erstmal meinen ETF-Sparplan kurzfristig aufzustocken, der andere Teil geht auf's Tagesgeld.

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