Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[KeepMoving]

@Crazyalex 

Super, danke!

Gruß

KM

[wullewuu]

Pool baut ja tatsächlich Pools 😂 Nie was von gehört und dachte, dass das halt irgendein Unternehmen mit so einem Namen. Verrückt. Ist das Pool Geschäft seit Jahren so anhaltend erfolgreich? Dachte die meisten stellen sich maximal so nen Bauhaus Pool in den Garten 😂

Langsam wird es hier stressig, es gibt zu viele gute Aktien und zu wenig Geld 😂 

[nmh]

@KeepMoving :
Gerne die gewünschten Stopkurse und rein rechnerische Kursziele (Rosenheim-Methode):

Pool:

Stopkurs konservativ bei ca. 200 Euro, eher kurzfristig (z.B. Hälfte der Position) bei 240 Euro

Kursziel bis 2025: 880 Euro

Kursziel bis 2030: 2750 Euro

Kursziel bis 2040: 26800 Euro

Esker:

Stopkurs konservativ bei ca. 105 Euro, eher kurzfristig (z.B. Hälfte der Position) bei 128 Euro

Kursziel bis 2025: 490 Euro

Kursziel bis 2030: 1670 Euro

Kursziel bis 2040: 19500 Euro

nmh

[wullewuu]

Tauchten Pool und Esker eigentlich jemals in deinen Sternelisten auf @nmh ?

[nmh]

@wullewuu :

Bitte in Gooooogle eingeben:

nmh comdirect Esker

nmh comdirect Pool

nmh

[KeepMoving]

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@nmh  schrieb:

@KeepMoving :
Gerne die gewünschten Stopkurse und rein rechnerische Kursziele (Rosenheim-Methode):

Pool:

Stopkurs konservativ bei ca. 200 Euro, eher kurzfristig (z.B. Hälfte der Position) bei 240 Euro

Kursziel bis 2025: 880 Euro

Kursziel bis 2030: 2750 Euro

Kursziel bis 2040: 26800 Euro

Esker:

Stopkurs konservativ bei ca. 105 Euro, eher kurzfristig (z.B. Hälfte der Position) bei 128 Euro

Kursziel bis 2025: 490 Euro

Kursziel bis 2030: 1670 Euro

Kursziel bis 2040: 19500 Euro

nmh

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@nmh 

Herzlichen Dank!

Auch gute Idee, die Stopkurse mit je der Hälfte einer Position u.U. in konservativ und aggressiv aufzuteilen. Wobei, in meinen Kaufdimensionen wären die "Hälften" dann vielleicht auch zu klein...

Einer von beiden ist voraussichtlich morgen fällig, der nächste wohl im September. Is ja nicht mehr lang...

So, morgen...Pool...Esker....Pool...Esker...eine Nacht drüber schlafen.

Grüße

KM

[KeepMoving]

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@wullewuu  schrieb:

Langsam wird es hier stressig, es gibt zu viele gute Aktien und zu wenig Geld 😂 

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DAS Problem kenne ich...nur zu gut!

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@wullewuu  schrieb:

Pool baut ja tatsächlich Pools 😂 Nie was von gehört und dachte, dass das halt irgendein Unternehmen mit so einem Namen. Verrückt. Ist das Pool Geschäft seit Jahren so anhaltend erfolgreich? Dachte die meisten stellen sich maximal so nen Bauhaus Pool in den Garten 😂

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So ähnlich habe ich mir das auch erst gedacht. Pool? In Pools investieren?

Aber dann dachte ich mir, genau dafür sind die Sternelisten ja da. Um eben auf versteckte Perlen (oder auch mal Pools...) zu kommen die man nicht eh schon kennt.

Hatte auch bis gestern erst noch andere höher auf meiner Watchlist.

Auf der Arbeit hatte ich heute in einer ruhigen Minute aber eine Eingebung als ich an die Auswertungen dachte und nun hab ich Bock auf Pool.

Gruß

KM

[Zilch]

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@wullewuu  schrieb:

Tauchten Pool und Esker eigentlich jemals in deinen Sternelisten auf @nmh ?

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Ich habe vor kurzem erst eine Auswertung mit @nmh gemacht. Pool gehört mit zu den am häufigsten auftauchenden Aktien in seinen hier vorgestellten Listen.

Edit: Google "Sternelisten mal anders nmh comdirect" und du findest den Beitrag und die Auswertung. 

Edit: @KeepMoving hab den Kauf von Pool nie bereut. Sehr starke Aktie im Depot, Top 5 im Gewinn aber teilweise nur ein Bruchteil der Zeit dafür gebraucht.

Pool macht auch Wartung und Outdoorsachen. Schau mal nach Florida, jedes Haus ein Pool. Die brauchen Reinigungsmittel und Pflege - Pool Corp bietet das. 

[Pramax]

Ich sitze übrigens auch seit Anfang des Monats auf Pool,

und nicht drin oder daneben, wie einige andere von Euch.

Gruß, Pramax

[KeepMoving]

@Pramax @Zilch 

Das klingt doch super!

Freue mich schon drauf auch im Pool zu sitzen, statt nur daneben zu stehen.

Wenn ich mich nicht vergucke haben bspw. Pool und Esker an deutschen Handelsplätzen vergleichsweise recht geringe Handelsvolumen.

Kann es da im Verkaufsfall zu Problemen kommen, so dass man die Aktie nicht schnell genug "los" wird?

Ich denke da vor allem an das Erreichen des Stopkurses. Ist da die Gefahr nicht hoch, dass der Kurs noch sehr viel weiter runter geht bevor die Verkaufsorder durch ist? (im Vergleich zu mehr gehandelten Papieren)

Oder ist das in der Praxis aus Erfahrung nicht so gravierend?

Danke und Grüße

KM